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顾远洋(毛利哥)

顾远洋(毛利哥)

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简介:阿牛智投联合创始人,风口择时创始人,具有十多年A股市场操盘经验,5178精准判顶,2021年11月高呼新能源在长鞭效应下产能扩张过速,具备行情顶部特征,2022年1月投资煤炭,4月预判9月6日白露见顶,让世人称奇。23年年底再度预言,新能源行业已进入底部区域。
简介 :阿牛智投联合创始人,风口择时创始人,具有十多年A股市场操盘经验,5178精准判顶,2021年11月高呼新能源在长鞭效应下产能扩张过速,具备行情顶部特征,2022年1月投资煤炭,4月预判9月6日白露见顶,让世人称奇。23年年底再度预言,新能源行业已进入底部区域。
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毛利哥:碳达峰之前,煤炭需求只增不减

本次发改委联合多部门对于煤炭的价格有非常多的定论,也包括未来发展储能,发表一些观点,都是对的,但不能忽略简单的问题。首先都认为煤炭是落后产能,要被淘汰,但现在煤炭发电占全国发电量60%以上。到2060年所谓的临近零排放并不是不排放。在这样大背景下,未来煤炭的需求随着在碳达峰的标准之前,碳的需求量只会上升,不会下减,近五年煤炭想被新能源替换是不可能的。因为前五到八年,我们对煤炭的投资并不大,新开矿的时间成本会很高,所以现在产能不足应对目前的需求的增长。
2021-10-25 10:45:17 展开全文 互动详情 200人气

毛利哥:对于消费,要完全性的战略性忽视

茅台酒本身增速较低,主要靠系列酒。今年茅台酒三季度相比去年三季度增长只有11%,三年复合增长只有12%,对茅台来说已经很慢了,所以茅台增速在体量巨大之后,逐渐出现缓慢迹象,这为之后的加速打底,但茅台目前的估值还是高悬的。第二,通过主力控盘数据可以发现,散户在2020年三季度时,对茅台的喜爱陡然上升,机构对其是有所减少的。茅台本身做了一定的抑制,打击黄牛,这是好事,但对股价来讲有点高。在茅台换了那么多领导之后,需要这么一次震动,为后面高质量发展打下基础,这是肯定的地方,但资本是无情的,所以两三个季度之内是不关注的,所以对于消费,要完全性的战略性忽视。
2021-10-25 10:20:58 展开全文 互动详情 174人气

毛利哥:三季报看似不错,但有水分

从已知的三季报来看,预增四百多家,占比大概在40%左右,继续盈利的占百分之十几,整体看上去不错的占50%以上,扭亏的也有不少,只有25%的数据较差。今年的基数前低后高,所以三季报具有特殊性,这也导致三季报掺有水分,并不像表现的那么好。而且越先披露的公司,成绩单会更好看,越往后的成绩单越难看,如果后面表现不好,对四季报的走势是有压力的。行情想要起来,最快也要到明年二、三季度,所以目前指数就是在区间里面横向震荡,大家可以放弃下游,谨防中游,积极上游。
2021-10-25 09:42:18 展开全文 互动详情 160人气

毛利哥:绿电不可能完全替代火电

在G20里关于煤炭,大家是分歧加博弈,并不是一致性。其实实际上就是将矛头对准中国,因为中国是煤炭消耗量最大的国家,只是没想到给中国挖的井,他们一起跳。风能和光能不可能完全替代掉煤炭发电。行政的力量也只是短期干预,最后中长期还是供需关系决定价格。第二,当需求不变,供给收缩时,价格自然上升,有形的手最终也干预不了。
2021-10-22 11:19:52 展开全文 互动详情 211人气

毛利哥:光伏里,看好光伏材料行业

光伏最终就是需求增加,价格下跌。因为鼓励产业就要给予补贴,需求扩大,最后价格会因为供给量放大之后出现下滑,所以未来价格不会很高,光伏企业未来的毛利率会越来越低。笔者不喜欢光伏行业,但喜欢光伏材料行业,光伏材料是贵的,因为需求保持不变。但光伏制造行业长期需求放大,毛利率必然下行,所以最后就是跑量。2010-2020年,光伏产品价格下降90%,所以供给量越大,价格越低。昨天晚上发改委又说对很多行业进行兼并重组,所以整体投资机会还是在上游。
2021-10-22 11:08:33 展开全文 互动详情 172人气

毛利哥:贴水基本看多,缺水加低库存坚决看多

前两天发改委调整煤炭,搞得作为煤炭忠实追捧者有点狼狈。有些手可以临时把价格打下来,但现在现货价格比期货价格还高,期货跟随现货价格在走,形成严重的贴水行为。在期货市场上有一句话:贴水基本看多,缺水加低库存坚决看多,升水基本看空。昨天动力煤开板,因为发改委规定长协价最高不超过1500,未来甚至还能继续调整。实际上就是全球产能明显下滑,供需关系不平衡。
2021-10-22 10:50:47 展开全文 互动详情 129人气

毛利哥:美股非主流认同行情

昨天美股科技股集体出现大涨,涨的第一的是AI,第二是IDC,第三是NFT,同样的新能源、半导体等偏科技类的昨天涨势也都不错。在苹果发布新品热点刺激下,科技股将延续一段时间。此外华尔街最安全的个股表现也不错,所以昨天美股属于非主流认同行情。但能源、金属等出现大幅度回落,虽然和期货回落有一定的关系,但这都是暂时现象。整体上,美股部分科技股在弱势下反弹,但从强势能源有色来看,实际上是强势上涨中的回调,最终还是因为美元超发而导致全球资源价格的上涨。
2021-10-22 09:58:41 展开全文 互动详情 97人气

毛利哥:发动行情时间点——十月底

目前市场主要集中在几个方面,第一是整体三季报全部表现清晰之后,这是很重要的。最近看行业发现一个问题,能爆出来的都是行业的头部比较好的公司,但越到尾部爆出的公司,业绩变数越大,所以现在看行业数据有点不确定性。发动行情的时间点在十月之后,那时候量化系统可以开始开动了。第二看市场整体的利润增长点在哪里,从九月开始所谓增长点有点乏善可陈的味道,找不出哪些行业在市场端有消费性比较强的方向。
2021-10-20 11:43:27 展开全文 互动详情 447人气

毛利哥:估值低、跌幅大,不是买入的绝对理由

估值低、跌幅大,这两个都不是买入股票的绝对理由。因为跌幅大最终是可以归零退市的,所以在做量化策略时,有时候会刻意去找超跌的公司,但会附加一些条件。同理估值低的也是。核心原因在于驱动力因子,而驱动力因子就是成长性因子。至于哪个是最有效的,到时候会用数据来判断。
2021-10-20 10:53:52 展开全文 互动详情 179人气

毛利哥:估值低,不是追的理由

从近五年的历史估值分位来看,目前最低的是通讯行业、非营金融行业、银行业、房地产业和轻工制造业。像房地产调整了很多,银行在下面趴了许久,近期稍微起来,通讯行业似乎有点苗头。但这些估值最低是不是投资它们最大的理由?像通讯和房地产势头明显不一样,但都在地板上,是不是要有区别对待!虽然一个板块估值很低,但不一定是追的方向。
2021-10-20 10:53:44 展开全文 互动详情 126人气
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