垃圾股的炒作逻辑和选择思路分享

什么是垃圾股？

垃圾股顾名思义就是那些业绩较差，问题多的个股。与绩优股相对应，这类上市公司或者由于行业前景不好，或者由于经营不善等，业绩很差甚至连续亏损。

有些上市公司之所以上市就是为了在证券市场“圈钱”而非给股东提供回报，上市后并没有建立现代企业制度，也没有利用从市场配置回来的资金进行有效的发展及壮大实力。由于上市公司的经营领导层、市场环境的变化及机制等原因，导致上市公司的业绩如“小二黑过年，一年不如一年”，于是就变成了垃圾股。

目前国内垃圾股可分为三个部分：一部分是ST股票，即连续两年亏损或净资产值低于1元的股票。一部分是PT股票是指连续三年亏损的股票。还有一部分是指除去前面两类且业绩在0.10元以下的股票。

垃圾股的炒作逻辑

垃圾股由于业绩差，市场形象不好，看好的人不多，进货容易出货难。垃炒垃圾股必须借势，大势一旦变坏，就要马上撤出来，炒作时间一般较短，所以最大的特点是速战速决。

由于垃圾股在高位站不稳，炒高全凭一鼓作气冲上去；也由于主力不能收集太多的筹码，控盘能力不够，所以要靠急拉猛抬，造成上升的冲力，带动起跟风者。

为什么有的主力喜欢炒垃圾股呢?因为见效快，由于减少了收集和收集后等待机会的时间，炒作过程紧凑，收集、拉抬、派发一气呵成。如果以单位时间资金产生的利润率来计算，炒垃圾获利是较高的。

炒作垃圾股的关键是出货。主力要抢在散户看出自己出货动作之前把大部分货出掉。第一种办法是少建仓，快速拉起来一点就立刻跑掉。如果投入资金较多，建仓较多，出货变得复杂，就要做复杂的计划。

垃圾股选择思路分享

垃圾股的存在，并不能说这些股票没有一点价值，按照人们日常生活中的废物利用原则， 上市公司起码还具有“壳资源”的。

炒作垃圾股可以从以下三个角度来思考。一是，行业景气周期循环规律。很多上市公司当所在行业高景气时，会成为绩优股；而一旦行业景气下滑，就会变成垃圾股。二是看其有没有被“资产重组”的可能。当垃圾股靠自身力量无法扭转颓势时，重组就成为了唯一的选择。三是炒作垃圾股时往往是大环境不好的阶段，所以要合理安排资金。如果仓位控制得不合理，进出时机把握不当就容易造成损失。

前高附近短线高抛，两只潜力股进入狙击区间

预判短线向上空间不大，上证2676点高抛做差价。11月12日，沪深两市小幅低开，随着市场人气回暖，权重题材纷纷活跃，两市逐渐上行，创业板指表现强于沪指，大涨超3%。沪指报2630.52点，涨幅1.22%，创指报1368.79点，涨幅3.47%。

各板块悉数飘红，壳资源、创投概念股大涨，汽车整车、环保、ST、国产软件等板块涨幅居前，白酒、银行等板块涨幅较窄。“妖股”恒立实业十三天收获十二个涨停板；*ST长生(3.240, 0.15, 4.85%)（维权）三连板。

复盘后的感觉就是盘面很热闹，但是让人特别动心的股票很少。从交易的角度而言，买点特别舒服的股票也很少，大多数股票都需要小波段操作，挣钱效应没那么明显。

热点剖析

两市155家涨停；跌停5家。

54家壳资源涨停（龙头恒立实业十三天十二板+长油重回A股+*ST尤夫被举牌，带动壳资源和ST板块的炒作。）

29家超跌反弹股涨停；

9家创投股涨停（在上海证券交易所设立科创板并试点注册制）；

8家环保股涨停（周末政府督促了对于民企等欠款的回收，使得PPP模式的环保股的预期开始变化，利好环保股。）

7家实际控制人变迁涨停；

6家回购股涨停；

5家高送转涨停；

3家5G涨停；

3家汽车股涨停；

剩余的涨停板没有明显共性，多以个股性涨停为主。

今日机会分享

壳公司不好把握，超跌反弹股持续性要观察。个人认为创投股机会不错，有一定的持续性。另外部分长三角一体化公司有机会，按照这一思路，分享两家公司供参考。

案例A:受益于科创板

案例B：长三角一体化零部件公司

长三角一体化上升为国家战略，龙头公司分享

长三角区域一体化上升为国家战略

在首届中国国际进口博览会上，国家主席习总书记做出三项重大决定。一是将增设中国上海自由贸易试验区的新片区，鼓励和支持上海在推进投资和贸易自由化便利化方面大胆创新探索。二是将在上海证券交易所设立科创板并试点注册制，支持上海国际金融中心和科技创新中心建设。三是将支持长江三角洲区域一体化发展并上升为国家战略，同“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设相互配合，完善中国改革开放空间布局。

《长三角地区一体化发展三年行动计划（2018-2020年）》近日正式印发，为长三角一体化发展明确了任务书、时间表和路线图。2018年有望成为“长三角一体化”推进过程中的重要一年。各项规划、基础设施和产业政策的协同连接有望加速落地。

选股思路分享

据长三角区域合作办公室透露，未来将在交通能源、科创、产业、信息化、信用、环保、公共服务、商务金融等12个领域展开深度合作，形成了一批项目化、可实施的工作任务。

到2020年的初步目标——长三角地区要基本形成世界级城市群框架；进一步发挥上海龙头作用，打响上海服务、上海制造、上海购物、上海文化四大品牌。

结合产业政策导向和盘面资金喜好以及公司业绩预期等角度，将板块的主要龙头股列表如下，供参考。

上证如期跌破2600，还是两只老股票机会大

上证如期跌破2600，坐等止跌信号。11月9日沪深三大股指低开，银行板块暴跌拖累指数走弱，沪指报2598.87点，跌1.39%，深成指报7648.55点，跌0.64%；创指报1322.83点，跌0.51%。从盘面上看，造纸、创投、5G居板块涨幅榜前列，银行、黄金、海南居板块跌幅榜前列。

另外，美联储保持加息立场，亚太股市也出现普遍下跌。港股方面，恒生指数大跌超过2%，科技股持续杀跌。

热点剖析

两市65家涨停；跌停9家。

17家壳资源涨停；（头恒立实业(000622)复牌走强+长油重回A股+*ST尤夫(002427)[AI决策]被举牌，带动壳资源和ST板块的炒作。）

12家公司因为超跌反弹而涨停；

11家创投公司涨停；（消息面上，习总书记宣布，将在上海证券交易所设立科创板并试点注册制，支持上海国际金融中心和科技创新中心建设，不断完善资本市场基础制度。）

4家5G涨停；（全球主要国家2020年左右陆续实现5G商用。）

4家北京股涨停；（据媒体11月8日报道，一位接近政策层人士透露，上周中央政治局常委会会议已经审议通过了《北京城市副中心控制性详细规划》。）

剩余的涨停公司比较分散，没有明显的共性。

今日机会分享

最近消息比较多，市场比较关注的仍然是科创板、借壳什么的。个人吐槽下，科创板就是用所有散户的血汗钱为代价成就少数公司的梦想，我相信跑不出几家优质公司，最终必然是一地鸡毛。这么多年过去了，不管是什么板都是万人坑。所谓的科创板只是换一个名字，再狠狠坑你一次而已。

就短线而言绝大部分公司买点并不好，我觉得周三实战课分享的两个案例还不错，供大家参考。

案例A:业绩牛，图形好

案例B:国家队等资金买入

世界互联网大会刺激5G逆势走强

世界互联网大会刺激科技股表现

世界互联网大会（World Internet Conference，简称：WIC），是由中华人民共和国倡导并每年在浙江省嘉兴市桐乡乌镇举办的世界性互联网盛会，旨在搭建中国与世界互联互通的国际平台和国际互联网共享共治的中国平台，让各国在争议中求共识、在共识中谋合作、在合作中创共赢。首届世界互联网大会于2014年11月19日至21日在乌镇举办。

2018年11月7日至9日，第五届世界互联网大会在中国浙江乌镇举行。此次发布的科技成果涉及人工智能、5G、大数据、云计算、区块链技术等诸多领域的原理、技术、产品和商业模式创新，共15项代表性领先科技成果在现场进行了展示，其中包括微信小程序商业模式创新、华为昇腾310芯片、Apollo(阿波罗)自动驾驶开放平台、特斯拉智能售后服务等。

中国5G牌照最快明年年底发放

记者从第五届互联网大会了解到，中国最快将在今年年底发放5G牌照，上个月开始华为已经给运营商发送5G设备，普通市民明年就可以看到5G终端设备。

河北省副省长，雄安新区管委会主任陈刚表示，雄安新区肩负疏解北京非首都功能的重大使命，面向未来大势，瞄准科技发展前沿，布局高端高新产业，密切跟踪新一代信息技术的最新发展。在人工智能、区块链、IoT等新领域抢先布局。2019年，雄安将率先试用5G网络。

中国移动副总裁李慧镝表示，“中国移动将在2019年一季度将推出5G CPE，上半年将推出智能手机。值得一提的是，我们成立了‘中国移动智能硬件创新中心’，并计划在2019年推出首批中国移动自主品牌5G终端产品。”

5G重点公司分享

对于5G整个产业链，可以简单分为上中下游三个方面：1、上游主要是基站升级（含基站射频、基带芯片）2、中游网络建设（网络规划设计公司、网络优化/维护公司）3、下游产品应用及终端产品应用场景（云计算、车联网、物联网、VR/AR）。

根据产业链顺序，结合相关公司财务数据，列出行业内重点公司数据如下。

近一年巧用60天均线三次逃顶

均线的基本用法

均线，是一段时期内的股票价格平均价格的连线，它既代表了市场的成本，更代表了市场的趋势。

在技术分析中，市场成本原理十分重要，它是趋势产生的基础，市场中的趋势之所以能够维持，是因为市场成本的推动力；

均线代表了一定时期内的市场平均成本变化，从而形成了一段时期内市场的运行趋势。研究均线的运行规律是判断市场趋势的基本方法，也是指导我们决定买卖的重要依据。

1、均线的角度代表股价的上升速度，如果在大角度均线上升过程中，股价遇此均线止跌再次上升，则上升空间会比较大。

2、均线的光滑度和流畅性代表主力的控盘程度，越是光滑流畅上升的均线，主力的控盘程度越高。

3、股价长期上升中，所依据的均线周期越小，股价控盘程度越高。一个沿10日线上升30天的股票，比沿着30日线上升30天的股票控盘程度高多了。

4、真正的牛股启动时，周、日、时均线必定同时处于均线多头的启动点。

60日均线特别重要

60日均线即是某支股票在市场上往前60天的平均收盘价格，其意义在于它反映了这支股票60天的平均成本。

60均线一般是中长期走势，60日均价是最近三个月的收盘平均价，对个股后期走势有重要意义，很多技术指标已经明了，所以个股如果有效跌破60日均价，大多后市看跌。

在实际操作中，60日均线被股民称为是“生命线”，顾名思义，60日均线是一只股票行情的最后防线，如果跌破60日均线，那么接下来的行情就不容乐观。相反，如果在60均线附近得到强力支撑的话，后面就会有波大行情。

本轮下跌周期中60天均线是下降趋势线

当60日均线重新走平开始向下，股价收在60日均线之下，每次做反弹时，股价反弹到60天线时都是重要的卖点，如下图所示。

结论：炒股并不复杂，只要冷静总结规律，并且利用规律指导操作，知行合一，那么你离成功就不远了。

创投潜力股三大选择标准分享！

什么是创投概念股？

创投是创业投资的简称。创业投资是指专业投资人员为以高科技为基础的新创公司提供融资的活动。与一般的投资家不同，创业投资家不仅投入资金，而且用他们长期积累的经验、知识和信息网络帮助企业管理人员更好地经营企业。所以，创业投资机构就是从事为以高科技为基础的新创公司提供融资的活动的机构。

所谓“创投”概念是指主板市场中涉足风险创业投资，有望在创业板上市中大获其利的上市公司或者自身具有“分拆”上市概念的个股。

目前国内风险投资主要投资于信息产业与生命产业。具有创投概念的个股中，以投资创业科技园的居多，包括投资参股各著名大学的创业科技园。

创投概念的上市公司，一般属于高风险、高收益行业，投资者千万不可盲动，应以波段炒作为宜，因为其题材概念炒作成分偏重。

此次直接将科创板放在上交所且提出大致的顶层设计规划，旨在新兴领域企业提供更加便捷的融资和交易渠道，虽会对于新三板挂牌企业形成一定冲击，但更需要考虑的是对于主流交易市场估值体系的冲击。

创投公司赢利模式分析

创投公司，拥有不同于一般实体企业和其他类型金融企业的商业模式。其商业模式可以总结为“融、投、管、退”四个主要阶段，即融资、投资、管理、退出四个阶段，整个运行周期大概5-7年。

融资：向出资人募集资金，一般以有限合伙的形式设立基金

投资：将资金投资到企业获得企业股权。

管理：对所投资企业进行管理。

退出：出售被投资企业股权获得收益并与出资人分成。

最有潜力创投概念股选择标准

最有潜力的创投概念股唯一的标准就是旗下优质项目多，并且有便捷的退出渠道，产生巨额投资收益的公司。按照这一标准，项目多，本身市值合理，投资收益高的创投概念潜力最大。附上相关公司列表供参考。

最好的平台突破是与基本面相配合

什么是平台突破形态

平台突破是描述股票、期货、外汇的K线图价格走势突破前期整理的平台。当股价运行一段时间后，因为某些原因而不能延续以前的趋势，进而在一段价格范围内波动，产生横盘或一定幅度的整理，形成一个价格平台。而后，股价突破这个平台（可能是上涨突破，也可能是下跌突破），叫做平台突破。

 标准三角形突破理论图形如下，还有口诀：一不涨，二不过，三突破，突破回踩确认拉主升浪，横有多宽，纵有多高，也就是翻番理论。

 平台突破买入标准

1、平台的构筑至少超过10交易日，否则不能算是平台；

2、平台中的最高价与最低价之间最好不要超过10%，越小越好；

3、成交量逐步萎缩，K 线逐步变短，均线逐渐拢合在一起；

4、放量突破平台后买入。

买入点上，当天k线突破各条均线，股价快速上涨，成交量较前几日明显放大，形成底部平台突破。并且有跳空高开的这一类股票是我选择的主要对象。

平台突破实战案例回顾

汤臣倍健2018年10月24日，点股成金实战课分享，走出平台突破形态。

新疆浩源2018年10月18日，点股成金实战课分享走出平台突破形态。

平台突破形态最好与基本面配合

新疆浩源属于涨价概念，天然气行业高景气是上涨的主要原因；

汤臣倍健是典型的绩优股，利润保持稳健的30%增长如下图所示，并有国家队资金看上。

最烂的也是最好的，论壳公司的审美标准！

什么是壳公司？

壳公司（Shell company）也称壳资源，指那种具有上市公司资格，但经营状况很差，准备成为其它公司收购对象，注入资产的公司，即成为非上市公司买壳收购目标的上市公司。

对壳公司有多种多样的定义，美国证监会(SEC)在2005年7月将壳公司定义为“没有或只有名义上的经营，没有或只有名义上的资产或资产唯一地由现金或现金等价物组成”。企业也可能因为税务或其他原因创建有经营业务的壳公司。

选择壳公司的一般原则

市值大小；市值是借壳上市首要标准，市值低，对于借壳的公司而言，权益被壳公司分摊的比例就低，借壳成本就比较低。后续上市后分享市值财富越多，股本融资空间越大，就越有吸引力。

股本大小；这个标准与市值标准比较类似，股本越小，重组后每股收益越高，就越容易得到股东和监管层的认可。

壳是否干净；判断标准包括负债的规模，没有或有负债的风险；其次是能否顺利实现负债的剥离。壳越干净，或有负债风险小，对于借壳方来说成本就越低。

能否迁址；借壳上市后，可能涉及公司地址的搬迁，这也是需要考虑的因素之一。

壳龙头恒立实业的几个特点

1、公司很霸气；恒立实业董秘李滔在接受《证券日报》记者采访时表示：“目前只能维持现状，主业没有明显改善。现在，守住恒立让它持续下去是我们的本职。”潜台词就是，我们没打算实现盈利，我们就是混日子，怎么着吧。

2、重组次数多；为了自救，恒立实业经历50余次的重组谈判。

3、负债率低

4、敢亏，现金流够差；恒立实业已经连续15年主业亏损。

5、股东人数减少有美感