成长赛道股引领双创指数大幅反弹
上周创业板在上轮调整的空军司令宁德时代止跌下,伴随着医疗、新能源及半导体等赛道类个股反弹带动下,终于止跌企稳。今日双创指数在半导体等成长赛道带动下再度迎来一波大涨。从量能来看,今天的上涨相较于上周的止跌存在明显的放量迹象,说明市场上一轮调整已经基本宣告结束,春季行情正式启动。
盘面上看,以半导体产业链为代表的前期领跌的品种全面反弹,而节前表现强势的周期类相关概念及石油、黄金等周期板块以及大市值蓝筹板块今日跌幅居前。目前市场风格轮动较快,虽然今日市场以中小市值品种表现较强,但短期要注意追涨小市值品种的风险,大市值品种虽然调整,但整体上涨趋势依然存在,短期的调整反而给了更好的位置上车。
资料来源:阿牛智投
今日涨跌家数统计
操作策略以稳为主,成长方向的反弹会分化
操作上,我们之前的观点不变:主板和创业板虽然都已经止跌,但是完全构筑底部结构仍需要耐心等待,要注意成长赛道不要轻易追涨,因为美联储加息预期在不断增强,多国货币进入收缩周期,对于全球高估值成长股估值水平会有一定的制约作用。接下去春季行情主线仍将会由中大市值价值风格引领,因为今年市场和政策的着重点还是以稳字为主,价值投资具有较高的安全边际,更受主力资金的青睐,而成长股仅仅是超跌后的反弹而已,持续性还有待量能的验证。板块方面,继续重点关注有业绩支撑且估值明显低估的一线大金融蓝筹品种:如银行、保险、大基建(中字头)以及二线蓝筹如钢铁、水泥、煤炭、有色等相关的行业止跌后的低吸机会。若要参与成长方向的反弹,同样应以“大”为美,寻求创业板科创板中大市值品种的超跌反弹机会。
资料来源:阿牛智投
今日市值涨跌统计
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本文任何信息内容,仅供参考,只对您投资决策时起到辅助作用。涉及到的个股,只是对市走势的一种描述,不是推荐。阿牛智投不对您投资获利或投资损失承担责任,所有投资决策及其后果均由您自行负责。股市有风险,入市需谨慎。
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雅化股份业绩超预期,验证民爆行业高景气
今日开盘雅化集团强势一字封死涨停板。消息上,公司于2月21日发布一季报预告,公司预计2022年一季度实现归母净利润9亿元-12亿元,同比增长1053.67%-1438.22%,同比增速超10倍。而且雅化集团2021全年盈利一共就9.25亿元,这说明公司所处行业正值高景气状态。
公司公告业绩大幅增长的原因,主要是因为公司“锂+民爆”双轮驱动,锂相关业务大家都有共识,是因为锂的需求不断攀升,锂盐产品价格持续上涨,公司抓住机遇释放产能、增加销售,锂盐产品销量逐步提升,锂业务利润大幅度增长。
而预期差更大的是民爆概念,按照《民用民爆物品行业“十四五”发展规划》,到2022年6月,将停止生产普通工业雷管,全面推广使用数码电子雷管,电子雷管行业目前正迎来爆发期。雅化集团曾表示:公司电子雷管产能5000多万发,产销量均位于全国第一。既然民爆行业如此高景气,板块逻辑非常的清晰,那民爆概念基本面大数据又如何呢?笔者带大家一起来看一看。
通过阿牛智投大数据显示民用爆破板块平均净利润4.98亿,同比上升85.58%。净利润的持续增长也说明民爆概念正处于景气周期内。
数据来源:阿牛智投
民爆概念块净利润变化图
在建工程一般指的是行业整体扩张意愿的强弱程度。一般来说,当行业处于高景气周期内,扩张代表的能创造更多的利润,往往此时公司更有扩张的意愿。阿牛智投大数据显示民用爆破板块平均在建工程7.75亿,同比上升29.36%可见,民爆行业有着积极的扩张意愿。
数据来源:阿牛智投
民爆行业在建工程变化图
再来看一下民爆概念目前的估值水平。阿牛智投大数据显示民用爆破板块当前市盈率16.76, 长期市盈率中位数28.08, 长期市盈率当前分位17%。估值水平正处于近10年来中低分位,行业整体估值处于合理低估状态。
数据来源:阿牛智投
民爆概念市盈率变化图
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“一号文件”发布在即,农业行业备受关注
每年两会举行之前,“一号文件”都会率先下发,时间节点一般都在2月中下旬至3月上旬期间,今年应该也不会例外。近日,国务院也印发了“十四五推进农业农村现代化规划”,明确推进质量兴农、绿色兴农。《规划》提到,要求“加快实施农业生物育种重大科技项目,有序推进生物育种产业化应用。”
近期,种植业公司的业绩公告也有非常不错的表现。其中,丰乐种业2021年净利润预计实现1.75亿元-2亿元,同比预增幅度高达247.19%-296.79%;登海种业全年2.04亿元-2.55亿元的净利润预期额,也将较2020年同期增长100%-150%。
短期在“一号文件”临近发布之际的催化影响及种业公司业绩两眼的带动之下,农业板块无疑又成为了市场备受关注的方向。既然板块逻辑非常的清晰,那农业板块基本面大数据又如何呢?笔者带大家一起来看一看。
通过阿牛智投大数据显示生态农业板块平均收入65.63亿,同比上升3.32%。收入的上行说明农业股行业需求依旧保持稳定。
数据来源:阿牛智投
农业股板块收入变化图
再来看一下农业股板块目前的估值水平。阿牛智投大数据显示农业板块当前市净率3.42, 三年市净率中位数3.46, 三年市净率当前分位47%。估值水平正处于近3年来中分位,行业整体估值处于合理状态。
数据来源:阿牛智投
农业股板块市净率变化图
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本周盘面复盘
本周是虎年的第二个交易周,沪指和创业板从分化向一致性集中,指数纷纷呈现出反弹格局。其中沪指整周涨幅0.80%;创业板一改节后持续新低走势出现反弹,周涨幅2.93%。指数层面而言,本周主板和创业板同步开启反弹也说明节前低点已经获得确认,指数震荡向上的反弹周期已经开启,投资者可以逐步乐观起来。上周复盘及策略中提到,本周主板将先抑后扬、创业板率先止跌的情况本周都已实现。
经过节后两周的连续性反弹,笔者观察到一个细节,那就是市场以大为美。盘面来看,春季行情已然到来,但不是全面普涨性质的行情,而是结构性局部的机会。更大的机会来自于:低估蓝筹方向,这条主线笔者从年前反复提示到现在,而价值风格已经悄然形成,投资者应该及时跟上对应的方向。
下周盘面展望及操作策略
上文中笔者提到:市场已经进入全面反弹上行周期,但方向的选择尤为重要,特别是寻求契合当下风格最重要。操作上,因为接下去春季行情主线仍将会由价值风格引领,题材概念零星穿插会有超跌反弹,但很难形成去年那样的趋势性机会。板块方面,笔者认为低估蓝筹将会成为市场春季行情的主线,所以可以重点关注有业绩支撑且估值明显低估的大金融:如银行、保险及大基建相关的行业以及二线周期类蓝筹品种如钢铁、有色、煤炭、水泥等一起做好均衡配置,做好投资组合及仓位管理。
大基建的逻辑在于:管理层再度提及要适度超前开展基础设施投资,力争在一季度形成更多实物工作量,有基础有条件、有信心有能力保持经济平稳健康可持续发展。所以大基建板块将会由需求拉动迎来一波中期向上周期。同时,也会拉动上游钢铁水泥的总体需求;金融蓝筹的逻辑在于:估值极其低估背景下,高位资金卖高买低寻求低位确定性的配置机会。同时,它们符合价值低估蓝筹的春季行情主线风格,值得投资者逢低关注。
资料来源:阿牛智投
银行、保险板块市净率估值图
感谢大家浏览到最后。最后,祝大家周末愉快!
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