避险情绪升温,金价创出新高
受益于近期地缘局势冲突和美国高通胀,“避险”首选的黄金已于1月底悄然开启了一波上升波段。在十根阳线助力下,COMEX国际金价突破1800美元,而且已上摸到1881.6美元高点,距离1900美元只有一步之遥。
据俄新社消息,乌克兰东部地区武装部队表示,乌克兰政府军用迫击炮炮轰了他们的领土。消息传出后,全球股市加速跳水,日经指数一度杀跌1.2%,纳指期货跌幅一度扩大至1%以上,恐慌指数VIX期货短线急拉,日内涨超5.8%。美、布两油期货拉升,半小时内累计涨超1.4美元,现分别报93.10和94.16美元/桶。短期冲突的不确定性增加了市场避险情绪升温,对于金价的上涨将起到有利的支撑。既然板块逻辑非常的清晰,那黄金板块基本面大数据又如何呢?笔者带大家一起来看一看。
通过阿牛智投大数据显示黄金股板块平均收入279.15亿,同比上升56.87%;平均毛利率9.39%,同比上升5.86%。收入及毛利率的上行说明黄金股行业需求依旧保持稳定。
数据来源:阿牛智投
黄金股板块收入变化图
通过阿牛智投大数据显示黄金股板块平均净利润8.22亿,同比上升458.71%;平均净利润率2.95%,同比上升255.42%。说明目前行业整体利润持续向上,行业处于向上的景气周期。
数据来源:阿牛智投
黄金股板块净利润变化图
最后,再来看一下黄金股板块目前的估值水平。阿牛智投大数据显示黄金股板块当前市盈率21.53, 三年市盈率中位数60.91, 三年市盈率当前分位7%。估值水平正处于近3年来较低分位,行业整体合理低估状态。
数据来源:阿牛智投
黄金股板块市净率变化图
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风险提示:
本文任何信息内容,仅供参考,只对您投资决策时起到辅助作用。涉及到的个股,只是对市走势的一种描述,不是推荐。阿牛智投不对您投资获利或投资损失承担责任,所有投资决策及其后果均由您自行负责。股市有风险,入市需谨慎。
阿牛智投投资顾问:马敏 执业证书编号:A0460621050003
基建促进母机需求,机床再临风口
此前,工信部印发“十四五”智能制造发展规划,要求70%的规模以上制造业企业基本实现数字化网络化,建成500个以上的智能制造示范工厂。工业母机特别是数字化高端机床将收获政策红利。
除了政策消息利好之外,工业母机本身业绩确定性也非常高,逻辑在于:2010 年前后是机床行业的需求顶峰,伴随存量更新(10 年寿命已至)叠加增量替代(国产化率+数控化率持续提升),2021年是中国机床行业新一轮景气周期开端。结构高端化、控制智能化、产品复合化、下游分散化是行业的发展趋势。由存量及增量的需求带动下,工业母机板块2022年业绩确定性仍然很高。伴随着基建开工率的持续提升,机床需求持续向好,今日工业母机板块再度领涨两市。
技术上看,经过前期持续调整,今日大阳线意义重大,不仅属于底部标志性阳K线,且突破了小双底结构的颈线位。
总之,工业母机将享受存量换新及高端国产替代增量的需求景气周期。既然行业的逻辑非常的清晰,那么我们一起来看看工业母机板块基本面的一些数据情况,是否能够佐证笔者的观点。
阿牛智投大数据显示工业母机板块平均收入15.79亿,同比上升26.23%;平均毛利率27.95%,同比上升28.68%。收入与毛利率双升说明当前行业整体在收入保持持续增长的情况下,成本也在持续的降低。
数据来源:阿牛智投
工业母机板块收入变化图
阿牛智投大数据显示工业母机板块平均净利润1.05亿,同比上升135.06%;平均净利润率6.65%,同比上升86.27%。说明目前行业整体利润保持高速增长,整体景气度持续向好。
数据来源:阿牛智投
工业母机板块净利润变化图
预收账款可以理解为购买商品的定金。一般来讲,预收账款增长,代表企业产品紧俏,市场供不应求。阿牛智投大数据显示工业母机板块平均预收账款1.80亿,同比上升37.64%。可见,工业母机板块产品市场处于一定程度的供不应求状态。
数据来源:阿牛智投
工业母机板块预收账款变化图
最后,再看一下工业母机板块目前的估值水平。阿牛智投大数据显示工业母机板块当前市盈率中值40.04,三年市盈率中值中位数49.26, 三年市盈率中值当前分位9%。从分位法来看,目前市盈率中值处于近3年较中低分位区间,行业整体估值处于合理低估状态。
数据来源:阿牛智投
工业母机板块市盈率变化图
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创业板止跌,先以反弹对待
昨日创业板此轮调整的空军司令宁德时代率先止跌,今日伴随着医疗、新能源及半导体等赛道类个股反弹,创业板终于迎来难得的大幅反弹。但从量能来看,今天的反弹没有放量,说明市场依旧属于存量资金博弈的结果,这也解释了为什么今天权重板块出现了集体的调整。笔者昨日原创文中提到:回顾历史上A股每一轮阶段性或者历史大底的情况,各大指数均会出现同步止跌的情况。基于此,笔者认为创业板止跌也为后市构筑大级别底部打下了一定基础,但筑底过程还是会有反复,投资者应保持冷静,需要耐心等待。
盘面上看,以半导体、新能源及医药为代表的前期领跌的品种全面反弹,而前期表现较好的疫情困境反转逻辑相关概念及石油、煤炭等周期板块今日跌幅居前,目前市场风格轮动较快,但情绪上已经有所好转。从市场市值风格上看,依旧是大市值品种领涨两市。
资料来源:阿牛智投
今日涨跌家数统计
操作上,我们之前的观点不变:创业板率先企稳反弹,要注意不要轻易追涨应及时减仓调仓,因为美联储加息预期在不断增强,多国货币进入收缩周期,对于高估值成长股估值水平会有一定的制约作用。接下去春季行情主线仍将会由大市值价值风格引领,因为今年市场和政策的着重点还是以稳字为主,价值投资具有较高的安全边际,更受主力资金的青睐,而成长股仅仅是超跌后的反弹而已。板块方面,继续重点关注有业绩支撑且估值明显低估的一线大金融蓝筹品种:如银行、保险、大基建(中字头)以及二线蓝筹如钢铁、水泥、煤炭、有色等相关的行业止跌后的低吸机会。若要参与创业板成长方向的反弹,同样应以“大”为美,寻求创业板科创板中大市值品种的超跌反弹机会。
资料来源:阿牛智投今日市值涨跌统计
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