医药板块业绩大超预期！“喝酒吃药”行情又要来了吗？

        医药行业，频繁的在A股中诞生牛股，相较于市场当中其它赛道，医药行业属于优良赛道，而且医药行业本身的非周期性属性不会受到产业周期的影响，使得医药行业可以走出长期牛市行情。

        医药行业整体具有科技+消费+制造的复合属性，虽然此前受集采的影响，有一定的分歧，但整体“大空间、高增速”的逻辑并未发生改变，随着行业估值逐渐修复，医药行业的中长期投资机会日益凸显。

        从政策层面看，“健康中国2030“规划纲要以及十四五规划和2035年远景目标纲要等政策利好，都将给未来医药行业的发展制造良好的政策环境。并且随着人口老龄化的持续深化，65岁以上人口比例不断提升，我国人口逐渐步入老龄化，对医疗的需求也会进一步提升。

医药大空间、高增速

        虽说医药行业受宏观经济下行压力及疫情反复等多重因素影响，医药行业整体走势并不理想；但从目前公布的年报及一季报业绩看，医药行业部分板块仍表现出稳健增长态势。

医药主题板块平均收入与平均毛利率

来源：点掌财经

        医药主题板块平均收入44.30亿，同比上升2.73%；平均毛利率30.13%，同比上升0.80%；平均净利润3.58亿，同比上升14.56%；平均净利润率8.09%，同比上升11.59%。

医药主题板块平均在建工程柱状图

来源：点掌财经

        医药主题板块平均在建工程8.52亿，同比上升25.93%；平均净资产收益率12.95%，同比上升3.43%；而且从图中也可以看出，医药主题板块每年的在建工程都是呈现的稳步上升的趋势，2022年一季度同比2021年一季度也有着很明显的上升趋势。

医药主题板块预收款柱状图

来源：点掌财经

        医药主题板块平均预收账款3.40亿，同比上升6.88%；同样的从图中也可以看出，医药主题板块的预售款也是逐年递增。

医药主题板块长期市盈率曲线图

来源：点掌财经

        医药主题板块当前市盈率28.49, 长期市盈率中位数32.99, 长期市盈率当前分位11%；医药主题板块市值100亿以上的标的其实并不多，从整体估值上看，大部分医药个股的估值已经处于历史较低水平。

医药板块迎来中期机会！

        未来3-5年行业随着老龄化的加快行业的需求端将快速爆发，产业端在前期的积累、产业资本的推动、政策的导向成果将快速出现。行业的人才进入前所未有的优势红利阶段，直接推动接下来3-5年行业快速发展，加上配套产业日渐强大，必将使整个行业从仿制、跟随走向创新、国产替代进口、国内走向国际。

        同时，随着医疗改革不断深化,一系列政策措施陆续出台,我国医药行业发展将保持良好的增长趋势；同时我国老龄化加剧刚需医药扩容,健康消费升级进一步提升消费医药渗透率,为医药行业带来了新的发展机遇。并且医药行业已然成为了主赛道之一，拥有了一定的体量，同时也已经拥有了长期持有的逻辑，在政策影响逐步落地之后，医药行业也将开启新的一轮周期，2022年或是医药行业布局新周期的机会。

        下图是医药主题板块总市值前十股票一览表。

医疗主题板块市值前十股票一览表

来源：阿牛智投

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政策利好叠加业绩优秀！九安医疗能否重临帝位？

政策大环境利好！

        5月10日，国家发展改革委对外印发《“十四五”生物经济发展规划》，这是我国首部生物经济五年规划。《规划》明确，要顺应“以治病为中心”转向“以健康为中心”的新趋势，发展面向人民生命健康的生物医药。着眼提高人民群众健康保障能力，重点围绕药品、疫苗、先进诊疗技术和装备、生物医用材料、精准医疗、检验检测及生物康养等方向，提升原始创新能力，加强药品监管科学研究，增强生物医药高端产品及设备供应链保障水平，有力支撑疾病防控救治和应对人口老龄化，建设强大的公共卫生体系和深入实施健康中国战略，更好保障人民生命健康。

        支持大型企业实施创新转型，提升市场竞争力和可持续发展能力，形成一批国际化程度高、全球布局发展的大型制药公司。培育产业发展新兴力量，支持专注细分领域、专业化水平高、创新能力强的专精特新“小巨人”企业发展。充分发挥中小企业创新活力强、大型企业产业化体系健全的优势，推动大中小企业在产品、技术、市场、资本等层面加强合作，促进形成大中小企业协同发展的产业生态。

业绩增速良好的医疗器械行业

医疗器械板块平均净利润图

来源：点掌财经

        医疗器械板块平均收入7.64亿，同比上升0.63%；平均毛利率53.69%，同比上升5.03%；平均净利润1.88亿，同比上升20.93%；平均净利润率24.56%，同比上升20.22%。从这些数据中我们可以看出整个医疗器械板块的利润一直呈现着上升趋势。

医疗器械板块市值前十一览表

来源：阿牛智投

        上图是医疗器械板块市值前十名，其中一年以来涨幅最大的是九安医疗。

九安医疗收入同行业第一

九安医疗利润构成图

来源：点掌财经

        九安医疗属设备制造行业，是集研发、生产、销售于一体的高新技术企业,主要产品为血压测量产品、血糖测试产品和其他高附加值的家用健康产品。九安医疗盈利能力优异，估值空间突出，控盘程度高，游资高控盘。所属的设备制造业共有419家公司，已公布2022年一季度报表415家，收入217.4亿元，2022年一季度收入排名第1名，净利润排名第1名；毛利率为82%，排名第8位；最大的亮点是收入同比大幅增长6647%，三年复合增长424%，毛利率同比大幅上升114%。

        虽然九安医疗业绩良好，但后市该怎么走还是要看市场看不看好它，那么你觉得九安医疗能否重回九安大帝之位？

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A股3000点保卫战变拉锯战，后市将何去何从？

        丘吉尔说：“你能看得到多远的过去，就能看得到多远的未来”。

        当你困在当下找不到方法的时候，所有的事情似乎都可以在历史的长河中找到答案。

A股中你是哪类人？是大怨种接盘侠吗？

        其实在很多股民心中股市是一个有希望实现自己梦想的地方，很多人一开始都是抱着实现财务自由的想法进入的股市，但往往在股市里呆的时间久了之后,却忘记了自己一开始的初衷，最终随波逐流，迷失在股市当中，成为了那个最后听到故事相信故事的人，并且买单接盘的人。

你属于股市里的哪类人？讲故事的？还是听故事的？

        股市其实就是一个讲故事、听故事、相信故事的过程；在市场当中，政策面、消息面和资金面有优势的人是属于讲故事和造势的人；比如2021年的新能源有各种各样的政策扶持，基本面也确实好转，包括走势上也体现了强势，用了一年的时间让投资者几乎相信了新能源是未来的大方向，并且后期会很好很好，不过当所有人都相信这个故事的时候，这个故事基本就讲完了，后面就会迎来调整。元宇宙也是如此，新出来的东西很新，给大家讲未来多好多好，当很多人都相信了，冲进去了，也就意味着这波行情就结束了。

        以下两个链接是笔者写的关于新能源汽车与元宇宙的文章，有兴趣的小伙伴可以点进去看看。

新能源汽车“跌跌不休“！何时是个头？

元宇宙概念会成为互联网下一个十年风口吗？

        实际上，这个市场就是不断讲故事的过程，有的故事是真的很好，有的故事仅仅是昙花一现，普通投资者很难成为那个讲故事的人，普通投资者需要做的就是第一时间发现这个故事，并且相信这个故事，成为一起去讲故事的人，不要成为最后一批听到这个故事的人，当所有人都知道这个故事的时候，你再去相信，再去进场，那你就是那个买单的人，股市就是不断的重复这样一个过程，不管有没有基本面，不管有没有估值，本质就是讲一个故事，讲一个逻辑，只要你信了，你去买单了，这就足够了；如果相信的早还好，相信的晚就成为了买单接盘的人。

3000点保卫战变拉锯战，后市将何去何从？

        在近期市场低迷之际，5月6日，“顶流”基金经理董承非宣布“奔私”后的大动作：拟自购不少于4000万元新东家睿郡资产旗下新基金。这是目前已经公开过的公募基金经理和私募基金经理中自购产品金额最大的一次。

        董承非曾是兴证全球基金的核心人物之一，在公募界被众多投资者认可，被誉为价值投资的代表之一。董承非投资年限超17年，生涯年化回报率超过15%，而同期大盘仅2%。他在今年2月正式“奔私”，新东家为百亿级私募睿郡资产。

        谈及当下的市场，董承非建议：“非专业投资者不建议此时卖出！”他表示，现在市场处于偏低位置，这时一定要管理好自己的情绪，否则有可能会掉在坑里。此次董承非的大手笔自购，也展现了其对中国资本市场长期健康稳定发展的信心。

上证指数长期市盈率走势图

来源：点掌财经

        上证指数板块当前市盈率11.67, 长期市盈率中位数15.32, 长期市盈率当前分位17%，处于相对低位；随着市场的调整，目前A股各大指数的估值水平也已逐渐趋于“低水位”，估值优势逐渐突显。对普通投资者而言，精准判断底部难度非常大，不如在相对低点的位置逐步布局，当市场上涨的时候，至少得保证自己在场。

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震惊！抖音要赴港上市？是认真的吗？

        字节跳动（香港）有限公司已更名为抖音集团（香港）有限公司，生效时间为2022年5月6日。此外，字节跳动旗下其他数个公司也陆续更名为“抖音”。据天眼查，字节跳动有限公司更名为抖音有限公司。据国家企业信用信息公示系统，北京字节跳动科技有限公司更名为北京抖音信息服务有限公司。

抖音赴港上市好与不好？

        其实早在2020年就曾有消息称字节跳动正在研究抖音赴港上市相关事宜，但之后IPO进程并没有任何进展；2021年4月23日，字节跳动称暂时不具备上市条件，目前无上市计划。

        2022年4月25日，字节跳动新任命了首席财务官（CFO），这一举动说明字节跳动接下来要有大动作，很有可能是为了赴港上市做准备。

        据字节跳动内部人士透露，字节跳动有可能会把抖音、今日头条和西瓜视频等业务一起打包上市。抖音作为字节跳动旗下最为火爆的产品，2021年平台的日活跃用户就高达6亿；抖音和今日头条贡献了字节跳动大部分的国内收入。这证明了抖音无疑是一个成功的应用，但就目前的流动性来讲，现阶段IPO是一个极大的挑战。等待下一个稳定的时机再上市可能会比现阶段上市更乐观。

        抖音的最大竞争对手快手早在2021年2月已经成功赴港上市，但股价从上市之后的417.8港元跌至60.1港元，表现并不理想。

        虽然现在不是抖音的最好上市时机，但目前互联网板块政策风险已经进一步缓释。自2021年8月以来，对于平台经济的政策已出现缓释迹象。包括2021年12月中央经济工作会议提到“反垄断工作成效明显，22年以规范、透明、可预期的监管开展工作。”，2022年3月15日刘鹤副总理讲话对平台经济的监管要“规范、透明、可预期”，4月2日证监会发布相关征求意见稿，提出与境外证券监管机构双边合作机制，中概股退市风险有所缓释；4月29日政治局会议提出“支持平台经济规范健康发展”，过去两年平台经济的集中监管，逐步走向稳定、可预期。

        长期来看，互联网公司的投资逻辑仍将回归到行业和公司的基本面表现。

        并且抖音的港股上市可能为投资者提供一个比字节跳动公司整体更单纯的投资标的，或将有助于提振港股和中概股整体的市场情绪。

字节跳动相关概念股涨幅前十

字节跳动相关概念股涨幅前十

来源：阿牛智投

        截止到5月9日中午收盘，字节跳动相关概念股天龙集团、岭南股份、广博股份、天音控股、凯撒文化、恒大高新、翠微股份、掌阅科技、引力传媒和省广集团纷纷迎来涨停。

        那么你觉得现在是抖音赴港上市的好时机吗？

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元宇宙概念会成为互联网下一个十年风口吗？

什么是元宇宙？

        元宇宙（Metaverse）是利用科技手段进行链接与创造的，与现实世界映射与交互的虚拟世界，具备新型社会体系的数字生活空间。

        元宇宙本质上是对现实世界的虚拟化、数字化过程，需要对内容生产、经济系统、用户体验以及实体世界内容等进行大量改造。但元宇宙的发展是循序渐进的，是在共享的基础设施、标准及协议的支撑下，由众多工具、平台不断融合、进化而最终成形。 它基于扩展现实技术提供沉浸式体验，基于数字孪生技术生成现实世界的镜像，基于区块链技术搭建经济体系，将虚拟世界与现实世界在经济系统、社交系统、身份系统上密切融合，并且允许每个用户进行内容生产和世界编辑。

严重高估的元宇宙！

元宇宙板块一年走势图

来源：点掌财经

        元宇宙经历了2021年四月至2021年年底的大涨之后，因为板块被严重高估，2022年一月份开始一直维持着下跌走势，没有了往日的风光。

元宇宙板块平均净利润柱状图

来源：点掌财经

        元宇宙板块平均净利润0.54亿，同比下降18.14%；平均净利润率4.39%，同比下降67.67%。平均毛利率24.25%，同比下降53.28%。从这些数据中可以看出元宇宙平均净利润和平均净利润率均是下降的，特别是平均毛利率下降高达53.28%，业绩极差。

元宇宙平均预售款柱状图

来源：点掌财经

        元宇宙板块平均预收账款2.46亿，同比下降24.04%；平均资产负债率39.77%，同比上升33.32%。从图中也可以看出从2020年末至今元宇宙的宇宙账款是呈现的下降趋势，这些对于元宇宙板块的相关公司来说并不是什么好事。

元宇宙短期、中期不会成为新风口！

        4月29日，腾讯总办成员高级副总裁马晓轶表示，如果要给元宇宙规划一个路线图，现在讨论元宇宙的细节还太早。如果看短期1至3年，他对元宇宙的态度比大部分人更加悲观，看长线的10年之后，他会比大部分人更乐观，他认为这些新技术的场景会为整个人类社会带来很大的变化，在马晓轶看来，实现元宇宙的一些关键技术会在2025—2027年之间大规模面世，而真正铺开来做，要等到2030年。

        确实，元宇宙短期、中期内不会成为新的风口，顶多只是网络游戏、在线会议、网络社交的迭代升级而已；所谓的“风口“，一年开花、三年结果、五年普及，但就元宇宙而言，未来三五年内很难看到实质性进展。

        目前虽说与元宇宙相关的消息层出不穷，但这些消息只会带来短期的炒作，不会长久，对长期的走势影响不大；目前来看，元宇宙平台尚处于初级阶段，但随着时间的推移和技术的进步，相信元宇宙将会逐渐成长壮大，预计在未来10年内逐步成为新一代风口浪潮。

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新能源汽车“跌跌不休“！何时是个头？

惨不忍睹的新能源汽车

        2021年12月开始，新能源汽车就进入了下跌快车道，刚开始很多投资者都以为是短期回调，按理说新能源汽车多重光环加身，不会一直下跌，下跌就是低吸的机会，于是乎一批批小散户和小机构前赴后继的买入，没想到新能源汽车跌跌不休，下跌仿佛永无止尽，一批批忍不住的散户也是忍痛割肉，剩下的深套者也从开始的失望到最后的绝望。

新能源汽车一年涨跌幅走势图

来源：点掌财经

新能源汽车为何跌跌不休？

        新能源汽车由于受到政策鼓励和市场利益诱惑，2021年一年之内新能源车企数量倍增，一些原本只是生产老年代步车和电摩的企业摇身一变成为新能源企业。这使得新能源汽车的形象一下跌落谷底。2022年新能源汽车行业竞争相当激烈，有可能存在自相残杀和以次充好的非良性竞争现象。并且新能源汽车受电池和芯片技术的制约，电池续航时间短，技术迭代快，相比于汽油车，消费者也不知道什么时候才能买到新能源汽车的成熟产品；再者说上游涨价，下游承压也是极为重要原因之一。

       而且板块轮动和高低切换本就是股市中永远不变的规律，2021年很火的板块，2022年很可能就此沉寂。

新能源汽车长期市盈率曲线图

来源：点掌财经

        新能源汽车板块当前市盈率38.69, 长期市盈率中位数25.34, 长期市盈率当前分位74%；可以看出新能源汽车2021年涨幅过多，市盈率偏高，股价当下仍处于相对高位。

新能源车后市该如何？

        新能源汽车虽不会跌死，但应该还会继续调整；投资者面对下跌，需要保持一个良好的心态。虽然新能源汽车目前走势比较差，但依然是一个庞大的市场，具有比较广阔的成长空间。毕竟新能源汽车作为未来国家长期发展战略，是值得投资的。目前的下跌是暂时的，从长期来看，新能源汽车还是具有很大的成长空间的。

        当然了，新能源汽车虽是长期看好，但空间有限，因为如果错过了2020年到2021年新能源汽车和锂电池的大行情，后面将不会再有这么大的行情了，目前新能源汽车的渗透率已经达到27%左右，接下来的空间也就四倍左右，四倍的空间放到十年二十年行情当中，和其它增长较快的行业相比没有任何优势，新能源车增长最快的那段时间已是过去，错过了就再也回不去了。

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立夏啦！天热啦！啤酒可以喝起来啦！

        近期，因国内多个城市疫情多发，各种突发因素远超预期，给平稳运行的经济带来了很大的挑战，尤其是给聚集性消费带来了极大的影响。

        4月25日，国务院办公厅印发《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》，受新冠肺炎疫情等因素影响，消费特别是接触型消费恢复较慢，中小微企业、个体工商户和服务业领域面临较多困难。将从促进消费有序恢复发展、稳住消费基本盘、增强消费发展综合能力、营造安全放心诚信消费环境、夯实消费高质量发展基础五个方面、20条政策促进消费持续恢复。

业绩良好的啤酒板块

啤酒板块平均净利润柱状图

来源：点掌财经

        啤酒板块平均收入22.26亿，同比上升3.67%；平均净利润1.94亿，同比上升10.39%；平均净利润率8.74%，同比上升6.59%。从2018年至2021年每年的平均净利润都呈现了稳步上涨的态势，2022年一季度平均净利润同比2021年一季度也是有明显的上升，从这些数据中可以看出，啤酒板块利润增速稳定，净利润处于高位。

啤酒板块预收账款柱状图

来源：点掌财经

        啤酒板块平均预收账款13.93亿，同比上升20.02%；平均资产负债率43.89%，同比上升4.35%。从图中可以看出啤酒板块的预收账款从2017年开始至今处于持续增长的趋势，一年比一年高，所以说啤酒的预收账款持续处于高位，这对于企业来说是好事。

喝啤酒的季节到了

        实际上啤酒当前阶段的增长是来自高端化背景的提价驱动，啤酒的销售额延续了增长的势头是因为啤酒的单价持续不断的上涨；未来啤酒消费量的持续下滑叠加消费升级的进一步演绎，啤酒行业的高端化势不可挡。

        虽然说短期因为疫情，消费受到了影响，但这个影响是阶段性的，随着疫情逐步得到管控，政策效应也逐渐显现，正常的经济秩序也将快速恢复，消费也将逐步回升，长期看好消费的基本面仍没有改变。

        阿牛智投资深投资顾问何智辉老师表示随着接下来社交场景复苏，现饮渠道不断恢复，我国消费场景复苏，促进啤酒现饮渠道不断恢复，市场集中度不断提升，产品高端化大势所趋，疫情影响下市场集中度有望进一步提升，未来龙头有望进一步抢占市场份额。

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全球加速抢煤！中国煤炭进口0关税！煤炭资源持续紧张！

煤炭众多利好加身

        财政部4月28日消息，国务院关税税则委员会发布调整煤炭进口关税的公告。公告表示，“为加强能源供应保障，推进高质量发展，国务院关税税则委员会按程序决定，自2022年5月1日—2023年3月31日，对煤炭实施税率为零的进口暂定税率。”

        此外，印度已敦促各邦在未来三年增加煤炭进口，以建立库存，满足需求。这或将进一步推高由于乌克兰危机而处于高位的全球煤炭价格。

        除印度外，多国加快购买煤炭。欧洲各国3月总进口量同比增长40.5%。日本3月份煤炭进口总量为1671.1万吨，同比增长15%。机构认为，受海外能源局势影响的持续，预计进口煤价倒挂仍将持续，煤炭进口将维持下滑趋势，整体看煤炭消费目前在淡季供需将趋于紧平衡，二季度末进入夏季后，随着需求反弹预计整体供需格局依旧紧张，尤其随着疫情得到有效控制，“稳增长”带动需求，下游工业用电增加，火电用煤需求复苏，煤炭消费有望保持高增速。

亮眼的煤炭业绩

煤炭板块平均收入与平均净利润走势图

来源：点掌财经

        图中显示煤炭的平均收入与平均毛利率从2017年开始至今一直保持着高速增长，2022年1季度同比2021年1季度也是高出了将近50%；截止到目前煤炭板块平均收入104.72亿，同比上升32.56%；平均毛利率29.60%，同比上升15.72%；平均净利润12.16亿，同比上升81.47%；平均净利润率11.61%，同比上升36.91%；平均净资产收益率14.94%，同比上升61.69%。通过这些数据可以得出，煤炭近期业绩表现很强劲，再加上煤炭板块是近期的热门板块，同时板块也存在较好的估值空间，未来可期。

黑色的煤炭也会发光

        煤炭被人们誉为黑色的金子，工业的食粮，它是十八世纪以来人类世界使用的主要能源之一，进入二十一世纪以来，虽然煤炭的价值大不如从前，但毕竟目前和未来很长的一段时间之内煤炭还是我们人类的生产生活必不可缺的能量来源之一。

        所以由于煤炭的供需失衡，全球抢煤，多国加速购煤，中国煤炭进口0关税，煤炭资源持续紧张；另外煤炭业绩优秀的基本面叠加如此众多利好，想不涨都难，五一过后煤炭股有望迎来井喷式增长。

未来整体行情展望

        近期政府和市场利好政策频出，从促销费、拉基建、降准等，到下调股票交易过户费，释放出管理层对资本市场的呵护态度，促进大盘反弹。而作为投资者，在当前的市场磨底期，要保持一个良好的心态，坚持价值投资，与时间为友，终能守得云开见月明。

        今天在港股恒生指数下跌，权重银行板块下跌的行情下，指数仍然能够维持红盘。说明市场的信心在逐渐回升，前期热门股无一只跌停，对指数悲观预期引发的慌情绪暂时告一段落。接下来就是多头组织力量反攻了，只不过临近五一各路资金已无心恋战。都在想着放假，反应在盘面上就是交易活跃度下降，热点散乱主线的地产、基建没有继续发力。可能是游资们想着放假旅游，无暇顾及股市了。节后有望迎来机会哦。

        爱生活！会投资！和靠谱的人一起聊股票！以上就是关于煤炭板块的相关内容了，欢迎大家踊跃发言，互动评论！小伙伴们的点赞和转发是对小编最大的支持！

本文任何信息内容都仅供投资者参考，涉及到的个股，只是对基本情况的一种陈述，不是推荐，所有投资决策及其后果均由投资者自行负责。股市有风险，入市需谨慎。【责任编辑：程家栋，从业编号：A0460121080010】

稳增长方向屹立不倒！还得是大基建！

        历年来，五一节前5个交易日，A股的上涨概率大概是35%，节后五个交易日上涨的概率是40%；但节前一天和节后一天的上涨概率比较高，因为节前最后一个交易日减持压力明显减少，而经过前期压制之后，市场存在反弹需求，所以节前一天的上涨概率高达75%；节后一天的涨幅概率也是偏高，因为节前避免不确定消息影响的资金，在节假日期间未出现利空的情况下，有一些会选择回流。

        昨天市场迎来了绝地反击，赛道方向重新崛起；虽然昨天赛道股的光芒完全掩盖了基建，但基建整体还是保持着相对的强势，下午人气龙头浙江建设率先完成回封的背景下，成功稳定了军心，并且资金也逐步回流基建板块；在稳增长的大背景之下，只要后续基建龙头不出现明显集中退潮现象，基建板块仍然是当下确定性最高的主线方向。    

基建业绩稳中有升

基建板块平均收入与毛利率

来源：点掌财经

        基建板块的平均收入和毛利率从2017年开始均是保持着稳步上升的趋势，并且2022年一季度同比2021年一季度也有着明显的增长。基建板块当下平均收入1056.88亿，同比上升23.14%；平均毛利率13.60%，同比上升4.78%；平均净利润31.94亿，同比上升16.88%。基建板块是近期的热门板块，最近一周表现优于99%的板块，板块存在较好的估值优势。

基建未来可期

        根据已经披露的数据显示，今年一季度20个省市发布的重大项目开工情况来看，总规模超过9万亿，比去年同期高出一倍，直到四月份，全国重大项目开工速度也并未放缓，截止到4月8号，全国多地集中开工的重大项目合计超过4300个，总投资金额超过2万亿。

        也正是因文今年年初重大项目投资比去年同比翻倍，所以基建相关分支在A股中的表现也是可圈可点，其中也是出现了不少大妖股，但这种情况4月中旬开始出现了变化，基建主题大面积降温，原因一方面是大盘表现不佳出现了补跌，另一方面是因为市场普遍预测基建投资的重头戏都集中在年初，后面三个季度会逐渐放缓。

        但值得注意的是，这次管理层再次强调全面加强基建投资，说明在经济下行的压力加大之下，还是要靠基建来稳定经济，同时也意味着下半年基建投资仍将延续。

        昨天的指数大阳稳定了人心，市场起码不会再出现非理性的杀跌潮，但现阶段行情还不适合利用大仓位去操作，因此，我们依然是以防守为主，短线轻仓参与。这样的行情，看似热闹，其实板块轮动也会很迅速，追高很容易被套，当前并不是真正赚取大利润的好时机。

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