房光明：热点轮动，是做个股的好时机

军工飞上天 其他靠两边

       “军工飞上天，其他靠两边”笔者今天要聊大军工方向。给大家解释一下这句话的二层含义，一是军工板块行情多半会在下半年启动，其次是军工板块的上涨一般与行情弱相关。

       盘面上看，军工股涨势凶猛，板块掀起涨停潮，超10只个股10%涨停或涨超10%，江龙船艇20%涨停，煜邦电力、新余国科涨超10%，赛象科技、宝塔实业、航天动力等纷纷涨停。

下半年开启上升周期 “它”只为新高而来

       以军工板块中的航空航天为例，下图为板块指数三年周K线走势图，2020年6月，2021年6月板块开启上升周期，笔者认为2022年也不例外。

航空航天板块指数3年周K线图

来源：点掌财经

       本轮航空航天板块指数会再创2021年新高。首先，今年一季度板块调整非常充分，指数有490点一度调整到294点，期间跌幅达到40%，个股的调整空间也不过尔尔；其次，国防军工ETF持仓成份股中，已有20家发布2022年中报业绩预告，其中14家实现正增长，8家预增上限超100%，强势验证板块高景气。

       从阿牛智投板块数据看，航空航天板块平均预收账款大幅增长，行业步入景气周期。2020年一季度航空航天板块平均预收账款8.32亿，同比上升188.83%。

航空航天板块平均预收账款

来源：点掌财经

跟随主力 事半功倍

       如何做好军工大方向的投资呢？还是以航空航天板块为例，跟随主力，事半功倍！笔者最核心的条件是选择了高控盘度和极高控盘度，参照航空航天指数选时进行了历史5年的回测，得出策略净值累计收益率:495.58% ，年化收益率: 42.33%，对标航空航天指数收益: 21.65%，跑赢对标指数: 389.59% 。最大回撤: 18.56% 风险回报率: 1.79。

航空航天主力策略选时回测

来源：阿牛智投

       由此可见，无论从历史走势，还是策略长周期回测来看，要做好军工板块，最重要的是要在下半年出手，其次是抱紧主力“大腿”，选择高控盘的公司，让主力带着一起飞！你准备好了吗？

       免责声明：本文涉及到的股票、行业、市场及其他证券，仅供参考，不构成任何买卖建议，不承诺任何投资收益，投资风险自负！本人及公司不承担任何投资风险及责任！特此声明！ 股市有风险，入市需谨慎。

       房光明 执业证书编号：A0460619080001，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F 。

房光明：“三高”不下，锂电无忧

房光明：止跌了，企稳了，反弹了！

华为鸿蒙3.0下周登场 九联科技润和软件喜提20CM涨停

       华为终端7月18日在社交媒体上发布消息称，HarmonyOS 3 将于7月27日与大家正式见面。受此消息影响，华为概念股高开高走。借着鸿蒙3.0的东风，一众华为概念股表现亮眼，华为鸿蒙指数大涨逾7.16%。润和软件、九联科技喜提20CM涨停，科蓝软件、常山北明、诚迈科技、拓维信息等集体上扬。

华为鸿蒙板块成分股涨幅top10

来源：阿牛智投

       华为引爆A股，笔者以阿牛智投软件服务板块数据分析后，可得出华为相关概念的软件服务股上涨逻辑是三点共振，即消息面利好+低位轮动补涨+基本面改善。

软件服务作为低位板块 补涨只是时间问题

       有下图可见，K线图为软件服务板块指数走势，曲线图为上证指数走势，从最近四个月来看，软件服务板块下跌段跌的多，反弹段涨得少，严重跑输上证指数表现，具备轮动补涨的预期。

软件服务指数与上证指数4个月K线走势图

来源：点掌财经

软件服务板块盈利向上拐点初现

       软件服务板块有256家成分股，涵盖了华为鸿蒙、欧拉、华为昇腾概念股，从今年最新的一季报业绩来看，软件服务板块平均净利润0.23亿，同比上升226.43%；平均净利润率3.91%，同比上升407.79%。板块业绩在经历了2020年的最低谷之后盈利明显的改善，有望继续受益国产软件提速，业绩改善估值重塑。

软件服务行业平均净利润

来源：点掌财经

软件服务能涨多久？

       根据华为方面透露，HarmonyOS3.0剔除了2.0臃肿部分，主要在交互设计、多设备互联互通、性能、用户关怀等方面带来提升，Mate50将是首次原生搭载HarmonyOS3.0的机型。另外，鸿蒙3.0增加了隐私安全新特性、剪切板隐私保护、模糊定位、全新设计的App权限访问记录页面，同时系统内置反欺诈功能，极大提高了隐私保护。

       最后，对于华为引爆的今天软件服务板块，有没有持续性？还能涨多久？笔者认为，在新能源成长赛道上修整时期，资金涌向低位的软件服务不失为一种好的选择，毕竟万物皆有周期，涨多了要跌，跌多了也会上涨。软件服务板块既有低位业绩轮动，又有消息面利好，现在就看场内活跃资金能玩多久了。

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电力设备行业：投资要选景气度上升行业

       笔者最近经常和大家说一句话“选对行业站上风口，猪都会飞”，该如何理解呢？简单换一句话说就是“投资要选景气度上升的行业”。笔者以电力设备行业为例，谈谈该如何理解？

电力设备平均净利润稳健增长

       来自点掌财经板块数据显示，电力行业平均净利润在2017-2021年分别约为47亿、52亿、57亿、65亿、72亿，维持稳健增长水平。从增速上看，最近二年有一定的提速增长，这得益于新能源的大力发展。

电力设备行业平均收入

来源：点掌财经

电力设备行业平均净利润前低后高

       电力行业平均净利润在2017-2021年分别约为3.17亿、2.56亿、2.14亿、3.92亿、4.36亿，呈现前低后高趋势。结合行业收入对比来看，2017-2019年行业增收不增利，行业属于下行周期，大家会发现板块指数同步下行调整周期。

电力设备行业平均净利润

来源：点掌财经

景气度上升期回档是买点

       从电力设备板块指数5年K线走势看，207年至2019年板块基本面增收不增利，板块同期下行，2020年迎来基本面业绩反转，同期指数向上出现拐点，开启震荡上升趋势。今年一季度出现回调之后再度企稳，景气度上升期回档就是买点，笔者认为本轮电力设备支持再创新高。

电力设备板块指数5年K线图

来源：点掌财经

       以此为例，大家对投资就选景气度上升的行业理解了吗?普通投资者想找到行业拐点是比较困难的，只有大趋势形成之后，找合适位置上车，顺势而为才有可为！

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房光明：投资电力设备不仅是因为景气度

南网科技20CM引爆储能赛道 然后呢

       笔者本周二喊出无“储”不“能”，回档上车之后，周四储能赛道迎来涨停潮，真真真是神了！盘面上看，盛宏股份、南都电源双双20CM涨停，上能电气、科信技术、永福股份纷纷大增，板块中涨幅9个点以上的达到20家。

7月14日储能涨幅榜TOP20

来源：阿牛智投

南网科技5.56GWh储能电池招标引爆储能涨停潮

       南网科技是南方电网旗下聚焦储能技术服务的上市平台。南网科技发布了一则异动公告，其中提及了一份3年期采购计划《南方电网电力科技股份有限公司2022-2024年储能电池单体框架协议采购项目公开招标公告》，采购标的为0.5C磷酸铁锂电池单体，预计采购规模为5.56GWh。本次采购中，5.56GWh是在2022-2024年期间，南方电网相关单位对磷酸铁锂储能电池的预估总需求。受此公告影响，南网科技股价收获20%涨停，从而掀起储能公司股价大爆发。

储能业绩与板块指数量价齐升

       储能行业平均净利润在2017-2020年约为4亿元，2021年增长至6.7亿元，行业盈利能力得到大幅改善，同期储能板块指数随着业绩的拐点出现同步上涨，当下依旧是量价齐升的局面。

储能指数与平均净利润图

来源：点掌财经

避高就低储能还有补涨机会

       消息面上看，多地已启动储能项目达1GW，下半年国内装机有望迎来加速期。根据公开招标数据，上周全球储能项目共计新增1470MW/2401MWh，均为电化学储能。此外，据央视财经报道，有储能企业订单量翻8倍，整条产线都满负荷运行，生产着储能系统所需要的锂电池电芯。

       储能今日大爆发，然后呢？还有机会上车吗？笔者认为避高就低还有补涨机会。随着储能订单大幅增长，未来上市公司的业绩可期，这个预期会给储能板块持续上涨打开想象空间，大家一起拭目以待！

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工程机械：羞答答的玫瑰静悄悄的开

       一提到工程机械，不得不提三一重工，投资者一直在调侃“三一重工要变成二一重工”，最终“二一”变“一一”，股价真的跌到“1字开头”，这个结局大概没有哪个股东会不伤心吧？

羞答答的玫瑰静悄悄的开

       然而2022年4月27日迎来反转，工程机械板块从180点一路反弹上涨至240点，二个月期间涨幅高到30%以上，并不输市场和其他板块，期间三一重工也一度从14元回到20元，从“一一”回到“二一”，那么“三一”还会远吗？

       7月13日，工程机械板块指数上涨2.85%，37家成分股8成多飘红，宁波动力、拓山重工、天桥起重、宝鼎科技4家涨停，新筑股份、山东矿机等纷纷跟涨。近期沪指在3400点震荡调整，而工程机械板块指数却逆市上涨，是要变天了吗？

7月13日工程机械涨幅TOP6

来源：点掌财经

净利润环比大增 中报业绩将确立拐点

      工程机械板块2022年第一季度平均净利润为1.72亿，环比2020年的第四个季度0.53亿元，环比大增2.2倍，即将来临的中报将检验工程机械行业盈利的拐点。

工程机械行业季度平均净利润

来源：点掌财经

       本周末国家统计局公布了CPI和PPI数据，6月CPI同比上涨2.5%，PPI同比上涨6.1%，PPI-CPI剪刀差收敛趋势。上游材料端价格下降将有利于工程机械毛利率回升，提高行业的盈利水平。

工程机械巧用“增哥”择时显威力

       工程机械2021年07月13日到2022年07月13日共243个交易日，板块选时收益32.56%，板块收益3.83%。

工程机械板块选一年选时收益

来源：阿牛智投

       有上图可见，“增哥”选时后跟随提示买入卖出信号操作，远好于一年板块涨跌幅水平，并且在今年一季度板块深度调整时选择空仓应对，减小了波动，规避了风险。

       对于工程机械还能走多高，中报业绩成色几何是关键的因素，其次做这个板块的投资还要注重择时，趋势翻多敢于买入，趋势走弱果断卖出。最后，“二一”能否重回名副其实的三一重工大家怎么看呢？

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