调整开始了吗？
今天市场比较惨淡，两市量能超万亿，板块个股以下跌为主，截至收盘，跌停个股家数27家，下跌个股数达到2817家，今天亏钱效应比较明显。
数据来源：阿牛智投
那么问题来了，今天是市场调整的开始，还是仅仅是上证途中的一次剧烈震荡那？笔者认为，是后者概率较大。
理由：首先，市场突破3500点之后，一直没有一次像样的调整，市场需要一次对短期获利盘的清洗，未来市场上涨才会更加持久，其次，看调整的原因，昨天收盘后，监管层对券商某大佬预测具体点位的不赞同意见的表达，以及最近外汇存款准备金率的上调等这些因素，都偏中性利空，所以市场情绪面也需要一次释放。
再看，本轮反弹的触发因素是什么？流动性+经济复苏的基本面逻辑。这些因素实际没有多大变化。
所以，中场休息。但是我们也看到近期市场中的偏热门行业，比如券商，军工，今天都调整的较多，所以此时，中长休息阶段，不能去追近期热点，而是要换种思路，寻找一些之前市场忽略的一些板块。
什么板块那？接着给大家重点讲两大板块：
震荡调仓方向
1）油服板块：
当下石油市场的基本面：全球原油库存已经回到正常水平。Q3 原油需求预期复苏。预计接下来一段时间，随着美国和欧洲疫苗注射推进和出行的修复，尤其是6-8 月份美国出行旺季的到来，原油需求持续改善的确定性比较强。而OPEC+比较节制的边际增产，将使其产量将低于“call-on OPEC+”水平。这是近期原油价格不断上涨的主要推动因素，随着原油价格的持续攀升，A股低位的油服板块也将会受到资金的关注。
数据来源：阿牛智投
2）食糖行业
南方甘蔗制糖，北方甜菜制糖。不过国内的白糖近60%都是出自广西。甘蔗3年宿根特性使得国内的甘蔗种植产量呈现出3年增，3年减的特性，一增一减一轮回正好6年。2018/19榨季是本轮增产周期的第三年，属于增产的末期，连续的增产使得国内糖价持续下行，制糖企业亏损不断，股价也是一跌再跌。目前国内的白糖处于减产周期中第二年，制糖企业的股价基本在2018/19年筑底后开始逐步的向上攀升。
本文任何信息内容都仅供投资者参考，涉及到的个股，只是对基本情况的一种陈述，所有投资决策及其后果均由投资者自行负责。股市有风险，入市需谨慎。阿牛智投投顾王进投顾编号：A0460620120001
市场强势收涨
两市早盘低开低走，创业板指一度跌超2%，碳中和、券商等近期强势板块集体走弱，三孩概念在利好刺激下大涨，光刻胶、半导体等表现活跃，随后股指探底回升。午后大盘维持震荡走势，白酒、软件股持续拉升，沪指和深成指成功翻红，科创板股票继续活跃，青云科技、有方科技涨停，多股涨超10%。截止收盘沪指涨0.26%，深成指涨0.26%，创业板指跌0.27%，科创50指数涨1.25%。 板块概念方面，铁矿石、煤化工、黄酒、光刻机等板块涨幅居前，钠离子电池、碳中和、券商、大金融等板块跌幅居前。
数据来源：阿牛智投
再次聚焦三孩概念
今天二胎概念板块高开低走，未来该板块有没有持续性？笔者认为，大概率有！
数据来源：阿牛智投
放开三孩政策将直接促进国内生育率提升，参考2016年“全面二孩”政策实行后，2016年出生人口攀升至1786万人（近年来峰值），预计三孩政策落地后，同样有望积极改善出生人口数量规模。
并且值得注意的是，此次会议不仅强调了三孩政策，同时，也指出要促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，例如：治理婚嫁不良风气、发展普惠托育服务体系、推进教育公平、完善生育休假和保险制度、实施奖励扶助和优惠政策等。因此随着后续配套政策的出台，该板块有望再次活跃。
三孩受益方向一览
三孩政策受益方向一：辅助生殖产业（包括上游药械、下游医疗机构）。辅助生殖行业2018年市场规模约为252亿元，2014-2018年复合增速为15.8%，在不孕症患病率提高、辅助生殖服务渗透率提高趋势下，预计未来3-5年行业仍能保持10%以上增速增长。随着我国人口老龄化加剧，出生率及出生人口数量处于下滑趋势，生育政策有望逐步放开、生育优惠有望陆续出台，行业增速有望加快。
三孩政策受益方向二：母婴产业（包括婴幼儿食品/奶粉、婴幼儿纸尿裤等护理用品、母婴服饰、儿童玩具、儿童药品、儿童教育、游乐设施等）。其中，玩具市场方面，近年也逆势呈现增长，2019年我国0-14岁儿童人均玩具消费323.4元，同比增长8%。主要由于近年父母更加关注儿童的早期教育，且玩具越来越多融入科技属性，推动了消费的意愿及金额。而在婴儿护理用品赛道上，行业原本就增长较快，2018年国内婴幼儿护理用品市场规模为96.17亿元，有望在2023年达到188.88亿元，复合增速高达14.5%，生育放开有望为行业进一步提速。
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三孩生育政策来了！
根据新华社消息，三孩生育政策来了！
该会议是由最高领导人组织讨论，重视程度可见一斑。经过最高层定调，可以预见，未来与之相关的一系列生育和人口配套政策将逐渐落地。这对改善当前人口结构问题，具有战略性意义。
二胎板块异动拉升
受重磅利好刺激，相关概念股已经先炒为敬。港股生殖龙头锦欣生殖大幅飙升，涨幅一度超过20%，A股“二胎概念股”尾盘也是急速大涨。那么，这一人口政策的机会究竟会有多大呢？
数据来源：阿牛智投
数据来源：阿牛智投
你准备好了吗？
据测算：放开三孩生育，堆积效应可使新出生人数短期提升10%-15%。从东亚经验来看，三孩以上占全部新出生人口的3%左右。预计生育鼓励政策力度或在未来循序提高，中性预期下或在未来十年逐步接近日本和韩国的水平，支出或达到GDP的1%以上，这或有助于将生育率维持在1.5-1.8的水平。
不过具体能够达到怎样的效果，还需要重点看后续相关配套政策的出台，毕竟下面这个投票结果太扎心了。
前些日子，网上公布了一份清单，里面较为清晰地展示了从怀孕到孩子上大学的各个阶段，父母所需要付出的开支明细。
然而，这份总计近50万元的账目单，充其量只能算是中规中矩的基本水平。事实上，还有很多可能的环节没有计算在内。
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军工板块迎爆发！
今天军工板块迎来了集体爆发！笔者从5月24日开始强调军工板块的投机机会，再到5月26日再次强调，再到周末强调；短时间内笔者包括在文章还有直播节目中都重点提到军工板块的机会！不知道读者朋友们有没有关注到的？
军工日K线图 数据来源：阿牛智投
军工板块的细分行业龙头，笔者在5月13日金股包就已经帮大家整理了出来：
数据来源：阿牛智投
所以，不是市场不给你机会，而是你有没有发现机会的眼睛！废话不说了，
六月市场主线在哪里？
今天是5月的最后一天，明天即将迎来了6月，六月的大盘会如何走势？6月的市场主线又在哪里？
笔者认为，6月份市场大概率会延续5月的反弹势头，3700点一线区域大概率会到！理由：短期市场流动性无忧+事件驱动。
而6月份的市场主线除了第一部分所讲的军工主题外，笔者认为6月的其他板块机会，还是以事件驱动为主，也就是6月份有哪些重大事件发生，这些事件利好什么板块？这才是重点。
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美国政策再次加码，电动车补贴提案大超预期
新能源汽车板块走势：
数据来源：阿牛智投
事件：据路透社报道，当地时间5月26日，美国参议院财政委员会通过了一项新法案，主要系提高现有新能源车补贴。
1）在原有7500美元补贴的基础上，美国**的电动车补贴上限将提高至1万美元，工会成员生产车辆的补贴上限提高至1.25万美元；
2）取消原有的补贴规定，即车企季度销量达到20万辆后在一年内*坡至零补贴（此前特斯拉、通用汽车均不再享有补贴）。新的补贴规定，直到电动车占当年汽车总销量的50%后，**补贴才会逐步*坡。
3）该法案还包括为制造商提供30％的*收抵免，以促进包括电池在内的能源技术发展，并提供购买商用电动汽车的新激励措施。
后续进展：该法案仍必须获得美国参议院和众议院议员投票批准。
2020年美国新能源车销量同比基本持平，渗透率仅为2.5%左右，美国政府多次公开场合表达重视发展电动车、加速美国电动化的诉求。
美国市场万事俱备（具有优质车型），只欠东风（补贴刺激）。预计，今年美国新能源汽车销量达60万辆；若政策年底落地，预计2022年新能源汽车销量有望实现翻倍以上增长，渗透率飙升。
机构调研股表现突出
5月15日笔者在金股包里整理出一份机构密集调研名单，最近一两周的表现可谓突出：
数据来源：阿牛智投
机构调研股意味着手握重金的机构看好其当前基本面或未来成长性，因此这里蕴含了潜在的投资机会。因此笔者给大家再次整理了一份5月份最近一周调研次数较高的部分上市公司名单，供参考。
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沪指站上3600点
今天市场继续强势收涨，沪指收盘站上3600点，北上资金今天继续大幅净流入近200亿，板块个股涨多跌少。虽然盘中有所震荡，但我们也看到市场的上证趋势已经形成，盘中的每一次回落都成了资金的追逐点，所以，今天市场跌不下来。
由于市场的上涨趋势已经形成，所以，短期这种趋势随着近期各种政策和外部环境的转好，趋势只会进一步加强，指数大概率会向前高2700点进发。
所以，近期操作上可以积极些，仓位适当的加大些，但不建议去追高，可以关注盘中震荡回落的低吸机会。
后市关注方向
由于指数空间还是短期的市场环境都比较友好，所以看指数新高的受益板块依然是券商泛金融以及核心资产类方向，具体券商建议关注有重组并购预期的方向，而军工板块建议关注军机产业链，导弹产业链以及军工材料产业链方向。
看好军工的逻辑再次重述下：
1）短期事件驱动。
2）板块1季度跌幅较大，存在反弹修复预期。
3）估值处于历史低位。
数据来源：阿牛智投
4）基本面支撑行业走的更远，未来5年行业处于高景气度运行。
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军工行情启动，坚定看多
在昨天放量长阳突破之后，今天市场维持强势震荡走势，市场人气较为充沛，北上资金继续净流入超百亿，板块个股涨多跌少。
近两日市场量能较为充沛，市场做多人气较为浓厚，后市不排除会继续震荡，但上涨趋势已成，坚定看多，至少谨慎的时间窗口期在6月中下旬，目前仍然是较好的做多窗口期。
超配军工
年初在流动性收紧预期之下，一轮核心资产的持续调整，也使得军工板块龙头持续杀跌，加上业绩的不确定性，军工板块（见下图）大幅下跌。
数据来源：阿牛智投
一季度业绩大幅增长：2021年第一季度军工行业实现营业收入1035.49亿元，同比增长35.83%；归母净利润78.31亿元，同比增187.89%；毛利率23.94%，同比提升1.87pct；期间费用率15.62%，同比下降1.75pct；净利率7.56%，同比提升3.99pct（数据来源：华西证券研报）尤其是以新型战机产业链、导弹产业链、军用被动电子元器件、国防信息化、军用新材料及加工等相关企业，营业收入和归母净利润均出现大幅增长，行业景气度在业绩端得到验证。
数据来源：阿牛智投
同时，国防和军队建设战略目标牵引下，军工行业有望开启长期上行周期。军工板块迎来了短中期因素共振！
同时，在市场趋势处于上升阶段的时候，券商以及泛金融的板块以及低位核心资产都将是接下来市场的主线：
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