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刘伟鹏

刘伟鹏

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简介:喜欢读书、思考、撰文、长跑、投资。对股市的波动有深刻理解,写有雄文《看懂巴菲特这段话,我花了七年》;建立“2 3”公司分析框架,包括商业模式分析,财务分析,核心竞争力分析,企业家精神和企业文化分析,公司治理和公司管理分析。
简介 :喜欢读书、思考、撰文、长跑、投资。对股市的波动有深刻理解,写有雄文《看懂巴菲特这段话,我花了七年》;建立“2 3”公司分析框架,包括商业模式分析,财务分析,核心竞争力分析,企业家精神和企业文化分析,公司治理和公司管理分析。
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刘伟鹏:四大择时策略等你来领!

今天给大家带来一个择时策略,主要分布在三个行业中,一是休闲食品,三季报超预期;二是化工龙头,是去年的抱团股;三是奢侈品龙头,此行业是今年社零总额细分数据里面增速最快的,就是金银珠宝类;四是地产蓝筹。如果大家认可我的选股逻辑,可以在点掌财经微信公众号发508领回该策略包。
2021-10-21 15:30:14 展开全文 互动详情 33人气

刘伟鹏:与市场同步降低仓位,关注利率变化

之前提醒过大家,节后成交量缩水,当水位下降的时候你应该和市场一样降低操作频率,另外要逢高减仓,降低仓位。这个市场水位往下走的原因主要是进入了调整市,其次无风险收益率往上走,近期已经到了3.03左右的水平。利率往上走,估值一定是往下走的,那么就会谁涨的高杀谁。这段时间建议大家控制仓位,中证500、中证1000这样的指数是超跌反弹,接下来四季度还有一次探底。
2021-10-21 14:54:08 展开全文 互动详情 38人气

刘伟鹏:人民币升值,四季度市场不悲观

今年人民币最近有升值创新高的迹象,这是迟到的升值,主要还是因为疫情的影响。美国的基础设施较为陈旧,交通运输有很大的问题需要去解决,所以美国的经济受疫情影响复苏会很慢,所以人民币升值很合理。人民币升值市场四季度就不用太悲观,主板市场下跌空间有限,最多就是横盘震荡,所以四季度就是规避估值比较高的品种。
2021-10-19 20:33:06 展开全文 互动详情 208人气

刘伟鹏:四季度可以关注结构性机会

现在成交额比9月份下降一个台阶,市场参与资金在慢慢减少,要和市场节奏保持一致。从国庆节到现在已经7个交易日,大部分成交额在万亿以下。如果成交额不能再回到1.3到1.5万亿,其实这个地方就是水位降下来,那这时候要降低风险偏好,整体上保持防御的特征。四季度可以关注结构性机会,比如三季报有超预期的行业和个股。
2021-10-19 10:58:24 展开全文 互动详情 40人气

刘伟鹏:现在主板市场没有太大风险

昨天市场一万亿以上的成交量,不会出现一个板块一枝独秀的情况,煤炭板块的表现是市场情绪极端的宣泄。最近市场风格切换比较快,从9月开始本来这一轮调整的主力是中证500、中证1000、国证2000,但是最近4个交易日都在持续上涨。主板指数从今年2月份开始下跌,现在处于相对低位,在横盘震荡筑底。以中证500、中证1000、国证2000个股为代表的指数在这个地方是超跌反弹,反而现在主板市场没有太大风险。
2021-10-19 10:40:32 展开全文 互动详情 21人气

今天消费大跌,但社零数据却出现了拐点

白酒领跌两市 

受美洲基金-欧洲太平洋成长基金三季度减持11.19%的贵州茅台影响,白酒板块今天出现大跌,如下图所示。

今天消费大跌,但社零数据却出现了拐点白酒分时走势图 


白酒板块跌幅超6%,其中8只股票跌停,茅台跌幅超6%,五粮液跌幅超8%,非常惨烈。由于白酒股的暴跌,带动整个食品消费板块出现大跌。

仔细分析原因,除了海外基金减仓茅台这个直接原因之外,还有一个根本原因,就是白酒板块太贵:一线白酒在40-50倍,二线白酒在30-40倍,如果增速跟不上,很容易杀估值。笔者在这轮反弹之初就已经提示投资者这仅仅是一轮反弹而已,如果当成反转就是自己过于主观了。

社零数据

今天早上统计局发布数据,9月份社零数据增速同比增长4.4%,和8月份2.5%的增速相比,出现了明显的拐点,如下图所示。

今天消费大跌,但社零数据却出现了拐点

社零数据出现拐点,是不是意味着消费行业会迎来一个拐点呢?笔者认为有这个可能性,因为下半年是消费旺季。因此,大家可以在消费行业里面进行深入研究,找到投资价值较大的行业公司。

笔者也注意到在整个消费行业之中,有四个行业增速非常快,包括餐饮、金银珠宝、建筑装潢材料和烟酒。

反观A股市场,白酒板块刚刚大跌,短期没有机会;餐饮公司又比较少,没有特别好的公司;但是金银珠宝类和建筑装潢材料公司倒是有一些公司基本面还不错,估值也不高,大家可以下功夫自己研究研究,如果能够找到机会进行投资,也是非常不错的选股思路。

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刘伟鹏投顾资质:A0460620040005

2021-10-18 17:48:57 展开全文 互动详情 559人气

刘伟鹏:半导体四季度会分化

原本认为半导体在国庆节前后会有一个拐点,但比预期晚了一周,到了周五才出现明显的启动。所以半导体在四季度如果有行情的话,会有所分化,整体产业链中高端的会走强一些,中低端会出现一定的风险,尤其是在三季报前后。我们国家半导体处于中低端,如果进行产能释放,一定以低端为多,所以会形成竞争剧烈,导致压价,最后损失利润,但中高端竞争没有那么剧烈,增加产能只会带来更好的利润。
2021-10-17 12:01:16 展开全文 互动详情 202人气

刘伟鹏:防守配置看这里

现在公募基金已经开始配置银行,所以银行是个选择,但是券商在这里没有防御价值,保险虽然下跌空间有限,但需要三五年才能修整好,上涨较为困难,所以大家可以选择配置银行作为防守。周末房地产协会有一个会议,所以接下来看会不会有相关政策出来。房地产在处于整体破净的状态下,未来会有所修复。消费板块分化较为厉害,主要还是看预期差。如果明年经济消费还起不来,那么很有可能在这个位置继续横盘震荡。做防御有两种方法:第一种是控制仓位,第二种是配置低估值。
2021-10-17 12:01:11 展开全文 互动详情 93人气

刘伟鹏:看清结构,提前准备

中位市值在10月份仅花六个交易日萎缩20%,而且对,六个交易日下跌两千两百多家,接近市场一半的股票,相当于很多股票跌了13%左右,这能调整,主要是以中证500,中证1000等代表个股的指数跌的比较多,但主板指数并没下跌多少,甚至有些权重股出现小幅上涨。所以大家一定要看清市场结构指数从春节之后开始调整,即便四季度比较淡,再创新低的概率也不是很大,而中小市值的从三月份一直涨,不可能仅用一个半月就调整完,所以调整还未结束,特别是三季报。
2021-10-17 11:27:39 展开全文 互动详情 93人气

刘伟鹏:发送508,解套大法送你家

由于之前没有及时切换,导致被套的话,可以采取T+0的方式进行解套,或用波动率公式进行解套,就是利用过去一年的波动率计算未来一周或一个月的波动率,可以简单判断未来一周的走势,大致算出高低点。感兴趣的朋友可以在点掌财经微信公众号发送508,或直接扫描右侧二维码直接领取。
2021-10-17 11:27:36 展开全文 互动详情 41人气
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