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毛利哥

毛利哥

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简介:风口择时创始人,善于运用量化模型游走于牛熊之间。十数年证券投资经历,投资总结十二字”发现价值,跟随趋势,组合为王”。2015年一战成名!5100点精确提示达顶部!2017年宣告白马股正式开始,2020年3月大喊灰犀牛已到,不要视而不见!控制风险,波段交易,量化为王!
简介 :风口择时创始人,善于运用量化模型游走于牛熊之间。十数年证券投资经历,投资总结十二字”发现价值,跟随趋势,组合为王”。2015年一战成名!5100点精确提示达顶部!2017年宣告白马股正式开始,2020年3月大喊灰犀牛已到,不要视而不见!控制风险,波段交易,量化为王!
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毛利哥:电力、煤炭今天表现最好

本周市场注意的方面:第一,周期将会继续给出不一样的表现;第二,节后第一天看到的保险、白酒等偏消费类的或将长期处于一个比较尴尬的区域。消费板块主要受制于整个CPI数据维持在相对较低的水平,九月的CPI数据将会在近期公布,从预测上表示谨慎,所以从概率上来讲,消费类板块表现相对普通。周末国务院允许电价上浮20%,利好电力板块是没有问题的,但从投资的第二层次思维思考,真正利好的不一定是电力,而是电力上游板块——煤炭,所以对动力煤企业有实质性利好。上周表现最差的两个板块:电力和煤炭板块,本周、今天可能是表现最好的板块。
2021-10-11 09:47:11 展开全文 互动详情 186人气

毛利哥:第二层次思维思考问题

推荐大家一本书《投资最重要的事》,这本书的第一个逻辑讲的是第二层次思维,就是大家都看到时,思考再往前的层次。而半导体现在就很符合投资的第二层次思维,当你看到缺芯涨价时,再往上思考逻辑,再去布局介入。当你看完这本书时,就会发现当大家趋同一致时,是否真的是有效市场,再往上一个层次会不会变成无效市场。
2021-10-08 12:50:50 展开全文 互动详情 296人气

毛利哥:不要用周期思维看半导体

缺芯会涨价看似好像是对的,但一旦缺少芯片,汽车就造不出来。所以现在造成了因为缺少芯片,导致整体下游产业链的产量降低,产能收缩。虽然价格上涨,但从绝对值来看是萎缩的,原先10元能买100个,现在涨价到12元,但只能卖50个,所以总数是在萎缩,这就是个大螃蟹行业,涨不动,只能横着走。这个行业并不是涨价那么简单,而是缺一不可,半导体不是强周期行业,所以不要用周期的原理去理解。只有等转机的出现,四季度半导体行业还是横着走,没有任何机会。
2021-10-08 11:26:28 展开全文 互动详情 299人气

毛利哥:四季度看消费有点早

旅游消费带动了当地的航空业、餐饮业,假期的增长速度还是可以的。但在国庆节第三天开始部分地区的酒店价格出现明显回落,机票价格也是,从侧面反映消费市场的景气,反正笔者以及身边朋友都没有出去,所以不太好评论,而你们自己消费多少,可以有明显的体会,所以四季度看好消费有点早,四季度仍然看好上游板块。
2021-10-08 11:04:03 展开全文 互动详情 177人气

毛利哥:四季度,强烈看好能源方面

鄂尔多斯落实煤炭增产增供在9月28日就已经有了,并不是一个新闻,如果反映早在28号就已经有所反映,所以不用过于担心。第二,总产量扩大九千多万吨对全国电网是杯水车薪,供给完全释放产能可能性不大,毕竟每个地方都有自己的碳排放KPI指标,所以大趋势不会改变,小的情绪波动基本可以忽略。冬天煤炭是必需品,所以煤炭的扩产对市场价格冲击很小,适当补充量能一方面是抑制价格,另一方面是需求。产能降低,价格上涨,对企业利好的悖论是未必的,就如芯片产能不足,导致汽车行业出产数量萎缩,而新能源车价格上涨抑制消费,而汽车是可替代的,但煤炭不行。有关民生的品种,适当扩产,不会冲击价格,而可选消费的产品价格如果上涨,销量会被抑制,所以四季度强烈看好能源方面,像煤炭、能源、石油行业都是非常景气的周期。对于四季度上游往下游推导,并不乐观,从需求端看,CPI和PPI的剪刀差已经到了极大的位置,但还没有收口迹象,所以等剪刀差收缩时去布局消费产品会比较好,但现在还有待观察,四季度看好消费还有点早。
2021-10-08 10:53:34 展开全文 互动详情 246人气

毛利哥:今年气象反常,煤炭价格四季度更坚挺

今年气象反常,往年十月已经可以穿毛衣而现在依旧可以穿短袖,这种现象在零七年左右有出现,就是零七年的鄂尔多斯现象,零八年的拉尼娜现象。今年东南边还在穿短袖,西北已经开始下雪,南北温差很大,预示今年拉尼娜现象出现的概率大幅提高,所以今年会出现比较冷的冬天,对天然气和煤炭的需求量会有所增长。而全球天然气和煤炭的供应量在大幅收缩,很多电厂和煤炭厂商签订长期协议,而长协价已经到了1300附近,四季度煤炭价格会更坚挺,毕竟供给量没有抬头迹象。在环保背景下,国内开发量远远不够,而从哈萨克斯坦运来的煤炭不仅运费贵,而且量也远远不够。
2021-10-08 10:21:17 展开全文 互动详情 224人气

毛利哥:多重现象引爆市场,看点多多不容错过!

对新能源汽车所关心的问题在这次假期全面暴露,假期高速免费,大家开车出行,发现新能源汽车不适合长途旅行,毕竟充电不方便,排队四小时,充电一小时,远不如燃油车方便。虽然节假期间有所遗憾,但今天和旅游相关的板块能否出现反弹是非常重要的一个点,以及消费、文化娱乐会有一定的复苏现象,这也与昨晚美股中概股的表现有一脉相承的味道,所以这是今天开市时观察的一些方向。假期中其它方面:美国两党针对提高债务期限达成一致,决定延迟到年底,所以美股表现不错;第二,欧洲紧急缺气,导致天然气波动最大,而普京昨天发声为欧洲提供更多天然气,致使天然气价格出现大幅震荡,但趋势很难改变,所以很有可能遇到拉尼娜现象。等等现象会在今天市场爆发的淋漓尽致,所以今天看点特别多。
2021-10-08 09:42:39 展开全文 互动详情 181人气

毛利哥:要珍惜市场环境,不用担心下跌

目前来看,A股向下的压力并不大。但是由于第三季度消费的释放可能不会太好,并且上游对于中游的成本压力比较高,所以不敢给予A股太高的预期。现在进入指数长期横盘的位置,做箱体震荡,后面需要释放流动性的助燃剂。要珍惜中国很好的市场环境,要珍惜未来政策带来的重要作用,所以不用担心市场的下跌。
2021-09-29 11:53:01 展开全文 互动详情 574人气

毛利哥:关注能源不必过于担心

替代能源要用替代的角度来思考,煤炭的产能一旦被限制,价格上涨是必然。当掌握大的经济规律之后,就会发现煤炭价格降不下来的原因,这是市场行为。现在用电量太大,煤炭的开采量满足不了市场。光伏和风电的替代微乎其微,当新能源汽车发展到一定程度,对电力的需求会更加紧迫,对煤炭的需求也会更加紧迫,所以关注能源不用太过于担心。
2021-09-29 11:14:34 展开全文 互动详情 302人气

毛利哥:以发电为主的动力煤最好

这一波涨价最多的是动力煤,所以主要的缺口矛盾是电力方面,价格的变化阐述了供需关系的不平衡。限电限产对化工钢铁行业有一定的业绩影响,但影响不大,因为没有产生大的缺口,并且价格维持在高位。虽然化工钢铁调整很多,但没必要跑路,这两天属于情绪上的跑路,周期里面最好的是动力煤以发电为主的方向。
2021-09-29 11:00:08 展开全文 互动详情 215人气
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