今日市场探底回升,深成指收红,创业板指涨超1%,成交额2.33万亿。早盘回踩验证周五预判,恐慌盘涌出后反弹动能显现,沪指4000点支撑有效,短期维持4000-4200点震荡格局,建议仓位3-5成静待"地量见地价"共振信号。
板块方面,存储芯片全天领涨,朗科科技、兆易创新等涨停,佰维存储续创新高。CounterPoint指出内存供应短缺延至2027年,机构资金主导下趋势上行,业绩驱动仍有反复机会。深海科技受《求是》文章刺激早盘走强,东方海洋等涨停,但消息驱动属性明显,高度有限暂看一波流。电力电网作为前期最强主线,连续回调后午后企稳,鼎信通讯、顺钠股份反包涨停,首次回调后承接力度值得关注。
本周重点跟踪四大方向:一是两会算电协同方向,储能、核电等低位细分潜力显现,协鑫能科已五连涨验证赛道逻辑;二是能源题材,十五五规划指引下光伏、风电、储能、特高压迎政策红利;三是商业航天,3月催化密集,调整三个月后有望二次启动;整体秉持大盘区间低位布局思路,把握回调窗口。
【风险提示】投资顾问:杨耀华;执业编号:A0460626030006。
股市有风险,投资需谨慎。个人观点不构成任何投资建议,据此操作盈亏自理!
复合集流体板块近期上涨,源于产业化瓶颈取得关键突破。此前复合铜箔极耳焊接质量差、设备成本高昂,制约规模化应用。本轮胜利精密打通全金属极耳焊工艺,通过剥离PET层形成纯铜极耳,彻底解决焊接难题并改善过流性能,已获大客户技术授权;三孚新科同步解决水电镀易划伤问题,设备价值量提升。产业链呈现"集中化+价值重构"特征:胜利自研磁控设备产线适配比例提升,三孚水电镀技术壁垒凸显。4月中下旬胜利量产定型线审厂在即,订单落地确定性增强。叠加两家标的今年基本面反转预期,板块从"主题炒作"转向"业绩兑现"右侧买点。
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“我看好半导体,特别是存储芯片的HBM行业。”
上周一的观点,正在被市场验证。涨价潮确实蔓延开了——联电、力积电这些成熟制程大厂4月起涨价最高一成,德州仪器、恩智浦等国际巨头也跟进,TI部分产品涨幅甚至达85%,成本传导效应明显。
核心逻辑还是AI带来的爆发式需求。大模型迭代让全球Token消耗量激增,海量数据存储需求跟着井喷。但海外原厂把产能都往高利润的HBM和DDR5倾斜,普通存储芯片的供需缺口反而在扩大。
国产这边也在加速突围。长江存储、长鑫存储技术不断突破,产能和良率都在稳步提升。AI需求爆发叠加国产替代,存储还有空间。
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本周大盘短期仍以震荡为主,核心运行区间4000-4200点,牛市格局未改,整体秉持低位布局思路。量能方面,春节前地量1.98万亿、节后地量2.2万亿,若本周两市量能再度缩量,可等待“地量见地价”信号,届时有望形成指数与情绪的共振反弹。仓位上建议维持3-5成,剩余仓位待市场走势明朗后再逐步加仓,稳健应对震荡行情。
板块方面重点关注四大方向:
一是战争题材,美伊冲突持续扰动,原油站稳100美元,带动化工板块掀起涨价潮,重点跟踪有需求基本面支撑的化工细分领域;
二是能源题材,受益于十五五规划指引,光伏、风电、储能、特高压输电等绿电相关方向值得关注;
三是商业航天,3月催化事件密集,经过3个月调整后,板块有望迎来二次上涨机会;
四是两会题材,算电协同、未来能源、AI基建持续发力,其中算电协同仍是重点,可关注储能、核电等低位细分机会,此前点评的协鑫能科连涨五天,印证该赛道潜力。
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