故事=故事？

“突破前高指日可待”——老毛昨天的预言话音刚落，周二沪指就应声冲上3665点，再创新高！而更让科技迷们沸腾的是：憋了许久的国产大模型“DeepSeek-R2”，很可能真的要来了！盘后还有一则促消费的利好值得注意，今天的市场有点诡异，接近60%的股票下跌，一半的公司跌幅超过0.32%，但是主流的成分指数全部上涨，科创板尤其凶猛，只有老毛的点掌全指微跌0.01%，像是一个小清新。大家今天真实的体感是上涨还是微跌，评论区留言我们一起看看真实情况，老毛也跟你说说这背后的道道。

先聊聊寒王

今天芯片股集体爆发，科创50指数一马当先，涨幅直逼2%！最大的贡献莫过于AI龙头“寒武纪”——这位沉寂已久的“寒王”上演“王者归来”，顶着3000多亿的市值平地一声雷，直接轰出了20cm的涨停板！股价飙升至848.88元，强势突破前高，想象空间瞬间被打开，看得人热血沸腾！不过，老毛也要提醒你，公司7月18日有一则定向增发的消息，募集资金不超过39.9亿，公司的股东有超过1158家基金，持有总股本高达23%。在发布增发消息前股价长期低迷，7月18日的收盘价是582，不到一个月的时间，股价涨幅超45%，老毛只能说，这是一种公募基金的游戏，说寒王是公募的庄股，估计没有太多的人反对，上市公司利用牛市和题材，抓住增发时机，公募基金集体发力拉抬股价，增发可以打折认购，又可以推高净值，太阳底下无新事，还是熟悉的配方和味道，不过老毛提醒，如果钱是你自己的，这种游戏你参与起来还是要三思而后行，能不能扛得住50%潜在波动？

再聊聊DeepSeek-R2的影响有多大

这则传闻瞬间引爆了A股科技圈。要知道，自4月8日这轮牛市启动以来，科创板块一直是那个“拖后腿”的。加上最近市场像“电风扇”一样轮动加速，主线模糊，不少人沉迷“做T”（快进快出），结果常常被“量化铡刀”无情收割。这次，DeepSeek-R2能带领科技股绝地反击，给A股再送上一波波澜壮阔的“科技牛”吗？

虽然“R2即将发布”的消息市场已经传了好几轮，至今仍“只闻楼梯响”，但周二传出的新版本似乎更“靠谱”：发布时间窗口锁定在8月15日至30日！ 老话说“无风不起浪”，官方虽未盖章，但这次，可能真的快了！

时机也相当微妙——OpenAI的ChatGPT-5刚刚震撼发布！传言DeepSeek-R2性能直接对标GPT-5。OpenAI CEO山姆·奥特曼可是把GPT-5捧上了天，说它能“召唤各领域博士级专家”，在编程、逻辑、创作、咨询等维度智能水平全面跃升。这回，咱们国产大模型能否扳回一城？ 相信大家和老毛一样，都搓着小手，充满期待！

别忘了年初DeepSeek-R1的威力！1月20日发布后，凭借超强性能和超低训练成本，在全球科技圈掀起巨浪。A股也随之迎来“DeepSeek时刻”，算力、云计算等指数春节后一路狂飙超40%！这次R2能否接过接力棒，成为A股继续向上的新动能，让我们拭目以待。

最后再说说促销费又出大招了。

个人消费贷和服务业经营主体贷款可以享受财政贴息了，年贴息比例都是1个百分点。从个人消费贷来看，贴息范围包括单笔5万元以下消费，以及单笔5万元及以上的家用汽车、养老生育、教育培训、文化旅游等重点领域消费。

从周二盘面来看，虽然科技股光芒十足，但整体市场还是有点“防御”的味道，板块轮动非常快。水运、油气、煤炭这些“稳字辈”板块涨幅居前，消费没怎么动。周一老毛提的互联网投资服务今天涨了1.52%，RWA微涨，医药外包小跌0.95，总体跑赢市场。这波短线行情有点急，市场的风险还没调整到位，机会还不太大的时候，资金就急吼吼地推动，一方面反应市场强势，另一方面提醒大家操作节奏不好把握。具体怎么应对，周三中午11:30，我们直播接着聊。

突破前高指日可待

周一的行情就是一个字“强”。成交额达到1.84万亿，放量了1000亿。上周五闭门会老毛跟大家说“短线调整，趋势不变”。老毛本来期待周一或周二再调一调，这样反弹更有力度。结果今天调都不调了，直接上。沪指创下3647点的新高，看来突破前高指日可待。创业板指涨幅更是逼近2%，表明了机构资金对于20%涨幅和高价股的期待，计算机制造、电子元器件、互联网投资服务都涨得不错，这也是好现象。老毛重点跟大家聊一聊军工和锂矿怎么看。

首先看军工

老毛上周五闭门会跟大家说军工还有机会继续表现。今天兵工系大涨4.8%。

军工的炒作节奏是怎样的呢？从2019年阅兵期间表现来看，军工行情从发布会开始启动，一个多星期达到最高点。随后在阅兵开始前的半个多月就结束了。所以，从9月3往前推，今年的军工行情可能还会持续一个星期左右。

接下来聊聊锂矿板块为什么这么强？

今天整个板块大涨近5%，与宁王的一则消息有关。宁德时代回答投资者提问时称，公司在宜春项目采矿许可证8月9日到期后已暂停了开采作业，正按相关规定尽快办理采矿证延续申请。

暂停开采影响有多大呢？宜春这个矿区年产能约 4.2 万吨碳酸锂（月产 3500 吨），占国内锂云母产能 20%。其停产直接导致市场预期供给收缩，所以使得今天锂价与锂矿股都大幅上涨 。

从政策背景来看，今年7月1号，中央财经委员会表示：“依法依规治理企业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出。”所以，这可能是反内卷举措的一部分。据彭博社报道，宁德时代江西锂矿的停产预计将持续至少三个月。

锂的业绩现在怎么样呢？这是锂矿板块的净利润图，可以明显看出，锂矿净利润22年达到顶峰后便持续下跌，股价也跟着每况愈下。当年锂价有多疯狂？2022年11月，碳酸锂价格最高接近60万元/吨；现在是多少？8万多／吨，相差了近7倍。今年一季度，锂板块平均净利润0.57亿，同比下降65%；平均净利润率2.14%，同比下降57%。想恢复到之前的高度是很难的，所以短期来看，还是情绪炒作为主。如果政策真是动真格的，有意限产能，从中长期来看锂矿确实可能迎来触底回升。

最后，老毛提醒大家，当前牛市的大好机遇，一定要好好珍惜，突破去年国庆节后的高点，已经是指日可待。短线互联网投资服务、RWA、医药外包可以重点关注，明天中午11：30直播我们接着聊。

回调到位了吗？

周五市场调整了，但老毛还是挺开心的。为什么呢？因为有两件事又被老毛提前预判对了，老毛说过，股市绝对的涨跌跟我们的快乐没啥关心，股市涨了，但是你看空，那种痛苦是翻倍的。只有你预判市场上涨，它果然上涨，你预判市场下跌，它应声下跌，那叫心想事成，那样才会让人爽，有成就感。独乐乐不如众乐乐，老毛既然提前给大家分享了，也再跟大家一起复盘一下，怎么提前预判市场的机会和风险。也想跟大家讨论一下，你喜欢潜伏还是追高？

先看第一件事就是市场的调整

我昨天晚上特别发视频提醒大家“周五是调整概率最大的一天，操作上要特别小心。”这周五几乎所有主要指数都翻绿，全市场可有2800多家股票是下跌的。尤其是人工智能产业链集体回调，本来就比较弱的科创50又被砸下去1.39%。

为什么预期到会调整?老毛的情绪风险指数周三就在高位了，老毛周三就提示过一次了，周四再次提醒，说明老毛是一个有原则的人，不会被市场节奏带着跑，更说明老毛是一个有爱心的人到底，这么重要的提醒都无偿提前公布给自己的粉丝朋友了，所以大家别忘了给老毛点赞分享。风险释放完毕了吗？老毛视频最后会揭晓。

第二件事就是预见了雅江水电和民爆的启动

还有怀疑的朋友可以翻看老毛周一的视频。我说“民爆和雅江也有机会再来一波。大家别看市场已经涨了一阵子了，只要人气还在，板块还能反复活跃。”这周五雅江水电涨幅高达3.68%，民爆也涨了近2%，都进了热点板前列了。

老毛再次告诉大家，我可不是凭感觉，靠猜，靠蒙。老毛原来喜欢说“蒙对了”这个词，主要是自嘲的，为了不让喜欢喷我的人找到喷的由头。我二十多年来一向是数据说话，有图为证。这是雅江水电的择时图，周一出现了箭头向上的进场信号。从之前的三次进场信号来看，每次出现后市场都有一波上涨，准确率非常高。所以老毛周一才敢说雅江还有机会表现。你看随后还给了你三天的进场时间，如果你把握住了，这块肉你就吃到了。短线判断，一般看5天，这次也算老毛蒙对了吧

很多人都喜欢看消息。今天，国家铁路集团950亿成立新藏铁路公司。大基建板块应声上涨。但如果你看到消息再进来，又来晚了。

A股的老套路就是买传闻卖新闻

你看人脑工程就是很好的例子。文件出来，周四尾盘暴拉，今天早盘最高冲到4个点。随后怎么样？又是一个回落，收盘甚至跌了将近1%。你冲进去，搞不好，一天就损失5个点。

所以老毛一直告诉大家，数据跑在消息前面。当然，你没有数据也不要紧，老毛的视频和直播，多少给大家挑明了一些方向，看你自己的领会了。

后面该怎么操作？我昨天也说了，当前这个阶段，板块轮动速度非常快，短线热点都不持续。看数据比看消息靠谱，重要提醒，现在的最佳的机会点还没到。接下来应该潜伏什么？关注老毛，周一11：30直播老毛告诉你。

周五的提醒

“市场的情绪风险升高了，短线不要追高。”这是老毛周三说的。这周四，大家应该也感觉到了，连涨三天后，市场明显出现分歧。虽然沪指又创了年内新高，但创业板指跌幅接近0.7%，科创50冲高又回落了，全市场超过3000家股票是下跌的。总的来看，板块方面呈现出两大变化，需要大家注意。

第一就是轮动加速，操作难度加大。

已经不是一天一个变化了，是一会儿一个变化。刚开盘医疗迅速冲高，帅不过半个小时，就集体回落。接着是半导体午前迅速拉升，吃个饭的功夫，下午一开盘又缩回去了。然后稀土永磁又接力了。尾盘呢，七部门发文件了，脑机接口又拉起来了。

这种形势说明市场的短线态势也缺乏持续性的热点，量化机构也是快速切换，对做短线的散户来说是不太友好的，因为追热点你是追不上。持股不动问题还不大，但你只要追高就很可能损失大了。听到老毛周三提醒的朋友，今天应该不会太吃亏。

为什么半导体和稀土动了，主要是有一个消息干扰，就是老特要对芯片征收100%关税。也可以看出老特是实在没牌打了，又开始玩老套路了。我之前也跟大家讲过，对我们市场影响不大。越限制只能让我们的国产替代越流畅，今天半导体虽然在午盘之后回落，相对表现还是不错。

第二个变化就是风向变了。

老毛中午直播时就告诉大家，前两天强势的先进制造明显退潮了；而盲盒、快递、奢侈品这样的新型消费，沉寂了有一段时间了，今天涨幅都超过2.5%。老毛一直反复跟大家聊，消费和科技是绝佳的轮动品种，牛市涨科技，调整涨消费，消费在你的仓位配置中应该有一席之地。

最后，老毛提醒大家周五是调整概率最大的一天，大家操作上要特别小心。周五中午老毛不直播，晚上7点成长俱乐部闭门会接着聊。