缩量反弹
今天市场走势符合预期，缩量反弹，明天周五，临近周末，市场的风险偏好或许仍旧不会太强，量能预计依旧缩量状态，注意明天市场的冲高回落的可能。当下市场仍处于调整周期，虽然下跌空间不大，不悲观，但市场要转好，尚需要消息面上靴子的落地以及大的驱动上涨因素的出现。在这些因素未明朗前，我们将继续采取控仓偏防守策略，等待积极信号的出现，笔者会持续跟踪。截至收盘，两市共3788只个股上涨，95只个股涨停，969只个股下跌，12只个股跌停。
来源：阿牛智投
次新股
近期市场比较弱势，但次新股板块较指数明显偏强。
次新股和点掌全指对比图
来源：点掌财经
次新股板块之所以比指数强势，主要还是和当下弱势有关，正所谓弱市炒次新，次新股板块套牢盘较少，尤其近端次新刚上市没多久，基本面业绩不会出现太大的变化，还有一点就是次新板块中也涉及到各行各业，尤其叠加近期军工，机器人等热门概念的，由于天生的小市值，导致其弹性更好。
结论
短期市场在靴子未落地前，市场大概率会维持弱势格局，弱势炒次新，尤其叠加市场主流热点的公司，短期的赚钱效应或许会更好。
阿牛智投投资顾问：王进，证书编号：A0460620120001
调整延续
今日指数高开低走，创业板指盘初涨超1%，随后震荡走低，临近尾盘一度跌逾2%。个股跌多涨少，两市约3000股飘绿，板块概念方面，卫星互联网非、航天、光刻机、半导体等板块涨幅居前，钙钛矿电池、减速器、有色铝、养猪等板块跌幅居前。
来源：阿牛智投
今天市场冲高回落，虽然较昨日有所收敛，但跌停家数仍达到30家，以及盘中高位股风险集中释放，说明市场情绪和风险偏好依然不高，市场仍处于调整周期中，从近期事件看，至少本周仍不能过于激进。
券商
市场跌跌不休，从安全边际以及未来事件的确定性看，板块当下还是值得跟踪的。数据显示：证券板块当前市盈率15.63, 长期市盈率中位数25.18, 长期市盈率当前分位17%。
证券行业市盈率走势图
来源：点掌财经
同时，随着下半年时光渐逝，全面注册制的预期也会增强，后续对板块短期还是中长期都会起到提振作用。今年一季度证券板块平均净利润9.39亿，同比上升8.29%
证券行业净利润走势图
来源：点掌财经
结论
短期市场仍处于调整周期，虽然证券板块不是当下市场关注的热点板块，但从板块估值水平和未来全面注册制预期看，板块当下位置，具有较高的性价比优势。
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黑色星期二
今日两市指数放量下挫，盘中均跌逾3%，午后跌幅有所收窄，钛白粉、大基建、人脑工程、教育等板块指数跌超5%。军工板块盘中多次异动，个股呈现普跌态势，两市超4400股飘绿，上涨个股仅400余只，两市成交明显放量。
来源：阿牛智投
短期风险事件扰动之下，A股今天情绪化反应比较激烈，两市股指放量下跌，板块个股普跌，上证指数近一阶段的箱体平台也放量跌破，笔者认为，若后市风险事件能够得到有效的管控，大概率这一轮调整周期已经处于尾声阶段，后市会经过短暂的震荡筑底后，会再次进入上涨周期，所以，目前暂控制仓位为主，等待短期扰动因素的进一步明朗化。
军工
看好军工的原因：中报业绩增长确定+地缘紧张事件驱动。
中报业绩高增长确定。目前已经进入中报业绩披露期，业绩的好坏是市场资金关注的焦点，而军工板块的业绩增长确定性比较高。数据显示：中证军工板块今年一季度平均净利润1.27亿，同比上升12.76%；平均净利润率7.69%，同比上升20.72%。
中证军工板块净利润走势图
来源:点掌财经
而从中证军工板块的预收账款数据看，中证军工板块今年一季度平均预收账款23.28亿，同比上升78.88%。显示下游客户需求旺盛，行业有望维持高景气度。
中证军工预收账款走势图
来源：点掌财经
地缘紧张事件驱动。近一段时间，国际风云变幻，地缘局势的不确定性持续升温，作为板块短期的催化剂，对板块具有明显的刺激作用，板块活跃度较之前明显回升。
结论
短期风险事件扰动之下，今天市场迎来黑色星期二，总体，在事件未明朗化前，建议严控仓位，短期跟踪中报业绩增长确定+地缘紧张事件驱动的军工板块。
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韧性十足
今天市场在早盘开盘阶段快速杀跌，止跌企稳后，一路震荡反弹至尾盘，市场整体表现比较强势，但从短期形态趋势看，主板没有打破3200-3300点区间震荡格局，创业板指也未脱离重心下移的趋势，本周比较关键，若本周能够放量反包收阳的话，不排除短期趋势会在后期发生改变，转为积极；但若下半周突然掉头向下，则可能对于这几天的反弹，诱多性质的判断，所以本周短线策略上，建议控制仓位，反弹减仓，下跌低吸为主，等待趋势的进一步明朗化。截至收盘北上资金净流入约50亿。
来源：阿牛智投
人工智能（人形机器人）
看好人形机器人的三大理由：行业估值低+人口老龄化+事件驱动。
一、行业估值低，安全边际高。数据显示：人工智能板块当前市盈率28.93, 长期市盈率中位数53.27, 长期市盈率当前分位7%，处于历史低分位，具有比较高的安全垫。
人工智能板块市盈率走势图
来源:点掌财经
二、人工老龄化背景下，机器换人大趋势。根据国家统计局数据显示，我国人口结构中 15-64 岁所占的比例自 2010 年以来就呈现出逐渐下降的趋势，近年来，降幅还有进一步扩大的趋势。
同时，近年来，企业的用人成本也在不断攀升，劳动力人口的不断下降与人工成本的不断上升，我国人口红利优势逐渐削弱，从而倒逼企业进行自动化改造，同时，经历了2020年新冠疫情的冲击后，企业也有内在的需求！因此，“机器换人”将会成为未来我国经济结构转型升级的主旋律。
人工智能净利润走势图
来源：点掌财经
数据显示：今年一季度人工智能板块平均净利润1.5亿，已经同比上升近50%；行业发展已经进入高速成长阶段！
三、9月底人形机器人擎天柱原型机即将发布。 在 2021 年的 Tesla AI Day 上，马斯克公布了人形机器人 Tesla Bot（Optimus）的概念。近期，马斯克又将原计划 8 月 19 日举办的特斯拉 AI 日，改为 9 月 30 日举办，届时将发布 Optimus（“擎天柱”）原型机。从事件驱动的角度，板块大概率在8月份就会提前反映这一重磅利好事件的预期。
结论
短期市场震荡格局未变，高抛低吸为主，板块上可以跟踪人工智能板块中的人形机器人主题，看好理由，行业估值低+人口老龄化+事件驱动。
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窄幅震荡
今天市场全天窄幅震荡，个股涨多跌少，两市今日成交8681亿元。两市共2818只个股上涨，98只个股涨停，1828只个股下跌，7只个股跌停，北向资金截至A股收盘净流出近12亿元。板块概念方面，汽车热管理、培育钻石、超级高铁、机器人等板块涨幅居前，餐饮、旅游、房产经纪、白酒等板块跌幅居前。
来源：阿牛智投
今天窄幅震荡主要在等待盘后美联储议息会议靴子落地，无论加息多少，笔者认为这种不确定性的落地，对市场都是一个好事情，预计在下半周市场会慢慢的选择出短期的方向运行。操作策略上，关注短期有利好事件驱动，且具有较好成长性的板块为宜。
数字经济
消息面上：7月25日，发布《关于同意建立数字经济发展部际联席会议制度的函》，根据《“十四五”数字经济发展规划》部署，为加强统筹协调，不断做强做优做大我国数字经济，经同意，建立数字经济发展部际联席会议制度。
数字经济作为未来我们经济结构转型的主要方向，其潜力巨大。包括元宇宙等主题板块。
元宇宙在建工程走势图
来源：点掌财经
数据显示：元宇宙板块今年一季度平均在建工程2.27亿，同比上升375.21%。行业发展未来具有较大的潜力。
元宇宙案例分析
代表性的公司A：
2022年1-6月归属于上市公司股东的净利润为：111000万元至116000万元，与上年同期相比变动幅度：330.84%至350.25%。
A公司净利润走势图
来源：点掌财经
行业共120家公司。已公布2022年一季度报表122家。净利润8.40亿元，排名第2位。净资产收益率为8.00%，排名为4位。亮点：净利润同比大幅上升81%。净利润率同比大幅上升87%。
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免责声明：本文涉及到的股票、行业、市场及其他证券，仅供参考，不构成任何买卖建议，不承诺任何投资收益，投资风险自负！本人及公司不承担任何投资风险及责任！特此声明！ 股市有风险，入市需谨慎。
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缩量反弹
今天三大指数今日集体反弹，沪指盘中涨近1%，深成指一度涨超1.3%，创业板指则稍显弱势。两市共3555只个股上涨，96只个股涨停，1145只个股下跌，8只个股跌停，北向资金截至A股收盘净流入99亿元。
来源：阿牛智投
今天市场缩量反弹，市场整体还处于震荡格局，从走势上看上证指数处于3200-3300点区间震荡，明天盘后美联储议息会议靴子落地，市场在下半周会慢慢的走出方向性选择，操作上，暂时以静制动，控制仓位为主。
旅游行业
在目前市场震荡格局下，市场风险偏好并不是非常强，所以笔者认为我们还是要寻找低位安全边际较高的板块为主。其中旅游板块作为受口罩影响比较大的板块，近三年处于历史低位震荡。目前板块选时也处于买入持有期。
旅游板块增强选时图
来源：阿牛智投
消息面上，7月25日，央行、文旅部印发《关于金融支持文化和旅游行业恢复发展的通知》，提出将继续加大对文化和旅游行业的金融支持力度。
大数据显示，截至7月21日，全国景区门票预订量环比6月同期（6月1日至6月21日）增长近两倍。值得一提的是，国家药监局应急附条件批准河南真实生物科技有限公司阿兹夫定片增加新冠肺炎治疗适应症注册申请。随着国产口服药持续推进以及疫苗持续推广，旅游行业复苏预期在加强。
旅游行业净利润走势图
来源：点掌财经
数据显示，今年一季度旅游业板块平均净利润0.85亿，同比上升40.57%；平均净利润率8.37%，同比上升32.65%。
结论
在美联储议息会议以及年中重要会议靴子未落地前，短期市场维持震荡整理走势概率高，策略上，控制仓位，关注低位安全边际较高的板块为主，其中，困境反转的旅游行业，近期在利好消息刺激下，后市不妨可以跟踪下。
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盘面回顾
指数今日继续回调，日线均出现三连阴走势，深成指午后跌超1%，创业板指一度跌逾1.5%。赛道股全线下挫，风电、光伏、汽车产业链领跌两市，个股跌多涨少，两市共1479只个股上涨，67只个股涨停，3235只个股下跌，21只个股跌停，北向资金截至A股收盘净流出12亿元。
来源：阿牛智投
今天市场继续缩量调整，主要还是对于本周7月份美联储议息会议以及国内年中重要会议的消息面不确定性的谨慎担忧所致。我们在上周已经提及到，所以本周操作上会相对上周偏保守，控制仓位为主，主要关注方向还是以低位，安全边际高的方向为主。
而对于目前市场的调整，笔者认为是一个好事情，很多好板块好公司，会再回到相对低位，给我们一个更舒适的位置上车，现在要做的是管住手，耐心等待新一轮上涨周期的来临。
船舶工业
船舶工业板块估值空间50%。从估值上，目前低估，安全边际高。
船舶工业估值走势图
来源：阿牛智投
船舶工业收入走势图
来源：点掌财经
船舶工业板块平均收入91.01亿，同比上升22.92%；平均毛利率12.36%，同比上升4.75%。
结论
本周市场受消息面不确定因素影响，风险上升，为了应对市场调整的可能，关注超跌低位，安全边际高的方向为主，其中船舶工业具有估值+业绩的优势，值得当下跟踪。
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多空平手收盘
今天是中证1000股指期货和期权上市日，同时，也是科创板开板三年纪念日，同时指数也到了一个方向选择的时间窗口期，市场多空争夺还是比较激烈，截至收盘上证收十字星，多空平手收盘，两市上涨家数1891家，涨停75家，下跌2763家，跌停9家。下周又面临“双会”，多空还会继续拉锯，关注下周末消息面的变化，策略控制仓位，跟踪高安全边际品种为主。
来源：阿牛智投
券商
虽然现在市场到达十字路口，但笔者还是倾向于会选择向上，因为有一个板块，在今天大盘危局中站出力挺大盘，就是券商。
从估值水平看，证券板块当前市盈率16.43, 长期市盈率中位数25.20, 长期市盈率当前分位19%，处于历史低分位，安全边际高。
证券指数和市盈率走势图
来源：点掌财经
同时，随着下半年全面注册制的临近，以及今天中证1000股指期货和期权的上市，对于券商的板块的关注度会进一步上升。而如果券商板块上涨，则无论指数还是市场人气都能被再一次提振。
结论
短期市场走到了十字路口，叠加下周“双会”临近，谨慎情绪上升，同时在全面注册制背景下，以及中证1000股指期货和期权的上市，券商的高安全边际以及未来消息面驱动下，能否在下周有所变现，值得期待。
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