节目嘉宾:杨帅、钱启敏
杨帅认为上证指数目前的走势非常标准,从前面的3356.56点上来基本上已经有了一个月时间。抛开其他的因素,指数从3700一路跌到了3350点,三百多点的跌幅之后是一个月的上涨,而且还是到了比较明显的压力区,那么短期内对指数来说选择调整会好一点。就像是连续跑步了很久,需要休息一下再冲刺。
杨帅:指数短期需要调整!
指数在3500点有非常明显的压力,到目前为止指数已经是有四次触碰到3500点了,每一次触碰到3500点都会松动上方的筹码,经过了四次,现在3500点附近的筹码已经很松动了,那么接下来指数下沉一下之后再进攻3500点会更好,这个时候就是对这个位置的筹码进行一次洗盘。
陈程:对3500点的套牢盘怎么看?
指数在经历了前面的大跌之后,里面肯定会有很多的套牢盘,既然有套牢盘,那么想要出现反转,就只有两种方法。第一种就是用钱砸,简单粗暴,无论上方有多少套牢盘直接全部接下来,用钱将压力砸开。但是就目前来看我们还是一个存量博弈的市场,所以这一招基本上行不通。第二种方法就是换手,充分换手让套牢盘自己解套,不断的在3500附近上下磨,等到套牢的资金出来后才具备反转的条件。
钱启敏:指数开启新一轮探底模式!
钱启敏认为所谓的岛形反转,有一个大的前提就是需要两个跳空缺口,不然无法形成所谓的“岛形”,所以这一次上证指数并没有形成岛形反转。另外,上证指数上涨的时候没量,但是他下跌过程中很多时候都是放量的,这个盘口语言很清晰,是偏空的。所以指数观点是这一轮反弹结束,开始了新一轮的探底过程。
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节目嘉宾:杨帅、陈华
杨帅认为到目前为止,市场上的几个不确定性点已经逐渐清晰明了。第一个就是加息的事。这一次美联储加息的影响持续了较长一段时间,本来真正的加息是在三月中旬的时候,但是因为昨天基本上就已经确定这次加息是25个基点的可能性高达97.50%。实际上这次事件加不加息并不重要,重要的是加息多少,现在的加息25个基点已经是超预期的好了。
杨帅:后续的每一次回调都是机会!
第二点,外围其他的一些大的事件影响,本来这件事情对我们就没有什么实质性的影响,但是因为事件特殊,大家对他的敏感度比较高,前期市场上的情绪受到的影响是比较明显的。但是随着时间的推演,大家对这方面的消息已经不敏感了。所以基本上这方面的影响也不会太明显了。
陈程:对当下的市场格局怎么看?
之前因为这些负面因素的影响,指数已经经过了很充分的调整。那么现在这两个消息逐渐落地或者说是影响逐渐消失,那么蓄势之后指数往上的力度会更强。所以整体上现在就是看机会,而不看风险的时候。并且今天指数创新高意味着趋势的形成,虽然后续可能还会有回落,但是这个回落的幅度不会很大,那么后续每一次比较大的回调都是很好的低吸点。
陈华:房地产板块最低谷的时期已经过去!
陈华认为当下市场更多的是以布局的思路看待。我提倡的是每个人都要有自己的矛和盾。我的矛就是旅游板块,我这里的盾就是房地产。板块的涨跌就像是皮球,往下拍的越用力,那么他的反弹就越高。房地产在去年经历了一百六十多次的调控之后,这个板块最低谷的时期已经过去了,而且今年开始政策上也开始逐渐有放宽松的迹象。所以房地产就是当下我的盾。
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节目嘉宾:朱振华、钱启敏
朱振华认为外围市场带来的恐慌情绪在上周的时候已经经历过一次了,那么后面再经历就不会有那么大的反应了。所以当下没有必要太恐慌,慢慢的要回归到我们自己的节奏中去。而当下最好炒的就是涨价概念,不管是原油、黄金、天然气还是一些金属类的品种,都涨的非常明显。实际上涨的我都看不懂的是农产品,其中一些业绩不错,低位的品种可以重点关注。
朱振华:加息前涨价概念都能关注!
美国现在的通胀率是四十年新高,英国是30年的新高。现在美联储加息的目的很明显就是抑制通货膨胀率,但是现在哪怕是释放了石油储备都压制不住原油的大涨,昨天是涨了11%。从中很明显看得出来这次的通胀有点吓人。所以在这个大环境基础上,在美联储加息之前的这段时间涨价概念都能够做。
陈程;如何看待当下的全球市场格局?
钱启敏认为放眼全球市场,当下A股和国际市场的联动性比较强。单从A股本身来讲现在市场就是一个没有方向的局势,就是一个横向整理,等待方向的过程。这个时候本身就是容易受到外界的影响。所以当下就是震荡的格局,跌宕之中注重结构性的机会。具体的结构性机会可以看采掘、石油、燃气、贵金属、煤炭等。
钱启敏:能源板块的逻辑很清晰!
其中能源的逻辑很简单,东欧地区本来就是能源输出的重要通道,现在由于欧洲各个国家发起了抵制,那么相对来说需求就会水涨船高。而且这些传统能源的危机带来的是在新能源上寻求解决问题的办法,所以对新能源板块实际上是一个利好,这次德国的反应就是最好的例子。
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节目嘉宾:严明阳、王亮
严明阳认为从开盘的情况来看,今天指数不会有太大的问题。首先是开盘上涨家数有接近三千家,下跌的家数只有一千四百多家,涨跌比是二比一。从板块上看昨天跌的比较多的酿酒、煤炭、保险、电力、建材这几个今天开盘都是涨的比较好的,另外一方面就是昨天涨的比较好的锂电今天则出现了下跌。所以总的来说指数没有大的问题,板块的轮动也是正常现象。
严明阳:左手锂矿、右手稀土!
当下的机会我就是聚焦涨价概念,左手锂矿,右手稀土。锂相关的品种很多,有矿才是王道。因为是没办法准确预估一个矿到底有多少锂资源的,这个时候它的上升空间也是没办法限制的。因为锂产业链的涨价逻辑清晰,大家都愿意将锂矿往高的位置去估。所以锂矿里面的机会更加多一些。
当下有哪些板块机会可以关注?
稀土被誉为土黄金,从去年开始我就在说稀土板块的机会。第一,稀土本身就是一个非常紧缺的资源,国内对稀土的产量有很严格的限制,产量超出的部分甚至被视为违法行为,第二点就是稀土的价格指数已经创了历史新高,但是稀土的股价还没有表现。所以稀土板块作为土黄金的逻辑很硬。
王亮:对当下指数不用担心!
王亮认为从历史的表现来看,在本月重要会议开始之前的一段时间,A股市场都不会有太大的问题。前几天时间主要是前期跌的比较多的赛道股在反弹,那么今天开始权重板块又开始蠢蠢欲动了,包括建筑、建材和钢铁等板块。有这些大权重板块的护盘,对当下指数不必担心。
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节目嘉宾:季梦杰、房光明
季梦杰认为开盘低于预期,开盘情况属于偏空,对于全天而言我们定性为谨慎乐观。板块方面,国际对俄罗斯的制裁情况下,港口水运和数字货币支付方向迎来机会。情绪面对于港口水运和中俄贸易的人民币结算业务相关有一定利好支撑,其他板块并未出现明显转强的迹象。原油、黄金品种不好把握,但是潜伏可以。
季梦杰:拒绝下跌的机会挖掘!4680产业链已有收获
黄金这类品种只能做脉冲后的兑现,不能追高。前期宁德时代在大跌的时候,锂资源板块拒绝回调,甚至有部分转强动作,今天依然强势。4680的良品率高才能大规模量产,目前已经达到90%,意味着行业迎来爆发,高镍化进程中,镍相关公司也有走强,对PVDF、双氟锂盐有增量需求,目前我们已经有收获。
亮亮:对于4680板块怎么看
房光明认为市场维持横向整理格局,延续上周风格,景气赛道中的部分板块仍有表现机会。但目前市场仍有不确定性因素,应对本周将公布的消息,以防御措施为主,第一,仓位应控制在半仓左右。第二,避免高波动带来的回撤,不要追涨高位题材股,注重防御。上周我们的策略简单且成功!半导体、光伏的起涨点牢牢把握!
房光明:防御为主 私房策略分享
数字货币板块不适合普通投资者参与,多是小市值品种的上涨,是游资而非机构所为。当下位置不如关注医药板块,以中证医药为例,三年市盈率当前分位仅为5%,估值优势凸显。当下与其追涨高位股,不如低吸这类低位有业绩支撑的医药股,医药产品是刚需,具备硬逻辑。私房热点策略包精选三家低估优质公司,分别是钢铁、小金属、医疗养老品种,发送数字918到点掌财经微信公众号即可领取。
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节目嘉宾:杨帅、钱启敏
杨帅认为短期市场尤其是主板不会一蹴而就上攻,在3500点有压力,短期是超跌反弹反复的过程,短期整体风险不大。中期来讲是机会依旧不错,不过多拘泥于指数。目前的机会板块偏成长,三月份会有一波成长性的反弹机会。指数运行自身的节奏,三月份A股在前期调整的情况下,有一定主动权。
杨帅:三月份主攻成长 聚焦政策支持方向
目前是中线关注机会时点,主攻成长方向,业绩高增长的确定性会是资金所青睐,当下时点蓝筹或主板不是重点。CRO品种会反弹,虽然没有锂矿那么凌厉,但会优于主板品种,超跌后估值合理,有资金介入,具备反弹基础。家电板块尚未出现起涨信号,当下市场机会聚焦于政策支持方向,
陈程:对于成长方向怎么看?
钱启敏认为市场延续呈内外联动,考虑是否存在自身权重因素,内生性因素并不明显,市场本身没有什么方向,受外围因素影响更大。内生性因素不明显,走的是防御性走势,不太明确因素,更多的是跟随。目前走一步看一步,短期走势不能决定长期,经济跟着政治走,当下也不宜过于兴奋,依旧存在不确定性因素。
钱启敏:今年年线或将收跌
当下只能去适应行情,边走边看。医美板块方面,难言真假,其中确实有完善处,相应受到监管,其中龙头市值很高,估值上从投资者不具备性价比,炒作就当击鼓传花,从我的风格和行业理解,这个行业还需要改善,目前市场不是很有想法,今年的表现和2014、2016等年很相似,但这些年的年线是跌的。
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节目嘉宾:刘彬、王亮
刘彬认为市场开市表现良好,多方处于主导地位。指数处于横向整理修复阶段,短期市场是多空平衡阶段,不妨等待筹码整理后再蓄势上攻,不期待短期能立马上攻。当下阶段指数横向整理,但个股的活跃度会开始增强。市场成交在万亿以上属于积极信号,证明市场转暖,创业板指则运行较为缓慢,前期出现底分型。
刘彬:横向修复整理展开 等待右侧信号!
接下来创业板指也将震荡修复,2800点下方的抵抗有效。未来一旦有有效突破信号,就会有反弹,但目前没有进入右侧阶段。半导体板块方面,从技术面上判断半导体指数在到2800时有机会,上周提及光刻胶的机会,认为当时其估值合理,目前出现较大涨幅,验证了我们的判断。
陈程:对于猪肉板块有何观点?
王亮认为当下市场就是板块轮动阶段,半导体板块连续拉升两天,用力过猛有调整需求。整个指数向上空间不会很大,但个股机会依旧存在。等待接下来重要会议的定调。猪肉板块方面,去年很多分析师乐观认为今年3月份猪价就见底,但实际上这次见底时间出现延后,目前还需要等待到年中再看机会。
王亮:个股机会依旧存在
光刻胶(Photoresist):又称光致抗蚀剂,是指通过紫外光、电子束、离子束、X射线等的照射或辐射,其溶解度发生变化的耐蚀剂刻薄膜材料。由感光树脂、增感剂和溶剂3种主要成分组成的对光敏感的混合液体。在光刻工艺过程中,用作抗腐蚀涂层材料。半导体材料在表面加工时,若采用适当的有选择性的光刻胶,可在表面上得到所需的图像。
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节目嘉宾:季梦杰、钱启敏
季梦杰认为市场开盘强于预期,在外围局势不明朗的情况下,外围的事件性影响会消淡,A股表现强势。消息面上,乡村振兴相关题材迎利好,板块发酵表现强势,农林牧渔也属于其中范畴。总体来看,指数呈现政策底和市场底的共振,对于市场有信心。光伏板块方面,很多投资者对其装机量有担忧。
季梦杰:镍在两大领域将爆发机会!资金对赛道股进行回补
但从数据来看二月份分布式光伏是超预期的。资金开始低位仓位回补。此外,消息面上功率半导体有新一轮提价的预期,处在供不应求阶段,刺激了光伏、半导体板块的走强,但是仅是回补,谨防冲高回落现象,不宜追高。镍方面,用于三元电池,可减少锂的惰性,马斯克也对镍非常青睐,后期市场要增加PVDF和双氟锂盐的用量,这就是机会点。
亮亮:对于镍怎么看?
钱启敏认为市场呈现反弹格局,外围市场也有企稳现象,内外联动形成,关键在于要有内生性动力,农业板块走强是因为“一号文件”的发布,但就板块而言仅是短期行情,目前为止农业股还没出现像新能源那样的大行情,仅视为短期热点。目前核心是要寻找内生性动力的板块,目前不过是内外联动的弱平衡走势。
钱启敏:寻找内生性动力的板块
能否走强还是看上涨阶段的量能,目前的市场还是走一步看一步,未来在这个位置大概率区间整理为主。新冠药物板块方面,需求端旺盛,在清零政策没有改变前,对新冠药的研发还会继续,但最终兑现到商业利润,依旧不确定性很大,这个题材一直在,但只能作为题材进行炒作。
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节目嘉宾:刘彬、王亮
刘彬认为中期来看市场依然处于横向整理阶段,对指数不要有过多期待。中期自3700点调整后进入多方反弹阶段,但这个反弹修复会在3500点附近遇到技术面的阻力,进入横向整理修复阶段,目前轻指数重个股。3500点是中间位置,上下100点是合理波动,高估值品种需要等待业绩释放消化,前期我们强调了东数西算的机会。
刘彬:揭秘前瞻东数西算机会的原因
实际上挖掘到东数西算的板块机会纯属巧合,逻辑理由是一是行业增速存在,数字化时代下数字存储尤为重要,二是2021年下半年板块并未有较大表现,11月国资云概念发酵,我们认定其有机会。东数西算的意义在于,东部地区产生的数据更多,在温控系统要求高的情况下,把数据输送到西部处理,利用西部自然能源禀赋优势形成整合。
亮亮:对于东数西算板块怎么看
王亮认为权重品种呈现疲态,这波反弹还是看ABC,时间节点在两会前后。借着外围的走势,低开顺理成章,洗掉浮筹对后市有利,后面题材会继续活跃,围绕东数西算、两会相关的议题去炒作,指数目前上下空间都不大。东数西算概念这两周有望持续活跃,大盘股在此阶段反而机会不大。
王亮:继续关注新基建机会
养老、三胎概念的核心问题在于基金抱团导致的高估值,美联储加息的形势下,杀估值风险依旧,养老概念目前体量较小,未能把医疗板块带起,对于医疗板块保持谨慎,到下半年会有机会。新基建方面,机会聚焦在数据中心,继续关注新基建板块,会有反复炒作。
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节目嘉宾:季梦杰、秦新
季梦杰认为上周五上证指数表现强于预期,周一早盘涨幅榜前面的是东数西算,周末定性为题材冲高就要兑现。短期上证指数会呈现小区间的弱震荡,市场小幅低开后,后续会展开逐步修复,短期有望进攻3500点。市场呈现轮动格局,航空机场板块资金在打提前量,局部地区的疫情反复,导致逻辑存疑。
季梦杰:稀土板块怎么看?成长方向是接下来的重点!
实际上,震荡反复后其困境反转逻辑依旧能延续。当下市场震荡有助于机构或金融方向做稳步走强动作,震荡具备必要性。基建板块前期涨幅不错,成长方向是接下来关注的重点!看好稀土永磁板块,电机所用材料中国是主要供应方,政策上控制供给的总量,中期看好稀土永磁板块,但是短期已冲高兑现,处于等待的阶段。
亮亮:对于东数西算怎么看?
秦新认为上证指数周五一阳穿多线的格局,走势较强,如果回踩下方20日均线不破会出现反弹修复走势,3500-3550点则需保持谨慎,因为存量博弈下轮动快。创业板指下方重点关注2800点,轻指数重行业。东数西算概念方面,当下以数字经济智能升级为主,对数据中心的要求会很高。
秦新:揭秘东数西算核心
从成本和资源合理利用效率角度去看,值得持续性关注,其中有两个核心,云计算和服务器运营商。接下来市场会走分化走势,只要这个行业龙头不倒,就会有一定延续性。在当下存量博弈下,权重如果动反而不利于赚钱效应,新的热点在两个交易日后,会出现分化,其中强势的细分有望继续强势。
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