谁能想到？7月收关的最后一个交易日，大市值大蓝筹大消费会砸盘！今天A股市场大消费方向大幅调整，比如泸州老窖、五粮液，伊利股份，海天味业，恒瑞医药，复星医药等跌幅都在两个点以上。这些市值千亿的大蓝筹，导致A股市场全线下跌，下跌家数达到了3335家。
0729市场市值涨跌图
来源：阿牛智投
水井坊中报带崩白酒？
消费方向中，白酒如神一般的存在，水井坊中报同比下滑，成立压垮白酒的一根稻草。7月26日，四川水井坊发布2022年半年度报告显示，上半年实现营业收入20.74亿元，同比增长12.89%；实现净利润3.7亿元，同比下滑2%。
中报预告后第一个交易日大跌4.56个点，走出放量三连阴。历史在不断的重复，去年的水井坊中报不及预期带崩白酒，今年也不例外，大家在明年中报之前躲一躲，一定要堤防它一下。
水井坊K线走势图
来源：点掌财经
今年上半年净利润不及去年同期水平
从下面水井坊净利润图看，2022年一季度净利润3.63亿元，去年一季度为4.19亿元，小幅下滑，半年净利润预计3.7亿元，还是不及去年同期3.77亿元。
虽说白酒行业具有周期性，每年的第二个季度是弱周期是淡季，全年的业绩就看下半年了，特别是第三季报尤为重要，但是业绩能否前低后高具有不确定性，股价先跌了再说。
水井坊净利润图
来源：点掌财经
笔者做了一下统计，7月份以来，水井坊的股价跌幅已经超过22%，4月27日以来好不容易填起来的“黄金坑”又要回到原点，甚至还有“挖井”的趋势，故有人云“喝水不忘挖井人”，要不大家还是多喝点水井坊，再来把这口井填平了？
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昨晚美国加息75个基点，纳斯达克却直接飙涨4%！靴子落地了也太惊喜了吧。回到A股市场，冲高小幅回落，依旧是维持强势震荡，国内市场还有另外一只靴子没有落地，资金还在观望。
笔者昨天说市场风平浪静之下却是暗潮涌动，今日涌到大家眼前的是消费电子板块，到底发生了啥？立讯精密大涨8%，是启动信号还是要套人呢？
笔者以苹果产业链为例，来聊一下消费电子行业所面临的挑战与机遇。
苹果产业链一年涨跌幅“扑街”
从阿牛智投板块数据来看，苹果产业链有105家成分股，一年股价涨跌幅统计77家公司涨幅为负，下跌概率达73.3%，一年跌幅超过20%的公司有43家，占比40.95%，最近一年股价涨跌幅“扑街”。下图为苹果板块成分股按照总市值排名前TOP10，最近一年的股价九成下跌，只有TCL中环翻红，今日涨幅8个多点的立讯精密，一年跌幅达到-24.26%。
苹果板块成分股总市值排名TOP10
来源：阿牛智投
砍单潮起 消费电子落
砍单潮起，消费电子落。消费电子市场遇冷早有苗头，综合来看，通货膨胀、俄乌冲突、疫情反复、供应链受阻等因素共同作用下，PC、手机等消费电子产品出货量明显下降。安卓手机厂商纷纷砍单，手机卖不出去！
转型汽车电子或可推开一扇窗
从起到落，面对当下这个现实被裹挟其中的供应链公司该如何自保呢？转型汽车电子或可推开一扇窗！比如大涨8%的立讯精密，就是在汽车电子上加大投入的公司之一。
2017-2020年立讯精密年度净利润分别为16.91亿、27.23亿、47.14亿、72.25亿元，业绩和股价量价齐升，但是到了2022年净利润为70.71亿元，出现小幅下滑，股价开启下行周期，业绩和股价的关系在立讯精密身上似乎异常灵验。
立讯精密净利润图
来源：点掌财经
2022年2月11日，立讯精密与奇瑞新能源拟共同组建合资公司,以100.54亿元人民币购买青岛五道口持有的奇瑞控股19.88％股权、奇瑞股份7.87％股权和奇瑞新能源6.24％股权，专业从事新能源汽车的整车研发及制造，为立讯精密汽车核心零部件业务提供前沿的研发设计、量产平台及出海口，致力于实现公司成为汽车零部件Tier1领导厂商的中长期目标。
国际主流车企开始向"电动化、智能化、网联化、共享化"方向战略转型下，新能源车进入黄金成长十年，加大汽车电子投入有望成为立讯精密新的增长动力。
无独有偶，虽然高通仍然主要依靠手机市场来推动增长，但首席执行官Cristiano Amon也表示正在推动公司进军不同领域，包括汽车、网络设备和电脑等。
人生有起落，行业也有，消费电子短期面临挑战，但一定有能把挑战变成机遇的企业，就看大家有没有一双慧眼了。
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风平浪静之下往往暗潮涌动。涨不上去，跌不下来，市场维持着强势震荡。板块及个股分化明显，成交量大幅萎缩背景之下，资金在尝试新的抱团方向，各个方向里最具人气，最具逻辑的方向成了资金的选择，风平浪静之下，医美或将是下半年的星辰大海。
医美龙头爱美客正在静悄悄的绽放
有下图显示，从3月28日至今，爱美客股价从447元上涨至618元，四个月股价涨幅达38.12%，或许大家都没有注意到医美龙头爱美客股价正在静悄悄的绽放。同期医疗美容指数从462点上涨至466点，基本持平，指数走的很拉胯，笔者之所以发现这个板块是因为成交量不足万亿的背景之下，板块成交量达到161亿元，环比有放量之势。
医疗美容板块与爱美客K线走势图
来源：点掌财经
深圳发文支持医美发展 个股闻风而动
7月26日最新消息，圳发改委印发《深圳市促进大健康产业集群高质量发展的若干措施》，提出鼓励发展医疗美容产业，支持电子类医疗美容产品，积极发展用于皮肤美容、口腔美容、中医美容的医用激光、光子、射频及超声设备，水光仪、内窥镜等医疗器械。多项医美产品给予不同程度的奖励。
闻风而动，医美概念全天活跃。如下图所示：炬光科技涨幅超13%，奥园美谷涨停，普门科技、朗姿股份涨幅超过6%，华熙生物、昊海生科、ST宜康等股跟涨。值得注意的是，领涨的医美概念股股价一年涨跌幅看一片惨绿，然而这些公司的收入近八成却保持增长，市场能否还它一个“公平”，值得期待！
7月27日医疗美容涨幅排名top10
来源：阿牛智投
“科技成人之美”必将深得人心！
在严厉打击非法医美产品背景下，深圳发文明确提出鼓励医美产品及服务，领头意义十分重大。市场充分支持合规医美市场，疏堵结合的监管有利于支持鼓励合规医美企业创新，引导医美行业长期健康规范发展，下半年医美概念股必将出现星辰大海。
笔者认为从赛道布局角度看，下半年医美赛道更有望吸引资金的关注，持续看好优质龙头后续行情。一方面，颜值经济正在崛起，对美的追求正在觉醒；另一方面，技术进步与创新推动着医美产品的质量与体验感持续提升，以“科技成人之美”必将深得人心！
免责声明：本文涉及到的股票、行业、市场及其他证券，仅供参考，不构成任何买卖建议，不承诺任何投资收益，投资风险自负！本人及公司不承担任何投资风险及责任！特此声明！ 股市有风险，入市需谨慎。
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有“锂”真好！藏格矿业30亿大手笔分红来了。7月25日晚公司公布半年报，业绩非常靓丽，各项指标都显示公司在2022年上半年盈利能力大幅提升。
平均每个股东将分红7万多元
具体来看，公司主营收入35.1亿元，同比上升218.53%；归母净利润23.97亿元，同比上升438.01%；扣非净利润23.93亿元，同比上升679.13%；拟拿出近30亿元向全体股东每10股派发现金18.98元(含税)。
点掌财经数据显示，截至目前藏格矿业市值约为577亿元，一季度股东总人数为4.23万户，以此计算平均每个股东将分红7万多元。
净利润与股价同步向上出拐点
藏格矿业作为国内第二大氯化钾生产企业，同时也坐拥巨量锂矿资源。首先看业绩，下图为藏格矿业近五年以来的净利润图，业绩和股价的大拐点出现在2021年一季度。
藏格矿业净利润图
来源：点掌财经
投资择时要选公司景气度上升期。2017年-2020年公司业绩处于下行周期，净利润从约12.14亿元下降至2.29亿元，同期股价一路下跌，并创新低。2021年一季度业绩大反转，单季度净利润2.53亿元，超过了2020年全年的净利润，同期公司股价伴随业绩起飞，短短一年时间，走出了5倍大牛行情。
藏格矿业不差钱 还是究竟多有钱
30亿大手笔如此豪横的分红方案，自然是离不开自身的实力。今年一季度公司货币资金17.36亿元，最近二年公司基本无短期负债，资产负债率仅为8.57%，预收账款3.07亿元。无债一身轻，手握大把现金，订单饱满，这可谓是藏格矿业最好的时候了。
藏格矿业负债与预收账款图
来源：点掌财经
一本万利 锂矿价格会见顶吗？
今年上半年，藏格矿业两大产品氯化钾、碳酸锂量价齐升。以碳酸锂业务为例，上半年公司碳酸锂产量为4770吨，实现营业收入16.94亿元，同比增长449.04%，毛利率90.52%。按照上述数据粗略估算，藏格矿业碳酸锂销售均价约为35.24万元/吨，每吨的生产成本为3.34万元，堪称一本万利。
然而，近日“新能源车这么火爆，钱被谁赚走了”的灵魂之问引起市场关注。车企和电池制造商都觉得自己“没赚”，相关矛头指向了生产电池的原材料涨价，上游的锂矿还能走多远？价格会见顶吗？
笔者认为锂电池基本面数据来看，“三高”不下，锂电无忧。当下锂电池行业平均在建工程高、预收账款高、资产负债率高，均显示锂电池的景气度无法动摇。当下的锂电池，用大家调侃的一句话说“我就喜欢你看不惯我，却又干不掉我的样子”，将来究竟谁能推翻了“锂”的位置，大家不妨保持期待着吧！
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“军工飞上天，其他靠两边”笔者今天要聊大军工方向。给大家解释一下这句话的二层含义，一是军工板块行情多半会在下半年启动，其次是军工板块的上涨一般与行情弱相关。
盘面上看，军工股涨势凶猛，板块掀起涨停潮，超10只个股10%涨停或涨超10%，江龙船艇20%涨停，煜邦电力、新余国科涨超10%，赛象科技、宝塔实业、航天动力等纷纷涨停。
下半年开启上升周期 “它”只为新高而来
以军工板块中的航空航天为例，下图为板块指数三年周K线走势图，2020年6月，2021年6月板块开启上升周期，笔者认为2022年也不例外。
航空航天板块指数3年周K线图
来源：点掌财经
本轮航空航天板块指数会再创2021年新高。首先，今年一季度板块调整非常充分，指数有490点一度调整到294点，期间跌幅达到40%，个股的调整空间也不过尔尔；其次，国防军工ETF持仓成份股中，已有20家发布2022年中报业绩预告，其中14家实现正增长，8家预增上限超100%，强势验证板块高景气。
从阿牛智投板块数据看，航空航天板块平均预收账款大幅增长，行业步入景气周期。2020年一季度航空航天板块平均预收账款8.32亿，同比上升188.83%。
航空航天板块平均预收账款
来源：点掌财经
跟随主力 事半功倍
如何做好军工大方向的投资呢？还是以航空航天板块为例，跟随主力，事半功倍！笔者最核心的条件是选择了高控盘度和极高控盘度，参照航空航天指数选时进行了历史5年的回测，得出策略净值累计收益率:495.58% ，年化收益率: 42.33%，对标航空航天指数收益: 21.65%，跑赢对标指数: 389.59% 。最大回撤: 18.56% 风险回报率: 1.79。
航空航天主力策略选时回测
来源：阿牛智投
由此可见，无论从历史走势，还是策略长周期回测来看，要做好军工板块，最重要的是要在下半年出手，其次是抱紧主力“大腿”，选择高控盘的公司，让主力带着一起飞！你准备好了吗？
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