还需要耐心等待一天 0901

还需要耐心等待一天  0901

【风口顺序】

上午--海风、芯片替代、地产、路桥基建、软件、食品、农业棉花、煤炭、大家电、光纤、仓储物流、煤炭、数字货币、光伏试探修复、地产+

下午--连锁、医药连锁、特效药、商业连锁+、食品、

涨跌家数比  上午2763：1936

涨跌停家数比   46：19上午47：5

板块涨幅：深控金花、芯片替代、直播、民爆、国资地产、煤炭、检测盒、种业、特效药、光纤、操作系统

板块跌幅：氢能膜、空运、座舱、影视、旅游、储能、果链、锂矿、熔盐、4680、数字人、光热、绿电

北向资金净卖出8.42亿。大盘量比0.87，小于1。

大盘重点指数全部下跌。跌幅前三：创业板指、上证50、中证100.跌幅最小：科创50、中证500

如果你看上图的大盘机构资金流向可以发现，整个上午是想先抢个抄底，到了下午2点看看今天没希望见底成功，于是反手再度出逃，就形成了2点后的再次杀新低。有投资者认为，这是可以的“老乡别走”手法，我还是觉得博弈论。北向资金的走势也差不多下午也是无心恋战的在流出。

午评解析了上午的盘口，海风和芯片替代是应景消息，后面基本是煤炭、地产主导，农业、食品、光纤等辅助。

下午看到商业连锁、食品起来，原本以为是中秋行情炒作扩散，后来在看到医药连锁、特效药都联动起来了，坊间也有传闻，说有些地方口罩效应强化了。那就是变成了抗疫线热点。尾盘大盘的再度下沉，似乎也佐证了这种传闻。

这2天，除非你本来的风格是佛系的，否则还是比较难做的，我自己昨天买的次新食品股，早盘看到高开3%，直接就走了，随后就跌到了绿盘。下午尾盘如果不是抗疫**物流启动带动食品，它也很难保证重新回到水面上。

其他手中个股，基本上都有类似情况，如果2%多一点不走，尾盘说不定就回到绿盘。

再从跌幅榜上看，跌停板从上午的5家，增加到19家，这说明还没有见底成功。至少收盘要回到10家以内。

另一方面，如果你看跌幅榜上的个股，大面积都是A型杀跌和调整的前几天强势股。

昨天7家连板个股中，仅仅2家继续晋级：保利LH、欢瑞SJ。很偏门。再看没有晋级的5家：3家跌幅大于9%，1家跌幅大于8%，1家跌幅大于5%。都是一副不成功便杀跌的风格。

至于大盘，最低点刚好是我预测的3181点，今天看到创业板热情指数跌到21度了，沪深30度，而明天又是周五，那么看起来，还需耐心等待一天，真正的反攻可能要留待下周了。

恐慌解除，反弹修复却犹豫不决，下午需要注意什么？ 0901

恐慌解除，反弹修复却犹豫不决，下午需要注意什么？ 0901

【风口顺序】

上午--海风、芯片替代、地产、路桥基建、软件、食品、农业棉花、煤炭、大家电、光纤、仓储物流、煤炭、数字货币、光伏试探修复、地产+

涨跌家数比  上午2763：1936

涨跌停家数比   上午47：5

板块涨幅：深控金花、芯片替代、煤炭、地产、民爆、物业、种业、林业、操作系统、风电、信创、仓储

板块跌幅：座舱、储能、汽配、电驱动、4680、国联、电机、影视、锂矿、TCON、一体压铸、熔盐

北向资金净买入3.96亿元。大盘量比1.05，属于缩量。

大盘重点指数除上证50、创业板指外，全红盘：科创50、中证500、中证1000、沪指、深成指、沪深300

早盘开盘后，先是2个应景消息的板块开盘反弹，一个是欧洲发展海风，风电板块开盘冲高；另一个是美国新限制Nvidia 出口中国的GPU芯片，Nvidia 股票盘后应声大跌，而我们则是替代概念反弹，主要是科创板芯片股寒武纪、海光信息等。

随后A股进入自身的运行节奏。比如，某地产老总说中国房地产市场已经见底稳企，地产、路桥、基建板块联袂上涨，中间分时平稳一段后，临近午间收盘再度冲高，深圳国资地产领先。

软件替代也被芯片替代概念带起，信创软件板块，华为操作系统概念股大涨。

而同时，煤炭板块的反弹力度也比较领先。前后也有2波，整个上午只有煤炭板块可与地产板块匹敌。

光纤电缆板块，三天大开大合，应该今天是跟随了海风电缆，运气撞上了。

食品、农业棉花、大家电等板块，应该是昨天大消费大白马板块的延伸，但是分化很明显。

仓储物流、数字货币、光伏试探修复，这些都是尝试新的反弹补涨或者修复。

就大盘指数看，虽然止跌翻红了，但是大盘量比预示全天是缩量的。3210点也没有完全站上，因此，上午是一波15分钟的反弹，正好临界在30分钟反弹关口，站稳3210点则可继续看30分钟级别反弹。

从跌停家数只有5家看，市场恐慌情绪暂时解除，但是涨停47家，说明反弹看高还是犹豫不决。弱势平衡震荡看待。操作策略上，不能重仓追高，只能滚动。

热情指数下降到什么位置了？可以抄底了吗？ 0831

热情指数下降到什么位置了？可以抄底了吗？ 0831

【风口顺序】

上午--**链、大地产、家电、游戏、文化传媒、白酒、食品+、CRO、证券、习酒、管网、保险银行、路桥基建、旅游

下午--食品、保险证券银行、食品、家装、氢能部分

涨跌家数比  695：4150上午539：4292

涨跌停家数比   37：65上午22：30

板块涨幅：CRO、保险、白酒、医药创新、白马、A50、食品饮料、旅游酒店、银行、证券

板块跌幅：光伏为主赛道板块

北向资金全天净买入79亿元，MSCI 8月指数季度调整今日盘后生效。

大盘重点指数除权重指数红盘：上证50、中证100、沪深300.其余绿盘。中证1000跌幅3.24%

上午盘口见午评，不再赘述。午后北向资金加速回补，保险证券银行集体发力一波，把指数瞬间打到了红盘，此时跟随的还是大消费板块，比如，食品、家装等。

随着1点30分北向资金快速回吐，各大盘又迅即回落，虽然尾盘北向资金再度抢盘买入，盘口情绪已经涣散，再也不敢加仓买进。因为市场也知道，北上资金的这种买入，实际是：MSCI(明晟)8月份的指数季度调整将于8月31日收盘后实施。参考历史经验，为减少指数跟踪误差，被动型资金通常会在尾盘卡点调仓。

热情指数下降到什么位置了？

我们在6月底曾经提示过，80度的热情指数见顶了。而今天呢？热情指数沪深31度、沪市33度、深市29度、创业板22度。而且，今天是以10-15度的速率降温，明天如果还是这个速率，那么大盘将可以见底，而3155点将成为双底。因此，明天建议再遇到下跌不必杀跌。当然这只是左侧。可以至少先等一次反抽修复，然后再去判断：是反抽还是正式反弹开始。也就是右侧信号出现。

当然，每个板块、个股，反弹修复的节奏和速率也会不同，不能完全参考大盘决定。

对于今天的盘口，也不想再度解析，多说了反而讨人嫌。这取决于每个本身的仓位配置重轻、配置个股的重轻，以及是否赛道与消费板块均配。我个人觉得，比4月份之前好适应一些。没啥好怕的。我们买了属于价值成长型次新食品股。

中证1000破位，大白马上C位？下个支撑位看哪里？

中证1000破位，大白马上C位？ 0831

---下个支撑位看哪里？

【风口顺序】

上午--**链、大地产、家电、游戏、文化传媒、白酒、食品+、CRO、证券、习酒、管网、保险银行、路桥基建、旅游

涨跌家数比  上午539：4292

涨跌停家数比   上午22：30

板块涨幅：出版传媒、旅游、CRO、保险、白酒、A50、白马、银行、茅股、酒店餐饮、千亿市值

板块跌幅：储能、微逆、欧洲能源、座舱、铜箔、风电、金刚线、一体压铸、TCON、硅片、虚拟电厂

北向资金净买额9675.50万

大盘重点指数除了上证50红盘，其余全绿，跌幅倒序：中证1000、平均股价、科创50

今天指数方面实际完全是弱势，其中，中证1000指数领跌，是破位60天线的，下面比较空。也就是小票全面调整。而上证50、A50指数是唯一红盘的，他们代表的是白马和金融，或者说是一批茅股。

开盘第一波还是有些承接昨天惯性的板块，比如**链，但是10分钟后，唯一涨停的合众也被砸开了。网络电商、游戏，也是差不多这种类型，但是似乎比**链强一些。

能保留下来的，是文化传媒、酿酒、部分食品。最后旅游板块联动。

中间C位的是保险、银行、大地产、大白酒，期间证券也辅助一次。

有一个非常细小的概念板块是习酒股权概念，今天继续大涨。

今天最糟糕的板块还是赛道板块，既有昨天某家公司GDW，海外微型逆变器销*数据被质疑造假带下的，也有巴菲特公司减持比亚迪的影响。

从大盘指数的2个大小框架图看，跌破3210点的话，下面的支撑线，先看筷子线3181点。预计下午考验完毕。收复直接去3154点或3144点，我觉得今天不会。

A股今天盘口有点内卷 0830

A股今天盘口有点内卷 0830

【风口顺序】

上午--热泵、通信、元宇宙+传媒、光纤、港口航运、宠物、军工混改、影视传媒、电商、食品

下午--军工混改、新疆基建、养殖、旅游、**链、小证券、水产、民爆、光纤

涨跌家数比  2213：2540上午1819：2891

涨跌停家数比   46：17上午31：3

板块涨幅：电商带货、拼多多、数字贸易、NFT、传媒、互联网、5G、游戏、数字人、5G、港口

板块跌幅：微逆、煤炭、光热、座舱、快充、飞轮储能、虚拟电厂、燃气、海风、储能、纯碱、光伏

北向资金全天单边净卖出49.8亿元，此前连续3日净买入（上午半日净流出超63亿）

大盘重点指数全绿，跌幅顺序：上证50、沪深300、、、中证1000、创业板指、国证2000、平均股价

中午因为节目，发了一个内群简约午评观点如下：---

“盘口实际只有电商平台、轻工、游戏、影视、教育、传媒等在活跃，港口、地产物业、工程咨询、保险维系护盘，其余赛道板块中，新老能源全线调整，但是又跌停不多踩3家，大调整的板块个股却很多。实际就是昨天说的弱修复。目前又变成了5天线遇阻的弱势震荡。中证1000也跌破60天线。这种盘口属于多看少动为主。”----引述完毕。

午后北上资金算是停止净流出，但是回补也不积极，所以午后的盘口变成抵抗性调整。午后虽然大盘都有过一次分时反抽，最终还是没能收复5天线。而中证1000也没能收复60天线。而下午的跌停家数也明显增加，从中午的3家增加到17家。是一种弱势盘口指标。

今天A股盘口给人的感觉有点内卷。赛道、周期、制造实业板块一股脑不加区别地大调整，反过来，互联网平台、电商带货、数字游戏、传媒、影视、教育等冷门板块纷纷反弹，午后还启动**链、军工混改、养殖水产等。因此，A股今天的板块冷热有点内卷，虚拟经济板块在卷实体经济板块。虽然大盘跌幅不算大，但是看得让人“发虚”，苏然无味。

3连板以上一共还有3只股票，1只油气叠加氢能的惠博普，1只热泵股万和，1只虚拟电厂深南电。也有3只连板股跌停。连板股也在内卷。

昨天49家首板股，只有3家晋级2连板:1家化肥，1家影视，1家互联网。我们今天操作上没有去尝试今天反弹的虚拟板块。

明天是8月最后一个交易日，中报也将出完，地雷也基本排除，明天午后或者9月开始，应该做起来没有业绩干扰，可能好做一些。

低开高走，A股是否化解了外盘利空？---什么板块今天在穿越？

低开高走，A股是否化解了外盘利空？0829

---什么板块今天在穿越？

【风口顺序】

上午--农牧、热泵、半导体、光伏、船舶、燃气、农业、氢能、休闲食品、氢能+、酒店旅游、电网

下午--核电、超临界+电网、煤炭+、虚拟电厂、油气

涨跌家数比  3028：1709上午2688：2013

涨跌停家数比   68：10上午48：1

板块涨幅：微逆、热泵、光伏、TCON、钙钛矿、风电、、光玻璃、单晶硅、酒店旅游、地热能、HJT

板块跌幅：白酒、CRO、钴业、果链、锂矿、物业、疫苗、直播、茅股、有色、字节、宁组合、AR

北向资金净买额21.45亿

大盘重点指数涨跌互现。红盘：国证2000、平均股价、科创50、中证1000、中证500、沪指、国证A指

下跌倒序：上证50、沪深300、中证100、创业板指、深成指

午评《大盘低开高走化解外盘利空》----

A股低开高走、科创50涨超1% 光伏风电等超跌赛道股迎反弹，氢能、半导体助攻，锂矿没有参与。休闲食品、酒店旅游等消费板块也并行反弹。同时，上证50、沪深300、中证100、茅股等权重成分股领跌。

基本上，沪指没有跌破3200点，反弹中收复3212点，半年线3222点，属于化解了外盘调整的利空影响。但是大盘反弹也没有能收复5天线3241点以及60分钟E短线3238点，所以还是属于弱平衡震荡。--引述完毕。

午后的盘口，先是由北资带下的回吐，随后再度缓缓涨到尾盘，略微好于上午。但是在下午盘，创业板指一直是在水位下弱势震荡，而早盘第一位科创50指数，反而有所回吐，实际沪指大盘，是被国证2000的小市值个股平均涨幅带上去了。而茅指数宁组合等权重股，一直在跟随H股或外盘美股期指等谨慎低迷、弱势震荡。

就K线数据看，沪指没有失守0.382分位=3210点，中证1000又收复了60天均线，A股是化解了外盘大跌带来的利空冲击，这一点说明，A股现在有了自己的韧性震荡盘口。

不过，因为还有几个条件并不是太强，比如，沪指量比0.9，属于缩量不及格；沪指和中证1000，都没有收复5天线，所以也不是说可以高枕无忧。还是定义在弱平衡震荡范畴。

今天的A股反弹，是靠三波力道推动，早盘早间低开后震荡回升，主要是靠光伏风电储能的赛道板块（锂矿没有参与），部分军工、氢能源；第二波是靠家电、旅游、食品饮料等大消费板块走强，但是大白酒没有参与；第三波是午后的煤炭、石油、虚拟电厂、超临界电网等新旧能源联动推动。

今天早间一开盘，农林牧渔板块确实是承接了周五和期货农产品对冲利空的惯性反弹，但是没多久，就被赛道板块的反弹吸金后，跷跷板回吐了。

而早间煤炭是低开低走一段领跌的，午后煤炭则大幅回补修复。

今天大金融板块与茅指数宁组合，一起跟随外盘调整的。

在周五的10家连板个股中，今天晋级了3家：万和电气、大庆华科、黑芝麻。也有大面股西部创业和2家跌6%以上个股长久物流、文投控股，因此，对于打板族来说，并非一帆风顺。

周五29家首板中，今天有6家晋级2连板，1家涨幅18%。其中2家氢能，其余都是储能。因此，我们今天的操作方向，也是氢能储能为主。稳中有进为主。

大盘低开高走化解外盘利空0829

大盘低开高走化解外盘利空0829

【风口顺序】

上午--农牧、热泵、半导体、光伏、船舶、燃气、农业、氢能、休闲食品、氢能+、酒店旅游、电网

涨跌家数比  上午2688：2013

涨跌停家数比   上午48：1

板块涨幅：微逆、光伏、TCON、钙钛矿、酒店旅游、热泵、铜箔、风电、储能、单晶硅、船舶

板块跌幅：物业、地产、字节、CRO、疫苗、白酒、磷酸一铵、深控金花、港口、钴业、出版、茅股

北向资金净流入24.92亿元

大盘重点指数涨跌互现。红盘：科创50、平均股价、国证2000、中证1000

下跌倒序：上证50、沪深300、中证100、深成指、创业板指、国证A指、沪指、中证500

A股低开高走、科创50涨超1% 光伏风电等超跌赛道股迎反弹，氢能、半导体助攻，锂矿没有参与。休闲食品、酒店旅游等消费板块也并行反弹。同时，上证50、沪深300、中证100、茅股等权重成分股领跌。

基本上，沪指没有跌破3200点，反弹中收复3212点，半年线3222点，属于化解了外盘调整的利空影响。但是大盘反弹也没有能收复5天线3241点以及60分钟E短线3238点，所以还是属于弱平衡震荡。

一个好消息，一个坏消息，A股跟哪个？0828

一个好消息，一个坏消息，A股跟哪个？0828

---农业和氢能，下周哪个希望大？

【周末消息】

●中国证监会和财政部26日与美国公众公司会计监督委员会签署审计监管合作协议，这是两国间的一项重大突破，为避免中国在美上市公司被动*市奠定了基础。对多数中概股是利好，所以周五中概股比较抗跌。

●杰克逊霍尔（Jackson Hole）全球央行年会上，鲍威尔鹰派表态后，金融市场恐慌情绪急剧上升，美股重挫，道指单日下跌千点。

为何金融市场会恐慌，坊间最简洁的解读是：

1、全球股市与大宗商品或将会被带入下降通道。

2、弱小国家或将会首先暴雷，中大型经济体因为被动加息进入衰*。

3、美元人民币离岸汇率可能破7。

●财政部紧急安排中央预备费100亿元 全力抗旱保秋粮

●深圳虚拟电厂管理中心26日成立，这是国内首家虚拟电厂管理中心，标志着深圳虚拟电厂迈入快速发展新阶段。

●中国天然气发展报告：适度超前加快天然气基础设施投资建设

●深交所：本周对近期涨幅异常的“弘业期货”和高转股溢价率的可转债进行重点监控

【大盘解析】

外盘方面的一好一坏消息，可以对冲部分坏消息，A股应该不会像美股跌幅那么大，A50期指周五夜盘，就是先跟好消息反弹0.6%，随后跟坏消息转跌，跌幅0.48%，比美股道指跌幅3%小多了。

A股怎么办？

从上图沪指2863-3424点黄金分割图可以看出，8月份的反弹，实际是基于0.5分位，理论值是3144点，实际是3年大颈线3154点，然后再反弹到0.809分位（从上往下看是0.191）3317点遇阻，上周的周三周四低点，实际是回踩0.382分位3210点，如果下周跌破这个点位（我认为是大概率），那么就要先看筷子线0.433分位=3181点支撑，我认为也是大概率。最后是否回踩0.5分位=3144点（或双底颈线3154点），至少也有50%的概率。

有网友问，有没有最糟糕的预期？那也就是反向0.618分位=3078点。而2863点是不用去想的。

但是需要注意的是，中证1000本来是A股今年4月下旬反弹以来的主要指数，现在周四周五回敲60天均线，一旦下周失守，会对小票打击很大，这样可能会转向权重指数先抗跌。

涨跌家数比  1743：2994上午2521：2166

涨跌停家数比   45：35上午48：8

【板块解析】

一般这个时候，证券市场会参考期货市场，采取买入防御的农产品期货对冲下跌的工业商品期货策略。比如下图的周五期货市场的农产品期货品种走势，都在上涨。

如果对照A股周五的板块走势，实际农业种业股等已经在做这方面尝试。有媒体认为，这是气候因素，炒作粮食概念。我觉得，这次应该还有农产品对冲因素。

种业有时还会转到转基因行情，如果转基因接力发酵，会触动转基因农作物的专用农药：草甘膦。所以，周五草甘膦也想动动。

周五上涨的板块分类：

★氢能、工业用气

★锂矿、纯碱、化工

★农业：种业+转基因+草甘膦等、化肥

★光伏玻璃

★酒店旅游、出版传媒、座舱

其中，传媒板块在周五午评是点评过，我们也跟踪了一个新JD，我理解为是炒作新教科书+新开学。

锂矿、光伏玻璃，是周四回撤后的修复反弹。

农业上面说过了，但是增加了一些草甘膦、化肥板块的辅助，都是补涨形态。

真正周五大爆发的，是氢能板块。它既是新能源板块，又有别于前面的风光储锂板块。是新的尝试和补涨。

实际周五这个舆情触发板块过程很缓慢：

1，早晨8点之前，媒体第一次发表消息：《七部门鼓励探索氢燃料电池应用 燃料电池汽车产量大增超4倍》。开盘就涨了金宏气体、动力源、雄韬股份很少几个。

2，大约10点28分，媒体第二次发表消息：《上海：逐步探索建设全国性氢交易所》

3，大约10点29分，媒体第三次发表消息：《上海：支持深入参与燃料电池汽车示范应用》；

于是，氢能源开始全面爆发，又有3只冲板。当然，因为下午大盘的再度整体回落，不少氢能源个股也是冲高回落的。这里面，本身因为还有很多氢能个股，是与石油煤化多重属性的，周四大涨过，周五在消化。我们自己是跟了氢能个股。

综合上述解析，下周的策略基本就是：大盘防回撤，板块看农业农化和氢能源+储能。至于大金融还能不能继续切换出来，还要看AH股联动。

5天线得而复失，板块切回新能源 ，但是内涵有所改变0826

5天线得而复失，板块切回新能源 ，但是内涵有所改变0826

【风口顺序】

上午--储能、虚拟电厂、钠电池、锂矿、白酒、白酒、休闲食品、旅游酒店、教育文化、氢能、锂矿+、氢能+、种业

涨跌家数比    上午2521：2166

涨跌停家数比   上午48：8

板块涨幅：光伏玻璃、氦气、锂矿、酒店旅游、氢能、出版传媒、种业、光热、座舱、纯碱等化工

板块跌幅：航运、昨烂板、煤炭、石油、封测、**、检测盒、区块链、光学膜、VR、军工、芯粒

北向资金净买额22.69亿

大盘重点指数重新转换---

红盘顺序：平均股价、中证1000、深综指、中证500、国证A指、深成指、沪指；

跌幅倒序：创业板指、中证100、上证50、科创50

今天内群早评，我作了一个粗略的研判如下----

“、、、外媒传闻底稿审计有新进展了。昨天下午港股互联网就大涨，从而带动港股，进而传导AH股联动。

今天技术上，突破3247点就算大阴线修复，可以允许有3个点冗余比如3250点确认，相当于今天决战5日线。同时，注意中证1000指数的60天线有效支撑，决不能被跌破。

而板块上，最良性的盘口是双轮驱动，希望权重板块能继续，但是也消化一部分涨幅过快的，然后让出资金，让赛道板块有所修复。煤炭、运油、油气等老能源，有**幅过快。大金融目前是切换到保险2天。看今天研判。---引述完毕

实际上午的大盘和盘口，可以简单概括为：5天线得而复失，板块切回新能源 ，但是内涵有所改变。

上午开盘后，直接在北向资金与内资机构单合力做多推动下，突破了5天均线5252点，一口气涨到10点43分，然后北上资金与内资机构单就开始回吐，大约只相当于反弹到了30分钟的60天线就开始回吐。

而在随后，一路回吐，重新跌破了5天线，几乎重新接近昨天的收盘点，也是前天的大阴线的成本均价3247点。这样的话，大盘就是5日线得而复失，重新回到了弱平衡看待。

而果然，新能源止跌开始重新修复，主要是锂矿主导。但是，后面的部分，又带有老能源的部分余温。比如，化工板块的联袂修复反弹，是石油油气板块的部分延续，也有部分中报利好的自身因素。第二部分余温相关的是氢能源燃料电池的大涨，也是与氦气、石油、煤化的细分产业链有关，又刚好赶上国家相关部门发布氢能源新政，于是开始全面的补涨。而不是前面的赛道中的光伏、风电的全面继续。

中间穿插的是：出版传媒教育、酒店旅游、种业、酿酒。隐隐约约，出版传媒有2-3天了，第一次是与新版教科书重新印发相关，所以我们跟踪了新经典这样的，因为它今天2连板，带领板块反弹。实际最核心的因素是，9月1日开学临近。所以只是一种阶段行情。

种业今天偏向转基因等。

酒店旅游可能是与各地播报的疫情大幅消减有关。

今天我们的新仓方向是油气结合氢能和储能，还算可以。

上午大盘量比1.15，属于全天缩量预判，估计下午很难再度启动更多的新热点，能够维系好上午的热点已经不错了。