短期有调整压力
虽然今天的走势依旧较强,但是高开低走实际上已经是强弩之末。从上月4月27日后,市场出现全面的反弹,持续时间已经是接近1个月了,笔者之前一直喊多头来临,应声者寥寥。技术面区看,资金在3150已经出现一定的分歧,一口气冲破上方压力位的可能性较低。对于连续冲高的个股要注意风险,近期大的反弹可以考虑做高抛低吸。
图为能源板块领先
来源:阿牛智投
股市的本质
股市说到底是对所有权进行定价,虽然上市公司并不多,但各行业都以其作为基准,再衍生定价。基础定价后就开始对整个资源分配进行调配。如果前置存在不确定性,这个流程也就玩不下去了,出现系统失衡进而折价补偿。延均线横过去几天,红五月就完成了,是不是对六月有期待了,是的,六月也会不错,对于股票来讲,分化会比较明显,就不是整体反弹了。笔者认为还是坚持低估+高增长,有色依然是继煤炭之后比较好的选择。
图为有色行业利润变化
来源:点掌财经
行业数据解析
大盘目前总体还是多头。但是上方的套牢盘依旧较大,短期震荡就是比较好的蓄力方式。下月分化的可能性较大,大趋势不是一朝一夕能变化的,不断的积累,由量变终到质变。寻找低位高增长的方向才能利润最大化,目前有色是首选。
图为有色行业现金流高速增长
来源:点掌财经
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短期仍将承压
昨天市场的会议让整个市场的信心开始修复,煤炭依旧是整个市场的领涨板块。笔者曾经在文章中就提示,煤炭是取代之前的券商,成为修复市场信心的重要工具。今天在重要会议影响下,重启了基建和一些热点题材,但是除了煤炭外没有挑起大梁,所以未来指数在3000~3200震荡盘整的机会依旧较大。有较大获利的朋友要考虑减仓。
图为能源板块领先
来源:阿牛智投
开会
很多大型会议,开会这玩意有很多种形式,但其实就两种,一种是人多的,因为人类的交流方式,人数到了一定程度就没法每个人表达意见的,因为流程会无限长,所以这在实践中这是用来传达的上级指令的,就是按着上面意思做就好了;还有一种就少数人的,少到什么程度了,十个人以下,古代是军机处之类,国外就是闭门会议,每个人最多带一到两个没有发言权的参谋,然后利益交换,利益权衡,利益交易,这种会才会有对现有的格局产生实质变动。所以未出现实质性利好前,市场不会持续买账。笔者认为还是坚持低估+高增长,有色依然是继煤炭之后比较好的选择。
图为有色行业利润变化
来源:点掌财经
行业数据解析
上次笔者提到,行情是强势多头。但是即使是上升趋势也会有反转和调整,在上升的“小共识”出现以后,调整也将随之而来。但是笔者坚信高利润的公司依旧能穿越牛熊,继续关注有色板块。
图为有色行业现金流高速增长
来源:点掌财经
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短期仍有压力
昨天市场出现较大调整,说明资金有大规模的离场,任何时候下跌的原因只有一个,就是大资金离场,所以今天笔者将仓位做了一定的调整。目前指数在3000~3200点还是有盘整的空间,在经历了一轮反弹后,需要横盘或者回调一端时间。这个时候就可以很好的做高低切换了,前期涨幅较大的可以的减仓,跌幅较大的可以回补仓位。
图为航运板块领先
来源:阿牛智投
资源概念
上升过程中跌一下也很正常,也不用恐慌。对未来有心的人,整体肯定在社会的中层往上了,现在多少能隐约感觉哪里不对了。大趋势不是一朝一夕能变化的,不断的积累,由量变终到质变。如果前置存在不确定性,这个流程也就玩不下去了,出现系统失衡进而折价补偿。笔者还是继续看好未来几年有色补涨机会,毕竟眉飞色舞已经是市场共识。
图为有色行业利润变化
来源:点掌财经
行业数据解析
上次笔者提到,行情在犹豫中上升。现在救市已经是市场统一论调,目前就靠一根导火索。有色板块的利润和现金流,目前在周期里面是仅次于煤炭,行情也将是一触即发,笔者还是相信有色将会出现一轮不逊色煤炭的大行情。
图为有色行业现金流高速增长
来源:点掌财经
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多头行情持续
虽然几天三大指数表现较弱,但是个股确是涨多跌少。短线去看,大盘上涨再冲下就要停下来了,在3100~3300点区间会重新形成平衡了,反弹转为反转要看市场的成交量。我刚入市场时,有一句话,股市是经济的晴雨表,虽然并不正确但也不错误。作为观测,现在的趋势线现已经在K线下方,代表信心螺旋上行。总体看来,依旧是多头。
图为资源股领先
来源:阿牛智投
资源概念
今天看到新闻俄罗斯打仗一天消耗是60亿人民币,乌克兰拍脑袋说要少不少,主要大部分补给化缘所得,打个对折30亿好了。既然开始折算钱,当然也可以折算成资源,到底要消耗多少食品,消耗多少自然资源。现代的战争打的就是补给,打的资源,所以未来还是资源为王。
图为有色行业利润变化
来源:点掌财经
行业数据解析
本周指数明显强势,行情在犹豫中上升。见底这个东西就是在各种质疑中,各种利空下,偏偏不跌上涨了,还涨的不动声色,犹犹豫豫。其中煤炭、钢铁和有色依旧是市场的主旋律,行情在犹豫中逐步展开。
图为有色行业现金流高速增长
来源:点掌财经
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行情继续发酵
近期的A股可以说是挺起了脊梁。在美股持续大跌两天之后,A股不但没有跟跌,反而是逆势向上,从3042一口气冲到3146。大盘连续的走强说明资金还是在逐步进场。任何时候上涨的理由只有一个,就是多头大于空头,买单大于卖单。今天市场可以说全面开花,哪怕是有巨额套牢盘的赛道。白酒和医药目前还是属于风险较大类的资产,相反煤炭和有色会慢慢体现出价值。
图为能源行业领先
来源:阿牛智投
资源概念
美联储为了应对国内自己的各种问题,开动印钞机,短短时间让美国的债务飙升到了30万亿的规模,大量的绿钞席卷全球,造成粮食价格上涨,矿产资源大涨。大涨的原材料,推动各种消费品的大涨。很多国家为了资金的粮食和资源安全纷纷缩小出口,比如印度禁止小麦的出口,印度尼西亚禁止了煤炭和棕榈油的出口。用资源换“绿纸”行为不可能持续,但是涨价确是现实正在发生事情。近期的有色异动便是涨价导致的。
图为有色行业利润变化
来源:点掌财经
行业数据解析
从下图可以看到,有色行业现金流快速增长。自2019年以来,有色的平均利润和利润率开始全面走高。受益于国际市场的原材料涨价,在可以预期的未来,利润和利润率还有继续上升的空间,可以说投资正当时。
图为有色行业现金流高速增长
来源:点掌财经
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行情已经展开
虽然隔夜美股大跌,但是今天A股终于挺起了脊梁。隔夜美股的各大指数出现较大的跌幅,很多朋友都很担心今天A股的走势,其实市场在不知不觉间已经完成了牛熊的转换。市场有句话,行情在犹豫中展开,在疯狂中结束。近期大盘在3100点附近的横盘震荡,就是“犹豫”的表现。所以笔者相信行情已经展开了,多投行情中有个明显的征兆,那就是对空头消息不敏感。
图为新能源行业领先
来源:阿牛智投
农业概念
近期市场对农业方向的话题争论较大。主要是粮食安全,粮食危机和粮食涨价经常在个大头条媒体刷屏。俄乌的国际上的争端,让整个乌克兰的粮食大规模减产。作为欧洲粮仓的主要地带,今天有市场预计,乌克兰的的小麦收成可能降低50%,而作为粮食第三大出口国的印度,直接宣布禁止小麦的出口。这让已经习惯了低价粮食欧洲大为老火。从全球范围来看,粮食危机仍在持续,整个板块也会持续的走强。
图为农业行业利润变化
来源:点掌财经
行业数据解析
从下图可以看到,农业行业现金流从2021年开始快速增长,在今年一季度也是保持高增长。主要原因还是因为粮食价格快速上升,以玉米来举例粮食价格从去年开始到现在翻了一倍,其他的农作物都有不同程度的上升,所以农业行业仍有机遇。
图为农业行业现金流高速增长
来源:点掌财经
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市场全面转多
昨天笔者提到,是随着上海清零的目标得以实现,利空也会逐步被消化。今天整个市场情绪也是明显开始升温,新能源的全面走强,带领三大指数强势上行。跟医药和食品相关的大消费开始走弱,主要是因为之前的强势上行和快速下跌让很多筹码套牢了,在套牢盘多的一些区域即使有资金想高举高打也无从下手。未来除赛道方向外,其他会全面转向,容易赚钱的时机到来了。
图为新能源行业领先
来源:阿牛智投
煤炭概念
煤炭的价格虽然受到政策打压,但是国内外价格的倒挂,需求的上升以及用电高峰的来临,都将煤炭的价格向上推了一个新的台阶。目前还没有看到供给端有较大的产能释放。任何影响商品价格最重要的因素,就是供求关系,当刚性需求不减,价格就很难下降。在可以遇见的未来,6~9月份是用电高峰,“煤超疯”的行情可能继续上演。
图为煤炭行业利润变化
来源:点掌财经
行业数据解析
从下图可以看到,作为重要指标的现金流,呈现快速上升的趋势。现在煤价高企说明现金流是可以持续的增长。尽管很多时候大家说煤炭是周期股,但是目前表现的市场成长性,未来有机会享受成长股的估值。
图为煤炭行业现金流高速增长
来源:点掌财经
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市场全面转向
在情绪面出现一致看空时,市场终于迎来了反转。如果说市场真的有利空,加息和缩表其实就是对资本很大利空,因为缩减的是市场的流动性,但是在利空之后市场没有下跌,而是强势反弹。当市场信心开始修复时,利空自然不再敏感。其实笔者不担心情绪面,而是基本面,最大的基本就是上海的清零,一旦真正清零,行情将会全面开启。
图为水运开始异动
来源:阿牛智投
化肥概念
虽然本周全球股市不强,但是大宗商品中的农产品价格高位维持,所以在农业出口过的播种意愿较强,国际投行预计 2022 年全球玉米种植面积将分别达到 2.0 亿公顷,因此化肥产的需求可能更大。俄乌的问题会让化肥的供应大幅度减少,化肥行业景气将持续。春耕备肥即将进入尾声,国内磷肥出口将会继续增加,目前磷酸二铵价格在 1255美元/吨,海内外价差 4000 元/吨,,未来利润空间极大。磷化工还是资本的主场。磷化工目前依旧是景气赛道,无冕之王。
图为化肥行业综合评分
来源:阿牛智投
行业数据解析
从数据可以看到,目前的化肥行业利润处于历史高位,而股价的调整却打出低点,这种剪刀差已经开始慢慢修复。笔者认为这种机会较为稀缺,化肥行业景气度有望持续高涨,未来的投资潜力巨大。
图为化肥利润高速增长
来源:点掌财经
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静待预期转向
在市场连续下跌之后,今天出现较大的调整。但是细心的朋友就会发现,自4月27日之后,在3000点附近收阳线(包括假阳线)的几率增加了许多。最主要的原因是情绪面的风险厌恶正在消退,政策层面的利好在逐步增加,个股的回落也在快速的修复,市场底已经较为明显。今天虽然只有贬值相关的概念表现较强,但是大宗商品和原材料才是真正的贬值受益题材,股价影响的只是情绪,但是货币的贬值影响的却是商品的尺码。情绪面修复后,周期还将崛起。
图为贬值受益领先
来源:阿牛智投
化肥概念
今年五一小长假后,原料成本持续上涨,磷肥生产成本和销量更是量价齐升。国内磷肥价已达到近十年的最高点,并且没有任何缓和迹象。国际磷铵也是出现猛涨,短期冲到 1000~1200 美元/吨以上的,从全球的供需去看暂时供需很难平衡。尿素价格也仍处于相对高位,国际价格远远高于国内;硫磺价格涨幅尤为明显。磷化工目前依旧是景气赛道,无冕之王。
图为化肥行业综合评分
来源:阿牛智投
行业数据解析
目前化肥行业评分高于50%的板块,整体评价尚可,估值具备一定的空间,操作策略持有为主,操作不宜过于频繁,目前处于波段持股期。行业利润处于高速增长,未来仍有较大空间。尽管板块近期有所承压,但是不该未来的上行趋势,化肥行业景气度有望持续高涨。
图为化肥利润高速增长
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多头信号出现
在市场出现极限施压后,终于迎来全面的反弹。上证指数盘中一度冲上3100点。尾盘虽然遇阻回落,但是两市终于一扫颓势,人气开始快速聚集,成交量也是回到了万亿成交。两点半后的回落让一些朋友忧心重重,生怕反弹是假象,其实震荡上扬反而是正常上涨,单边的快速上攻不可持续,慢速的修复更显出多头信心十足,游刃有余。总而言之,多头大事已成,后期若出现深度调整反而是风险较低的加仓机会。
图为新能源板块领先
来源:阿牛智投
化肥概念
国内尿素企业主发前期预收订单,报价较为坚挺。假期归来后,从各个地区的报价去看,东北地区价格稳中有涨,因目前区域内正值春耕用肥旺季,且货源运输受疫情影响受阻严重,终端到货量减少,供应紧张促使价格继续抬涨。国内其他地区报价坚挺运行,市场氛围较好。磷肥:本周国内一铵价格 3600 元/吨左右,环比上周上涨 2.0%;本周国内二铵报价 3500 元/吨。化肥行业依旧是市场主旋律,涨价呼声较高。
图为化肥行业综合评分
来源:阿牛智投
行业数据解析
当前正是春耕备肥用肥高峰,前期检修厂家基本已恢复正常生产,小部分尚未开工,市场放货量有限,供货紧俏,盐湖集团基准产品价格暂未调整,市场价格坚挺,货源有限,特别是钾肥价格已接近历史最高点。化肥行业景气度有望持续高涨。
图为化肥利润高速增长
来源:点掌财经
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