大盘止跌了吗？ ---什么板块在率先修复？

两个层次分别各自修复  0818

---大盘止跌了吗？

---什么板块在率先修复？

今天早盘，我内群早评还是作好心理准备，即使最多下跌到3415点也准备看止跌反弹：

“隔夜美股三大股指下跌，VIXY超反3.25%，现在还不能确定反转。

A50期指夜盘继续回调0.40%，这样对应沪指的话，大约开盘还要下跌15点左右。

沪指7月29日高点3416点，8月3日大阳线均价3415点，因此，今天短线看这里支撑。

由于昨天涨跌家数比已经上涨家数仅仅600家，如果上午早盘下跌到400家附近，基本就可以先止跌，等待2天反抽。

每天分析昨天大跌时三大原因：地域军事、经济增长放缓、成长股涨幅过大。

我觉得，还是后面2条是主因，随后怕外资抽逃，下跌后又出现融资盘减仓，再连带融资平盘非成长股跟跌。

继续风格均衡配置尝试，就是：成长不追高，尽量低吸做修复。价值有资金试盘跟随部分，两者不连续都先做T。失败*出。”---（引用完毕）

实际大盘情况要比最悲观的预期好，但是个股情绪分化还是很大。

感觉大盘指数就在年线收复上做文章，上午的修复有2个转折节点，一个是10点半，一个是11点。

外资的资金线也是这样。

10点半之前，是以锂电氢能有机硅为主导的成长板块修复反弹，航空穿插辅助。

但是10点半刚到，突然北上资金的深股通，立马A型向下抛出，说明开始做差价。

而此时沪股通自己稍微停顿一下后继续猛烈买进向上，当时就只看到证券、银行、保险辅助等，轮番上攻，好处是，期指和上证50、沪指被带上去了，坏处是，早盘主导的成长板块被吸金了不少，反而板块个股再指数反弹中有所回落。

个指数也是这样，10点半之前还是中证500、中证1000、创业板指数领先，到了收盘，是上证50、中证100、沪深300指数领先前面三大指数。

从上面可以看出，成长板块是先修复锂电，氢能继续强势，而价值板块是先修复证券银行保险板块，各自修复自己的部分。光伏、储能、芯片这样的成长板块，并没有出现太好修复联动，甚至看上去盘口还很憋屈。

化工里面也有这种情况，有机硅是继续，磷化工一半，可能是跟了锂电。化纤类继续调整。碳纤维好于化纤，可能是跟了军工板块

收盘看了一下沪深300的300家股票中，大约正好一半红盘一半绿盘，实际属于修复平衡震荡状态。

阳包阴股445家，昨天可是有3800家下跌个股，也就是实际股价被修复的个股，占比是11%。

真正的全面修复尚需时日。

风口顺序：锂电、西藏、新疆、氢能、证券、航空、有机硅、锂电、铝业、指数回落、燃气、银行、航空、东方证券冲板带证券、瑞丰银行冲板带银行、船舶、金融

板块涨幅：有机硅、证券、航空、盐湖提锂、西藏、银行、供气、保险、水利、超导、新疆

板块跌幅：旅游、家居、鸿蒙、猪肉、次新开板、种业、医美、煤炭、网红软件、化纤、食品

涨跌家数比  2074：2156：    

涨跌停家数比 48：5            

盘中上涨家数最好的时候有2800多家上涨，而收盘2074家上涨，大致正好回到开盘时的状态，也就是，实际到收盘时，盘口与开盘时涨跌差不多，差异时，早盘开盘有过一波继续的恐慌和博弈修复两种情绪，而现在则是，修复的人差价作好了，恐慌的人慢慢缓过神了。

涨停48家不算强势，但是跌停5家也不算悲观。

所以，下午的盘口应该就是支撑或围着年线不远、平衡震荡盘口。

预期中的回调，到位了吗？ 0817

预期中的回调，到位了吗？  0817

----沪指年线能修复吗？

----这波2次探底能扛住吗？

上午因为做节目，中午途中无法发评论，只是在内群简单发表一个观点：“上午后半段情绪不是太强，是在反复考验3500点支撑，需要等待明确后再加仓。”

但是午后调整的情况，还是比较剧烈，并引发了部分资金的恐慌。一口气跌破了年线3450点。

我曾经前面有过这类预期，就是一旦上补缺口3541点，会引发回撤，回踩分为两种可能，一种是最好的，回踩30天线和半年线，大约是3500点。这是偏向多头的思维。

还有一周是回踩年线大约3450点，是偏向平衡市的思维。

当然，还有最差的一种，就是跌破年线，属于2次探底偏向空头的思维。

而实际最后直接跌破了年线，但是随后稍微有些止跌，网友关心2个问题：

----沪指年线能修复吗？

----这波2次探底能扛住吗？

先上数据随后再解析

风口顺序：

上午：抽水储能（水电）、客车、空运、证券保险、中字头（基建）、锂电稀土尝试修复、钴业、黄金、铝业

下午：网络信息安全、军工、氢能、

板块涨幅：空运、抗洪（海绵城市）、部分矿产、水务、水利

板块跌幅：PVDF、磷酸、白酒、三代半导、芯片、医药CRO、储能核心、大基金持股、纯碱

涨跌家数比：600：3800    （上午1386：2900） 

涨跌停家数：42：28          （上午46：7）     

北向资金全天净买入14.74亿元，早盘一度净买入超50亿元。

先说说北上资金，我在昨天就揣摩过，似乎他们应该逆势买入的是价值金融类股票，否则与盘口不符合。从这个意义上说，价值板块的护盘尝试，应该还会反复出现。

今天板块红盘的不多，空运、抗洪、部分矿产、水务、水利。

空运似乎源自一个海外留学机票排队的消息。修复一些可以，走趋势向好还很难。

部分矿产资源，是比较自发性金融资本取向，这部也会反反复复，直到通胀消失。

抗洪、海绵城市、水务、水利这部分，昨天是从上海水费调整听证会消息发布后，开始试盘的。而水利、抗洪这部分，是一种混搭，说是蓄水储能，有点牵强。实际里面还有些“中字头”水利基建股，既可以回避高标的成长股，又可以等待消费股试盘明朗，更主要是可以护盘贡献指数。

还有一个小分支，是昨天上涨部分衍生到今天的，就是新疆基建板块，与某国接壤，你懂的。

要回答这2个问题：沪指年线能修复吗？这波2次探底能扛住吗？

看这个腾落数据涨跌家数比：600：3800 ，盘中曾经最差到过上涨家数只有502家，说明随后是有所微弱的抵抗修复的意图。

一般讲，如果腾落指标差到极点时，随后可以有个向上修正，比如极限400家，从这个意义上说，明天早盘再恐慌一下，就可以出现反弹或反抽。所以，这次不一定会马上跌破上次低点。

你可以说这是2次探底，但是，也可能今后还会出现3重底、N重底。或者叫箱底比较确切。

那么，如果在修复反抽反弹中，去收复3450点的年线，也不是什么难事，也是可能的。

只是，可能空间也不会太大，沪指50点空间，会被万亿成交量资金，捣腾出很多轮动板块。控盘太老道了。

最后说说涨跌停家数：42：28（上午46：7）。

中午涨停家数已经属于偏弱了，但是跌停7家还算正常，下午就难看了，曾经一度出现39：35，这表明市场情绪极度恐慌了，情绪跌到冰点了，而且有大量面股出现了。

打板42家，连板还有20家，这是常态，因为里面有9家ST股，昨天的空间板龙一华菱线缆尾盘炸板了，昨天预计到了，市场怕喝咖啡通知。

现在空间板龙一让位给了7连板的华联综超，是股权概念。

42家涨停分布属性大致是：

ST板块13家、次新股8家、水利3家、光伏3家、新能源车3家、氢能源3家、专精特新2家、充电桩2家、锂电池2家、网红2家、医药2家、婴童2家、供气2家、电气2家。其余有有色、西部、管网等都是1家的。

昨天的芯片板块今天没有继续。

早盘一度领涨的证券板块，本来是慢慢走出趋势了，但是有点操之过急了。

今天下午有过一次军工股应景周边事态的脉冲，但是随后*下来的速度比较快，主要是航空没有主导。

还有上下午各有一次的氢能板块脉冲，在尾盘，多数个股都有点扛不住回踩。

因为今天情绪回到冰点，至少要等到明天才能研判新周期热点板块是谁，今天猜了也效果不好。

窦维德：莫讲情怀！股市两不看！

窦维德：谁将接棒锂电板块的大任？

窦维德：中线票往往头两日是激进的！

窦维德：莫在五连阳的时候去关注中证500相关基金

削峰填谷，两种风格向中间收敛 0816

削峰填谷，两种风格向中间收敛 0816

---北上资金今天逆势买入了什么板块？

午评列举了各大指数涨幅排序，收盘后看，排序次序基本没变：

中证100、上证50、上证指数、沪深300、科创50、国证A指、中证500、中证1000、创业板综指、创业板指。

其中，中证100、上证50、上证指数，这三大指数是红盘的，其余是绿盘的。

最明显特征，不仅仅时创业板指数跌幅第一，最主要时中证1000和500指数结束了5连阳，开始回调。这是一种两大类指数的削峰填谷。

同时，茅股70指数看，今天时平均涨幅0.09%，也就是，多数茅股今天很稳定，导致了指数波动不大，但是成长板块大幅调整的情况。

从成交总体资金看，依然还是1.2万亿，属于活跃水准。

但是里面的大资金买卖倾向，似乎还是需要注意，比如，北向资金今日净买入逾62亿元。它们到底时买了什么呢？

软件显示的超大单资金时单边流出了-86亿。创业板超大单单边流出了27亿。

结合这2组数据，北上资金应该是逆势买入价值型茅股。

如果是这样的话，那么，8月的风格转换尝试还将进行下去，削峰填谷，两种风格向中间收敛 。高标位成长赛道个股将严重分化。

风口顺序：

上午：（磷化、草甘膦、有机硅）磷化、氢能、证券、大地产、酿酒白酒、茅股70、半导体芯片、通威隆基、体育、证券、医美、氢能、

下午：（爱美客+百川+新和成+方大+万华）、氢能、白电、燃气、四方地天板、三峡能源+

板块涨幅：氦气、氢能核心、次新开板、半导体、酒店餐饮、水务、MCU、旅游、氢能、页岩气

板块跌幅：刀片电池、宁德系、六氟磷酸锂、盐湖提锂、锂钴镍、磷酸铁锂、钛白、种业、稀土

涨跌家数比：2283：2007      （中午2684：1600）

涨跌停家数比： 100：17      （中午85：8）

就板块平均来讲，今天可概括为：

氢能板块全天领涨，化工板块虎头蛇尾，芯片半导体止跌反弹，金融及白马价值权重茅股护盘。

氢能领涨上下午各有一波冲刺，半导体芯片板块午后弱于上午，白马价值权重茅股护盘不卑不亢，下午有过一次四方股份地天板尝试，没有封住。

还有一次三峡能源的再次冲板未果。它上次7月6日也冲板过一次是成功的，这2次的七条市值位置都是1640亿左右，由于是非标准数字位置，所以我认为不能马上判断已经见底。

成本线形态上，有点类似于昨天的金发科技。

今天有23家2连板以上含ST个股，带“能”字的最多。

8连板的华菱线缆最高，我昨天预测过，还有2板，也就是明天还有一板，应该满足喝咖啡条件了，将要收到喝咖啡邀请函了。

100家涨停板分布属性如下：

ST板块28家、氢能源16家、次新股16家、芯片6家、光伏5家、锂电5家、专精特新5家、网红5家、电气4家、白酒3家、食品3家、半导体3家、大数据3家、**3家、军工3家、铁路3家、供气3家、农业2家、磷化2家、医疗2家、医美2家等。

与前几天差异变化的是，锂电的家数在减少，消费的家数在增加。这也正好符合晚评题目概括的：削峰填谷，两种风格向中间收敛。还是前面说过的：转换不会完全一边倒成功，但是会相互拉扯。

两种风格反复拉锯试探切换 ，转换成功了吗？0816

两种风格反复拉锯试探切换 ，转换成功了吗？0816

如果你看今天的各种大盘指数排序，感觉很平常：

平均股价0.78%、中证100+0.46%、上证50+0.44%、科创50+0.39%、上证指数0.37%、国证A指0.01%、中证500-0.0%、中证1000-0.36%、创业板综指-0.53%、创业板指-0.73%。

上述排序很清晰，权重蓝筹板块指数上午上涨了，都是红盘的。中证100指数涨幅第一。

茅股20和茅股70指数我没有放进去比较。

而创业板的权重指数是下跌的，跌幅第一。

平均的国证A指没什么影响，还微涨了0.01%。

也就是，从表面上看的平均指数层面，似乎没有发生什么特别的，甚至，这个情绪指标数据还不错：

涨跌家数比： 2684：1600       

涨跌停家数比： 84：8          

说明大多数股票在上涨，上午涨停家数就有84家，那到了下去岂不是可以上升到100多家？！

但是，如果去看跌幅板块和个股，则发现，高低标位板块和个股，是大幅分化的。

本质上是，两种风格反复拉锯试探切换。

成长景气板块涨高了，开始被宁德、盐湖等带下来，而价值消费板块跌多了，想不断的去尝试修复。

我们们8月初一直强调，8月份是均衡看，但是，这种切换过程是反反复复的，不一定全部成功，也不一定全部失败。

比如连续下跌2周的半导体芯片板块，今天却开始反弹了。上周四刚走强的化工板块，今天就冲高回落碳纤维、钛白无一幸免。

机构庄家最近一直在与市场躲猫猫，通过不断的高抛低吸割韭菜，不再是简单的一路拉升向上做法。

周五，你认为有幸躲过下跌的部分锂电、稀土小金属，今天补跌给你看。而上周跌了一周的多晶硅，今天尝试着止跌。

风口顺序：（磷化、草甘膦、有机硅）磷化、氢能、证券、大地产、酿酒白酒、茅股70、半导体芯片、通威隆基、体育、证券、医美、氢能、

板块涨幅：半导体、氦气、氢能核心、MCU、芯片设计、酒店餐饮、医美、页岩气、参股酒企、旅游

板块跌幅：刀片电池、宁德系、六氟磷酸锂、磷酸铁、锂钴镍、盐湖提锂、新能源车、种业、储能

上周，我们曾经从情怀上分析觉得，氢能发展还要远一些，储能行业发展更现实一些，所以短线热点板块可能倾向后者延续性更好一些，但是，今天上午的盘口看，则是颠覆这种预判的，就是氢能远远好于储能。

为何会出现这种情况？我觉得，似乎这类资金更容易觉察看到散户的底牌，你们短线更容易追高的板块，他们多割韭菜，而氢能上周有过反复的，你越是散户战战兢兢的，他们今天再吸引你进去。

每天万亿成交，超级资金按下葫芦起了瓢，每天就这样与散户玩游戏。

上午我们没什么新布局操作，因为侥幸有个参股酒企2连板。想买的化工一看冲高回落，也就等了。手中氢能化工类股、芯片股、金融股还有些底仓。所以还不急追涨。

至于酒店餐饮旅游等，今年都不敢去碰它们的。医美会的。

资金喜欢攻击涨价的资源方向 0815

资金喜欢攻击涨价的资源方向 0815

---上周最强和最弱的板块数据来了 

---下周资金攻击的新热点板块可能是谁？

关于大盘

上个周末，我们的观点没有随大流，不像多数自媒体看“二次探底”的观点，而是先看大盘攻击到上方缺口3541点再说，也就是预判，先收复7月28日后的2根大阴线后，才会出现真正的滞涨回调震荡。实际也是如此。

如果说有偏差，应该是大盘反弹的速度比我们预期的快了3天。

而在周三上冲补掉缺口后，我们又认为后市先要回踩至少30天线。实际周五也正好回踩了3500点也就是30天均线。也是120天半年线。一切应该说是比较技术化，也很自然的。不要去找什么借口。

这周我们的大盘观点是，大盘的分钟缺口3545点可能还会去触碰，如果碰，那一定是价值权重股带的，但是触碰后还是阻力。我们更倾向于是周线级别还要考验一次5周线3492点后才能定夺方向，而日线级别也会回踩考验20天均线3484点一线。

这周五，美股方面没有出现流动性*出政策，那么，上述大盘的观点就没有什么太大的利空来改变。A股走自己的技术震荡之路。

关于板块

上周末我发的题目是问了“哪个板块跌幅第一？”，是很多自媒体闭眼不见的三剑客之一“半导体”板块，而这周最强和最弱的板块数据也来了 。见板块涨跌幅排序图。一切以事实说话。

跌幅第一的，还是半导体板块，索性跌幅板块列在一起看：

              1周5日涨幅          2周10日涨幅

半导体      -7.0%                 -11.8%

鸿蒙         -4.4%                 -4.5%

免疫治疗   -4.1%                 -4.8%

生物疫苗   -3.1%                 -1.7%

多晶硅      -2.9%                 +3.89%

所以我们可以说，半导体板块，作为三剑客之一，已经名存实亡。已经让位给了稀土资源等。

如果下周有超反，也是逢高换股。

至于媒体广泛报导的周五半导体板块下跌6大原因，说是富满电子、中芯国际等，我觉得，可能大摩看空的观点可能影响更大一些。因为，毕竟半导体芯片板块，不是周五才补跌的。周五只是周四尝试后的再次修复失败。所以这个板块不能再当作剑客板块来做了。做股票盘口资金优先，情怀第二。

多晶硅板块出现第一周的补跌，需要再观察一周。

那么本周做多涨幅前列的板块有哪些呢？

                 1周5日涨幅          2周10日涨幅

盐湖提锂     17.1%                    28.3%                （ 注，这里有盐湖股份复牌影响）

磷化工        15.9%%                 18.8%

铝业            12.8%                    9.5%

有机硅         8.6%                      17.9%

储能            7.6%                      12.8%

如果我们结合周五单日和一周涨幅前列的，资金关注度组合起来看，资金还是喜欢攻击涨价的化工资源方向。

这里面，磷化概念早在前面的氟化、六氟磷酸锂板块上涨阶段就一直属于强势。只是周五该板块指数创了新高。需要注意的是，在周五宁德时代高位跳水后，氟化股也是跟跌的。如，永太科技跌幅5.4%、多氟多跌幅3%、联创股份跌幅2.1%。

所以，下周在跟踪磷化板块时，还是要注意锂电是否会因这个因素分化，进而带坏氟化，进而带坏磷化。

除了有机硅、草甘膦等化工板块之外，上周四周五开始，化纤、碳纤维、碳素，这个材料分支板块的资金在集中聚集。似乎有新热点的倾向。

我个人揣摩，很多里面，或多或少有点偏向军工材料的部分因素。美其名曰：新材料。

关于风格均衡

我8月开始提出是，考虑成长科技和价值消费板块的风格均衡。现在还是坚持这个观点。虽然价值消费板块的试探很难。但是，成长科技板块的分化风险，也是不得不需要考虑的。

比如，目前虽然锂电、储能板块还在强势，但是，周五看，里面分化的杀伤力还是比较的，既有科士达继续冲3连板板，也有永福股份、科泰电源、易事特、百川股份等大跌。还有和顺电气连续2日大跌，几乎还没有还手余地。

至于，永福股份周五大跌13%，周末刷屏消息说，宁德时代拟减持不超3%公司股份。

所以周一还是要继续考虑它和宁德，是否会继续偏弱，对储能甚至锂电板块产生负面影响。

周末还听到网上有个科技行业传闻，说有一种液态电池正在研制出来，可以替代锂电池部分功能。

上周，我们本来是尝试过高端装备板块的，但是实际效果看，分化极大，并没有预期的好。

另外，继宁波银行公布较好的中报后，招商银行也出比较好的中报：上半年净利611.5亿元 同比增22.82%。一般来讲，三季度总是这类杀跌比较厉害金融股的偏低位置，所以，风格均衡也是合理的。

周五，我们手中有一只参股白酒股重新修复涨停，也算是这种风格均衡佐证。

其他统计

【风口顺序】

上午：钛白、化纤、船舶+航天、白酒、宁德勾起、盐湖提锂、锂电、部分证券、有机硅、钠离子、宁德回吐、氢能勾起、婴童、钢铁

下午：氢能、种业

涨跌家数比   1843：2420      （上午1641：2604） 

涨跌停家数比 83：4               （上午52：3）

板块涨幅：磷化、化肥、PVC、钛白、氢能核心、种业、盐湖提锂、有机硅、碳钎维

板块跌幅：芯片半导体、大基金股、GPU、中芯系、IC汇总、MCU、科技龙头72、汽车整车

【连板统计】

9连板：兆新股份

7连板：华菱线缆

5连板：华联综超

3连板：浙江新能、科士达、智度股份

2连板：三峡新材、致远新能、三友联众、金龙羽、鞍重股份、湖南黄金、东华科技

按照我的庄家控盘获利指标，兆新股份应该还有2天，满足“喝咖啡”条件，也就是周二会收到“邀请函”，这次看看准不准。

关于宁德时代的582亿新增发，我有个好奇心，感觉高瓴资本不会再度参与了，大家觉得会不会？