资金喜欢攻击涨价的资源方向 0815

资金喜欢攻击涨价的资源方向 0815

---上周最强和最弱的板块数据来了 

---下周资金攻击的新热点板块可能是谁？

关于大盘

上个周末，我们的观点没有随大流，不像多数自媒体看“二次探底”的观点，而是先看大盘攻击到上方缺口3541点再说，也就是预判，先收复7月28日后的2根大阴线后，才会出现真正的滞涨回调震荡。实际也是如此。

如果说有偏差，应该是大盘反弹的速度比我们预期的快了3天。

而在周三上冲补掉缺口后，我们又认为后市先要回踩至少30天线。实际周五也正好回踩了3500点也就是30天均线。也是120天半年线。一切应该说是比较技术化，也很自然的。不要去找什么借口。

这周我们的大盘观点是，大盘的分钟缺口3545点可能还会去触碰，如果碰，那一定是价值权重股带的，但是触碰后还是阻力。我们更倾向于是周线级别还要考验一次5周线3492点后才能定夺方向，而日线级别也会回踩考验20天均线3484点一线。

这周五，美股方面没有出现流动性*出政策，那么，上述大盘的观点就没有什么太大的利空来改变。A股走自己的技术震荡之路。

关于板块

上周末我发的题目是问了“哪个板块跌幅第一？”，是很多自媒体闭眼不见的三剑客之一“半导体”板块，而这周最强和最弱的板块数据也来了 。见板块涨跌幅排序图。一切以事实说话。

跌幅第一的，还是半导体板块，索性跌幅板块列在一起看：

              1周5日涨幅          2周10日涨幅

半导体      -7.0%                 -11.8%

鸿蒙         -4.4%                 -4.5%

免疫治疗   -4.1%                 -4.8%

生物疫苗   -3.1%                 -1.7%

多晶硅      -2.9%                 +3.89%

所以我们可以说，半导体板块，作为三剑客之一，已经名存实亡。已经让位给了稀土资源等。

如果下周有超反，也是逢高换股。

至于媒体广泛报导的周五半导体板块下跌6大原因，说是富满电子、中芯国际等，我觉得，可能大摩看空的观点可能影响更大一些。因为，毕竟半导体芯片板块，不是周五才补跌的。周五只是周四尝试后的再次修复失败。所以这个板块不能再当作剑客板块来做了。做股票盘口资金优先，情怀第二。

多晶硅板块出现第一周的补跌，需要再观察一周。

那么本周做多涨幅前列的板块有哪些呢？

                 1周5日涨幅          2周10日涨幅

盐湖提锂     17.1%                    28.3%                （ 注，这里有盐湖股份复牌影响）

磷化工        15.9%%                 18.8%

铝业            12.8%                    9.5%

有机硅         8.6%                      17.9%

储能            7.6%                      12.8%

如果我们结合周五单日和一周涨幅前列的，资金关注度组合起来看，资金还是喜欢攻击涨价的化工资源方向。

这里面，磷化概念早在前面的氟化、六氟磷酸锂板块上涨阶段就一直属于强势。只是周五该板块指数创了新高。需要注意的是，在周五宁德时代高位跳水后，氟化股也是跟跌的。如，永太科技跌幅5.4%、多氟多跌幅3%、联创股份跌幅2.1%。

所以，下周在跟踪磷化板块时，还是要注意锂电是否会因这个因素分化，进而带坏氟化，进而带坏磷化。

除了有机硅、草甘膦等化工板块之外，上周四周五开始，化纤、碳纤维、碳素，这个材料分支板块的资金在集中聚集。似乎有新热点的倾向。

我个人揣摩，很多里面，或多或少有点偏向军工材料的部分因素。美其名曰：新材料。

关于风格均衡

我8月开始提出是，考虑成长科技和价值消费板块的风格均衡。现在还是坚持这个观点。虽然价值消费板块的试探很难。但是，成长科技板块的分化风险，也是不得不需要考虑的。

比如，目前虽然锂电、储能板块还在强势，但是，周五看，里面分化的杀伤力还是比较的，既有科士达继续冲3连板板，也有永福股份、科泰电源、易事特、百川股份等大跌。还有和顺电气连续2日大跌，几乎还没有还手余地。

至于，永福股份周五大跌13%，周末刷屏消息说，宁德时代拟减持不超3%公司股份。

所以周一还是要继续考虑它和宁德，是否会继续偏弱，对储能甚至锂电板块产生负面影响。

周末还听到网上有个科技行业传闻，说有一种液态电池正在研制出来，可以替代锂电池部分功能。

上周，我们本来是尝试过高端装备板块的，但是实际效果看，分化极大，并没有预期的好。

另外，继宁波银行公布较好的中报后，招商银行也出比较好的中报：上半年净利611.5亿元 同比增22.82%。一般来讲，三季度总是这类杀跌比较厉害金融股的偏低位置，所以，风格均衡也是合理的。

周五，我们手中有一只参股白酒股重新修复涨停，也算是这种风格均衡佐证。

其他统计

【风口顺序】

上午：钛白、化纤、船舶+航天、白酒、宁德勾起、盐湖提锂、锂电、部分证券、有机硅、钠离子、宁德回吐、氢能勾起、婴童、钢铁

下午：氢能、种业

涨跌家数比   1843：2420      （上午1641：2604） 

涨跌停家数比 83：4               （上午52：3）

板块涨幅：磷化、化肥、PVC、钛白、氢能核心、种业、盐湖提锂、有机硅、碳钎维

板块跌幅：芯片半导体、大基金股、GPU、中芯系、IC汇总、MCU、科技龙头72、汽车整车

【连板统计】

9连板：兆新股份

7连板：华菱线缆

5连板：华联综超

3连板：浙江新能、科士达、智度股份

2连板：三峡新材、致远新能、三友联众、金龙羽、鞍重股份、湖南黄金、东华科技

按照我的庄家控盘获利指标，兆新股份应该还有2天，满足“喝咖啡”条件，也就是周二会收到“邀请函”，这次看看准不准。

关于宁德时代的582亿新增发，我有个好奇心，感觉高瓴资本不会再度参与了，大家觉得会不会？

入场时机又要等到下周一？

一只股票操控情绪的盘口 0813

---入场时机又要等到下周一？

昨天晚上宁德再融资580亿的消息就开始刷屏，投资者甚至已经开始问出了各种哲学问题，比如，如果锂电池板块大跌，资金会去哪里？哪些板块可以承接这么大资金？

于是，自问自答的答案有了，军工板块、化工板块、防疫板块。

我后来跟了一句：为何不可以从这个个股，分流到其他个股？

其实，我的问法也是毫无根据的“哲学”命题，与网友的问法差不多。看起来是前瞻，实际属于瞎操心。

果然，早盘开出，宁德下跌5%，于是看跌的网友开始一连串的发散思维又来了，大致意思是：有计划的下跌开始。

但是，3分钟后剧情就反转，宁德从跌幅5%拉到涨幅5%，看上去，今天铁定消化了大盘遇阻利空和宁德自己融资压力利空。随后盐湖再助推一下，盐湖提锂带领锂电板块，继续横扫盘口资金。

临近10点25分，盘口剧情再度反转，宁德开始A字型滑滑梯回吐到昨收盘，到中午收盘涨幅0.79%。

在它的权重影响下，创业指数也走了一个A字形，从最高涨幅1.3%到收盘跌幅0.58%。

从沪指的黄白线看，今天上午贴的很紧，分时走势完全同步宁德时代的分时。甚至，连300期指也是如出一辙。可以说，今天上午，一只股票操控情绪的盘口。

宁德只是表态一下：你A股本身就要遇阻调整的，别把责任全归到我头上。所以，先反弹给你看，随后回归原位，你A股自己该怎么走还是怎么走。

我理解的，就是沪指5天线今天扛不住，需要回踩之上30天均线、120天半年线，消化震荡一下，真正比较又把握的入场时机又要等到下周一。

风口顺序：钛白、化纤、船舶+航天、白酒、宁德勾起、盐湖提锂、锂电、部分证券、有机硅、钠离子、宁德系回吐、氢能勾起、婴童、钢铁、

板块涨幅：磷化、盐湖提锂、钛白、化肥、螺纹钢、碳基、有机硅、昨日首板、刀片电池、船舶

板块跌幅：苹果手表、芯片、大基金股、半导体、wifi、MCU、IC汇总、整车、云科技

涨跌家数比    1641：2604    

涨跌停家数比 52：3

北上资金基本上午也是进入观战状态，沪股通早盘净流入2.27亿，深股通早盘净流出1.26亿。

从上午板块看，其他还算比较正常，但是所谓的三剑客或四赛道中的芯片科技板块，首先是上周二开跌，昨天尝试反抽修复，当时只有1小时，而今天再度全军覆没，领跌两个市场的所有板块。

基本上可以说，所谓三剑客这个剑客，它的剑已经断了。剑客名字名存实亡。已经远不如金属和化工资源板块。

今天下午没什么想法，本身早盘也没有分享品种。只是希望下午的消化震荡温和一些，尽量做到以时间换空间。实际上午盘口也不是太恶化性质的调整。

如何在中证1000指数走好中寻找机会 0812

如何在中证1000指数走好中寻找机会  0812

今天在内群早评中对于大盘观点计较简短：

”大盘在3556点附近，容易形成短期波段高点，此时只能开始说轻指数，重个股“。

实际大盘在昨天补掉日线的3541点缺口后，今天最高点并没有触及缺口，而分钟缺口3545点，是否还会又一个奔波反弹的小5浪去补掉，很难预测。但是，我总体感觉，大盘把7月26、27日2根大阴线全部修复后，至少应该是等待消化一阵的。我预期是需要回踩一次30天均线，今天该线在3503点。

不过，今天盘口还是算顽强的。主要是，1.3万亿成交量，似乎这部分资金始终在寻找板块轮动机会。

各大指数排序是，中证1000、科创50、中证500、上证指数、国证A指、沪深300、中证100、上证50、创业板指。

可见，今天的和昨天一样，小指数中证1000、中证500是领涨指数，今天指数还是红盘的，指数走出了5连阳。

不过这个指数从60分钟看，明天也将走到楔形的顶端，至少会要一次回踩修复。

创业板指现在已经不能算小盘指数，因为宁德等权重甚至在主板也是大市值股了。它的下跌，也是权重股在下跌。

A50期指、上证50权重指数，应该是比较标准的30天线反压遇阻的走法。从这个意义上说，可以开始对大盘指数不要抱有太大希望，直到30天线形态修复。

----------------------------------------------

风口顺序：

上午：储能分化、代糖、食品、芯片止跌、氢能核心、软件、白酒试盘、整车部分、钢铁+有色、贵金属、中远系、燃气

下午:整车、轮胎+汽配、化工、盐湖股份、盐湖提锂

板块涨幅：磷酸、纯碱、电工钢、整车、盐湖提锂、靶材、氟化、刀片电池、储能龙头、矿资源、草甘膦、六氟磷酸锂、PVDF

板块跌幅：军工、航空、船舶、茅股20、酿酒、种业、医药好赛道、白酒、茅股70

涨跌家数比： 2056：2201   （上午1986：2230）   

涨跌停家数比： 86：9         （上午57：4）

北向资金全天小幅净卖出1.78亿元，为连续第二天净卖出，早盘一度净买入近20亿元。

其中沪股通净流出0.69亿元，深股通净流出1.08亿元。

----------------------------------------------

数据拆解

从涨跌停板家数看，86：9，不算太差的情绪，一度下午出现过12家跌停，随后反而有所修复。

涨跌家数比： 2056：2201 ，说明多空双方基本旗鼓相当，空方情绪略微占绝优势。

今天早盘曾经一度出现过代糖、食品、芯片止跌的热点，但是随后前2个都比较短命，主要是某只个股IPO带来的想象。

而芯片半导体板块切换不是太成功，有点失望，我们观察到，芯片板块是上周二开始调整到今天才止跌的，居然还是冲高回软，早盘冲进去的试盘筹码被微套，只能等待明天再来尝试看了。主要是被后面的周期板块有色、化工、整车等吸金了。

储能、氢能都是分化的，前者板块涨幅0.97%，后者板块涨幅0.48%。

而且，如果把氢能核心股拉出来看，则是板块指数下跌了0.98%，也就是，你如果去买了氢能源的龙头核心股，除了全柴动力、厚普股份，其余全被冲高回落阴线套了。

今天涨停86家，大致分布如下：

ST板块20家、锂电池17家、新能源车7家、芯片7家、光伏8家、电气6家、氢能源6家、股权5家、储能5家、磷化5家、整车4家、盐湖提锂4家。

军工居然在整体板块大跌的情况下，还保留2家连板股：华菱线缆、炼石航空。军工中主要是纯正的航空大军工跌幅很大，涨的是杂毛股。

其实，锂电17家涨停股也有这种情况，基本是没有几个是纯正的，很多是杂毛股。或者前几天的回头波。

换句话说，中证1000指数的上涨，实际是在杂毛股中找机会、回头波中找机会。所谓英雄不问出处，能涨就好。

下午盐湖股份冲板有点超出预料，它还带了盐湖提锂板块的部分修复。没看懂，需要高人点拨了。

又是一天超预期，主要在风口情绪超预期 0811

又是一天超预期，主要在风口情绪超预期 0811

午评已经基本解析了今天的盘口。午后还是有点超预期。

风口顺序：

上午：氢能、地产、银行、储能、锂电、铝业、中字头、锂电冲高回落、小军工、钠离子电池、电力碳中和、稀土、马钢、亿华通+氢能勾起、氟化、宁德勾起、锂电+稀土、

下午：锂电+稀土+铝业、风光电部分、稀土+、美锦能源+、士兰微+、首钢+、氢能、种业、光电、

板块涨幅：储能、氢能核心、超导、钠离子电池、氦气、电气设备、煤炭、电工钢、氢能、刀片电池

板块跌幅：泛安全、5G、盲盒、血制品、疫苗、医药好赛道、酿酒、鸿蒙+PC、医美、消费100

涨跌家数比： 2266：1974  （上午2209：2009）        

涨跌停家数比：109：8        （上午75：4  ）          

北向资金全天净卖出28.15亿元，此前连续2日净买入。其中沪股通净流出10.28亿元，深股通净流出17.88亿元。

我午评认为，在上午补缺后，应该会出现缓慢的回踩调整。也就是阴线收盘。

实际情况是，午后北上资金确实先下了一波，上证50、沪深300指数都是跟随的，而且，而且，后2个权重指数，基本上也是逐级震荡下移的，几乎以最低位报收。

创指下午随宁德时代有过一次分时跳水，随后几乎与300指数差不多的抵抗式低位震荡。

不过，中证500、中证1000、沪指等下午还是继续顽强翻到红盘的，等于是一种保持强势的横盘震荡。

从这个层面看，中小盘股指数还是很顽强的。属于又一天指数超预期。

因此，很可能，你在期指空单上获利了，却在景气能源板块上失利了。

另一个超预期主要在景气能源板块风口情绪。

而两市红多绿少，2266：1974家，还只是算马马虎虎过得去。

而上涨家数109家，跌停家数8家，这几乎属于牛市打板情绪盘口了。

储能板块从头涨到尾，以各种电气设备形式体现出来，比如充电桩、特高压、转换器等。有27家涨停。

氢能板块今天走势比较波折，是走了一次小**分时，以致于，市场认为后面起不来了，在中间的的回吐过程中，很多股友都被骗掉了不少筹码。而午后厚普股份先冲板，美锦能源再度被资金买盘推升到涨停。当天来个弱转强。这个板块也有12家涨停。

中能电气的二进宫，没有影响到储能板块的做多情绪，百川股份、四方股份等作为新的龙头，以三连板的方式顶上去补位。这样的市场很健康。比恶炒一个高高在上的、庄家控盘度100%的股票更良性。

如果把今天109家涨停个股属性拆解看，分别属于：

储能27家、ST18家、锂电池14家、电气设备14家、军工13家、燃料电池11家、氢能源9家、次新股8家、新能源车8家、光伏6家、煤炭5家、OLED4家、工业互联4家、有色3家、焦煤3家、充电桩3家、稀土3家、风能3家、高端装备2家、光电2家等。

这其中，上面有很多板块是行业与概念有交集的，比如，氢能和燃料电池的边际就是交集的。

还有今天的军工涨停13家，也是有点模糊的，比较确定的可能只是华菱线缆、炼石航空、博云新材、海兰信、新研股份等5家，其他实际是分属于氢能、储能板块等。

同时，今天的航空造船等大军工，严格来说是属于回吐调整或消化震荡的。所以，我称之为今天小军工概念属性反弹。而非行业属性反弹。

下午还有几个盘口异动也值得说一下

锂电+稀土+铝业是联袂滚动向上的，铝业还在不声不响中打板了几个。后面稀土又再冲一波。

风能、光伏（风光电）部分下午也开始修复上午的调整，虽然涨幅不是太大，但是至少给了安慰奖。

士兰微独自带来一些芯片修复。

首钢马钢带了电工钢修复。

种业、光电类器件，也有各种修复表现。

唯独，今天消费类板块：医药、医美、酿酒、食品饮料其他白马，重新调整。这个消费板块需要耐心。

大盘收复缺口后，一般会怎么走？0811

大盘收复缺口后，一般会怎么走？0811

---储能氢能哪个方向更好？

今天上午，大盘开盘还是比较温吞，主力突然爆拉大地产板块，银行助攻，给人感觉，主力就是冲着上方的缺口去的，果然，第一波分时就是补到缺口3541点后，期指开始单边回落，并一直到水位下面，10点半突然又是类似昨天下午，一个V字型分时，沪指与创指同时勾起，再次去冲击早盘第一高点，并打到了3544点，原来，60分钟看，这个缺口在3545点，还差一点，还是没有补掉。

这个早盘V型勾起的板块，还是与昨天类似，今天是宁德时代带起来的上午第一波冲高回落的锂电、氢能等新能源板块、以及稀土小金属等。但是今天光伏风电等似乎有跌小小的内部补跌。

当然，上午除了地产、银行、中字头、煤炭、铝业等周期板块之外，市场情绪风口板块还是氢能、储能。这个过程中间有过一次回吐，但是临近收盘还是联袂发力第二波。这里面的锂电似乎在参照宁德的分时，所以下午还是抄它的作业。

就我自己的知识面理解，储能比较接地气一些，而氢能源比较长远一些，个股各有利弊，我们也兼顾了电气装备、化工气能这样的双概念去分享参与氢能源。

储能比较乱，逆变器、充电、电气、输配电、新型能源。看上去，目前新型能源是跑输卡面几个设备装备概念股的。

风口顺序：氢能、地产、银行、储能、锂电、铝业、中字头、锂电冲高回落、小军工、钠离子电池、电力碳中和、稀土、马钢、亿华通+氢能勾起、氟化、宁德勾起、锂电+稀土、

板块涨幅：储能核心、氢能核心、钠离子电池、氦气、刀片电池、电气、煤炭、超导、氢能源

板块跌幅：电信、酿酒、医疗、安信军工、种业、5G、MLCC、光伏镀膜、鸿蒙+PC、创新药、疫苗

涨跌家数比：2209：2009              

涨跌停家数比：75：4              

早盘内群中，我们是重点讨论过氢能板块和储能板块的，大致情绪方向是对的。但是能不能看到做到最强股，还是每个人风格有差异的，比如，你明明知道氢能龙头是300元的科创股，一般人就不会去买，于是找氢能内燃机，结果封板了，于是再去找其他的。好在前天找到的后来也冲板了。而其他没冲板的，就一定不是最强的，就只能走一步看一步。

北上资金沪股通早盘净流出0.94亿，深股通早盘净流出6.36亿。

机构特单资金也只流进18，42亿，说明上午资金盘口，还是群狼战术造成的做多情绪。

所以，在继续做多这些景气行业板块时，还需要保持仓位管理上的警觉。

我从历史统计看，一般补掉这种2根大阴线缺口后，是要进入一段回撤震荡的。

今天盘口几个想到的和没想到的现象 0810

今天盘口几个想到的和没想到的现象 0810

---今天涨停股都有哪些分布属性？

先倒叙说说。

今天下午接近2点半，眼看沪指就要重新失守3500点了，突然，一股神秘力量发力，上证50和沪深300加速，沪指和创指都有一个分时V型，直接把沪指大盘打到3530点。这个盘口是超出我预期的。

当时发力的主要力量是白酒龙头，银行辅助，另一个是，当时突然一批全天回吐厉害的储能股票，再度尾盘发力勾起，使得盘口有了两种板块的互补助推作用。

关于午后盘口的白酒反弹拉升，这个在午评的尾段说到过的，当时就认为下午更看好白酒，而不是去追涨军工。事实上，军工午后是再度惯性上冲过的一小段的，随后又是缓缓回吐，这有点像上周三类似。

这次军工算很好的了，走了2周以上的趋势，是今年以来最流畅的一次。

再往前，今天证券板块带领金融的助攻，主要是红塔证券的封板，这个我在内群的特战课时分析到过的，是在上周它配股除权前夕，预测这个配股缺口是会产生填权动作的。

回到开盘，盐湖股份的复盘后大涨300%，但是绝对到不了400%，这是想到的。但是盘口触及2100亿市值，还是有点超预期的，我现在还是觉得是最疯狂的坑人高点。成交300亿也确实对相关的盐湖提锂等板块产生了分流压力，这也是能想到的事实。包括其他锂钴镍相关板块个股。

我现在有点好奇，上周问“你算老几”、随后出现消费基金开始抛出消费股，也去追涨四赛道尤其芯片锂电板块的基金经理们，现在有何感想？

风口顺序：

上午：盐湖、储能、酿酒、航空、氢能、光伏、航空军工、证券、油服、航空军工、红塔、长安、输配电、酒鬼酒、航发动力、航空军工、白酒

下午：白酒、军工、白酒+、证券+保险、医美、银行、储能勾尾、白酒+、银行、储能勾尾

板块涨幅：盐湖股份、白酒、酿酒、航空军工、参股酒企、大飞机、航天、储能

板块跌幅：膜法提锂、磷酸铁锂、锂钴镍、宁德系、CRO、大基金持股、半导体芯片

涨跌家数比：  2997：1244     （上午2508：1708）

涨跌停家数比： 89：5             （上午69：2 ）

北向资金全天净买入10.42亿元，早盘一度净卖出近20亿元。

实际昨晚一条工信部的关于白酒的消息，我在内群和朋友圈转发了，已经预感到白酒今天要反弹，只是上午被军工抢了风口，说明无形之手控盘非常老道，先让市场的自发做多力量，去攻击群众基础最好的军工，稳定盘口情绪，然后下午在军工乏力时，再启动加码白酒食品医美等消费防御板块。

这样的话，我7月底设想的，8月份是成长与价值平衡配置的风格，就算成立的。

同时，在大盘指数上，我也不赞成每天被动等二次探底。而是说，今后一段时间，更多的是，沪指围绕年线缠绕震荡，A50等权重指数围绕500天线，也就是2年线平均成本缠绕震荡。最后等待美股宽松局势的明朗。

今天89家涨停股，20家连板股，所有涨停板股分布属性如下：

ST板块19家、国防军工15家、储能9家、光伏7家、区块链6家、军民融合6家、次新6家、芯片5家、电气5家、预计扭亏5家、氢能源4家、华为概念4家、新能源车4家、食品饮料4家、酿酒4家、股权转让4家、新材料3家、锂电池3家、摘帽3家、大飞机3家、生物质能3家、医药3家、高端装备3家。

这样看起来，资金热点不再极端集中在三剑客四赛道，实际是蛮健康的。所以我昨天晚评说，极端行情现象结束了，很多人是怀疑的。今天应该有所领悟了吧。

3500点关口难以一次性突破？ 0810

3500点关口难以一次性突破？ 0810

-----军工和白酒的上涨说明了什么？

今天上午，市场都盯着盐湖股份复牌看，我个人在内群和媒体揣摩是，涨幅300%左右、市值1500亿以上就不能去了，实际市场还是疯狂的，早盘第一波竞价定在1800亿，随后报价就突破2000亿，最后最高冲击到2100亿。

它的临停后第二次复牌，开始缓慢低走，还是对其他锂钴镍板块产生分流作用的，这类板块全线大跌，盐湖提锂概念的科大制造逼近跌停，西藏城投、藏格控股、西藏矿业等个股均跌超7%，还有很多是类似冲高回吐的，最典型的是富临精工，从上涨14.99%突然跳水跌幅3.43%，整体这类板块基本都被拖垮或冲垮。

只有PVDF的分支还是非常强势。比如联创股份、永和股份、巨化股份等。

储能板块中的非锂矿锂电股，也还是比较强势，整体板块的涨幅有2.1%。但是龙头上能电气早盘的跳空缺口今天补掉的话，形态就难看了，目前已经在回补进行时，还是好之为之。

风口顺序：盐湖、储能、酿酒、航空、氢能、光伏、航空军工、证券、油服、航空军工、红塔、长安、输配电、酒鬼酒、航发动力、航空军工、白酒

板块涨幅：盐湖股份、航空、军工材料、船舶、白酒、被动元件、储能、酿酒、输配电

板块跌幅：膜法提锂、医药CRO、磷酸铁锂、锂钴镍、大基金股、宁德系、半导体芯片、茅股20

涨跌家数比：2508：1708       

涨跌停家数比：69：2    

如果看上述数据，怎么看都觉得情绪不是很差，2500家上涨对1700家下跌。69家涨停对2家跌停，都是多头情绪占据上风的表示。但是三剑客四赛道已经疲惫。

大出风头的是航空主导的军工板块，基本上是全面大爆发，主要集中在航空飞机、军工电子材料、造船等。早盘分时连续3浪冲高，不过下午又是短线很难追涨的节奏，需要缓一下分钟节奏上车比较稳妥。

临近中午看，白酒食品饮料是慢慢挪动上去的，下午它们的位置还算稳妥。

军工和白酒板块的同时上涨，或多或少是一种防御性过渡板块的做法。

大盘指数在3500点关口处明显有阻力，所以北上资金上午是流出的，但是从板块看，红塔证券带着证券板块也在护盘，部分银行股也在护盘。主要还是非白酒的茅股下跌造成的大盘滞涨调整。

下午也只能在上述没受调整影响的涨幅不大的板块个股中，做一些小轻指数重个股的小试探。3500点是很难今天一次性有效被突破的。

极致行情结束了吗？ 0809

极致行情结束了吗？ 0809

---下午与上午还有哪些盘口变化？

今天又投资问我，为何权重蓝筹大涨？然后去找了一个券商外资的单只个股的理由。

而我则认为，这是一次试图风格转换的再度尝试。

你可以看一下上证50指数，第一次尝试是7月28日，第二次是8月2日，第三次是今天。

其中第一次，多数媒体是认为大盘还要直接破位的，我是认定权重指数在3100点附近会先止跌，然后展开2个反弹修复：权重指数对于500天线的修复，沪指对于年线的修复。

实际，今天又是上证50指数A50期指等，对于500天线的修复反弹。很正常的。

只是很多经典技术派，刻舟求剑非要先看2次探底。

同时，在结论上，我在8月开始就说过，8月份可能不是单边的极致行情，而是赛道留存+价值修复的均衡配置行情。从这个意义上说，极致行情结束了。

今天各大盘指数盘口，除了风格转换的试盘之外，还是有些许微妙的。

比如，又投资者提醒我，沪指是缩量的，是的，创指也是缩量的，但是，上证50是放量的。

就沪指而言，我周末和前面的预判，在3500点附近，是会遇到这次反弹的箱顶阻力的，这个观点不变。也就是说，明天指数还是看冲高先回落，周期按照60分钟看节奏。

下午的盘口有点与上午不同的，上午是一边倒的消费金融权重价值领涨反弹，而四赛道成长板块全面调整。而下午开始，先是上午部分板块先惯性冲一下，随后开始，不断又四赛道的锂电、光伏、储能板块的反弹，有些甚至修复到了快接近昨收盘，而对应的，这是一些上午大涨的酒类、金融等股票开始回吐。

以致于四赛道拥坛者认为，风格切换结束了，成长板块继续回来。

但是随后看，多数成长板块个股也就是午后横盘震荡，也就是既不上涨，也不继续下跌。而消费价值股也回吐了上部分脉冲。但是也没有再度全部回吐掉上午涨幅。

所以，午后的盘口是更像一种真正的风格均衡状态。

风口顺序：

上午：（煤炭、钛金属、操作系统）氢能源、证券（带部分金融）、酿酒、农牧、食品、中字头

、万科、航空、银行、（白酒+医药+家电等）茅股、IDC、航空

下午：小金属、养猪、食品、刀片电池部分、锂电光伏稀土尝试修复部分、鸿蒙、PVDF、储能龙头、光伏部分

板块上涨：养殖、直播网店、食品饮料、纯碱、乳业、林业、家居、50只白马、保险、医药好赛道

板块跌幅：大基金股、三代半导、IG**、国证芯片、宁德系、磷酸铁锂、HIT、六氟磷酸锂、锂钴镍

涨跌家数比：3113：1220 （上午2874：1421）   

涨跌停家数比：103：8  （上午66：6）

北向资金全天净买入44.66亿元，沪股通净流进21亿，深股通净流进23亿。上午流进在沪股通，下午流进在深股通。正好是前者是主板价值白马为主，后者是成长科技为主。

禁闭室喝完咖啡回来的储能龙头上能电气，今天继续嗨到20厘米涨停，等于是4连板。

今天7家2连板以上非ST股，多数都是股权概念为主。

103家涨停对应8家下跌，涨跌家数比3113：1220，说明情绪非常偏多，受伤较多的只是四赛道个股，尤其是半导体芯片股。

在103家涨停个股中，主要的分布是：

ST股23家、次新股10家、光伏10家、食品饮料10家、业绩预减9家、氢能源6家、国防军工6家、锂电池5家、业绩预增5、数据中心4家、农牧4家、高端装备4家、储能4家、猪肉4家、家居3家、电气3家、网红店3家、健康3家、**3家、医疗2家、燃料电池2家、芯片2家等。

我们今天操作上接了一个光伏风电兼有的概念股，高T了一些周五买的金融、氢能源股。

大致上，成长与价值板块分布是均衡的，光伏板块要略好于锂电。氢能源、高端装备、数据中IDC、军工等，是一些新的成长热点。芯片还没有缓过神来。

如果明天ST盐湖复盘涨幅控制300%偏下一些，市值不要去冲过1500亿，那么，锂电板块今天应该是虚势迎新，明天能平稳渡过。

为何今天会高低位极端切换？ 0809

为何今天会高低位极端切换？ 0809

---为何三剑客四赛道会这样杀跌？

今天上午的A股，突然从一个极端走向了另一个极端，也就是，高标位的三剑客四赛道板块的锂电、光伏、芯片、稀土等全部杀跌，而一直在地板摩擦再掘地三尺的消费金融板块，则异军突起。

看上去，是又一次风格切换的尝试。

为何三剑客四赛道会这样杀跌？

一方面是真有资金恐高，作了部分风格切换的尝试，另一方面，锂电赛道，明天大盐湖复牌，有些资金采取了提前回避的措施。好在我们上周五已经T出了绝大部分周三早盘介入的锂电股。

而半导体芯片，我昨天周末就解析过了，上周本身就已经出现周跌幅板块第一的情况，再加上周末官媒质疑“炒芯”，自然形成了利空。

不过，对于直播网店这类热点，今天也还是不能太当作连续热点看的，其他的，尤其金融板块、部分白马茅股价值修复40-50%的，是有理由先做部分止跌尝试的。

早盘开盘的成长板块，唯一活口是刚启动的氢能源，但是随后龙头股美锦能源、全柴动力等又炸板，应该是消费金融防御板块的继续大涨，对板块产生了吸金效应，好在还有3只非龙头股涨停封死：江苏索普、华昌化工、亿利节能等。我们是周五介入带高端装备属性的潍柴动力，双概念作个气垫。

风口顺序：（煤炭、钛金属、操作系统）氢能源、证券（带部分金融）、酿酒、农牧、食品、中字头

、万科、航空、银行、（白酒+医药+家电等）茅股、IDC、航空

板块上涨：直播网店、猪鸡肉、食品、50只白马、酿酒、乳业、白酒、农业50、保险、大盘价值

板块跌幅：宁德系、大基金股、IG**、盐湖提锂、磷酸铁锂、锂钴镍、半导体芯片、六氟磷酸锂

涨跌家数比： 2874：1421     开盘1294：2287

涨跌停家数比：66：6

今天很多前期满仓四赛道的朋友都在说，是股灾了。或者说，如果不是因为白酒金融板块，今天是股灾了，等等。

我个人觉得，越是这样轮动，股市才是健康的表现。死磕抱团几个赛道，会把股市带向极端状态。

最近往往这样，你纯技术派猜大盘，也许能猜对，但是，猜板块、赛道，则未必有效。

比如，我们猜到了大盘会去3495点靠近3500点，但是没想到周一上午就到。

有人还在等二次探底，四赛道对了，却没有猜对风格切换这么剧烈吧？

下午不太适合追高上午表现最好的板块个股，等分时歇歇后再定夺。但是8月必须作好板块的均衡配置，是必须的。