美股叕叒又新高了
标普和纳指创收盘历史新高,其中纳指连续两天收于8000点整数位心理关口上方
大A股依旧在2700点左右摇摇欲坠,十年不变。
A股股民在呐喊,同样是股市,为什么差距这么大?
这就要逐条说起了!
1、传统国企高估值发行
股市表现是经济的晴雨表,我相信大多数A股投资者都觉得这句话是瞎扯淡。
但实际上这句话是很合理的,问题在于你的上市公司就不行。
例如中国石油,本身已经是平稳,甚至于夕阳的行业,上市之初就拉出了46元,70倍的pe。过去十年,中石油的走势都在为这个46元还债。
中国神华,中国铝业,四大行相继上市,除了抽血以外,这么多年,他们的业绩表现平平,所处行业也都没有大的发展,如何带动指数上行?
2、好公司流失严重
有朋友要问了:中国经济涨了怎么多年,那是涨到哪里去了?
中国骄傲在哪里?有人说,轻工纺织我们世界领先,让我们来看一下香港上市的申洲国际的走势,申洲国际是我国最大的针织代工企业。
中国骄傲在哪里?有人说,微信,移动支付,外国人没有,让我们来看一下著名的香港股王腾讯走势。
中国骄傲在哪里,有人说我们精密元器件代工优秀,让我们来看一下港股上市公司,光学元器件龙头舜宇光学科技走势。
海外遗珠还很多,阿里巴巴还没提,就问一句:假设都在A股,上证指数是否会更加靓丽一些?
现在,股市是经济的晴雨表,你信了吧?
3、独角兽回归长期看不是坏事!
消费降级,大家也越来越不喜欢出去玩了,越来越喜欢在家拿着手机看电视剧,看动漫。中国最大的“二次元”视频网站“哔哩哔哩”近期的半年报吸引了我的注意。
哔哩哔哩公司二季度总净营收为人民币10.3亿元,同比增长76%,环比增长18%哔哩哔哩第二季度平均月活跃用户达8500万人,移动平均月活跃用户达到7140万人,分别较去年同期增长30%和39%。在美国上市的哔哩哔哩受消息面刺激,8月28日大幅上涨13.44%。
我们还在继续流失享受时代红利的企业。
席卷印度的小米手机
最近的一个就是小米集团。本来有望闪亮登场,成为第一家CDR发行企业的小米集团亮相A股被无限期暂缓,小米集团二季度营收实现452.36亿元,同比增长68.3%,作为一家近4000亿市值的企业,这一增长数据可以说是非常优秀了。
因此从长期来看,A股想走长牛,必须有长期优秀的企业作为A股的基因,美股的基因是苹果,是亚马逊,是谷歌。而A股的基因,是工商银行,中国石油。
独角兽的回归像是对A股的换血,势在必行。
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今晚半年报出了不少,近期比较热的浪潮信息实现营业收入191.55亿元,同比增长110.49%;实现净利润1.96亿元,同比增长36.22%。环比继续加速,事实证明头部企业才是真正的从时代发展中获益的,没有业绩和行业地位支撑的股价,在未来十年就是纸老虎,一捅就向下。
同时,今天还有平安好医生上市后首份财报,也引起了我的注意,营业收入达11.2亿元,同比增长150.3%;净亏损4.44亿元,亏损同比缩小2.6%。同样的,前几天公告的小米集团,二季度营收实现452.36亿元,同比增长68.3%,经营利润为亏损42.28亿元(未调整)。
两家企业同属新经济企业范畴,背景强大,成长可怕,尤其是小米4000亿港币的市值营收增长可以达到近70%。但利润要么亏损,要么因为优先股的规则扑朔迷离。
未来会有越来越多的这种企业出现在我们的视野里:优秀,但不赚钱,一旦开始步入正轨,股价就像脱了缰的野狗,例如当年著名的烧钱企业京东,未来十年注定是这些企业的黄金十年,对于投资者的要求也越来越高,投资不学习,不进化是不可能的。
2016年狂奔的京东
回到今天盘面,市场依旧乏善可陈,权重股方面有回调动力,毕竟中国平安,工商银行等个股已经发力已久。因此短线指数角度有一定的回调压力。权重中最大的亮点在中字头,今天铁建交建中车等中字头基建走势非常稳健,有接班上证一侧权重的可能性。
中国平安短期涨幅不小
短线角度看,市场依旧在5G,软件,云计算,芯片,锂电等多个逻辑内进行轮动,其中5G最强,其余辅助,5G可以看几只,其余各逻辑只能看一只,操作重点还是围着他们做高抛低吸。
今天石油炼化几只个股比较强,民营炼化四小龙(恒逸石化 桐昆股份 恒力股份 荣盛石化)集体拉升,这也是市场的一个小规律:市场一旦转暖,会开始修复一些景气行业叠加低估值的个股。除了石油炼化以外,草甘膦,禽链,煤化工等也可能有修复。
田老师每日策略
1、仓位:半仓以下
2、关注投机类逻辑:中字头基建 煤化工 草甘膦 禽链 石油炼化 泛科技龙头
3、理财选择:高股息,低估值(绝对值低估)的核心资产个股。
4、风险点提示:国内经济不确定性 外部环境不确定性 汇率不确定性 短期均线压制
5、重要个股大跌提示:春光科技冲高后跌停板 无权重大跌提示
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首批养老目标基金发售了,面对市场公开发售,并非地方划拨,说白了就是一种养老为目标的理财工具,今天田老师聊一下对这个问题的观点。
1、核心资产抬轿资金已经在路上
养老也好,社保也好,外资也好,中投也好,所有人入场的底仓,都一定会先考虑低估,稳定的优质资产,尤其是一些股息率极高的公司,意味着是一项保底无风险资产+权益类资产的组合,这也是前期表示理财资金可以重点配置的。
市场会给理性人奖励,敢于在股息率到位,估值到位的时候就进场配置的投资人,目前已经浮盈不少,后续抬轿资金会一个一个的进场帮忙。
2、养老目标基金入市,意味着股市开始绑定养老
养老目标基金大规模入市,意味着股市风险与国民养老绑定,股市风险防控中的地位会进一步的提升,因为养老目标基金大幅亏损,将涉及社会稳定,而自古以来中国就是稳定是大于一切的。
不过作为常年厮混在股市的各位老司机,买养老目标基金的效率还不如资金配置优质公司,市场风险降临还可以适当的自己进行减仓,所以个人认为作为股市投资人,买入养老目标基金不如资金手动配置核心资产或配置上证50etf。
3、听懂政策风
养老目标基金虽然并非刚性兑付,但随意亏损也是不可接受的,养老目标基金敢发售,敢入场,意味着大周期看目前是多个投资主体认可的底部区间,因此业绩能稳固,有稳定护城河的企业目前已是估值极限。核心资产逢低依旧可以入场做理财。
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下午市场出现了一些乐观的变化,众多白马股接连拉升,早盘的600036(招商银行)也缓缓走高,农行工行等早盘有补跌迹象,但后续也拉回,说明市场对于估值修复这一逻辑要更强。
下午5G一侧没有出现高潮迹象,龙头中兴放量44亿,且上升过程中持续放量,筹码稳定性成疑,600050(中国联通)日内意兴阑珊,拉升幅度不大。总体来看,目前上去追5G意义不大。但5G目前人气已经聚集,且整体处于拉升的初期阶段,依旧非常值得关注,尤其是次新+5G的品种,一定要重点关注。
000063(中兴通讯)
600050(中国联通)
本轮行情,市场依旧会在基建与科技之间做切换,科技在几个热点题材做切换,理由在于资金需要热度,又不喜欢过度追高,这样折算到盘面,就是核心题材赚钱效应好,低吸赚钱效应好。
再落实到具体逻辑,基建一侧短期抛压比较重,人气暂时不如科技类,且创业板指也跌幅较深,因此基建科技先选科技。科技不追高位,落实下来就是舍软件云计算,找芯片和锂电。5G属于龙头题材,不在范围内。
一路顺下来,思路很清晰,投机资金可以适当入场,和市场打太极做高抛低吸。前期低吸的核心资产如果仓位感觉大了也可以适当高抛做t,不适合再做买入。仓位控制在五成以下。
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早盘市场强度不小,对于人民币逆周期因子的反馈很积极,市场大票继续估值修复,题材方面5G最强,不过两侧都不够嗨。
田老师是如何得出这个判断的呢?大票方面,招行年报的优秀程度闪瞎眼,但早盘确是高开低走,个人认为本质在于招行本来就没怎么跌,因此涨幅也就很有限。如果市场够嗨,那么招商银行最起码应当是中阳线。
回到题材股也是一样,早盘5G大票集体冲高,中兴,长飞都拉到6个点,但却没有哪个大票敢去率先封板,从这一点也看出市场热度暂时还不够。重点关注下午能不能给个态度。
封一个就是给了态度
从策略角度看,个人认为目前市场有两个策略比较有效,第一个是小票的,前期比较热的科技类个股全部加入自选,目前处于偏低位置的估计都会玩起来。而持续拉高的则要谨慎。除此之外,一些估值极低的白马蓝筹股有一定的修复机会,万科保利这种跌的深估值极低的,今天修复的力度很大,包括连续回调的茅台也是蓝筹中强度大的,涨起来弹性也都不小。
继续延续周末判断,市场已经天时地利,就差人和一口气,九月有望走出反弹行情,我们随着资金的态度调整自己的操作,“摸着石头过河”,仓位暂时三成以下,继续观察市场。
长周期看市场见大底依旧比较难,因此除了少数蓝筹,市场远没有到“拿住不动”的状态。
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本周市场窄幅震荡,缩量运行,从盘面博弈的层面来说,这是底部的形态。缩到多小的量,就是多大周期的底部。
大家先别忙着激动,因为一旦宏观经济环境,货币环境变差,多小的量也没用,各种事件会激发出卖盘。
所以从半年周期看,市场企稳更多的是看宏观层面。那么宏观层面怎么样呢?货币开始稳杠杆,信用宽松,基建开始拉动经济,人民币角度周五也有了大逆转,与美国的贸易摩擦也有进入僵局的迹象,短期来看,宏观角度基本稳了。
但是从中期来看,中美问题绝不是一年两年能够解决的问题,中国经济转型步履维艰,内需受压制极大,基建也是短期行为。
综合来看宏观经济层面短期利空出尽,中期阴云不散。折合到股票市场,就是短期有望反弹,中期暂时看不到大机会。
进入更小的维度,下周怎么办?消极因素在于目前盘面自主做多力量极弱,没有资金认可度高的题材。积极因素在于盘面抛压非常小,盘面也持续的有指数基金入场,很小的入场金额就能推动市场走很远,预计下周市场就是在这积极与消极因素之间做博弈。
沪深两市分开看,招商银行半年报十分出色,联合中国平安,工行等强势权重,使得沪市一侧压力小。而深市一侧,格力美的都会在下周公布业绩,预计结果不会很好,甚至有拐点的可能,会对深市一侧产生较大压力,深市一侧的托底盘重点看万科和平安银行。
中国平安上周K线
平安银行上周K线
因此策略上下周依旧以观望为主,投机仓位小于三成甚至更低,但要积极关注市场,反弹行情可能一触即发,伺机而动。核心资产角度近期资金认可度很高,理财需求的资金逢低依旧可以按照自己的节奏低吸,不建议追高。
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医药在全球范围内一直是长牛行业,A股虽然已经弱势了半年以上,但上半年医药股却一直十分强势,倘若不是长生生物事件和市场的加速下跌,恐怕医药股很难大幅回调。
目前医药股的整体估值再次回到低位,市场也处于底部区域,创新药生物制药也是十九大重点的发展的行业。未来几年,医药行业景气度将保持较高的水平。
趁着市场弱势,今天我按照一定的标准,选了一个股池,首先,本股池一定不会囊括所有的医药行业个股,其次,本股池个股我还没有做深入研究,仅仅是初步筛选,最后,不构成任何买入推荐,仅仅算是思路分享。
股池选择标准如下
1、研发销售比大于5%:医药行业的护城河就是源源不断的研发带来的,毛利也是源源不断的研发带来的。
2、毛利率大于60%:医药行业之所以被称为“好生意”,最主要的就是其高毛利,大牛股无一不是高毛利水平的,低毛利的医药股也很难走的很牛。
3、营收过去三年符合增长率大于20%,过去一年营收增长大于30%:基本的业绩保障。
4、资产负债率低于40%:药企由于研发要持续的高投入,因此财务方面负担要轻一些,同时由于药企现金流一般较好,特别高的负债率可能意味着上市公司资金已经被挪用。
5、经营活动现金流大于0:对于偏消费类行业最最基本的要求。
筛选过后股池如下:
田老师手动从中筛掉了近期出货力度比较大的,二季度业绩减速的,有负面新闻的,估值太高的,长期下跌的,最后剩下了:
准备抽时间好好研究研究,看看是否有投资机会,希望对大家投资有所帮助。
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蔚来即将在美国上市了,从不同的角度聊聊这个问题。
蔚来成立于2014年,由李斌、刘强东、李想、腾讯、高瓴资本、顺为资本等联合发起创立,并获得淡马锡、百度资本、红杉、厚朴、联想集团、华平、TPG、GIC、IDG、愉悦资本等数十家知名机构投资。
蔚来ES8
蔚来的产品问世后广受好评,七座SUV续航355公里,百公里加速4.37秒,而高端产品EP9则是全球最快电动车,全球最快无人驾驶汽车。
蔚来ep9
今天聊的不是蔚来多么好,而是新经济,独角兽的重要代表蔚来汽车的一张供应链名单吸引了我的注意。
挡风玻璃:福耀玻璃:全球汽车玻璃龙头企业
电池模组:宁德时代:全球锂电池龙头企业
前视摄像头:均胜电子:国内汽车电子龙头企业
语音交互:科大讯飞:国内人工智能,语音识别龙头企业
中控:国内智能驾驶舱龙头企业
电磁膨胀阀:三花智控,空调零部件全球龙头 新能源汽车零部件全国龙头企业
整车代工:江淮汽车 国产汽车龙头企业
从这一名单我们看出,新经济企业,会找各个环节的龙头企业来合作,而新经济企业慢慢的也会成为所在领域的新龙头,行业的龙头与龙头合作不止,没有核心竞争力的公司逐步淘汰。无脑的炒作成为历史。
下一个十年是知识变现的十年,是技术造就壁垒的十年,不再是货币防水催高资产价格带来财富的十年。
所以在未来十年的投资角度,要注意几点
1、所投公司必须是行业头部公司,必须实际受益
2、头部公司中要找壁垒最高的,技术最强的,最优秀的。
3、保持耐心,等待企业成长的红利
蔚来人工智能系统
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预备,唱!熊在吼!牛在逃!机构在咆哮!股民在哀号!回首昨日万丈高,前瞻明天又要跌了。万绿丛中,套牢散户真不少;一点红里,转瞬之间向下抛。割肉逃离又涨,回头买入再套,套牢散户,套牢券商,套牢基金,套牢全中国。
田老师决定在艰难的时刻换换画风
中午的报复性关税,特朗普近期的推特,基本意味着今晚的消息面不会存在积极的超预期可能了。
从市场盘面来看,市场自身的力量是在向下的,就像重力一样。而今天之所以能够有所表现,主要是因为下午突然杀到的买盘,不过收盘一看,成交量还是没多少。
除此之外,今天人民币汇率角度也有继续贬值的迹象,自七月起人民币贬值就是市场悲观情绪的催化剂。
总而言之,有资金入场拿货是好事,估值偏低也是既定事实,盘面抛压不算大也是肯定的,但没看到任何能将市场带的更远的力量,如果市场能继续维持横盘,就已经是比较积极的信号了。
市场翻转的希望在哪里?首先,国内的基建投资加速,银行放款加速,需要实际转换到经济数据上,提振信心。其次,中美需要有进展,或者至少不再变坏。最后,市场经历了这么久的下跌,需要时间去回复信心。
第一条最起码要8月份经济数据出台才行,甚至于三季度经济数据出台。第二条,遥遥无期,只能盼望美国国内能够给特朗普先生更大的压力。最后一点,市场已经下跌半年,从周期上看,指数未来半年都难有大作为,筹码出清到筹码重新搜集是一个长周期,途中最多是反弹行情。
虽然我本人不太运用技术指标,但上证指数在大周期上,还是符合一些最基本的技术分析规律的,目前的均线排列,想要重新修复所需时间会很长。
等均线等到天荒地老
因此对于指数层面大家不要有太多期待,建议理财资金无视波动,按照股息率标准继续逢低买入核心资产。所有的配置性资金,都绕不开核心资产,低估不是托底力量,熊市中估值都是窗户纸,真金白银才是稳固的托底力量。
投机性的资金要开始整理自己的科技类公司股池了,市场一旦情绪转暖就果断入场拿货。建议重点围绕两会提出的5G,新能源,云计算,半导体,生物制药等行业。
股市赚钱,最容易的还是赚时代的红利,指数转暖就够了,所以也不要太悲观。
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市场早盘势头较强,沪市方面中国平安贵州茅台都比较强势,深证一侧权重股也集体稳定。随后中科曙光受利好消息拉升,直接带动了服务器,软件板块反抽,但同时大宗商品类集体回调,也进一步证明市场钱少。十点半以后市场情绪逐步转差,科技类集体回落,早盘稳固的蓝筹也有松动迹象,资金恐慌今晚消息的状态尽显。
从盘面成交量来看,今天如果仅仅是加征关税,那么基本属于预期内,结合盘面成交量,直接大跌可能性不高,年内几次宣布关税利空,向下的力度是越来越小的。如果是加征关税+宣布和中国代表团谈崩,就算是超预期利空了。
无论哪种可能性,今天最好的选择就是继续等待。
投机角度科技都偏高位,而且来回拉升的次数实在是太多了,获利盘很大,周期类则是刚刚开始调整,因此就算不考虑利空消息,市场情绪也不够入场做多的标准。
市场近期已经进入“泥潭模式”进场做短的被套可能性很大,而中线布局的资金有,但入场后不维持,使得整个市场很难流畅的上下,进去资金就被套,成交量很少,也就是市场水位很低,所谓泥潭就是如此。
投机仓位方面建议小于三成,空仓也没问题,理财方面,一旦消息落地引发下跌可入场拿核心资产筹码
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