情人节日子不好过
虎年开年后，市场真是太难了，本来想和时间做朋友，结果却被时间爆锤！创业板一哥”宁王“锤完，轮动创业板二哥”券商茅“锤。今天是情人节，男同胞们花钱得日子，没想到花钱最多的是股票账户，怪不得高速哥的朋友圈基本没有人晒520、1314的红包了。
券茅下跌梳理
对于东财券茅的下跌，专业人士是这么分析：股价下挫主要由于两方面因素导致：
一是东方财富现已进入转股期，本次转股规模达158亿元，可能增大筹码抛售压力。根据公告，东方财富于2021年4月7日向不特定对象发行了15800万张可转换公司债券“东财转3”，每张面值100元，发行总额158亿元。
二是在基金发行持续不及预期，前期深入介入的资金对券商财富管理业务的前景感到担忧。从跌幅排名上看，今日跌幅靠前的券商股多数主打去年表现强势的财富管理主线。
数据显示，2022年1月，市场共有148只新基金成立，合计募集规模1188.20亿元，平均发行规模仅8.02亿份。无论是同比2021年1月，还是环比2021年12月，今年开年基金募资总额与单只基金成立规模均出现大幅下滑。
东财跌停，底部不远
不过事情要分两面看，按照基金行规：好做不好卖，好卖不好做。一般基金发行到了冰点，市场底部也就不远了，当基金发行火热的时候，市场基本就见顶了。东财本质是基金销售机构，真如高速哥常说的：基民情绪反买，别墅靠大海。
有数据统计，东方财富每次跌停（改革后应为-10%以上）对应大盘见底，最近5年出现在2017/07/17，2018/02/09，2018/09/10，2019/05/06，2020/02/03。这个是已经多次验证的，当天不是绝对底部但却是大级别底部区域，很有力度的一个指标。
拉长时间长期看，居民财富搬家还是必然趋势，过去沉淀在房市里的居民财富会慢慢转移到股市，最受益的还是券商和公募基金，而这两条都是东财的强项。就估值角度分析，目前东财估值为37PE，未来几年业绩平均保持30%左右的增长不太难。总体看今天下跌后，估值已经到合理位置了，据中期调整2月的时间测算，本周市场有望迎来二次探底的关键时间节点！
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本文任何信息内容都仅供参考，涉及到的个股，只是对基本情况的一种陈述，不是推荐，所有投资决策及其后果均由投资者自行负责。股市有风险，入市需谨慎。阿牛智投余兆荣 执业资质：A0460620010003，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F 。
机构日子不好过
2022年开年首月，A股公募重仓赛道股遭遇集体下跌，无论白酒和新能源，都无法避免。特别是赛道股龙头，宁德时代备受利空传闻，股价大跌。
周末宁德时代公司发布公告，正式报案，将对造谣者依法追究法律责任。由于宁王为首的赛道是机构的重仓品种，有媒体报道，部分私募基金的净值已经岌岌可危，日子不好过。
比如私募大佬东方港湾的但总，旗下合计超50只产品净值跌破0.8元警戒线。前“公募一哥”任泽松更惨，旗下8只产品1月跌逾20%，其中亏损最多的高达29.53%。另外周末外围地缘政治使得美股大跌也是困扰多头信心，大A周一开盘，这是要风声鹤唳了？不知道老铁们怎么看？可以互动留言交流
货币政策延续积极
相对于上述利空，央妈传来重大利好消息，11日晚间央行发布了2021年第四季度货币政策执行报告，其中指出：一是相对于三季度又重新加回了“坚决不搞‘大水漫灌’”的表述，但四季度强调“加大逆周期调节”，比三季度的“做好逆周期调节”表态积极；二是2021年12月新发贷款平均利率为4.76%，较9月下行0.24个百分点。在1月LPR下调后，企业贷款利率在一季度仍有下降的可能，实体融资成本有望进一步改善。
整体来看，货币政策延续了三季度的积极表态，同时由于最新社融数据的结构性问题，国内货币政策后续仍有持续发力的空间及其必要性。很明显，这是要延续宽松的意思，老铁们顶起你们的脊梁！
后疫情主线复苏
当然周末还有个重大消息，即国家药监局以应急审评审批的方式，附条件批准了辉瑞公司的新冠病毒治疗药物奈玛特韦片/利托那韦片组合包装进口注册。
对于本次辉瑞进口的获批，老司机觉得主要有两方面利好：
一是利好辉瑞疫情药物产业链，虽然短期国内对新冠治疗药的需求比较小，但是这次事件使得辉瑞将成为全球范围内新冠主要治疗药，上游相关的CDMO、原料药产业链都将受益。
二是利好后疫情主线复苏，辉瑞小分子口服药获批进入中国，将进一步提升市场对疫情受损板块逐步复苏的预期。特别是出入境的有序放开和线下实体修复的增强，大大有利于受到后疫情时代主题，如旅游、航空、机场、免税、酒店。所以，下周后疫情复苏主线，老铁们还是可以重点关注下！
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“宁组合”崩跌
虎年开年一周，大A市场又让投资者心态都快崩了。虽然10日晚间央行的超预期数据，但是最终也没能把大A股推动起来，太难了。不过最悲剧的是创业板从12月初开始下跌，整整跌了2个月，跌幅将近22%。网路上段子称，世界上最贵的滑雪赛道是A股的主跌浪，最贵的滑板是创业板。就算谷爱凌来了，都只能拿第二。
仔细深挖下，创业板指数下跌和宁王不无关系，近期以宁王为首高位高估的的宁组合，持续下落，如此跌势，不得不联想到，茅指数在2021年上半年的表现。数据对比之下，惊人的类似。市场上首创证券认为，参考贵州茅台的走势，宁德时代短期可能并未见底，或还有20%的下跌空间，逢高出货是优选。对于宁组合，高速哥的观点是：高估值成长股在加息周期下经历杀估值过程，万物皆周期，没有永远的YYDS，大A的机构们总是从一个极端到另一个极端。
低估板块强势
当然，市场上和宁组合相反的是，虎年开市一周，低位低估方向，备受资金追捧，比如银行板块。有机构认为，银行板块表现领先主要受益于2021年报业绩超预期催化以及市场避险情绪增加，后续春季行情有望延续。当前银行板块估值具备较好的安全边际，板块的配置价值正在增强。
冰火行情下策略
如此冰火行情的市场，对于小白朋友来说如何应对呢？对此，做为老司机的建议：
一是宁组合别抄底，从以往历史来看，底很难猜，也实无必要去猜，等手握巨资的机构们，头脑情绪冷静，股价转暖后再来考虑即可。
二是，短打热点题材，近期数字经济，猪肉，旅游板块局部性强势，短线选手可以考虑。对于市场真正的底部，老司机的经验：一般规律，底部是市场各方主体逐步博弈出来的，就现在来看，还仅仅是小结构行情，真正系统性的机会或许还要等待。
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股指四连阳
虎年开年来A股市场情绪回暖，沪指连续四连阳格局，不过新能源赛道股的小伙伴们又瑟瑟发抖。宁王大跌超5%，使得创业板指，全日下跌1.98%，延续节前的寒冬。对于赛道成长方向，高速哥早有预判，虎年不是他们的主场，早在去年底已经提示风险，经常看高速哥文章的老铁，应该是云淡风轻。
猪肉股大涨
相对于赛道股的瑟瑟发抖，后疫情线的旅游、餐饮、航空、免税等都在大涨，虽然目前看疫情还挺严重，但看着未来又可能结束，于是部分抢跑党都进场了，博弈未来。类似的还有猪肉股，虽然现在猪肉还很便宜，但抢跑党们都在博弈未来价格涨起来，所以先搞一波，就技术上看当下猪肉板块明显要走主升浪的迹象。
猪肉行业逻辑梳理
对于猪周期，相信大家都不陌生，作为老司机，这里也深度了解了下机构数据，供老铁们参考，数据显示：2021年6月是本轮产能高峰，对应10个月左右育肥，2022年4-5月或是出栏高峰；叠加春节后猪肉进入到了淡季，价格正如期下滑，预计接下来是猪肉价格最低迷时期，并将跌破10月份的低点达到10元/KG左右。
伴随着能繁母猪去年已经开始去化，以及21年猪肉企业巨亏逼退中小产能，本次猪肉下跌会构筑接下来几年的价格大底，引用中国农科院的专家判断：
①3-4月份：跌破上一轮低点12.5元/公斤达到10元/公斤左右；
② 2022年全年价格判断：12月份达到18元/公斤左右全年高点；全年价格中枢：16元/公斤左右，行业维持亏损状态；
③2023年之后达到23-25元/公斤左右，行业进入到盈利周期；
总结，股价历来先于现货，故而二级市场上抢跑是很正常现象，因为基本面的底部已经很明确，那么未来对猪肉股的对应策略就很简单：持仓拿住，敢跌就敢买。
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股指三连阳
网络上经常段子说：鱼的记忆只有7秒，大A的股民也是如此，确实刚刚虎年过三天，股指连涨三天后，有投资朋友开始高呼沪指上4000点，作为老司机，高速哥也是醉了，年前观点看空到3000。咱们能实际点不，先看短期沪指3500的压力吧。
数字货币如火如荼
回到市场，近三日来情绪转暖明显，情绪转暖是从两方面做出判断的，第一个是连板开始增加，第二个是跌停板家数明显减少，昨日连板指数大涨5.8%，表明接力氛围又崛起，对于短线接力选手而言是不错的博弈机会！
当然连扳最火的热点，非数字货币莫属，昨日盘后的大消息，一行两会发布《金融标准化五年规划》。本次规划的亮点，数字货币首次被冠以“法定”二字，说明快要落地了，因为规则已经确立！今天数字货币板块大涨超9%，涨停家数超18家，牛市氛围来袭。
数字货币牛市策略
熟悉高速哥的老铁们都知道，高速哥出手的三大条件，上午盘面很明显就是数字货币短线可以出手的格局。细分核心风向上，翠微股份，恒宝股份，金财互联，证通电子，以及创板的雄帝科技，这些辨识度比较高核心强势的品种，紧跟思路的或多或少都吃到了肉；当然，节奏没跟上的也不必焦虑，无需可惜。
对于后市短线操作的方向当下就是非常明确了，围绕大基建和数字货币这两条主线即可，核心品种是资金最聚焦。做强者恒强的高标博弈，或者依附于这两条线做首板参与以及分歧低吸都可；具体到操作当中，就看各自的心里承受能力，当下是短线吃肉的好时间，老铁们好好把握吧！
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