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顾远洋(毛利哥)

顾远洋(毛利哥)

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简介:阿牛智投联合创始人,风口择时创始人,具有十多年A股市场操盘经验,5178精准判顶,2021年11月高呼新能源在长鞭效应下产能扩张过速,具备行情顶部特征,2022年1月投资煤炭,4月预判9月6日白露见顶,让世人称奇。23年年底再度预言,新能源行业已进入底部区域。
简介 :阿牛智投联合创始人,风口择时创始人,具有十多年A股市场操盘经验,5178精准判顶,2021年11月高呼新能源在长鞭效应下产能扩张过速,具备行情顶部特征,2022年1月投资煤炭,4月预判9月6日白露见顶,让世人称奇。23年年底再度预言,新能源行业已进入底部区域。
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毛利哥:用电保障超七天,黑色系告一段落

现在是全球煤炭供应链出现了问题,而不单是中国。像印度缺煤好久,而印度最大供应商是澳大利亚,澳大利亚的煤炭供给也跟不上,现在大家都向以前看不上的印尼采购煤炭。在能源偏紧缺的环境下,我们扩大供应量、供给量,减少煤炭出口,这些措施是有效的。这一轮其实是供需关系出现严重的不均衡,这也是因为有形的手对供给面进行一定的收紧作用,当有形的手放开之后,允许放开产量时,哪怕没有政策影响,价格自然也会回落,所以到这差不多了。如果这轮供应量可以保障全国用电七天以上的发电时,黑色系的炒作到此告一段落。
2021-10-20 10:25:46 展开全文 互动详情 140人气

毛利哥:凛“冬”已过,接下来拭目以待

昨天美股在线教育板块起底,毕竟之前跌的较多。教育板块一方面有政策因素,另一方面对于教育题材的公司来说,已经不是转型的问题,而是转行的问题,所以对这些公司来说,未来依旧有很多不确定因素存在。从精锐教育可以看出,教育整体依旧危机四伏,所以只是底部反弹。昨天美股走势较好的都是在调整一段时间之后企稳,这也预示三季度最差的时间已经过去,最后两个月可能就是拉净值,机构做排名,新的机会会出现,但危机也在增长,所以拭目以待观察市场。
2021-10-20 09:38:01 展开全文 互动详情 163人气

毛利哥:投资白酒逻辑需要改变了!

茅台的业绩还没有出来,但酿酒在今年三季度表现不尽人意。原因在于整个CPI一直没有太好的表现,九月的CPI环比涨幅是0,物价指数没有上涨,买肉更便宜了,所以大家都认为消费在做底部,但底部要多久,这就不知道了。所以当消费需求有一定抑制时,整个CPI数据都不出现时,一些消费端的品种就会被减持,所以茅台被减持是合理的,所以近期对白酒投资的逻辑是需要改变的。
2021-10-18 11:42:32 展开全文 互动详情 372人气

毛利哥:快醒醒!三季报增速乏力,还看半导体?

半导体本身就是当供给缺少时,需求更大幅减少,所以对其中游产能减少是可以预期的,所以对于部分半导体公司来说,三季报增速会有所下降。就以第一家公布三季报的半导体公司来说,虽然1-9月的同比增长不错,但分开来看,三季度的增速是明显乏力的。第二,预计半导体行业在三季度由于整个中下游的需求减产的情况下,会影响三季度、甚至是四季度。到明年一季度以后,当半导体整体供给释放,又会迎来新的极端——供大于求。
2021-10-18 10:57:03 展开全文 互动详情 308人气

毛利哥:半导体,基金减持很明智!

大基金减持是非常正确的,因为投资本身就是有周期性的,持有一定时间是有退出机制的,这是必然的条件。第二,它也是逐步分批退出,也不是清仓式减持,所以这是合理的流动。有两个点很重要:一是时间点,十五个交易日之后完成今年四季度退出部分投资的必要时间点,可能时间是固定的。第二个市场一致性认为半导体紧缺,但笔者反对这个观点。因为半导体不同于资源品种,半导体如果供给跟不上,需求一起减。
2021-10-18 10:56:59 展开全文 互动详情 195人气

毛利哥:到明年一季度,动力煤价格依旧坚挺!

昨天北京已经破0度了,北方一些地区已经很冷了。实际上能源的需求早就有所储备,国务院从一周前就已经要求将煤炭的产能重新释放,而且从进口数据也可以看到九月份同比进口量多了很多。大家有一个疑惑,就是供给量释放,价格会不会下跌?虽然思维是对的,但要考虑多方面因素:一,煤炭的全球供给是偏紧的;二,在拉尼娜现象可能爆发的前提下,今年的储备会非常充足,今年的需求有确定性存在。所以到明年一季度为止,动力煤价格会十分坚挺。
2021-10-18 10:13:00 展开全文 互动详情 172人气

毛利哥:大方向不变,小方向结构性调整

本周指数有小幅反弹迹象,因为M2、社融数据都不算很差,本周二不会出现降准降息的动作。而且降准未必会让市场走的更好,因为只有当经济实际太差了,才会刺激,而现在并不差,所以不会跌很深,也不需要使用这些央行货币政策去刺激市场,所以现在结构上有一定的调整方向,有些上游端的可以持续跟踪,但终端消费端可以适当的减少。大方向没变,但小方向的结构性调整有一定变化,所以大家注意投资风格的变化。
2021-10-18 09:52:59 展开全文 互动详情 140人气

毛利哥:选择性参与上游品种

上游积极参与,但也是要选择性参与。因为一旦买不好就会出现偏差,甚至造成较大的损失。昨天PPI数据出来了,10.7%,环比上市1.2%,意味工业品价格没有被打下来,而且涨势不错。近三个月,PPI指数明显上升,所以利润有保障,但这并不意味上游企业一定赚钱。因为有部分工厂进行设备检修,没赶上最好的时候,对三季报造成影响,这也是风险点。第二,CPI数据不理想,从五月份开始稳定下降,所以对消费板块先停一停,哪怕有反弹出现,也要谨慎看待。消费指数上不去,说明消费意愿不强,那企业利润就不会太好。在需求消费低迷的情况下,医药、旅游,以及食品类是不能买的。而上游行业有两位数增速的也只有煤炭开采,如果你买的是动力煤公司,那恭喜你可能买对了,因为缺电,所以煤炭出现分化。
2021-10-15 12:10:23 展开全文 互动详情 2199人气

毛利哥:下游坚决回避,中游谨防暴雷,上游积极参与

七月份就说经济数据会比较困难,因为前两个季度因为去年基数比较低,所以今年三、四季度会比较难,因为去年基数比较高,增速就会降,所以这些问题在九月份的报告中都可以看到。上游PPI;中游PMI和下游CPI分别代表三个不同方向,而昨天给了个口诀:下游坚决回避,中游谨防暴雷,上游积极参与。
2021-10-15 12:10:19 展开全文 互动详情 261人气

毛利哥:美股双驱之下,加息有放缓预期

昨天最大的新闻就是两个券商中概股被人民网点评,引起一定波澜。从滴滴事件开始,大家都在担心互联网数据安全,所以未来会对境内运营境外公布的报表加强监管。美国近期的失业率与CPI空前之高,在这种双驱动下,有一点迷。因为CPI高对加息预期会非常强烈,而失业率很高会将其对冲掉,对冲之后反而放缓加息步骤,所以美国市场有不错的表现,呈现普涨格局。市场有放水预期,预期能不能达到,还要看近期美联储会议的态度,会不会坚决收缩,当预期不能达到时,美股才会告一段落
2021-10-15 11:00:47 展开全文 互动详情 140人气
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各级互联网信息办公室应当建立健全日常检查和定期检查相结合的监督管理制度,依法规范各类传播平台的跟帖评论服务行为。

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第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。

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