龙头业绩超预期 头部厂商迎机会

8月3日A股市场光伏板块个股局部开启反弹，爱康科技盘中一度涨停，钧达股份、海优新材、隆基绿能、三孚股份、迈为股份等集体走强。

光伏板块成分股盘中涨幅top10

来源：阿牛智投

龙头隆基绿能业绩超预期

消息面上看，隆基绿能8月2日发布业绩快报：上半年净利润91.8亿元，同比增长41.63%，硅片和组件出货量较去年同期大幅增长，受此业绩利好刺激，该股股价今日盘中大涨5.5%以上。

股价低位资金热度线活跃

阿牛智投独家主力资金线看，该股股价在6月份底部区域横盘企稳，期间该股的资金热度线转强，活跃在基准线上方，可见股价在低位时主力资金有抄底迹象。

隆基绿能资金热度线

来源：阿牛智投

根据国家能源局的数据，我国1-6月新增光伏装机78.42GW，同比增长154%，其中6月新增光伏装机17.2GW，同比增长140%，环比增长33%，下游装机需求持续走高。

其次根据光伏行业规范公告企业信息和行业协会测算，上半年全国多晶硅、硅片、电池、组件产量再创新高，同比增长均超过65%。光伏产品出口总额达到289.2亿美元，同比增长11.6%。

海外需求高增，欧洲议会通过电力改革法案，可再生能源加速发展；西班牙、葡萄牙上调2030年光伏装机目标，上调幅度分别95%、125%至76GW、20.4GW。

由此可见，龙头业绩超预期+下游装机持续走高+海外需求高增，笔者认为这是主力资金底部抄底的逻辑，光伏行业在产业链价格博弈较为剧烈的情况下，头部一体化公司及部分专业化公司的技术优势、供应链优势以及渠道优势将更加突出，头部厂商或将受益，股价有望走出局部机会。

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超预期！贵州茅台：上半年净利359.8亿元，同比增长21%

8月3日个股公告精选

1、贵州茅台：上半年净利润同比增长20.76%

贵州茅台发布半年报。2023年上半年公司实现营业收入695.76亿元，同比增长20.76%；实现归属于上市公司股东的净利润359.80亿元，同比增长20.76%。基本每股收益28.64元。

2、江苏银行：上半年净利润170.2亿元 同比增长27.2%

江苏银行(600919)发布业绩快报，上半年实现营业收入388.43亿元，同比增长10.64%；净利润170.2亿元，同比增长27.2%；基本每股收益1.09元。

3、宇通客车：上半年净利润4.7亿元 同比扭亏为盈

宇通客车(600066)发布业绩快报，上半年实现营业总收入111.14亿元，同比增加34.56%，净利润4.7亿元，同比实现扭亏为盈。另外，公司1-7月累计实现汽车销售量1.88万辆，同比增长38.23%。

4、金迪克：上半年净利润3508万元 同比扭亏为盈

金迪克(688670)发布半年报，上半年实现营业收入1.27亿元，同比增长675.48%；净利润3508.1万元，上同期为亏损1725.8万元。一季度国内多地流感疫情高发，促进了流感疫苗的销售；公司二季度增加了少量产品出口，上半年产品销量同比大幅增长。

5、珀莱雅：上半年净利润约4.9亿元 同比增长65%左右

珀莱雅(603605)发布半年度主要经营数据，上半年公司实现营业总收入35.45亿元左右，同比增长35%左右；实现归属于上市公司股东的净利润4.9亿元左右，同比增长65%左右。

6、禾望电气：上半年净利润2.03亿元 同比增长79.6%

禾望电气(603063)发布半年报，上半年实现营业收入15.41亿元，同比增长39.99%；净利润2.03亿元，同比增长79.6%；基本每股收益0.46元。

7、祥鑫科技：获得客户项目中标函 预计总额9亿-10亿元

祥鑫科技(002965)公告，公司近日获得光伏逆变器及储能某头部客户的中标函，确认公司为储能结构件、工商业逆变器总装及结构件项目的供应商，预计项目总额为9亿-10亿元，项目周期为2-4年。

8、华电重工：与华电福瑞可门分公司签署2.8亿元合同

华电重工(601226)公告，公司与华电福瑞可门分公司签署《福建华电可门三期2×1000MW煤电项目六大管道管材、管件采购及工厂化配制买卖合同》，合同金额约2.8亿元（含税）。

9、东方电热：近一年子公司与内蒙通威签订3.3亿元合同

东方电热(300217)公告，近日，全资子公司东方瑞吉与内蒙通威签署《工业买卖合同（设备通用）》。据该合同，东方瑞吉为内蒙通威生产多台套还原炉，合同总价2.67亿元，交货时间2024年2月25日。公司全资子公司镇江东方与内蒙通威签署《工业买卖合同（设备通用）》。据该合同，镇江东方为内蒙通威生产辐射式电加热器，合同总价6300万元整，交货时间为2023年12月20日。连续12个月内，公司与内蒙通威签署的合同总额为3.3亿元。

10、常青科技：2023年半年度净利润约1.09亿元，同比增加21.24%

常青科技（603125）8月2日晚间发布半年度业绩报告称，2023年上半年营业收入约4.99亿元，同比增加12.68%；归属于上市公司股东的净利润约1.09亿元，同比增加21.24%；基本每股收益0.68元，同比增加9.68%。

11、永辉超市澄清：“京东洽谈全资收购永辉”报道不实

永辉超市(601933)发布澄清公告，公司关注到相关媒体报道了“京东洽谈全资收购永辉”的新闻。截至目前，公司不存在上述事宜、也不存在其他应披露而未披露的事项。

12、兴森科技：子公司广州兴森拟增资16.05亿元并引入战投

兴森科技(002436)公告，为推进FCBGA封装基板项目的建设进程，公司拟对控股子公司广州兴森半导体有限公司（简称“广州兴森”）增资并引入国开制造业基金等5名战略投资者，拟增资金额16.05亿元。其中，公司认缴出资5.55亿元，国开制造业基金认缴出资4.5亿元。此次增资后，广州兴森仍为公司控股子公司。

13、天宸股份：子公司与海四达签署储能项目战略合作框架协议

天宸股份(600620)公告，全资子公司天宸能源与普利特(002324)控股子公司海四达签订《储能项目战略合作框架协议》。双方同意就5GWh锂离子电池/钠离子电池在发电侧储能、工商业储能和户用储能系统的应用展开深度交流和合作。

14、安达维尔：拟5.05亿元投建天津航空装备研发生产基地

安达维尔(300719)公告，公司拟与天津港保税区管理委员会投资合作协议，拟在天津港保税区投资5.05亿元，建设安达维尔天津航空装备研发生产基地，旨在扩大公司在机载设备、航空维修、测控及地面保障设备研制、智能制造等主营业务的规模发展，建设完成后将形成京津一体化运营格局。拟建项目计划建设周期四年，力争三年内建设完成。

15、中信出版：拟不超1亿元投资中国经济信息社

中信出版(300788)公告，公司拟与关联方中信投资控股、中信证券投资共同对中国经济信息社有限公司（简称“中经社”）进行投资，共同投资总额不超3亿元，其中，公司拟投资不超1亿元。交割完成后，公司持有中经社约1.2406%的股权。公司通过此次投资，将促进与中经社的深度合作，在开放数据/内容合作、论坛峰会、智库研究、内容电商、数字营销和新媒体内容营销策划等领域增强“影响力”业务布局。

16、ST深天：深投控拟减持公司不超2%股份

ST深天(000023)公告，公司持股5.91%的股东深圳市投资控股有限公司(简称“深投控”)拟通过集中竞价、大宗交易等方式，减持公司股份不超过277.51万股（不超过公司总股本的2%）。

17、西藏天路：上市公司及控股子公司对外提供担保总额共计约8.29亿元

西藏天路（600326）8月2日晚间发布公告称，截至本公告披露日，上市公司及控股子公司对外提供担保总额共计约8.29亿元，包括公司为控股子公司提供担保、控股子公司为其参股子公司提供质押担保、控股子公司为合并报表范围内子公司提供担保等，占公司最近一期经审计净资产的21.33%；过去连续十二个月内公司累计对外提供担保金额为8.1亿元，占公司最近一期经审计净资产的20.83%。

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银行、石油大蓝筹集体调整 复合集流体小板块反弹

8月2日市场早盘低开后震荡调整，沪指领跌，上证50指数跌近1%。板块下跌方面，银行、钢铁、石油等蓝筹股陷入调整，中国石油跌近5%，邮储银行跌近4%。总体上个股跌多涨少，两市超3100只个股下跌。沪深两市今日成交额5396亿，较上个交易日缩量869亿。

复合集流体开启反弹

复合集流体板块早盘大涨3.46%，位居主题涨幅第一位，相关概念股展开反弹，宝明科技、英联股份涨停，东威科技、骄成超声、阿石创等跟涨。

复合集流体早盘涨幅top10

来源：阿牛智投

复合集流体有望首日翻多

复合集流体板块包含20家公司，总市值1500多亿小板块，其中评分为80分以上的公司占比30%。和该板块涨跌联动最大的板块是中小板综，最近一个月即使调整，依旧强于联动指数。

复合集流体与中小综指走势对比

来源：阿牛智投

增强选时提示，复合集流体板块可根据增强选时进行波段操作，情绪择时也可参考。整体仓位不超过31%。增强选时风险回报率1.01，板块风险回报率0.52，可见对于该板块增强选时效果更好，今日收盘该板块有望出现首日红K线趋势转多。

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佰维存储：预计上半年亏损2.8亿元-3.2亿元

8月2日个股公告精选

1、高德红外：签订2.75亿元日常经营重要合同

高德红外公告，公司近日与客户签订了某型号完整装备系统总体产品及某型号红外热像仪订货合同，合同金额为2.75亿元，占公司2022年经审计营业收入的10.87%。

2、福能股份：仙游木兰抽水蓄能电站项目获得核准

福能股份公告，公司控股子公司木兰抽蓄近日收到福建省发改委下发的批复，为促进能源结构调整，构建新型电力系统，缓解福建电网高峰困难，同意建设福建省仙游木兰抽水蓄能电站项目。项目总投资89.09亿元。

3、南山铝业：山东宏山80%股权转让价格定为13.18亿元

南山铝业公告，与中航重机签署《关于山东宏山航空锻造有限责任公司80%股权的转让协议之补充协议》，确定标的公司80%股权最终的转让价格为13.18亿元。

4、佰维存储：预计上半年亏损2.8亿元-3.2亿元

佰维存储公告，预计上半年亏损2.8亿元-3.2亿元，上年同期盈利4952.65万元。报告期，市场需求下滑明显，产品销售价格大幅下降，导致公司营业收入及毛利率下滑。

5、秦港股份：上半年净利同比预增26%-31%

秦港股份(601326)发布业绩预告，预计2023年半年度实现归属于 上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加1.85亿元到2.21 亿元，同比增加26%到31%。本期业绩同比增长的主要原因是公司吞吐量的增长。

6、恒尚节能：上半年净利7077.83万元 同比增长44.57%

恒尚节能(603137)发布半年报，上半年公司实现营业收入10.19亿元，同比增长64.52%；净利润7077.83万元，同比增长44.57%；基本每股收益0.65元。

7、远东股份：7月子公司中标/签约合同订单15.36亿元

远东股份(600869)公告，7月份，公司收到子公司中标/签约千万元以上合同订单合计为15.36亿元。

8、安徽建工：二季度新签合同额363.61亿元 同比增长4.9%

安徽建工(600502)公告，第二季度，公司新签合同129个，新签合同金额363.61亿元，金额同比增长4.90%。1-2季度累计新签合同288个，新签合同金额748.13亿元，金额同比增长10.59%。

9、雅化集团：与特斯拉续签氢氧化锂供货协议

雅化集团(002497)公告，2020年下属全资子公司雅安锂业与美国特斯拉公司签订电池级氢氧化锂供货协议。双方拟在原协议的基础上以雅安锂业为主体与特斯拉修订并延长原协议。2023年7月31日，双方共同签署《修订和重述的电池原材料生产定价协议》。合同履行期限为2023年8月1日至2030年12月31日，交易数量合计约20.7万吨-30.1万吨。

10、江淮汽车：已累计获得2.1亿元政府补贴

江淮汽车(600418)公告，截至2023年7月31日，公司及子公司累计收到与收益相关的政府补贴2.1亿元。

11、华新水泥业绩快报：上半年净利润同比下降24.85%

华新水泥(600801)发布业绩快报，上半年实现营业总收入158.32亿元，同比增长10.02%；归属于上市公司股东的净利润11.93亿元，同比下降24.85%。上半年，由于海外水泥销量增长，公司实现水泥及商品熟料销量2995.14万吨，同比增长2.13%（其中：国内水泥及商品熟料销量同比下降0.76%）。上半年骨料销售5051.24万吨，同比增长103.30%；混凝土销售1094.97万方，同比增长82.31%。

12、淳中科技：上半年净利润同比减少64.7%

淳中科技(603516)发布半年报，上半年实现营业收入2.18亿元，同比增长27.89%；归母净利润660.54万元，同比减少64.7%。本期净利润同比下降主要是由于期间费用增长所致，公司近年来在研发、销售、芯片设计等方面持续增加投入，人工成本较上年同期上升；部分新拓展业务初期毛利率偏低，也对公司综合毛利率和净利率指标产生了一定影响。

13、兆日科技：控股股东及实控人拟减持不超2%股份

兆日科技(300333)公告，公司控股股东新疆晁骏股权投资有限公司及实控人魏恺言计划自2023年9月1日起至2024年2月29日止，以集中竞价方式减持公司股份合计不超过672万股（占公司总股本的2%）。

14、能辉科技：两名股东拟减持公司不超1.53%股份

能辉科技(301046)公告，合计持股1.5344%的股东济南晟兴、济南晟泽拟合计减持公司股份不超过229.69万股（合计占公司总股本的1.5344%）。

15、元祖股份：元祖联合拟减持公司不超1%股份

元祖股份(603886)公告，持股4.7864%的股东元祖联合计划通过集中竞价方式减持公司股份不超过240万股，即不超过公司总股本的1%。

16、梅轮电梯：拟投建年产能25000台电梯等产品生产基地

梅轮电梯(603321)公告，拟与南宁轨道交通集团有限责任公司合作成立“广西梅轮电梯有限公司”，在南宁建设年产能25000台（套）电梯、自动扶梯整机及零部件等相关产品的生产基地，项目计划总投资5亿元，项目分二期建设，第一期拟投资3亿元，预计实现年产值7亿元。

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惊呆了，超导新概念盘中崛起!

8月份第一个交易日，A股市场并未迎来开门红行情，不过也没有出现大跌的风险，全天三大股指呈现冲高回落趋势，收盘略有下跌，成交量跌破万亿。短期来看，指数震荡和回踩，暂没有改变市场整体震荡向上的趋势。

事件驱动超导小板块盘中崛起

超导概念是今天最大的新热点，午后超导概念直线拉升，收涨于262.83点，板块涨幅达到5个点以上。该板块成分股17家，总市值3000多亿小板块，今日成交额91亿元放量上涨。

超导板块成分股涨幅top10

来源：阿牛智投

相关成分股更是出现了5家涨停潮，另外国缆检测大涨20%封涨停板。消息面上，近期韩国有一个团队声称自己找到了常压室温超导的方法，它们的实验方法比较简单，就是把铜、铅、磷等几种材料放到高压环境里烧，就能烧出一种新材料，一旦成功，这将是空前的技术大突破；今天据传美国一公司也宣称研发出室温超导体，已获得专利。

什么是室温超导？

什么是室温常压超导？每一种导电材料都有电阻，电在传输时会用电能损耗，损耗的电能会转化为光和热，科学家们一直想找一种零电阻的材料，但实现条件非常苛刻，要么是巨大气压下，要么是极低温下，很难大规模应用。室温超导体一旦出现，将意味着超导体可以在室温条件下工作，这样就可以被广泛应用到各个领域，真正改变世界。

还有好机会上车吗？

超导板块会不会成为市场的热点？关于超导概念的利好消息一早也有传闻，但是始终都未得到证实，不过市场最大的特点就是，传闻即真相，谁也管不了那么多。超导板块如果能走出持续性行情，好的应是没有机会买进的，不妨跟踪观察一下低位大市值中天科技市、西部超导、创新新材等的补涨。最后还是提醒一下，消息面扑朔迷离 ，真真假假，一旦被证伪，被爆炒的题材股，难免又会关灯吃大面，所以别太认真把短线做成长线了。

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钢铁板块异动拉升 安阳钢铁涨停

8月1日，钢铁板块盘中异动拉升，截至发稿，盛德鑫泰20%涨停，安阳钢铁涨停，重庆钢铁、酒钢宏兴、抚顺特钢、八一钢铁、山东钢铁等跟涨。

钢铁成分股早盘涨幅top10

来源：阿牛智投

房地产政策优化带来需求改善 钢铁行业盈利有望回暖

消息面上看，此次政治局会议强调，适时调整优化房地产政策，因城施策用好政策工具箱，更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展。对于钢铁来说，各项扩大内需政策的出台和适时调整优化房地产政策的定调都对市场信心起到了明显的带动作用，钢厂盈利将有望进一步回暖。

钢铁板块当下处于“三低”阶段

从阿牛智投核心主力看，2022末基金完整持仓4.83%市值，属于低配；从行业估值上看，钢铁板块估值空间47%，依旧被低估，从盈利能力上看，钢铁板块一季度平均净利润1.30亿，同比下降83.93%，随着需求提升，盈利能力将迎来改善预期。

钢铁板块核心主力图

来源：阿牛智投

钢铁行业周期性较强，当前钢铁板块处于低配置、低预期、低估值阶段，预计下半年稳经济政策带来的需求改善和限产大方向的落地，将持续改善行业的盈利能力，提升钢铁行业在产业中的议价能力，预计新一轮钢铁行业投资机会正在到来。

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药明康德：上半年净利53.13亿元 同比增长14.61%

8月1日个股公告精选

1、梅安森：上半年净利同比预增35%-75.5%

梅安森(300275)披露业绩预告，公司预计上半年实现净利润2451.3万元–3186.69万元，同比增长35%-75.5%。报告期内，受益于矿山行业政策促进以及煤炭企业整体经济效益持续好转，公司矿山业务较去年同期有较大幅度增长。

2、药明康德：上半年净利53.13亿元 同比增长14.61%

药明康德(603259)发布半年报，上半年实现营业收入188.71亿元，同比增长6.28%；净利润53.13亿元，同比增长14.61%。公司独特的CRDMO和CTDMO业务模式持续驱动公司收入稳健增长。

3、艾比森：上半年净利润1.43亿元 同比增长75.45%

艾比森(300389)发布半年报，公司上半年实现营业收入15.92亿元，同期增长44.66%；实现净利润1.43亿元，同比增长75.45%。上半年延续供需两旺态势，公司海外营业收入约11.31亿元，同比增长约64.31%。中国市场实现营业收入约4.60亿元，同比增长约11.80%；国内签单也大幅增长，人均效能明显改善。

4、安井食品：2023年半年度净利润约7.35亿元，同比增加62.14%

安井食品7月31日晚间发布半年度业绩报告称，2023年上半年营业收入约68.94亿元，同比增加30.7%；归属于上市公司股东的净利润约7.35亿元，同比增加62.14%；基本每股收益2.51元，同比增加53.05%。

5、艾德生物：2023年半年度净利润约1.27亿元，同比增加41.97%

艾德生物7月31日晚间发布半年度业绩报告称，2023年上半年营业收入约4.59亿元，同比增加16.87%；归属于上市公司股东的净利润约1.27亿元，同比增加41.97%；基本每股收益0.32元，同比增加45.45%。

6、来伊份：获政府补助1116.9万元 超去年净利润的10%

来伊份(603777)公告，公司及下属子公司于2023年03月至今，累计收到与收益相关的政府补助1116.90万元，超过2022年度净利润绝对值的10%。

7、海波重科：签订1.17亿元日常经营合同

海波重科公告，公司（乙方）与智冠嘉（北京）通信工程有限公司（甲方）签署了《5G基站建设项目工程合同》，合同金额1.17亿元。

8、中油工程：子公司签订46.58亿元EPC承包合同

中油工程公告，全资子公司中国寰球工程有限公司与中国石油天然气股份有限公司广西石化分公司签署中国石油广西石化炼化一体化转型升级项目乙烯装置工程设计采购施工总承包合同，合同金额46.58亿元人民币。

9、济民医疗：拟以6000万元-1.2亿元回购股份

济民医疗公告，拟不低于6000万元且不超过1.2亿元回购股份，回购价格不超过人民币12.50元/股(含)，回购股份用于实施员工持股计划。

10、力鼎光电：三名股东拟合计减持公司不超5.87%股份

力鼎光电公告，持有公司股份19.69%的厦门伊威达投资合伙企业（有限合伙）计划减持不超过3.93%的公司股份；持有公司股份1.79%的厦门鼎之杰投资合伙企业（有限合伙）计划减持不超过1.19%的公司股份；持有公司股份0.89%厦门欣立鼎投资合伙企业（有限合伙）计划减持不超过0.75%的公司股份。上述股东主要为公司上市前设立的员工持股平台，均属于公司实控人吴富宝控制的企业，构成一致行动人。

11、科拓生物：实际控制人孙天松计划减持公司股份不超过约1684万股

科拓生物7月31日晚间发布公告称，持有北京科拓恒通生物技术股份有限公司股份约6938万股（占公司总股本比例约为26.33%）的控股股东、实际控制人孙天松女士计划以集中竞价、大宗交易、协议转让的方式预计减持公司股份合计不超过约1684万股，即不超过公司股份总数的约6.39%。

12、宝立食品：上海厚旭拟减持公司不超2%股份

宝立食品(603170)公告，公司持股9.98%的股东上海厚旭资产管理有限公司拟通过集中竞价交易方式，减持不超过2%的公司股份，即不超过800.02万股。

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百货行业或将迎来价值重估

百货板块午后大爆发，截止收盘，涨幅排名前十的公司中有9个涨停，其中国芳集团4连板、中央商场2连板，益民集团、南京新百、通程控股、人人乐、国光连锁、徐家汇、中央商场涨停。消息面上，国家发改委发布促消费“20条”，其中包括鼓励发展即时零售、智慧商店等新零售业态。

7月31日百货成分股涨幅top10

来源：阿牛智投

百货板块指数放量大涨3.8%

百货板块指数收于181.13点，总市值为5500多亿元，涨幅高达3.8%，成交金额144亿元，居行业涨幅第二。和该板块涨跌联动最大的板块是中证500，7月18日开始明显强于联动指数走势。

百货板块与中证500走势对比

来源：阿牛智投

国企改革+资产证券化+免税牌照 为百货行业注入新动力

百货行业作为一个成长失速的传统行业，过去多年估值和股价表现均较为承压，今年存在着相当的价值重估的机遇。对于传统零售百货行业，免税转型、国企改革、REITS鼓励政策为行业注入新动力。1)在国改三年行动收官，23年进入新一轮改革的背景下，对于积极响应改革重点方向的国企，有望实现管理改善带来的经营效率的提升，从而提高业绩兑现度，同时估值有望重估。2)上市百货旗下物业资产较为优质，或将成为后续第一批走向证券化/实现价值重估的资产，通过资产证券化，上市百货企业有望改善财务结构、为规模扩张/聚焦资产运营能力带来空间。3)在免税在市内免税政策加速推出背景下，关注全国性百货龙头及区域性百货龙头获得免税经营资质贡献业绩增量的投资机会，其中北京和上海作为主要出入境人群地区，有望深度受益于市内免税政策。

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地产再迎重磅利好 金科股份等近10股涨停

7月31日早盘，房地产板块继续冲高，截至发稿，金科股份、中南建设、华原地产、天房发展、合肥城建、城建发展、上实发展等近10股涨停。

盘中房地产成分股涨幅top10

来源：阿牛智投

一线城市迅速响应优化房地产政策

继近期中央政治局会议定调“适时调整优化房地产政策”后，住房和城乡建设部部长倪虹表示，要继续巩固房地产市场企稳回升态势，大力支持刚性和改善性住房需求，进一步落实好降低购买首套住房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、个人住房贷款“认房不用认贷”等政策措施；继续做好保交楼工作，加快项目建设交付，切实保障人民群众的合法权益。

上周末，一线城市迅速响应。北京、深圳相继表态，将抓紧贯彻落实工作，更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展。

其中，深圳市住房建设局表示，将结合深圳市房地产实际情况，会同市有关部门、中央驻深机构和各区抓好贯彻落实，更好满足居民刚性和改善性住房需求，扎实推进保交楼工作，切实维护房地产市场秩序，促进我市房地产市场平稳健康发展。

房地产板块趋势转强

房地产板块包含119家公司，总市值为1.68万亿，其中评分为80分以上的公司占比7%。房地产板块是近期的热门板块，最近一周表现优于98%的板块，涨幅达到8%。和该板块涨跌联动最大的板块是上证指数，最近一周强于联动指数，趋势转强。

房地产板块与上证指数走势对比

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综合来看，目前弱二线及三四线城市在政策端已应放尽放，本次一线城市积极响应政治局会议精神及住建部政策方向，预计后续有望落地降低首套房首付比例和贷款利率、“认房不用认贷”等政策，利好优质一二线城市、改善产品占比高的头部央国企和改善型房企。在一线城市有城市更新业务布局的央国企有中华企业、光明地产、招商蛇口、中交地产、城建发展等，其次，部分混合所有制企业和民企也积极布局一线城市的城市更新业务：万科A、金地集团等。

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