又要考验“牛市”周五魔咒了1204
隔夜美股涨跌互现。纳指涨,航空股反弹。
疫苗股莫多纳上涨9.97%。继续利好相关概念股。
工业大麻股在上一日大涨的基础上,涨跌分化,有下跌4.9%的,也有上涨4.9%和2.9%的,据《大麻商业日报》报道,美国众议院
本周将对大麻合法化法案进行全体投票,这是具有里程碑意义的一步,这是有史以来第一次对解除娱乐大麻禁令进行的国会投票
。拜登概念,昨日A股工业大麻跟涨。继续利好相关概念股。
而中概股的造车新势力三剑客,分别继续下跌5.4%、7%、7.46%,因此,今天A股的电新车智能看江淮改名大众(安徽)的题材发
酵了,长安技术形态已经是1500亿市值管理大颈线遇阻,产业资本割韭菜金融资本。
但是,今天有个车联网消息利好,两边多空对冲,预计今天A股新车概念股多数也是纠结震荡了,甚至多数偏软。
昨天盘中坊间传闻,发改委发布关于《粮食储备安全管理条例》(征求意见稿)公开征求意见的公告。所以午后种业概念和一些农业概念大涨,但是晚间看媒体消息,基本上没有人出来解析。
但是,在下午农业板块上涨是,却吸金了上去的三代半导等题材,甚至领头股股聚灿居然下跌了8%之多,知道什么道理吗?市值管理!百亿市值对三次冲击面临心里压力。类似的情况在最近的各种个股中都有发生,不断的在“尝试突破--突破遇阻--假突破大跌”,这是最近最难做的原因。
昨天的的有色铝业股中,有很多实际是突破过的,但是现在事后看,变成了假突破大跌,而隔夜沪铝主力期货,继续大跌2.4%,这样看起来,昨天几个大柚子埋伏铝业股跌停先手,可能要失败。
一只银行、一只证券领头要的昨天尾盘杀跌已经说过了,不能还手反包的话,也悬。
关于PCB概念,实际昨天涨停的那家,是被头条V文吹票了,所以它领涨了,但是其他票都是补涨的小票,CR5大票都没有动。但是确实,PCB涨价也是说了很久了,我自己也看好补涨。
其他风口板块,昨夜舆情聚焦:疫苗、疫情、工业大麻、车联网等。
大盘韧性震荡,没有出现系统性上下突变信号。板块轮动操作。
又要考验“牛市”周五魔咒了:周五跌买不看空,周一涨抛不看多。
分几个层面给盘口打分 1202
因为昨天创新高,今天大盘却跌在前新高点位3458点之下,当然很不爽,相当于疑问:昨天突破是假突破,需要后面再等待确认。这是不好的层面。
而在今天高位拉锯震荡中,沪指最低点正好落在5天均线3428点,下午的分时低点还比上午这个点位高一点,因此,也不能说大盘走坏了,这个层面是及格。
而成交量上看,今天总成交小于万亿,沪市成交3521亿,似乎刚好在存量资金峰值上,但是量比0.96,属于不及格。这种量比是无法再去突破新高的。
先播报一下今天的风口板块:
上午依次是:芯片、油气、部分证券银行、生物医药疫苗医疗、工业大麻、新能源整车、银行;
午后依次是:农业、社区团购、部分证券、部分保险银行等。
但是注意尾盘,国盛金控、厦门银行大幅跳水。基本强弩之末了。所以,金融板块的情绪股明天有点悬了。
另外,我把所有股票分段成:黄金分割位的0.809分位之上段、0.809-0.618分位之间、0.618分位下面三部分,发现今天上涨的是中间段的,而原来上涨最强的的第一部分0.809分位之上段的个股总和月400家,实际是涨幅-0.74%。
这里面,实际还有股票在强势领涨的,比如:青岛银行、蓝黛科技、亚星客车、方正电机、立昂微、中水渔业
彩虹股份、扬子新材等,但是,为何这个板块合计400家左右强势股,会出现总体0.74%的平均跌幅呢?
问题出在,这个板块里面今天出现大幅补跌的票,而且主要在顺周期板块的个股,比如:润和材料、神火股份、云铝股份、华峰铝业、今飞凯达、瑞丰高材、埃斯顿、晨曦航空、利尔化学、金固股份、长安汽车、大同煤业、江西铜业、天合光能等等。
这里面,最大的下跌贡献来自铝业,实际是期股联动效应,因为沪铝主力合约下跌了3.86%收盘,一根阴线吃掉了3根阳线。上升趋势很可能被破坏了。
所以,你今天会感觉到,似乎热点有点切换,而仅仅依靠的金融股和社区股的强势,实际都包含其中个股的分化。所以最后感觉是热点散乱。
实际是中间0.809-0.618分位之间的股票群大约有接近1000家左右,实际的平均涨幅是-0.10%,也就是跌幅要小于前者,这样看起来,实际今天是中间段的股票在补涨。也就是原来高位调整下来的生物医药医疗疫苗为主的,还有芯片半导体等股票,在止跌反弹了。中间段的股票多,题材也多,所以你感觉散乱了。
至于0.618或0.5之间或之下的票就不说了,至少1600家之上,基本是打酱油的,要么是高位破位跌下来的。都属于痛不欲生或恨铁不成钢的票。
关于下午的农业股上涨,原因是发改委发了一个有关粮食安全战略的征求意见稿。媒体公布后农业股开始大涨。现在有2个问题被问道:
农业会不会是一日游?今天的农业股有没有可能是博弈明年的一号文件?
初步判断是这样的,短线来讲,今天农业股很多脉冲单日过快,除非里面1-2只龙头连续放量可以走连续,其他短线可能今天买有点过冲。但是,每当到了年底,农业股低位的,可以中线走连续的,另外,还要取决于拜登与中国的关税摩擦,他好像说了,不想减税。
第二个问题,通常,与一号文件行情相关的话,农机股会跟随一直涨,但是,我刚才在看部分农机股,冲高5%就回软了,可能还需要有个反复确认稳企过程。
实际今天外盘的资金不能说很差,还是在买进的,问题出在自己的内资机构盘级别资金,全天就一直想套利流出。说明有部分资金在落袋为安,说好顺周期要看到明年一季度,多数是嘴上一套,背地里操作套利又是一套。
综合下来,今天沪指打分59分,创业板打分61分,大盘继续韧性震荡,由前期的沪强深弱,演变到沪深平衡。
个股换一批,滚动操作。
存量博弈特征明显,题材股也有机会了 1203
先播报式说一下大盘。低开低走,应该也不出什么意外,毕竟昨天刚创完新高,市场没怎么激动,美股夜盘也没怎么继续,主力在想着下一步怎么玩法,于是,就先放下来,不玩突破新高空间打开、仙人指路这一套把戏了,这是写给老技术派的套路话术。
从今天的能量看,上午量比才1.17,说明是缩量状态,那么也就很难有效在新高以后放量,3400-3500亿的增量资金标准就有点悬,心理上要做好就是存量资金博弈,或者,没多少增量,90%完全存量资金博弈为主的状态。存量资金博弈的风格就是,板块轮动,退潮起来不讲道理,分化也不讲情面。
什么可以做一个季度等等,你也不要太相信。
有些事情,你是知道它会来的,但是,来的精确时间,是比较难确定的。2天前回答过一个问题,题材股还会有补涨机会吗?我当时回答:一定会有的。而且依据是根据了创业板热情指数,2天前是跌到了21.11度,因为20度以下就算冰点了。
那么,今天创业板的反弹,就没什么奇怪了。有些老技术派,前几天看到主板涨了,就去画线创业板指数,要跌到多少多少点位才有反弹,等等。这种技术实际不够完备的。除了热情指数需要参考,还要看创业板里面的权重最大几个板块和股票,是否跌到比较重要的大均线和市值管理线,如果到了,该来的事情总会来的。
今天的创业板指数反弹,或者生物医药股的反弹,实际就是这种综合情绪指标和大线市值惯例指标的共振作用,比如,跌破年线市场恐慌杀跌,却在60周线止跌,市值线要么从1500亿跌到1000亿,要么从1000-1200亿,瞬间跌破800-700亿,开始估值修复反弹,看来看去都是这种套路。
如果,你仅仅用今天热点是什么?明天热点是什么?炒10年股基本上永远走不出老套利的技术话术,市值管理是根本。
今天早盘的风口中,顺周期的铝业板块是领跌的,铜也跟跌了以下,这给了市场一些警示,看顺周期,不要上了机构媒体的吹嘘的当,他们跑起来比散户还猴急。
好在,11点之后银行板块开始反攻,拉回一些“顺周期”的面子。当然,里面有些是强者恒强的,但是,这只是情绪股的做法,与任何顺周期、中线研判逻辑,已经没有一毛关系了。
新能源汽车股,上去是上午还有表现,但是,实际上,是与前阶段不同的,走的是传统汽车产业股的转型增量新能源汽车的整车概念。
而工业大麻,今天的连续,还能多个封板,是有点超出预期的,当然,还是与美股有关,昨晚美股工业大麻股,最好的反弹了24%,一般的反弹了12-16%,还是拜登概念的预期。
早盘有一个板块是比较好的,本来是延续了昨天的反弹的,就是芯片半导体,但是后来感觉,被生物医疗、疫苗以及后来的银行板块过分脉冲,抢了风口,资金被吸金,随后有所回软。
目前看,盘口开始进入到主板与创业板,银行金融与创业板科技医药混搭的局面,我觉得,这比前面的沪强深弱更健康、更好,散户可以有更多的轮动机会。
沪指冲破年内新高,盘口平衡略微偏多 1202
沪指在上午终于突破了3458点,创出了年内新高。过程稍微有点纠结。我午评有个大致观点,对于这次创出新高后,平常心对待,既不要用左肩突破空间打开刺激自己,也不要反过来做。平常心对待就可以。
下午的走势,基本符合我的应对预测,总体收盘看,沪指成交3833点,比昨天还略微放大,而量比等于1,表明正好几个在5均量。
至于,从成交量柱状线大小看,似乎比昨天少了一点,这是软件的画图问题,因为软件画的成交量是手数柱状,那么为何今天总手数比昨天略微下降呢?我认为,是因为今天上涨的股票的平均股价比较高(科技股多),所以即使没有昨天的手数大,但是成交金额可以略微超过昨天。
而今天严格来说,是有点金额搭台,题材慢慢登台唱戏补涨的意思。
风口板块上看,上午是有色、芯片、面板主导,可降解穿插,证券、煤炭钢铁工程机械(含部分高铁)、大地产板块都有护盘资金关照。而到了下午,实际机构资金态度很不友好,一直在不断流出,一直到2点左右开始出现资金回补,但是到2点后,又缓慢流出部分。
下午的这个动作看,实际是题材资金想活跃,从面板扩散开始,面板--光电--芯片--通信,都轮动了一遍,但是随后有个不太好,又去轮到农业等,这样反而分散了市场的聚焦题材热点。所以,主力随后再次启动证券银行,重新把指数打到红盘,但是随后的消化回吐,还是缓慢收到了绿盘。
但是今天的绿盘实际是盘口平衡,并略微偏多的,因为涨跌家数比最后是1979:1913。
另外一个偏多的指标是情绪数据方面,涨停60家比昨天多。昨天2连板以上11家当中,有9家继续晋级上升一个连板。尤其是彩虹
的6连板,是激活今天面板、OLED、光电板块的榜样。其他还有郑煤、渔业等都有点各自行业的代表性。
昨天首板的32家当中,有7家晋级2连板,其中有2家还是银行,为银行板块挽回一些没有连续大涨的面子。但是,整体银行板块的平均涨幅是负数-0.44%,比不上证券板块有3家涨停,整体板块的涨幅是1.02%。,当然,中金有些疲态。
另外需要说明的是,今天领涨的银行股,理论上不属于价值投资,而是属于投机品种。今后都会跌回去的。
明天的问题是,题材的芯片半导体科技股等,能否继续保持活跃。我期待可以一些。策略上不要追涨。
创年度新高后,如何应对? 1202
今天上午创出3458点之上年度新高,应该还是有思想准备的,同时也说过,创出新高后也不要太激动,尽量不要去使用经典教科书的什么“突破左肩,空间打开、、、”,那样很容易把自己绕进去。而同样,也不要马上又认为,创新高任务完成了,可以出货了,云云。
平常心对待,所谓平常心,就是按部就班,看能量、看外资、看美股、看板块轮动节奏。
比如,就现在早盘沪指成交2443亿,第二小时800亿左右,似乎正好在及格线之上,算是及格合理的,现在5均量在3454亿,下午不少于这个就今天没事,可以延续到明天看。应该可以。
今天早盘开盘后,实际美股期指不是太好,所以北上资金态度就比较消极,单边流出,到10:30,沪股通开始回补,11点后深股通开始回补,不过总体上午今天外资是流出的,深股通流出更多一些为27亿。沪股通流出11亿左右。这样还是沪强深弱。这表示,顺周期+证券金融领先。
风口板块上看,是有色、芯片、面板主导,可降解穿插,证券只是辅助,在下探到10点半左右,沪指启动了煤炭钢铁工程机械(含部分高铁)、大地产板块勾起了沪指,随后再次联动一波证券股,把3458点的新高摸一下。
可能怕用力过猛捏破,所以证券股等迅速又退下来,开始消化震荡观察,看看市场是什么心态?
在看到沪指重新跌破阳线回到绿盘后,市场开始启动带有部分防御兼备进攻色彩的军工,而创业板那里,似乎尝试再次启动部分生物疫苗医疗板块。所以创指在11点后也从地位勾起。
不过,今天的军工有点与前面不太相同,品种上出现的都是“飞”字为主,前面是发动机部件类主导。
一般讲,午后一开始延续的,都是早盘11点附近启动的板块,这是午后的轮动观察点。早盘先低买了它们,等待午后冲高T出。但是像昨天2板的那个次新有色铝,早盘炸板就走了,随后后面又再次回封板,也不多想了。毕竟现在非龙头的3板以上很少。
中午涨跌家数对比看,是1969:1877这是一种比较良性的情绪,也就是看不出明确的见好就收的空头信号,也看不出一哄而上的再去打新高的激动,这样震荡的盘口,对做板块轮动还是比较有利的。
3458点能否突破的正反案例 1201
隔夜欧美股市数集体收涨,但是在细节上,有一些需要稍微解析一下。美股上涨的理由是,继续保持万亿级别的经济刺激货币宽松政策,但是在后半场几小时,美国是回吐上半场涨幅的,道指期货3万点得而复失跌回到29700点附近。
而多数重量级中概股股是下跌的,尤其是新势力造车三剑客,盘前还是大涨接近10%的,实际开盘后一直调整分别下跌了10.89%、10.23%、3.14%。
类似情况昨天白天在AH股当中也发生过,H股的五菱跌4.67%,A股的五菱宏光概念股大涨。
昨天盘口一轮最多的是,银行金融股的反包。于是就有人提出,牛市不要短线操作,否则会被反包,等等。还有一个话题,是3458点能否被突破?
人,因为经历的正反案例多了,会变得缩手缩脚。我来说一个自己亲身经历的正反案例。
2009年7月29日,银行股带大盘突然冲新高3454点回落,放阴量,那时第一反应,基本完了。
第二天、第三天,银行股居然把阴线都包过去了,第四天继续站稳7月28日左肩3454点,应该没事吧?第二反应是把前面当成了洗盘,但是,就在有效站稳左肩的第三天,3478点的三年大顶产生了。
当然,事后能解释的,是随后的:量!而不在于“包”。
有人说,这次不会,那次是因为平安巨额融资造成的。我认为,一个品种的大融资,也许会造成某一天甚至1周的调整,但是绝不会造成3年的头部。一定是流动性政策转向造成的A股与美股当时的分道扬镳。
事实上,最近在要不要收紧中国今年的流动问题,才是今后A股能否有效突破的关键。
至于短线,如果美国不出现系统性调整风险,A股权重股,还会走韧性震荡。指数的突破与不突破可能都是伪命题,主要还是板块节奏。
我自己根据前天的盘口,看了龙虎榜机构席位,觉得机构似乎还是偏向顺周期的,于是去做了一个机构席位上榜次新的有色铝,结果昨天,所有的顺周期有色,尤其是铝,都是调整的,或者完全跑输金融的,但是恰恰这个次新铝独家涨停了。但是,我也不能肯定说,有色和金融谁中线更好。多一个案例参考,总是比较稳妥的。
昨天热点板块,除了金融(主业、多元、数字货币),以及早盘止跌反弹的医疗医药生物,似乎市场比较关注的还有面板、游戏等。现在空间板龙头在面板,还有一个是特斯拉概念前妖股的股权概念股,昨天还手巨量了,这票我们8月做过,当时是孽债,现在属于还债了。
指数上,今天平常心对待是否突破3458点,不激动。
差一点新高,题材股会补涨吗? 1201
今天下午,沪指最高点比昨天进步了“一点”:“差一点”新高。主要贡献还是来自金融板块,属于反包。沪指成交3853亿,应该是还有增量资金的,就是不是太多,稍微比存量峰值资金高了几百亿。但是,场内的存量资金的一点流动性,基本上都被金融股吸金了。
今天还有部分资金应该是来自北上资金,资金全天实际净买入162.93亿元。其中,沪股通净买入超100亿元。
个人觉得,今天的金融蓝筹大涨,底气应该来自早盘开盘一段时间后,美股的股指期货开始单边反弹,至少让这部分资金觉得那边没有大跌风险。今天的机构资金买入斜率,也要大于散户。
那么,为何昨天差2点,今天差1点,就是不去创新高呢?
有人说,这是恐高,我认为不是,相反,是利用拖延创新高时间,为充分割韭菜多流出一些时间,昨天说过,今年机构手上储备了上万亿的融券筹码,每次拉高,吸引一次跟风盘,他们就可以套利一部分,如果一天就新高,就不如多天围而不攻反复套利来的收获更多。我还是这样认为,金融股是形态分类的,有趋势冲顶的,有次新博弈的、有补涨的,不能一概而论,情绪可能目前最好。
今天顺周期的有色资源并不是太好,下午才稍微有些动作,但是还是干不过金融股的吸引力,今天顺周期看,只有工程机械算最好,但是因为它的成分股不多,大400亿市值以上就4只股票,因此,顺周期感觉上是跑输大盘的。
新能源汽车在分化,下午有些汽配、智能驾驶联动表现一波。
有人问:后面题材股会有表现吗?
我的答案是会有一次的,因为,根据昨天的热情指数,昨天的创业板的热情指数已经跌到21.11,快接近冰点,所以,早盘开始,前阶段表现最差的医疗器械、生物疫苗、医药好赛道等板块,开始了联动反弹,也正因为它们的反弹,占据了创业板的权重,才使得创业板指数今天涨幅还超过了上证50、上证指数,但是实际你如果不持有创板中的权重股,实际今天感受还是上证金融权重赚钱效应更好。
既然最差的题材股板块也会反弹,那么,逻辑上,其他比较大型一些的题材股,也会有些反弹的。可能相对来说,市场先选择了进退都比较适宜的军工板块。
今天其他热点板块,多出一个数字货币,可降解是持续了2天的,其他基本上还是泛新能源汽车的。
今天涨跌家数比达到了3300:626,这个数据一般预示,明天即使冲出新高,也是套利走人的做法。
如何解析周一A股的A字盘口? 1130
看到今天A股的上下午盘口,很多投资者,都用最近流行的网红语揶揄到:A股不讲武德。
好在我午评选择的不是“2014年冬天里的一把火”。
按照盘口,就事论事讲,今天午后的盘口,是受到外盘影响的,主要是美股期货指数,比如道指期货指数,早盘就开始有所回吐,所以港股早盘实际没有A股早盘那么亢奋,到了午后,美股的道指期货开始跳水,跌幅扩大至1%,A股的金融蓝筹股,也开始跟随跳水。我一直有个观点,A股的白马蓝筹,一方面有自己的估值体系,但是,涨跌节奏上,又是以华尔街马首是瞻,他们早盘以为美股三大股指新高,所以A股可以跟上。结果,美股期指午后跳水,这帮海归派风格就先跟着一起杀。
那么,他们为何早盘敢于拉得这么高呢?他们不怕杀下来吗?
不怕!首先,他们有期货指数对冲撑腰,可以拉到高位开空单,而且T+0,当天股票做多,期指做空,期货杠杆是10倍,即使股票输了,期指是赚的。赚的比例还超过股票。
其次,我看到一个统计数据,2020年A股的融券余额大增了将近10倍。很多券商机构手中分别都积累了几百亿,这种情况也是2014年年没有的,甚至2017年年底都没有过。
那么,在上午的2次拉高后,就可以当天慢慢融券盘卖出,当天就完成一次T+0套利。一般散户就做不到。
散户一般会安慰自己,他们拉这么高走得了吗?那你多操心了。
你唯一可以应对这种新情况的,就是不要做幻想牛市的死多头,做波段滚动操作的滑头。
另外,下午北上资金本来是在早盘的基础上,开始缓慢流出了,结果在尾盘,因为MSCI成分股半年度调整结果将于今日收盘后生效,做了一次脉冲式买进200亿后随后卖出调仓,实际北向资金全天实际净买入49.39亿元。其中,深股通净买入37.8亿元。
我觉得,我早上和午评的“中间观点”,还算是明智的和理性的,个人早盘也没有追买任何金融股。午评暗示的那2只被自媒体周末一致看好的券商和银行股,最后都烂板了,一个回到2.9%,一个回到3.5%。
当然,好在不算深幅,只要不满仓,做个低补反抽套利就可以了。这说明,懂一点市值管理交易系统没坏处。
上午的风口板块基本是大金融、有色、煤炭、部分汽车等,午后多出一个锂电池,在大金融跳水时,冒出了一些5G,以及一些次新股。
有人早盘问我,大盘上面阻力位在哪里?我当时说,就是3458点附近,突破也可能是假突破。
下午收盘前又来问:下面的支撑在哪里呢?
先看卖买线,3395点有效破掉,就是E8线3381点,如果破掉,严格意义上说,就是等20天均线来支撑反弹一次。我现在估计最好的结果是3368点附近先看一次支撑后重新研判。
2014年还是2017年? 1130
今天早盘财经朋友圈频繁涉及前者话题,就是现在的股市,已经联想到2014年的冬天里的一把火,当时后来就迎来了2015年的春天牛市。
我跟话提出自己看法:为什么没有考虑过是2017年的冬天里的一把火呢?
还有一个朋友说取中间状态。我理解的。实际我也偏向中间状态。
因为,无论是2014年还是2017年的冬天11-12月,都是蓝筹股甚至周期股开涨的,最后引发证券股保险银行金融股的爆发,连带周期股先涨。都是跨年度惯性涨的。
但是,最后的结果是,2014年春天突破3500点后,杠杆资金打出了杠杆牛市。科技补涨更牛。这是现在多头期待的,也是券商基金研报描绘的前景。
而2017年则不同,到了1月中旬后,特朗普发起的贸易摩擦越演越烈,最后把这些大家伙们吓傻了,整整跌了3个季度,才重新回稳。
但是,很多人是金鱼记忆的,他们忘记对照分类指数,说整个2018年都是跌的。其实不是,当时只有生物医药是涨了整整半年,到6月底7月初,在一家生物公司造假出事后,才集体补跌了一个季度,当时补跌的惨状,与现在的医药股差不多。
那么,所谓取2014年和2017年的中间状态比较合适,是综合来看的。
因为,货币政策上,应该不会再出现2014年下半年至2015年的春天的加杠杆,甚至,还要担心是否会收紧。
而同样,也不太会再次出现2018年,某普的不靠谱加码做法,双方经过2年交锋,我方基本已经有承受和应对能力了。
综合上面的因素,那么就是2014年和2017年年末冬季状态的情况中间状态。顺周期或者连带金融蓝筹的补涨行情,既不要预期出现疯狂的结果,也不太会出现恶劣的出货崩塌。
上午的风口,主要还是在金融,看上去资金先集中攻击了证券连带保险,而随后,再度想带起来有色铜铝,有色没有携手带起来后,再度第二次想拉起证券。这是主线过程。
而中间,其实还出现过一次汽车板块想配合顺周期板块一起,逼空盘口的,但是还是没有成功。
这样,指数就停留在了3458点之前的次高点。
而同时,开盘小情绪板块上,水产和社区团购,还是被周末自媒体渲染的很厉害冲高,最后,果不其然,国联水产2连板炸板,这种结果不用脑子也可以想象的。
而在上午11点之前,主线的2波次攻击,吸金了很多成长板块,比如芯片和医药,但是在11点附近,随着金融板块的滞涨,这2个板块开始资金介入补涨,顶起来了创业板指数。
这样的话,临近午间收盘,在盘口上,板块基本就形成了证券金融为主线,周期位副线,其他混搭着补涨的格局。估计下午还是补涨格局多数。
至于有人问到,要不要追涨某证券股?我从市值管理角度出发,是这样的:问的不追,追的不问。
因为,市值管理有一个简单的行业逻辑,如果一个公司的市值,接近和超过了行业的第一位股票市值,那就是顶部位置了。其他没有这个约束条件的,当然也就情绪为主。
相对来说,在做多趋势环境下,证券股比较好做。但是注意市值管理。索性你不懂倒也好办。
如果,下午,上涨家数超过3000家,甚至接近3500家,我反而会觉得是不该追涨,应该退出为主。而如果像现在是2620:1270,倒也无所谓的,某些补涨个股还有冲高潜力的。
有没有想过:每年怎么做银行股比较好? 1129
先把外盘放一放,说说媒体刷屏的、周五大涨的银行股。反正大家都是马后炮解析。自媒体都在解析:银行保险板块的上涨有持续性吗?
私募群中,一位朋友先抛出一个问题说,后面怎么看银行股?另一位朋友说,他自己从不喜欢做银行股,因为每次做都很难赚钱。
我接话说:自己是每年都喜欢做1-2次银行和保险股,很奇怪,反而每次做银行保险,是确定可以赚钱的,但是,做其他股,总是有对有错。
其实,这次银行行情个股阶段趋势上是分裂的,有些刚开始,有些走到一半,有些已经接近头部。现在只是后排的补涨。像招行、平安早就在走行情,甚至都是冲新高不断。都有接近阶段高点的嫌疑了。
只要你细心观察,银行股近几年来,每年在循环同一个节奏:每年都在担心银行坏账!但是每年都没有出现在上市公司。
而且,每年这个担忧都发生在第一第二季度,而恰恰,第一季度其他股票流动性很好,所以也就没人去做银行股,而银行股就要么盘整要么阴跌,于是担忧坏账情绪再加剧。等到其他股票春季行情做完了,2季度消化震荡后,没什么股票好做了,而银行股的中报也出来了,感觉没有什么扩大的坏账,而股票却躺在低位,于是,三季度中末就开始重新去碰它们,因为,既然没有担忧更大的坏账,配置一点市值,既可以年底参与分红,或者配个市值,打个新股。而媒体这时候都忘了他们一季度说过的担忧的话(还记得今年春季担心银行让利1.2万亿吗?),于是变成了一波年底脉冲。
随后,到1月份后,再度循环上述过程、、、、
那么,既然这样,每年大概率只有在三季度中间,三季报基本明确时买入(保险也差不多)我基本上是这样的做的。1月份附近如果银行股的高点,都是银行股的一年头部。
A股当中,银行股和保险股的估值最简单明了,直接采用BAND交易系统,在三季度BAND带低点买,持有滚动,真要到了四季度,去博弈高调的银行股行情,反而变得没把握了。
在我的PBN交易系统中,银行股和保险股,是每年最规范可以做BAND箱体的,千万不要当主题趋势做。也没有什么“好戏坏戏”之说,就是正常的每年一次“冲箱顶”惯例。
其次,关于成交量,如果成交量能扩大到增量级别,那么,银行股上涨,还能带起来大盘基数,带大家一起涨一段,如果,还是存量,那么,结果一定是金融股吸金掉其他股票资金,结果会只赚指数,很难同步其他个股都赚钱。
另外,铁粉们都了解我,我是每年从来不看坏春季行情的。但是,有些年份,如果在年尾银行蓝筹股脉冲行情太过分,反而会推迟春季行情的启动时间。
说的更直接一些,如果银行蓝筹股不过分脉冲,元旦以后就可以启动春季行情,而如果脉冲过分,那么,春季行情会推迟到2月出现。1月份就变成了消化月份。
因此,如果下周银行股带的权重去突破3458点,我不会太兴奋,没有增量就要小心是假突破。
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回到周末消息解读。
外盘,美股继续冲新高,但是节奏比较克制。而抗疫股联袂大涨。这应该可以意念传导至A股。
而黄金期货,突然夜盘大幅跳水,可能是两大原因:
第一种,是因为中国多家银行先后宣布TD黄金新开户,市场理解为少了这部分活跃资金。(坊间白天就传闻,是最近有一位700万级别以上TD大户爆仓,投诉到监管层引发的)。
第二种,就是不断宣布的新冠疫苗推出临近,疫情未来预期减轻,避险因素减弱,黄金就少了避险作用,于是黄金就变成了惯性阴跌。
我个人觉得,两种利空黄金的因素在周五混合了。
周末还有一个消息,沪深港交易所同步官宣,为进一步完善互联互通机制,沪深港三所已就同步扩大沪深港通股票范围达成共识。通俗讲,就是科创板股票纳入沪深港通标的范围,但是仅机构专业投资者可买卖。这多多少少,稍微有点利好科创板,但可能效果是长线的。
最后一个消息,媒体解读的很少。
11月27日晚,上交所宣布将调整上证50、上证180、上证380、科创50等指数的样本,本次调整于12月14日正式生效。
本次样本调整,上证50指数更换5只样本,调出交通银行、邮储银行、中国银行、中国重工、洛阳钼业,调入恒生电子、中泰证券、海天味业、韦尔股份、兆易创新。
这似乎有点意思了,银行股今后在上证50指数中的权重减弱了,相反,增加了食品大象和芯片大象的权重。
周末地方消息,四川体育局:川渝体育部门正谋划联合申办奥运会等重大综合性赛事。
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再回到周五盘口解读。
【连板龙头】:
4连板:龙洲股份、
3连板:彩虹股份、*ST银亿、
2连板:天汽模、今飞凯达、国盛金控、合锻智能、ST毅达
第一板: 25家(上日26家),封板合计:39家(上日39家)
(注:以上出现的个股,仅作为统计数据出现的名字,不作为推荐)
【市场关注主流热点板块】
领涨板块:银行、水产、券商、鸡肉、上证50、保险、人造肉、航天航空、猪肉、知识产权、上证180、MLCC;
自建风格:水产、银行、深圳注册制、航空发动机、证券、农牧、鸡肉、IGBT、中科院系、上证超大;
领跌板块:有机硅、刀片电池、HIT电池、稀土永磁、氟化工、化纤、页岩气、共享经济、RCEP、酿酒、电力;
但是,盘后深交所发布:本周对连续多日涨幅异常的“龙洲股份”持续进行重点监控。这样的话,最高空间板就被压缩在了4板以下。
周五还有一个“涨停+核按钮+地天板反包”煤炭股出现,午后并没有怎么激活情绪板扩散,甚至煤炭股也很冷静,所以,我理解为是个案看待,而且,更多可能是套利前的先手埋伏行为。
水产板块个股的业绩不是太好,所以只能当作短线题材看待。
相对来说,目前除了金融权重,节奏轮动在新能源车和军工方面,结构性机会还稳妥一些。其他是个股公告或股权公告的个案机会。但是尽量少干追涨的事情,实际周五早盘追涨的一些军工股,午后都也有被套的情况。
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