医美行业成了又一个异军突起的强势赛道。此次华东医药“少女针”获批,再次搅动市场,引发医美相关概念股狂欢。
13日晚,华东医药公告称,公司英国全资子公司Sinclair收到了国家药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》,产品名称为注射用聚己内酯微球面部填充剂,后者用于皮下层植入,以纠正中到重度鼻唇沟皱纹。
受华东医药“少女针”消息影响,金发拉比今日盘中一度走出“地天板”,再度赚足了市场眼球。截至收盘,金发拉比报收12.58元/股,上涨5.98%。
而在过去的9个交易日里,金发拉比收获了8个涨停板。自2月8日以来,短短41个交易日的累计涨幅达到177.99%,金发拉比的股价也创出了2018年5月以来的新高。
据德勤发布的《中国医美市场趋势洞察报告》显示,2020年中国医美市场规模预计达1975亿元,受疫情影响虽然增速下挫,但年复合增长率预计仍将超过15%。
医美产品供给迭代升级,低线城市与“90后”人群消费增长促进渗透率提升,医美消费复购习惯促进市场扩容,未来5-10年将是医美赛道发展的黄金时期。
本内容仅供参考,不构成投资建议,股市有风险,入市需谨慎。【阿牛智投投资**:韩式俊,证书编号:A0460621010001】
指数午后维持震荡盘整态势,养殖业全天强势,景点及旅游、在线教育板块午后活跃,数字货币、智能音箱板块涨幅收窄,煤炭概念、钢铁等周期股走弱,海南板块全天领跌,两市个股跌多涨少,涨停超60家,赚钱效应较弱。从目前市场的整体风格来看,周期股这条主线并没有变化,化工、钢铁、有色等板块再次崛起。
当前宏观经济形势的主要逻辑是随着全球经济复苏共振、通胀预期增强带来的市场利率上升,带来的直接影响就是估值回归。高估值的品种受到市场抛弃,低估值的周期股将在很长一段时间里占据市场的主要地位。在接下来的行情中仍建议在周期股中挖掘机会。
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#14日早评#昨日两市延续调整继续走弱。跌破3450点关键支撑后,沪指已经走出三连阴的走势,市场的主要担忧来自于金融数据等先导指标下行,但从目前经济复苏情况看,企业盈利、出口、PMI数据都保持良好态势,宏观调控空间弹性也很足,这是推动股市上行的根本动力,所以对行情的未来走势不宜过于恐慌。但在具体操作上,我们仍应谨慎对待,按我们的防御策略进行配置,一些高位板块回调明显,昨日给出的四个防御板块中,超跌的农业板块率先发力,后半周可以关注那些先于大盘止跌的板块进行布局。
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今天市场继续调整,日线形成了三连阴的空头走势,周线级别也出现了转势信号,市场普遍开始担忧。最近行情为什么会下跌呢?从舆情来看,市场主要担忧的是滞涨的发生,流动性拐点的来临。经济是否从过热阶段进入滞涨这要看各项数据的表现,虽然从社融数据看,增速出现回落,但这是在经济持续复苏情况下的正常调整。我们更多应关注PMI指标,从3月份的数据看,PMI指数回升至51.9,环比继续保持上行。这是自去年11月连续3个月回落以来,再次转向上行。只要经济恢复情况良好,滞胀的情况就不会发生,或者即使暂时出现一定滞胀的情况,但随着经济的持续复苏,行情仍会表现出强劲动力。社融数据的转折仅仅是心理层面的影响,如果从更多的数据来分析的话,市场并不会如想象中那么差,继续看好后市的表现。
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今天大盘再次收阴,截止目前,沪指已经收出三连阴的走势。在周线级别上我们也可发现指数的趋势已经明显转弱了,后面能否再次转强,或者还有需要多少时间才能走出调整趋势,需要等待市场多头合力共振。在上周PPI再创新高,本周公布的社融数据不及预期的影响下,市场的反应和板块的表现都不是很好,因此,我们有理由谨慎对待接下来的行情。如何在弱势行情中进行布局和配置,是大家共同关心的话题,那接下来笔者就带大家一起来分析一下当前的主线策略,以及有哪些板块具备相对安全的机会。
沪指周K线图
数据来源:阿牛智投
市场的主线逻辑是什么
当前行情的宏观环境是通胀,即我们目前正处于经济过热的经济周期中,这轮通胀的主因是全球经济复苏共振、拜登3万亿美元基建刺激计划、美元流动性泛滥等叠加。从去年11月初原油价格启动开始,就带动了化纤板块的一轮上涨行情;春节前的有色行情;以及3月份碳中和概念带动的电力板块启动;近期的钢铁、煤炭行情的演变等都充分说明了市场的主线逻辑其实一直就是“顺周期”。正是由于通胀预期的产生,利率上行,成长股受到打压。所以,在接下来的行情中,“顺周期”这条主线仍旧适用。
哪些板块还具备机会
但我们会发现周期股中的一些板块涨幅都已经过高了,比如煤炭、钢铁、有色等都经历了一轮非常充分的挖掘过程,在今天的行情中我们也看到,前期强势的煤炭、钢铁都有高位调整的趋势,我们应当谨慎对待这些高位的板块个股,转而去寻找那些低位的,还没有启动的周期板块。寻找的方法也很简单,就是在超跌板块里去挖掘,笔者通过对比发现,在顺周期主线里有四个板块值得我们重视。分别是水泥、地产、银行、农产品。这几个板块的共同特征是,在前期大部分板块跟随大盘经历了一轮普涨后,这些板块明显是滞涨的。在大盘持续调整开始回落的时候,这些低位滞涨的板块的防御属性就凸显出来了。如图
水泥板块日K线和上证指数走势对比图
数据来源:阿牛智投
银行板块日K线和上证指数走势对比图
数据来源:阿牛智投
房地产板块日K线和上证指数走势对比图
数据来源:阿牛智投
农林牧渔板块日K线和上证指数走势对比图
数据来源:阿牛智投
以上四个板块,是笔者从顺周期主线逻辑,到板块轮动的节奏,以及择时三个方面来进行的筛选。同时也参考北向资金的动向。比如最近一个月以来北向资金增仓最多的就是银行板块,但该板块却从3月中旬一直调整至今,形成了资金流向和走势的背离。笔者根据这些板块的表现,再进行深入挖掘,优选这些行业里的龙头,选择基本面优良的标的,为大家**了四个板块中的四只策略股,如果您有兴趣可以在下面扫描**。
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今天两市继续延续了昨天的调整趋势,沪指走出了三连阴,走势较弱,盘中个股跌多涨少,涨跌比超过1:2,但北向资金却保持了全天流入,截止收盘累计净流入106亿,说明当前全球经济复苏共振和美元流动性泛滥仍旧是行情的主基调。市场目前主要还是缺乏信心,对流动性和经济滞涨存在担忧。
今天领涨的板块多数属于超跌反弹,比如涨幅靠前的大豆、养殖业、玉米、农产品等。板块的轮动加速,热点散乱,操作难度比较大,所以在大盘没有完全止跌前,仍应谨慎为主,即使接下来有技术性反抽,也应理性看待,最好等到周线级别转势时再考虑增加仓位。
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#13日早评#昨日沪指跌破了3450点支撑,两市皆收出中阴调整形态,昨日盘后央行公布金融数据,3月社融规模低于预期,宏观流动性拐点得到确认,对市场来说虽然是利空,但近期的调整基本就是在消化这一预期,我们耐心等待指数止跌即可。市场的风格不会有变化,通胀预期下就是从高估值板块向低估值板块的切换,未来机会仍旧是会在通胀受益板块中。当前宏观环境是全球经济复苏共振和美元流动性泛滥,这是推升股市的核心动力,这点从北向资金的持续流入可以看出来。既然高成长性的板块不会有太大机会,那我们未来仍旧会关注周期股的机会,本周可关注水泥、地产、银行、农产品。
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截至4月12日,已经有22家银行披露了去年的年报,由于新冠肺炎的影响,去年全球经济遭遇黑天鹅,因此2020年的银行年报备受市场关注。整体来看,在经历去年重大冲击之后,银行的表现依旧靓丽,归属母公司股东净利润实现正增长的公司达到17家。不过虽然业绩不俗,但银行的估值依然垫底,截至目前38家上市银行中,有29家破净,破净率高达76.3%,有2只银行股——华夏银行、民生银行的市净率甚至不到0.5倍,再创新低。
宁波银行是目前已经披露年报的银行中,净利润增速最高的。年报显示,宁波银行总资产 1.63万亿元,比年初增长 23.45%;实现归属于母公司股东净利润 150.50 亿元,同比增长 9.73%。
从净利润绝对值来看,工行依然是当红不让,3月26日,工商银行公布2020年经营情况。2020年,截至2020年末,集团总资产突破33万亿元人民币。全年实现营业收入8001亿元、拨备前利润5948亿元、净利润3177亿元,同比分别增长3.1%、4.2%和1.4%。成本收入比继续保持较优水平。归属于母公司股东的净利润3159.06亿元,同比增加1.2%。
在多数银行业绩造好的同时,也有5家银行的净利润出现负增长,其中民生银行下滑的最为明显。3月30日晚间,民生银行披露2020年报告显示,去年该行实现营业收入1849.51亿元,同比增长2.50%;实现归母净利润343.09亿元,同比减少36.25%。
综合各方面消息来看,虽然银行股的估值普遍已经较低,但是并未阻挡住股东减持的步伐。成都银行、杭州银行等都发布了股东减持的公告。虽然如此,我们仍旧看到北向资金近期在一直在增持银行板块,在大盘调整的这样一个阶段,银行股调整已经比较充分,下跌的空间相对有限,接下来我们可以考虑关注该板块的反弹机会。
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今天两市低开后逐波震荡走低,沪指跌破了3450点支撑,两市今天都是收出了一根中阴线。从周线级别看大盘在经过三周的反弹后,再次进入了周线级别的调整节奏中。虽然全球经济复苏的大环境下,市场趋势仍旧看多,但近期公布的PPI指数大幅上行,加强了市场对于过热转向滞胀的担忧,因此本轮调整的时间和力度比较难以判断,所以我们应当谨慎对待接下来的大盘走势。
沪指周K线走势图
数据来源:阿牛智投
接下来如何进行防御
指数调整还未有完全止跌的迹象,接下来我们如何进行防御呢?由于大部分板块随同大盘在3月25日低开展开了一波反弹,所以在大盘调整的时候如科技股、医疗器械、化工、有色、军工等经过反弹后出现了滞涨,随后今天都出现了中阴调整,这些板块大部分会和大盘同步,暂时不宜贸然抄底。那有没有逆势的板块或者具有独立走势的板块呢?通过对比我们会发现,最近北向资金一直在增仓的银行板块调整非常充分,在大盘反弹的这个阶段,银行板块则从3月16日的高点一直调整到了今天形成的一个低点。
银行板块走势和上证指数走势对比图
数据来源:阿牛智投
通过上面的对比我们可以发现,银行股从3月中旬至今已经连续调整了近一个月的时间,沪指则在这段时间在周期股的带动下走出了一波小的反弹,今天大盘跌破了3450点支撑收出中阴线,但银行板块却在今天收出了放量的带下影线的止跌形态。同时,我们从北向资金近期的流入情况看,最近一个月以来北向资金流入最多的板块就是银行板块。也就是说最近银行股虽然一直在下跌,但是北向资金却是一直在流入的。如图
北向资金最近一个月流入行业排名
数据来源:阿牛智投
从上图中我们可以看出,北向资金最近一个月以来大举流入银行板块,其量度甚至超过排名第二的设备制造一倍的量。在接下来大盘可能出现调整,还未有明显止跌迹象的情况下,防御则是最好的应对策略,从目前的板块情况来,一些板块的位置明显过高,具有回调的风险,而银行板块则处于连续调整后的低位,因此其具备一定的安全性,同时具备防御配置的价值,因此笔者建议可以适当考虑增加银行板块的配置。
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收评:今天两市双双调整,沪指跌破了3450点支撑,开盘一路下探,技术上是延续了上周的调整趋势,走势比预期中要弱(可能和PPI数据上行有关)。下跌的技术原因是大部分板块经过了3月底以来的反弹后,涨势乏力进行的阶段性调整。如盘前我们点评的医药、科技等都在高位转势节点上。虽然如此,我们的策略方向,盘前的点评的航运和特钢板块,策略包中的西宁特钢则逆势封板,说明分化行情仍旧在上演。当前策略的选股思路是选择近期逆势于大盘走势的板块,除上述两个板块外还有酒店餐饮、旅游、电力、煤炭等是强于大盘的走势。接下来的策略还是轻指数重个股,只要没有明显基本面变化(如加息等收紧流动性的动作)行情仍旧看多,快速下跌后反而会出现超跌入场机会,不必悲观。本内容仅供参考,不构成投资建议,股市有风险,入市需谨慎。【阿牛智投投资**:韩式俊,证书编号:A0460621010001】
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