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季梦杰

季梦杰

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季梦杰:锂电是个大板块,坚定看好

锂里面有很多细分板块,像钛白粉、有机硅等,都在锂电池的大赛道当中,近期有不少品种都在往新高去创,但有一些品种没有明显涨幅,那就等后期陆续兑现。目前上游材料端的表现非常不错,属于很独立的走势,市场盘面很震荡,所以锂电池还是后面的主线。
2021-08-13 16:02:10 展开全文 互动详情 127人气

季梦杰:智能驾驶挖华为!

中国除了华为之外没有核心的智能汽车公司,一家是中科一家是德赛整体上绑定了两家芯片巨头高通和英伟达,但它们做的是力气活。所以要从硬件上找机会,我国擅长硬件,软件或者系统化服务偏弱,要选辅助智能驾驶这类的科技公司,它们的客户包括特斯拉和华为,所以这是未来较大的思路。但这轮智能驾驶红利较难吃到,只能往华为系去挖一些机会。
2021-08-13 14:15:49 展开全文 互动详情 161人气

季梦杰:锂电大时代 盐湖不是坑

盐湖股份上市,有些投资者认为是坑,其实不是。高层给盐湖的态度是世界级的盐湖中心,因为我国缺乏锂矿资源,既然是新能源大时代就需要大量的锂,必须要在技术上攻克它,要解决我们对锂资源形成壁垒的因素,必然会对盐湖有较大支撑,所以盐湖下跌后有游资不惧市场回调继续抄底。短期维持2000亿是合理估值,再去跟进就需要后续技术或者利润兑现。
2021-08-13 12:23:16 展开全文 互动详情 288人气

季梦杰:定增!机会大于风险!

宁德时代定增582亿,给了市场较大压力。但是早盘低开后迅速拉回表明市场态度,虽然定增额度较大,但对宁德时代而言是机会不是风险。因为如果宁德时代不大额定增,把未来市场强有力的占据,那如何实现锂电大国理想。我国由光伏和锂电组成新能源的组合,从而替代传统能源,如果证监会一旦批准就是鼓励整个制造业加杠杆。
2021-08-13 12:12:59 展开全文 互动详情 217人气

点掌财经早九点

8.13 点掌财经早九点 

昨天市场延续震荡修整的走势,指数在小区间维持,源于白酒消费,金融等权重的疲软,但部分周期金属的强势适当对冲。成长类方向,又开始活跃,早盘芯片部分龙头转强,带动成长活跃,不过冲高回落,仍然维持震荡格局。之后新能源方向开始接力,储能和氢能源方向分化活跃,前期弱势的部分锂电中游等方向,新能源车方向逐步走强,带动成长方向活跃。板块方面,汽车,钢铁,有色,煤炭等周期类涨幅居前。题材方面锂电,新能源车,磷化工,芯片等相对强势。

截止收盘,上证指数小跌7.88点,跌幅0.22%,创业板指下跌1.47%。技术上,上证30分钟K线上行有压力,维持小区间震荡。 消息方面,隔夜美股收涨,道指 标普创新高,大型科技股普涨。国内方面,宁德时代拟定增580亿扩锂电产能,引发新能源市场较大关注。

那么今天市场上证指数层面依然维持小区间3510-3535震荡格局,整体上攻意愿不强,创业板有望迎来一定修复预期。关注消费龙头,金融股的企稳,以及芯片科技和新能源方向的修复走强,或者周期,金属,等方向的崛起。

 市场方向方面         贵州茅台的中军作用,刚性消费股业绩稳定,白酒,医美,医药,消费白马仍然是机构标配,消费类资金将聚焦医美龙头,创新药的业绩较好增长属性。              新能源车方向,七月份销售数据依然较好,锂电池景气度较好,锂矿资源紧缺,新能源,锂电方向逐步向好。                半导体行业相关的消息,均对科技行业,半导体设备,IC,材料等公司向好。            光伏装机需求持续恢复,下半年迎来抢装预期,海外市场的需求较大,光伏产业迎来逐步修复走强机会。             

上证方面进入震荡节奏,市场重回成长方向,不过板块内分化较大,只部分品种延续强势。华为相关,新能源车,锂电,光伏,芯片科技,周期金属,军工 等题材关注。

【热点前瞻】

1、理想汽车或考虑在欧洲建立生产基地、相关供应商望受关注(海晨股份、博俊科技)

2、现货供应持续偏紧、镁价持续上涨再创新高(云海金属、濮耐股份)

3、宁德时代定增百亿谋扩产、锂电设备产能持续紧缺(先导智能、利元亨)

4、我国部署现代种业提升工程、育种业迎来广阔前景(登海种业、荃银高科)

5、工信部发文、鼓励和支持智能汽车接受北斗信号(振芯科技、华力创通)

6、法国葡萄酒产量降至数十年新低、我国进口大减(莫高股份、张裕A)

7、刚需补货叠加供应偏紧、DMF价格暴涨超过200%(浙江交科、兴化股份)

阿牛智投投资顾问:季梦杰 证书编号:A0460619080002

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2021-08-13 08:53:38 展开全文 互动详情 1528人气

季梦杰:网络安全,首选配套服务

这则消息起源是因为特斯拉在中国设立了数据库,防止出现问题时需要去美国调数据,之前因为一些事件相关公司也对网络安区进行了监管。之前公民信息在手机上,而下一个阶段将会用汽车作为载体,如卫士通就是做汽车安全数据方向的。未来会建更多有关汽车网络安全配套的数据中心,所以服务这些配套数据的可能会是核心收益。
2021-08-12 17:37:11 展开全文 互动详情 186人气

季梦杰:科技小王子带你看半导体

成长方向的投资者会有天然的恐高心态,要把对未知的恐惧要变成已知,去深入研究它。首先半导体上涨较好是因为业绩和国产替代加速带来的先行动作。然后深入产业链看,第一,缺芯现状短期之内无法解决供不应求,必然导致价格上涨,第二,因为现在买不到国外高端芯片,会打开国内芯片缺口,从而打开较大成长空间。所以半导体替代机会较多,建议在半导体大涨降温后,再去把握机会。
2021-08-12 16:24:02 展开全文 互动详情 236人气

季梦杰:小故事,大道理

一个鞋厂派两个业务员到一个地区考察,一个业务员反馈说这个地方没有市场,因为这里的居民都不穿鞋子,而另一个业务员却说这里没有一个居民穿鞋子,表明我们的鞋子可以大卖。所以“需求就是痛点,痛点就是需求”。
2021-08-12 16:10:05 展开全文 互动详情 143人气

季梦杰:周期类勿追涨 不持续要兑现

钢铁上涨逻辑,一个是减产,另一个是铁矿石价格有一定回落,并且部分地区还存在限电问题,包括今天涨幅较好的铝也是因为部分地区限电,导致工厂开工不足,价格开始出现上行。但是对周期类的品种要以短期思路看待,如果你没有先手再去做就有些迟。因为电和产能造成的问题导致价格上行,这种上涨不持续,所以建议周期性品种冲高后逐步兑现。
2021-08-12 15:24:50 展开全文 互动详情 131人气

季梦杰:疲软只是暂时 中期继续上行

今年上半年电解液、隔膜等各种材料存在较大程度的上涨,机构之间会认为有可能吃掉宁德时代部分利润,但通过数据分析不会有太大影响。因为现在宁德时代公司优质,对供应链的管理也具备前瞻性,并且有扩充产能的预期,把成本控制在一定范围内,从而体现到利润上。并且宁德时代现在10000亿的市值还处于成长期,还没有到真正体现利润的时刻,现在要为电动车大时代到来做准备。所以短期的疲软不会影响中期继续上行的走势。
2021-08-12 15:23:48 展开全文 互动详情 108人气
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第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。

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