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TMT交易拥挤分化,大消费再度试盘切换

TMT交易拥挤分化,大消费再度试盘切换

窦维德
如果单单看大盘指数,实际没跌多少,也就0.37%,15个点,30分钟的中枢惊险4062点也没破。全A等权只是的1522点C0线也没有破。但是,板块个股内部的切换相当剧烈!
电力产业链跟踪:AI算力正在把电力从周期品推成基础瓶颈

电力产业链跟踪:AI算力正在把电力从周期品推成基础瓶颈

杨耀华
发改委此前披露“十五五”时期预计投资超过5万亿元,规划建设输电通道、省间电力互济、特高压交流网络和城市配网更新。这个逻辑和AI数据中心、电动车、新能源并网是同一件事:负荷变大、波动变大、电网要重构。后续重点看变压器、开关、柔直、配网自动化订单,而不是简单看电力板块情绪。
【5月29日盘前提示】如期变盘探底回升,反弹的空间和力度?

【5月29日盘前提示】如期变盘探底回升,反弹的空间和力度?

王雪
变盘点如期变盘,外包日之后如期探底回升。ABC结构后走的是N字形,回踩上升通道下轨。
喜忧参半

喜忧参半

毛羽
周四的市场算是缓了一口气,除了上证50下跌0.7%,指数基本上是满堂红。创业板指涨近2%,科创50也上涨1.59%。代表股民钱袋子的点掌全指今天涨了0.7%,54%的股票上涨,整体上今天大家的钱包表现应该还不错。今天反弹暗藏一忧一喜两大核心信号,接下来我们详细拆解。
AI产业链跟踪:算力主线从GPU继续外溢到存储、PCB、封装

AI产业链跟踪:算力主线从GPU继续外溢到存储、PCB、封装

杨耀华
长鑫科技IPO过会,把国产DRAM推到资本市场显性定价位置;AI服务器里面,HBM、DRAM、SSD、PCB、先进封装、光模块、供电系统都在共同承接算力扩张。
恐慌之后

恐慌之后

毛羽
周三冲高回落了,大家的心情估计比较沉重。除了创业板指,其他指数是满堂绿,绿的幅度还不小,典型的绿肥红瘦。更值得注意的是,点掌全指下跌近2%,这应该更接近散户的平均体感。
反抽遇阻再回落考验中枢,一边抱团也分化,一边试探切换

反抽遇阻再回落考验中枢,一边抱团也分化,一边试探切换

窦维德
从上面大盘30分钟中枢箱体图形看,大盘昨天下午和早盘在反抽4150点中枢(相当于20天线)后就遇阻回落,也就是我前面说的“三阳作客”后还会有回踩,今天出现了。从E线交易看4092点刚好位4092点,所以,早盘最低就再度回踩考验。不过上周四周五曾经考验到90线线,今天在4082点。到时候下午看这2个点位哪个能支撑。
放量震荡,控制仓位滚动应对

放量震荡,控制仓位滚动应对

窦维德
早盘是低开放量调整震荡,如果单单看上证指数或者创业板指数,分别是0.58%-0.84%,也没跌多少。沪指大盘还在30天线支撑的,感觉也没破位。但是,如果看涨跌家数比,看全A等权指数的形态和分时资金走势。上午可以看到,全A等权指数(两市合计),超大资金净流出了663亿。沪指大约刚好一半。
人形机器人跟踪:从主题扩散进入“量产验证前夜”

人形机器人跟踪:从主题扩散进入“量产验证前夜”

杨耀华
人形机器人继续有产业催化。宇树IPO,乐聚智能创业板IPO申请受理,特斯拉Optimus V3预计2026年7—8月启动量产测试,2026年是量产验证与场景落地关键窗口。
耀华收评|光圈主线反复被验证!

耀华收评|光圈主线反复被验证!

杨耀华
今天最强的信号,不是指数涨了多少,而是我们一直讲的“光圈”正在被市场重新定价。半导体产业链从先进封装、存储、PCB,到光模块、CPO、服务器硬件,形成了较强的共振。它背后的本质不是简单题材,而是AI算力系统从“单点芯片竞争”走向“系统效率竞争”。
研究院精选- 光存电芯四大科技细分龙头

研究院精选- 光存电芯四大科技细分龙头

王雪
算力产业的持续扩容、数字经济的稳定运转,均依托于完善的新型电力系统作为基础底盘。当前电力板块细分维度清晰,包含新能源装机供给、高压输配电网、储能调峰、智慧虚拟调度四大细分方向,是年内稳健性与成长性兼备的优质赛道。
收评:光圈主线如期兑现,资金回到产业验证

收评:光圈主线如期兑现,资金回到产业验证

杨耀华
今天A股走的是典型的结构性K型修复,指数层面不重要,关键是资金重新回到产业确定性更强的方向。早盘市场震荡走高,创业板指一度涨近2%,半导体、电力、PCB、光通信、消费电子等方向表现活跃,和我们一直坚持的光圈主线基本一致。
大盘缩量寻找新中枢修复,资金回到算力科技等

大盘缩量寻找新中枢修复,资金回到算力科技等

窦维德
上午直接高开,开始走修复震荡反弹,过程来回了2次,这个从涨跌家数比分时看比较明显:高开-下探-反弹-再下探-再反弹。说明市场心态回归平稳。从30分钟中枢图形看,目前是走在4062点支撑的新中枢,这个点实际可以看作20周线4067点的回踩支撑。而原来的中枢4114点还有反压阻力需要测试。中间有一个小颈线4092点,临近午间收盘已经收复,那么后面可以看作4092-4114点上半个小区间修复预期。
跟踪人形机器人:量产预期在升温,但验证点仍是零部件订单

跟踪人形机器人:量产预期在升温,但验证点仍是零部件订单

杨耀华
人形机器人继续看特斯拉Optimus和中国供应链映射。市场容易把机器人理解成整机故事,但真正的产业变量在BOM拆分:执行器、减速器、丝杠、电机、传感器、灵巧手、结构件。
【5月21日盘前提示】反弹还未结束,科创50继续强势带动!

【5月21日盘前提示】反弹还未结束,科创50继续强势带动!

王雪
各大指数在科创50的带动下继续反弹。涨跌三七开,没有做对节奏的,具体品种上的体感就不太好。沪指的支撑位是4129点,压力位是4183-4192区间附近。分化开启。上升趋势未改,B的反弹还在延续,空间大约到上升通道上轨附近是压力。反弹还未结束。需要学会区分强弱。去弱留强。


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第一条 为规范互联网跟帖评论服务,维护国家安全和公共利益,保护公民、法人和其他组织的合法权益,根据《中华人民共和国网络安全法》《国务院关于授权国家互联网信息办公室负责互联网信息内容管理工作的通知》,制定本规定。

第二条 在中华人民共和国境内提供跟帖评论服务,应当遵守本规定。

本规定所称跟帖评论服务,是指互联网站、应用程序、互动传播平台以及其他具有新闻舆论属性和社会动员功能的传播平台,以发帖、回复、留言、“弹幕”等方式,为用户提供发表文字、符号、表情、图片、音视频等信息的服务。

第三条 国家互联网信息办公室负责全国跟帖评论服务的监督管理执法工作。地方互联网信息办公室依据职责负责本行政区域的跟帖评论服务的监督管理执法工作。

各级互联网信息办公室应当建立健全日常检查和定期检查相结合的监督管理制度,依法规范各类传播平台的跟帖评论服务行为。

第四条 跟帖评论服务提供者提供互联网新闻信息服务相关的跟帖评论新产品、新应用、新功能的,应当报国家或者省、自治区、直辖市互联网信息办公室进行安全评估。

第五条 跟帖评论服务提供者应当严格落实主体责任,依法履行以下义务:

(一)按照“后台实名、前台自愿”原则,对注册用户进行真实身份信息认证,不得向未认证真实身份信息的用户提供跟帖评论服务。

(二)建立健全用户信息保护制度,收集、使用用户个人信息应当遵循合法、正当、必要的原则,公开收集、使用规则,明示收集、使用信息的目的、方式和范围,并经被收集者同意。

(三)对新闻信息提供跟帖评论服务的,应当建立先审后发制度。

(四)提供“弹幕”方式跟帖评论服务的,应当在同一平台和页面同时提供与之对应的静态版信息内容。

(五)建立健全跟帖评论审核管理、实时巡查、应急处置等信息安全管理制度,及时发现和处置违法信息,并向有关主管部门报告。

(六)开发跟帖评论信息安全保护和管理技术,创新跟帖评论管理方式,研发使用反垃圾信息管理系统,提升垃圾信息处置能力;及时发现跟帖评论服务存在的安全缺陷、漏洞等风险,采取补救措施,并向有关主管部门报告。

(七)配备与服务规模相适应的审核编辑队伍,提高审核编辑人员专业素养。

(八)配合有关主管部门依法开展监督检查工作,提供必要的技术、资料和数据支持。

第六条 跟帖评论服务提供者应当与注册用户签订服务协议,明确跟帖评论的服务与管理细则,履行互联网相关法律法规告知义务,有针对性地开展文明上网教育。跟帖评论服务使用者应当严格自律,承诺遵守法律法规、尊重公序良俗,不得发布法律法规和国家有关规定禁止的信息内容。

第七条 跟帖评论服务提供者及其从业人员不得为谋取不正当利益或基于错误价值取向,采取有选择地删除、推荐跟帖评论等方式干预舆论。跟帖评论服务提供者和用户不得利用软件、雇佣商业机构及人员等方式散布信息,干扰跟帖评论正常秩序,误导公众舆论

第八条 跟帖评论服务提供者对发布违反法律法规和国家有关规定的信息内容的,应当及时采取警示、拒绝发布、删除信息、限制功能、暂停更新直至关闭账号等措施,并保存相关记录。

第九条 跟帖评论服务提供者应当建立用户分级管理制度,对用户的跟帖评论行为开展信用评估,根据信用等级确定服务范围及功能,对严重失信的用户应列入黑名单,停止对列入黑名单的用户提供服务,并禁止其通过重新注册等方式使用跟帖评论服务。国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室应当建立跟帖评论服务提供者的信用档案和失信黑名单管理制度,并定期对跟帖评论服务提供者进行信用评估。

第十条 跟帖评论服务提供者应当建立健全违法信息公众投诉举报制度,设置便捷投诉举报入口,及时受理和处置公众投诉举报。国家和地方互联网信息办公室依据职责,对举报受理落实情况进行监督检查。

第十一条 跟帖评论服务提供者信息安全管理责任落实不到位,存在较大安全风险或者发生安全事件的,国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室应当及时约谈;跟帖管理服务提供者应当按照要求采取措施,进行整改,消除隐患。

第十二条 互联网跟帖评论服务提供者违反本规定的,由有关部门依照相关法律法规处理。

第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。

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