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归晓鹏

归晓鹏

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投资顾问
证书编号 : A0460626040004
简介:俄罗斯乌拉尔联邦大学(世界500强)经济学毕业。《五维低吸战法》《反身擒龙战法》创始人,曾任浙江经视节目嘉宾,上海某量化私募研究员,累计回测上百套量化策略。擅长情绪博弈,热点事件追踪,量化对冲配置,深受广大投资者朋友喜爱。
简介 :俄罗斯乌拉尔联邦大学(世界500强)经济学毕业。《五维低吸战法》《反身擒龙战法》创始人,曾任浙江经视节目嘉宾,上海某量化私募研究员,累计回测上百套量化策略。擅长情绪博弈,热点事件追踪,量化对冲配置,深受广大投资者朋友喜爱。
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7.3情报局早评

7.3情报局:

7月2日全球科技股遭遇"黑色星期四"。A股半导体板块单日下跌约8%,通信设备跌超7%,消费电子跌超6%。这场调整呈现全球共振特征:隔夜费城半导体指数跌超6%,韩国KOSPI指数暴跌8%,日本科技股同步下挫。7月仅两个交易日,国内半导体板块累计跌约9.4%,科创50跌10%,通信设备跌10.8%。

本轮调整的直接触发因素是Meta被曝正在讨论推进AI云业务,

META出售算力这事已经发酵了一天,中外机构观点挺一致的:算力过剩是误读,目前没有看到AI需求减弱迹象,情绪宣泄远大于基本面变化。但最难受的可能就是市场情绪,在奖励减少算力投入的公司。投入上千亿美金买算力,股价跌成老登,不花钱了,市值却立刻暴涨千亿,这谁受得了......

双创崩盘,跷跷板另一边的老登,也有点伤。AI几乎全线跌停,但天量资金并没有回流老登,中位数只勉强不跌。很多AI已经2连,再崩下又超跌了,资金回流抄底。

之前讲过,AI上下游矛盾,短期不影响利润,但影响估值。从预期层面,就像锂电,天天说锂矿、电池业绩多好没用,别人一看是汽车,这故事就圆不起来。

看好方向:1、真正有业绩的芯片设备,存储,2、医药,3、消费电子

情报局参考:立讯精密,众生药业,海天股份

阿牛智投:归晓鹏执业编号:A0460626040004

以上信息不包含交易时机和仓位指导,不构成投资建议,过往业绩不代表全部业绩,也不构成对未来收益的保证,仅供参考。投资有风险,入市须谨慎。
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2026-07-03 08:59:25 互动详情 90人气

中报预期差专栏 7.1

7月1号,益生股份,圆通的中报,率先打响了下半年第一个交易日的行情,本专栏将专门在7月中,寻找存在中报预期差的股票

中报预期差专栏 7.1

2026-07-01 20:09:51 互动详情 138人气

算力租赁核心

人工智能产业正式进入规模化落地的关键周期,大模型迭代、AI应用商业化、企业数字化深度转型,共同催生了海量的高性能算力需求。相较于传统企业自建算力的高成本、长周期、低灵活度痛点,算力租赁凭借轻资产、高弹性、即租即用的核心优势,成为市场主流选择

算力租赁核心

2026-06-30 20:35:55 互动详情 145人气

医药产业链核心

医药,长牛板块。。。。。。。。。。。。。。

医药产业链核心

2026-06-23 15:28:46 互动详情 192人气

钠电池产业链

钠电池优势:

1. 资源安全:彻底摆脱锂资源“卡脖子”,这是最核心的底层逻辑

锂在地壳里含量只有0.006%,70%集中在南美“锂三角”,中国锂储量只占全球5%,进口依赖度超70%,碳酸锂价格从5万涨到60万、再跌到6万、又反弹到15万,波动像过山车,产业链天天提心吊胆、成本完全不可控。

而钠不一样:地壳里钠含量2.75%,是锂的400多倍,原料就是食盐(氯化钠),中国储量全球第一、自给率100%,价格稳定、开采成本极低。

2. 成本碾压:比锂电便宜15%-20%,钠电池的成本优势,是材料结构决定的,不是靠降价:

• 正负极集流体,锂电池负极必须用贵的铜箔,钠电池正负极全用便宜铝箔,仅此一项,集流体成本就降60%-70%。

• 正极不用锂、不用钴、不用镍,用锰、铁、钒这些常见金属,原料成本直接砍半。

• 2026年钠电池电芯成本已经降到0.35-0.4元/Wh,比磷酸铁锂(0.45元/Wh)便宜15%以上,比铅酸电池更安全、

3. 场景刚需:不是替代锂电,是补锂电的短板,三大场景全面爆发

钠电池能量密度不如三元锂,但有三个锂电比不了的优势:低温性能好(-20℃放电保持90%)、安全不燃、循环寿命长(储能型超8000次)、倍率快充强,

钠电池不是锂电池的替代品,是互补品,是解决锂资源卡脖子、降本、适配特定场景的必然选择,2026年是量产元年、需求爆发元年,主线确定性极强。

钠电池产业链

2026-06-16 15:36:59 互动详情 166人气

AI金属产业链

加息交易暂时结束,板块反转一触即发

AI金属产业链

2026-06-15 15:28:39 互动详情 112人气

光互联下一个超级版块—MPO布线

光互联下一个超级版块—MPO布线,NPO/CPO 最大变量 此前市场对MPO的理解是配套光模块的“网线”,缺乏价格通胀逻 辑,只有量的增长。因为之前速率提升主要源于单通道速率提升 (800G=8 通道*100G,1.6T=8*200G,3.2T=8*400G),通道数不提 升。MPO价值量跟通道数相关,所以缺乏价格逻辑。此为之前逻辑 短板。 NPO/CPO 的变化在于,不提升单通道速率,通过提高集成度来扩增 通道数,比如6.4TNPO=32*200G或64*100G。一是因为单通道速率 提升难度越来越大,而是硅光高集成度允许超多通道封装。#通道数 增加→MPO迎来质变期。

光互联下一个超级版块—MPO布线

2026-06-15 15:23:07 互动详情 191人气

锂电池产业链

周期底部反转、紧平衡上行初期(2025 年底至今确立)前序 2023-2025 年经历深度去库、价格暴跌、产能出清,碳酸锂从高位跌至 6-7 万吨底部,全行业业绩探底。当前 2026 年 4 月:供需紧平衡、价格持续反弹、盈利进入修复阶段,碳酸锂现货已回升至 15.8 万元 / 吨,行业从杀价内卷转向量价齐升。全年展望:供给增速远低于需求增速,锂价中枢抬升,行业进入盈利上行 + 估值修复的戴维斯双击阶段
锂电池产业链

2026-06-12 13:49:47 互动详情 332人气

大金融产业链

大金融,冲!

大金融产业链

2026-06-12 13:45:01 互动详情 241人气

半导体材料产业链

半导体产业链可分为上游、中游和下游。上游是半导体材料与设备,中游是芯片设计、制造、封装测试,下游则是各类应用领域。

半导体材料包括硅片、光刻胶、特种气体、靶材、抛光材料等,是芯片制造的基础原料。半导体设备涵盖光刻机、刻蚀机、薄膜沉积设备、离子注入机、检测设备等,是实现芯片制造的关键工具。

材料和设备产业链支撑着整个半导体产业的发展,其技术壁垒高、研发周期长,对芯片性能和良率起着决定性作用。随着芯片制程不断进步,对材料纯度和设备精度的要求越来越高,这两个领域也成为各国半导体竞争的核心环节。

半导体材料产业链

2026-06-11 13:28:50 互动详情 210人气
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第三条 国家互联网信息办公室负责全国跟帖评论服务的监督管理执法工作。地方互联网信息办公室依据职责负责本行政区域的跟帖评论服务的监督管理执法工作。

各级互联网信息办公室应当建立健全日常检查和定期检查相结合的监督管理制度,依法规范各类传播平台的跟帖评论服务行为。

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第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。

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