天量见天价
股谚中经常有这么一句话:地量见地价,天量见天价。今日两市成交过1.37万亿成交创近期市场行情的天量成交,很多投资朋友们纷纷咨询笔者,这次股指是要见高点了么?
确实到市场疯狂时刻,巨大的量能产生巨大分歧,从而产生天价,三大指数看,今天确实是最近最大的成交量,沪指指数日线上比较明显,表明市场多空双方分歧大!
那是否今天一定是高点?作为老司机,笔者觉得高点从来不是测出来的,都是走出来的,所以还是要时间来验证。不过分歧大,意味着,当下见高点的概率比较大。市场犹如滚烫的热水,彻底的降温需要过程,所以对于市场接下来的量能变化就比较关键了,如果是缩量整理反弹,那么增量资金入场减缓,这是要谨慎了;如果保持连续量能,那舞照跳,乐照奏,依旧可以积极乐观些!
下周应对策略
既然有分歧,那下周怎么应对比较好?作为老司机,笔者觉得还是资金热度出发,优选活跃资金较高的板块是第一选择,目前市场的三大主线热点新能源锂电、光伏及科技,这三个高景气行业就像“不死鸟”一样,肯定还是反复震荡,故而在这几条赛道震荡区间中把握机会概率会大些。
第二主赛道下深挖细分子行业,现在是机构主导的市场,必须要深入了解基本面,提前做功课,才能在上涨启动时也更利于自己抓到走势最牛逼的细分行业龙头股。比如近期笔者专栏文章深挖的光伏HJT细分主线,这两天表现强劲,比如金辰股份10%涨停!
热点主线下的新细分
剔除光伏HJT细分主线外,还有哪些主线新细分呢?作为老司机,从今天的盘面上看比较明显的是锂电细分高镍板块, 预计下周有望延续火热。
消息面上,7月22日,矿业巨头必和必拓集团宣布,已与特斯拉签署了一项镍供应协议,镍将由必和必拓旗下位于西澳大利亚州的西部镍业公司(Nickel West)提供,而Nickel West是全球碳排放最低的镍生产商之一。除此之外,必和必拓内部人士称,未来10年,电池所需的镍预计将增长500%,很大程度上是由于全球对电动汽车需求不断增长。
专业机构研报也认为,2021年国内外上市重磅新车中三元高镍占比较高,包括特斯拉Model Y/Cybertrunk、大众ID.4/ID.6、日产Ariya等热门车型,有望带动高镍在三元材料中的渗透率进一步上升。业内预计,到2025年高镍三元材料的渗透率将会达到60%-70%以上。
镍概念上市公司有哪些?笔者汇总相关个股如下:青岛中程,盛屯矿业,鹏欣资源,西部矿业,格林美,贵研铂业,兴业矿业,供老铁们参考!
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本文任何信息内容都仅供参考,涉及到的个股,只是对基本情况的一种陈述,不是推荐,所有投资决策及其后果均由投资者自行负责。股市有风险,入市需谨慎。阿牛智投余兆荣 执业资质:A0460620010003,阿牛智投业务许可证:91370100724977116F 。
科技新能源成为香饽饽
近期二季度公募基金重仓股出炉,相关数据引起圈内人共同关注,特别是各大顶流明星基金经理的动向成为投资人士的焦点。对于此项,作为老司机,近两日也是略有所思,分享给各位老铁们。
首先是,风格转向,科技,高端制造成为各大机构投资者买入的重点。这里看二季度公募前十重仓股,就非常明白,新能源电池龙头宁德时代上升到公募基金第二大重仓股,二季度持股增幅变化+37%。
第二是传统的低估值蓝筹,很多都被公募基金抛弃了,中国平安排在20名,直接下降了11位。三一重工跌到64,下滑了43名;万科A排59,还有格力、保利地产等,多年来始终被机构重仓,但现在都甩在了50名开外。谁能想到,万亿平安机构持股的市值,竟然比不上2800亿的韦尔股份。前50名机构重仓中,新能源占15家,科技股占了6家,基本上半壁江山。
新兴产业规划出炉
近期成长板块半导体、锂电、光伏三大赛道,红红火火,但这还没完,昨晚半导体和锂电池再次出利好,上海印发“十四五”战略性新兴产业规划:到2025年,一、战略性新兴产业比重达到20%以上,形成全球影响力的集成电路、生物医药、人工智能高地;二、新能源汽车制造业产值达到3500亿元,纯电动汽车和燃料电池汽车比重进一步提升。
对错失互联网的上海来说,在硬科技实现突围,建设成“东方芯港“,在新能源车弯道超车,已经没有退路了。上海本地的中芯国际产业链的半导体上市公司可以重点关注起来。
国产替代“疯狗浪”来了
根据国家芯片产业发展目标,2025年国产替代率要达到70%,现在国产率还不到10%!这意味未来5年还有10倍空间,想象空间比较大。芯片国产替代的晶圆制造,设计及材料相信随着技术的突破,股价或将迎来大涨。
近期部分半导体材料领域光刻胶明显有新进展。比如光刻胶行业龙头企业――南大光电在5月底发布公告称,公司自主研发的ArF光刻胶产品通过客户认证,具备55nm工艺要求。7月2日,该公司在投资者互动平台上表示,南大光电旗下的ArF光刻胶产品拿到小批量订单。
今日南大光电直接大涨20%,明显有资金热度加持,那是不是意味着,新的一轮科技“疯狗浪”又吹来了呢?一起拭目以待!
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