没必要过度恐慌，股市自有自身规律 0802

没必要过度恐慌，股市自有自身规律 0802

【风口顺序】

上午---军工、航空船舶、粮食、半导体、机器人、海西、种业、军工

下午---北资回补、强势股、整车、储能、光伏EVA、农业粮食、减速器、军工海防

涨跌家数比  403：4431上午276：4560

涨跌停家数比  55：85上午28：57

板块涨幅：种业、船舶、光伏EVA、粮食、减速器

板块跌幅：除了上述板块其余全跌

大盘重点指数全跌，跌幅最小：科创50-0.48%；跌幅最大：平均股价-3.68%、中证1000-3.1%。

因为节目，内群只发了简约午评：---

“大盘因为外围风险不确定问题，担忧情绪升温，普跌。本身A股也是在比较高位热情指数打开不了空间，顺势打压调整一下，也为后面的震荡修复，腾挪出空间。仓位尽量控制在半仓以下，慢慢观察应对。

技术上，个人认为，3154点是一个3年的大颈线，没必要过度恐慌。”---引用完毕。

下午大盘没有再度创早盘低点，而是缓慢修复，做了一段15分钟周期的反弹，但是在2点半左右，反弹到30分钟的E短线3212点即开始遇阻回落。也就是，就纯技术而言，今天下跌是直接破位了60天线，直接考验了3年大颈线3154点，暂时止跌。随后午后只做了15分钟级别的止跌修复，还需要30分钟级别的修复后才能明确说大盘基本止跌。

从北资的分时图看，下午北向资金午后没有再度流出，而是选择了部分回补。

今天红盘的板块很少：种业、船舶、光伏EVA、粮食、减速器。其余全部下跌。应该是有大量资金恐慌出逃的。

军工船舶、种业粮食等，本身带有对冲外围风险事件因素之题材，事件过去后，也会难以持续，所以也是一种游资博弈。盘中异动的海西概念也类似。

今天的芯片半导体是带有以为我为主的可以成长因素，而半导体板块在科创板中占据40%以上的权重，所以，科创50指数盘中上下午各有一次翻到红盘。

机器人减速器、光伏EVA和储能，以及前期部分强势股，还是算比较强势的，活跃资金依然在里面反复博弈。我们昨天跟踪的铝箔股天山LY，今天继续涨停。今天跟踪的航天FZ，也是最后上板的。这里面实际与博弈资金的级别有关的，并不是所有的铝业、航天股都能这么强势。

从3连板以上的7家个股看，基本上，机器人、汽配、减速器、光伏等7月份主线，依然还是在资金维系的。

新晋级了12只2连板个股，题材还是比较分散，但是里面隐约有些氢能的影子。

就我自身20多年的股市风风雨雨经历看，股市自有自身规律，对于外围风险因素，仓位上控制防止一下，没必要过度恐慌。

不过，看得出来，今天最后20分钟，一些盘中先行博弈的部分资金，还是怂了不少的。慢慢来。

窦维德：操作金融股就看它！

大盘探低勾起，技术混沌，板块轮动机会依然 0801

大盘探低勾起，技术混沌，板块轮动机会依然 0801

---除了追击连板或空仓，应该有第三种策略

【风口顺序】

上午---TCO玻璃、军工、煤炭、PCB、航运、白酒、机器人、芯片、智能+、软件、氢能、电池回收、整车（氢能）

下午---整车、锂电、氢能、整车+、食品、PCB、机器人+、

涨跌家数比  2499：2086上午2274：2298

涨跌停家数比  101：9上午68：3

板块涨幅：三元正极、熔盐堆、4680、苹果链、PCB、TOF、电池回收、整车、宁德系、ARVR

板块跌幅：叶片、深控金花、物业、钒、林业、种业、**、风电、环保光伏、粮食、地产、老基建

大盘重点指数除了上证50微跌，其余全红：创业板指、平均股价、深圳成指、科创、中证100、中证500

上午因为节目，内群简约午评如下：---

“大盘上午属于跌破60天线后收复，属于止跌回升，盘口还是比较正常的震荡。板块方面，拖后腿的就是上证50大金融地产等。还有就是前2周热门的汽配一体压铸、座椅，以及风电等有调整。

其余板块还是正常轮动，并且几乎跟着盘中的新政策消息走，比如电池回收、氢能整车等都是。创业板主要得益于宁德的止跌反弹。

新能源方面，核能熔盐堆概念突出。

机器人、智能、科技芯片、PCB、华为软件、苹果链，联袂反弹，使得深圳市场指数好于沪指。

消费方面，酿酒反弹了，但是农业种业林业比较偏软。

军工板块开盘冲了一下，没有惯性。

感觉上，主线还是在机器人智能制造范畴挖掘。”---引用完毕。

就纯技术而言，全天最高点3264点，刚好是60分钟E短线阻力点位，同时，收盘点位3259点刚好是55天均线。也就是说，今天探低勾起是止跌了，但是最高点后收盘点，又没有完全站上60分钟的多头位置，所以，今天只是一次60分钟一下级别的修复震荡，日线周线还是在空头状态。

因为也不是恶性调整，所以市场活跃度还是在，不断寻找板块轮动机会。比如，今天风口涨幅顺序有：三元正极、熔盐堆、4680、苹果链、PCB、TOF、电池回收、整车、宁德系、ARVR等等。

这个涨幅顺序里面，我们没有看到机器人板块，但是实际上午的盘口，基本上是集中在机器人和智能机器板块，不过，市场也没有好好去探究这个股票公司到底是做什么的，只要看到名字里面有“智能”或“精密”字样，市场资金就直接追涨。估计与联诚精密三连板也有一定示范效应关系。

还有，智能机器板块有20只个股涨停，其中有4只超过10%，赛为智能20厘米2连板。

而机器人概念，里面涉及了机器视觉，所以盘口又出现机器视觉、TOF摄像、ARVR等这样一些板块上涨，给人感觉，似乎是苹果链概念，或者是ARVR虚拟现实概念在活跃，实际都是借力发力。

整个全天，实际整车板块起到了对大盘指数的中流砥柱稳定作用，主要是长安汽车借力氢能概念的2波发力，激活了整车和氢能源板块，也护住了大盘。午后江淮则是继续3天以来的华为造车概念继续冲板。氢能元燃料电池板块，也纷纷开始补涨修复。

宁德的大幅反弹，拉起了创业板指，同时它也带动了锂电板块，尤其是里面的三元正极高镍电池、4680电池这样一些细分概念。而今天下午明显感到，今天锂矿股非常克制，而其他杂七杂八的锂电股活跃度超过了锂矿资源股。

今天还有三个板块分支是比较独立强势的：PCB、电池回收、熔盐堆等。

熔盐堆核能概念比较冷僻，本来是首航高科2连板，今天西子洁能、蓝晓科技也因为自身的题材跟上了。实际是新能源和储能板块的一种延续。

电池回收是因为上午早盘有三部委利好政策消息，主题题材续命了。

PCB实际是走了一个隔天反包组合形态，也就是周四大涨，周五反杀，今天再度反包修复。这有点像大族激光的走法。

也许，7-8月份，我们要适应这样的螺旋节奏策略，不应该走两种极端：第一种似乎就是追击连板。第二种就是只看大盘喊空仓了。

消费的白酒、啤酒、乳业、榨菜、食品等有试盘。连续性不好说。

情绪板方面，周五18家连板股中，有11家3连板以上个股，全部分属：机器人、光伏、汽配板块。2连板个股有7家，也基本是机器人、光伏、汽配、熔盐储能。

窦维德：缺少它，任何技术都没有意义！

7月收官，8月策略有何需要修正？0731

7月收官，8月策略有何需要修正？0731

【关于大盘】

记得在7月初看十大券商的策略时，当时是8家继续看涨，1家看下修证伪震荡，1家首席也是看下修证伪震荡，但是他的团队合并出来的观点却躲躲闪闪不敢明讲。这2家券商都是上海本地券商。

我当时以及一直到7月上中旬，我都是站在下修证伪震荡的观点一边。

7月是一个什么样的市场？转发一个某媒体统计的46家券商金股7月的收益统计表。

1，表格中46家券商，正收益12家=占比26%，负收益34家=占比74%

与我自己跟踪统计的差不多：

45家券商7月金股共计：317只，上涨121只=占比38%，下跌196只=62%

十大券商7月金股合计：106只，上涨38只=占比36%，下跌68只=64%

2，表格和文章中排名第二的“东方证券”，应该是“东方财富证券”

3，第一名的开源证券，7月金股中有1只储能，4只汽配，正收益。而后面5只负收益，包括2家券商股

4，中泰证券的0.1正收益比计算方法可能不是太合理，它7月金股中有1只申菱环境涨幅93.99%，位列所有金股涨幅之首。整体加权平均涨幅应该有2%的，可以位列第二。但是它10只金股中，7只全部下跌。

5，大盘重点指数中，红盘是2个：中证1000涨1.7%、平均股价1.1%。跌幅倒序是：上证50-8.7%、中证100-7.3%、沪深300-7%。一般媒体展示的中间是：创业板-4.9%、深成指-4.8%、沪指-4.2%。

综合上面，7月多数权重股是熊市，同时60%-70%股左右会做错；而如果做对汽配、光伏、储能等，是大牛市。

我本来上周三开始，是准备看再次B2浪反弹的，当时预计的反弹技术阻力位是30天均线。但是因为众所周知的HY信息不及市场预期，导致周四下午就20天线遇阻，周五继续下跌。基本上，B2浪提前夭折了。

关于8月，周五因为跌破的7月的55天均线支撑，应该是需要去看一下60天线支撑了。随后，可能又是一个B3的反弹，继续走类似7月的下修证伪震荡。

【关于板块】

周五大盘涨幅排序是：

●特种玻璃、风电、汽配、储能、猪肉、机器人、电网、**、整车链、车联网、虚拟电厂、、、

如果按照板块归类，似乎是这样的范围：

★光伏---LOW-E特种玻璃、泛光伏电池

★储能---风电、电网、电设、虚拟电厂

★汽配---一体压铸、整车链、无人驾驶（减速器）

★机器人---减速器、永磁、视觉

★养殖---猪肉、**

其中，减速器板块在同花顺软件中涨幅排列第一，而东财软件、通达信等都还没有归类展示。这个细分板块，正好跨界了2个7月相对主线的板块：汽配和机器人。

关于8月的板块，我们也不要期待主线了，目前还是只能继续倾向在：汽车链、储能（风光）、机器人，寻找细分概念个股的机会。至于板块转化，食饮、医药、电子都出现过，机构倾向也是它们备选，但是还看不到转换成功的板块走出来。分歧开始加大的是电池、资源。

【周末资讯】

●住建部近日印发《关于征集遴选智能建造试点城市的通知》，决定征集遴选部分城市开展智能建造试点，推动建筑业向数字设计、智能施工、建筑机器人等方面转型，催生一批新产业新业态新模式。

●7月29日，住建部、国家发改委印发《“十四五”全国城市基础设施建设规划》，其中提出要开展城市韧性电网和智慧电网建设，重点城市中心城区供电可靠率要高于99.99%。

●近日，上海市政府发布“双碳”重磅文件，提出要推动既有建筑安装光伏，到2025年公共机构、工业厂房建筑屋顶光伏覆盖率达到50%以上，到2030年实现应装尽装。

【连板统计】0729

6连板：襄阳轴承

5连板：卓翼科技

4连板：日上集团、鸣志电器、禾盛新材

3连板：秦川机床、汉王科技、广汇物流、日出东方、中大力德

2连板：金晶科技、联诚精密、积成电子、渝三峡、宏创控股、德联集团、精艺股份、宝馨科技

（文中所涉板块及个股仅为软件排序，相关观点仅供参考不作为投资依据，股市有风险入市需谨慎）

B2浪反弹是否夭折？0729---热点主要集中在这4个板块？

B2浪反弹是否夭折？0729

---热点主要集中在这4个板块？

【风口顺序】

上午---电网、虚拟电厂、特种玻璃、养殖、铝业、电池回收、智能驾驶、养猪、电梯、热管理、钒电池

涨跌家数比  上午1623：2944

涨跌停家数比  上午49：4

板块涨幅：特种玻璃、风电、猪肉、机器人、电网、储能、汽配、**、虚拟电厂、电梯、车联网

板块跌幅：白酒、旅游、空运、特效药、航空、军工、原料药、科技硬核、CRO、芯片、IG**、煤炭

大盘重点指数全跌。跌幅顺序：中证1000、平均股价、中证500；倒序是：科创50、沪深300、创指

从北向资金图和机构单资金线看，今天他们维系做多了40分钟，随后就开始出逃。导致了大盘指数的冲高回落。第一次在回补昨天的缺口3276点后，还有过一波勾起反弹，如果当时乘胜追击，那么是还可以继续延续反弹的。股市没有如果，最后市场选择了继续下跌再破缺口。这种分时，投射到60分钟指标线看，似乎这次的B2浪反弹可能夭折了。除非下午可以重新站上3283点。

板块方面，市场永远是对的，它用涨跌的资金买卖倾向，来最直接解读。结果就是：虚拟电厂电网应用大涨，旅游民航饮料等消费大跌。

热**幅是：特种玻璃、风电、猪肉、机器人、电网、储能、汽配、**、虚拟电厂、电梯、车联网。

消费中除了养殖**的反弹修复，白酒等跌幅有点超出预期。

电梯板块为何走强，也找不出最合理的最新解释。

剩下的上涨板块，基本还是新能源的风光虚储+汽车链+机器人。

特种玻璃是光伏的细分支。工业母机与机器人有些重叠。

临近午间收盘前，钒电池板块可以异动反弹，钒钛板块伴随。

电池回收，今天有2家是比较明显延续反弹，我们有其中一家冲板的。不过，多数中军型的回收股，今天是调整。

因为是周五，估计下午只能先在上面提到的板块滚动操作了，开新仓也没有什么好的方向。昨天的板块转换基本是失败的。

大盘空转多，仍有些许瑕疵，板块会否高低切？ 0728

大盘空转多，仍有些许瑕疵，板块会否高低切？ 0728

---板块会否就此展开高低切？

【风口顺序】

上午---（汽车热管理、煤炭、燃气、半导体、锂矿、HJT）机器人、贵金属、汽配、军工、机器视觉、消费电子、PCB、证券、氢能

下午---房地产、国产软件、天然气、煤炭、机器人、有色、中字头（物流）、煤炭、

涨跌家数比  2882：1643上午3196：1293

涨跌停家数比 102：3  上午72：2

板块涨幅：苹果链、PET铜箔、ARVR、科技硬核、PCB、TOPCON、芯片、机器人、消费电子

板块跌幅：风电、锂矿、电缆、眼科、特效药、环保、4680、硅片、磷酸锂、电池回收、旅游空运

北向资金全天净买入27.33亿元，早盘一度净买入近55亿元；其中沪股通净买入12.42亿元，深股通净买入14.91亿元。

大盘重点指数涨多跌少：

上涨顺序：科创50、平均股价、中证1000、国证A、中证500、深成指、沪指、沪深300

下跌倒序：创业板指、上证50、中证100

对于大盘，我们昨天就说了，会就此出现一次16天调整结束后的反弹，从抛物线指标看出，今天是空转多的第一天，还留下一个3276-3277点的跳空缺口。

不过，今天也有部分瑕疵，比如在午前大盘冲高后，午后回落的比较多，盘口不是太强，其中创业板指、上证50、中证100等权重指数是翻绿的。早盘冲关抛物线阻力时，利用的证券长城证券等，随后烂板回落。说明权重股对于反弹信心不足。

从上图看出，不仅下午北上资金不敢再乘胜追击，内资机构单午后是单边回吐，低点比上午低点还低。

今天的板块实际也是高低切换，也就是，真正大涨的，是原来低标位的科技电子类型，而赛道板块，除了TOPCON，多数高标位的，都是逆势大盘调整的。

而周期的煤炭有色铁矿石等板块，也开始修复性反弹，它们也是低标位的。

机器人产业链板块，则处于承上启下的中间板块，所以上午还是继续昨天的惯性。主要是，里面有一块是磁性磁材可以承上启下，还有一块是机器视觉，今天大爆发，它是与消费电子、苹果链、ARVR等有所重叠的。

科技电子板块，包含了芯片半导体、PCB、电脑硬件软件、消费电子等。我先定义为赛道之后成长性板块补涨。

也许，目前的市场资金，就是不太喜欢去连续做消费和基建，还是回到了成长。只是这次从高标位的赛道新能源，想切换到低标位的科技电子。有得做，就先做起来，在试错中研判是否连续。

综合来看，大盘是技术转多了，但是可能反弹板块还是结构性、轮动性，并不是全面性的。配置策略上，还需要一些均配，不能押注一边。操作上还是需要掌握节奏。

正在临近变盘端点？ 0727

正在临近变盘端点？ 0727

【风口顺序】

上午---燃气、物业、汽配、机器人、泛HJT、军工船舶、汽配、医美、汽车热管理、永磁、机器人+、

下午---智能、家电、猴痘、抗疫线、东数西算、光伏储能、沪自贸、光伏、一体压铸、储能

涨跌家数比  2745：1804上午2494：2031

涨跌停家数比   99：7  上午65：5

板块涨幅：机器人、电机、TOPCON、锰、储能、逆变器、水冷板、机床、汽配、燃气、船舶、钙钛矿

板块跌幅：酒店、特效药、深控金花、锂矿、白酒、旅游、茅股、医药、港口、地产、CRO、芯片

北向资金净卖出37.38亿元，其中沪股通净卖出15.73亿元，深股通净卖出21.65亿元。

大盘重点指数涨跌对半，上涨：平均股价、中证1000、科创50、中证500、创业板指；上证50领跌。

上下午的大盘实际变化不大，只是创业板指勉强翻红，其余基本是小鬼当家，黄线领先白线。而权重板块个股则在观望等待，等什么呢？北京时间周四凌晨2点，美联储将公布7月利率决议。应该是75个基点。随后只是再发表一些下一次加息多少的预测条件。

而技术上，沪指大盘走在日线抛物线绿点下压到与K线的临界端点了，预计就在明后天，发生一次变盘。我现在估计是向上、只是向上3-5天后，还是需要观察成交量。

今天热点板块主打的是机器人产业链，带起来电机、永磁板块等。并行另外两条老主线是：汽配一体压铸、光伏泛HJT。不过，今天的光伏还在向辅材扩散，比如EVA的龙头东方盛虹尾盘涨停。

汽配除了一体压铸，今天也是热管理卷土重来，麒麟冷水板股活跃。而一体压铸本来是高低切的，结果下午沉下去的高位股下午又起来了。

另外，今天储能板块也是从光伏开始扩散开来，尾盘也是不断冲高。

副线板块今天主要是佛燃带动的燃气板块，当然与产业新政、外盘期货也有关系。以及医美、船舶、工业母机板块等。

除了上述板块，很多板块基本是旁观者，甚至，昨天看似很活跃的地产基建、酒店旅游等，都没能连续。国产特效药板块不谈了，昨天和今天一直躺地板，自己需要特效药。

情绪大盘统计，连续也不是很多，昨天10家2连板个股中，仅仅4家晋级：襄阳、佛燃、卓翼、通润。

昨日首板的47家个股中，有12家晋级到2连板，个股属性一电气、汽配为主。我们现在关注度依然聚焦在：汽车链、光伏产业链等。

大小盘分化，节奏对错更重要 0727

大小盘分化，节奏对错更重要 0727

---在节奏滚动中赚钱？

【风口顺序】

上午---燃气、物业、汽配、机器人、泛HJT、军工船舶、汽配、医美、汽车热管理、永磁、机器人+、

涨跌家数比  上午2494：2031

涨跌停家数比   上午65：5

板块涨幅：机器人、TOPCON、锰、储能、逆变器、水冷板、机床、燃气、船舶、钙钛矿、汽配

板块跌幅：酒店、深控金花、锂矿、白酒、特效药、旅游、茅股、涉脑、港口、地产、CRO、芯片

北向资金净买额-24.78亿

大盘重点指数涨跌对半，上涨：平均股价、中证1000、科创50、中证500；其余三大股指全跌，50领跌

就一般媒体而言，如果只看指数，三大股指都是小幅调整的。但是没有感到太过恐慌，就是有点茫然。

实际重点指数看，平均股价、中证1000、科创50、中证500还是上涨的，这表明，如果你在这些板块当中，多数还是好的。而领跌下跌的，主要是50、100等茅股等。如果你去看一下大盘指数的上午黄线和白线，基本就清楚了。黄线成分股很好。所谓的轻指数重个股。

权重指数不做多，主要是北向资金和内资机构单，今天的态度比较消极。

但是在看重的板块个股中，这3天也是要讲节奏运气的。你比如说，同样的在赛道里面，你前天追涨电池回收，昨天是亏的，而昨天追锂矿锂盐，今天又是亏的，但是如果你昨天接电池回收，今天是赚的。那么你说：电池板块好还是不好？光伏、汽配板块里面内部也有这种情况，不过相对来说，我们这几天重点跟踪光伏的泛HJT板块，基本上是顺势的。

今天的医美板块，多数属于板后法状态的反弹，也就是大约在3-5天前，有过一次放量冲板，今天是银凤凰反弹。你必须要忍受前面的三天盘整。

还有我们继续跟踪了一体化压铸，但是标的股换了，新标的股涨幅大于10%，老标的股的代表瑞鹄MJ，就跌了2.3%。

今天主打热点板块应该是机器人产业链，而它同时又带起来电机、磁材板块。

辅助热点板块也有不少，比如除了一体压铸、医美、工业母机、储能逆变器，还有汽车热管理，看上去又重叠了麒麟电池水冷板、军工船舶等等。

但是如果你节奏做反了，今天的地产、白酒、茅股板块，基本都是打酱油了。