重要时间点来了
进入8月，深圳逐渐走到聚光灯下。8月18日，深圳建设中国特色社会主义先行示范区迎来一周年；8月26日，深圳经济特区迎来成立40周年。
2020 年也是粤港澳大湾区建设、中国特色社会主义先行示范区全面铺开、纵深推进的关键之年。深圳作为改革开放的“排头兵”和“试验田”，目前已成为 GDP 规模排名全国第三的国际化大都市。
目前来看，深圳已形成了立体化、现代化的城市交通体系，并通过制度创新形成了良好的营商环境，产业布局较为合理，科技创新实力突出，为进一步发展奠定基础.深圳经济特区建立40周年将会有相关的政策举措出台。
数据来源：阿牛智投
未来政策红利不断
随着深圳经济特区建立40周年的临近，笔者认为一系列的政策利好将纷至沓来，一系列的改革成果将在深圳密集涌现。在营商环境改革、科技创新供给侧结构性改革等领域，还会有改革成果落地。
近日国家有关部委、广东省有关部门开始陆续出台政策，支持粤港澳大湾区和深圳先行示范区建设，深圳市政府层面也密集调研开会，一系列的政策“礼包”或将纷至沓来。
因此笔者认为，深圳本地股这个主题的投资属于典型的事件驱动型主题，深圳作为中国经济的排头兵之一，笔者认为后期政策红利或利好的预期极强，该主题有望站上热点风口。
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行业未来关注方向
按照规划，近期到2025年，大湾区铁路网络运营及在建里程达到4700公里，全面覆盖大湾区中心城市、节点城市和广州、深圳等重点都市圈。
因此笔者认为，最为率先首当其冲受益的应该是深圳本地股当中的基建（如机场，港口，铁路等）和房地产，这2类是投资者后期可重点关注的细分领域。
笔者以盐田港作为举例，发现其最近不到2个月股价的涨幅逾150%，而从增强选时系统也能够很明显的看到该股的增强选时收益要远远跑赢板块收益，说明其波段收益的爆发力相当强，另外该股也属于深圳本地港口个股，未来有望直接受益于政策红利的持续释放。
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本文任何信息内容都仅供投资者参考，涉及到的个股，只是对基本情况的一种陈述，不是推荐，所有投资决策及其后果均由投资者自行负责。股市有风险，入市需谨慎。何智辉投顾资质：A0460620070003
当下行业的现状
8月5日晚间，多家上市猪企发布7月份生猪销售数据，受益于猪价上行及产能释放，多数企业实现了销售数量及销售收入同比、环比全面增长。
其中，龙头牧原股份7月份生猪销售收入为60.03亿元，同比增长431%，无论是收入绝对值还是增速均拔得头筹。
笔者认为，生猪养殖行业产能恢复速度相对较慢，叠加南方暴雨导致非瘟疫情有所抬头，猪价持续处于高位震荡态势，并将有望在未来一段时间维持高景气度。
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行业的未来前景
从中长期来看，笔者认为我国屠宰肉制品行业正迎来历史性的发展机遇。一方面，国内环保要求趋严，大量无法达到污染排放标准的小屠宰场被迫关停并转；另一方面，在非洲猪瘟的影响下，国家政策由“调猪”向“调肉”转变。
此外，笔者认为随着养殖规模化，生猪周期时间会拉长，振幅会扩大。在猪价上行周期，小屠宰厂无力长时间承担亏损而不得不关停，利于大型屠宰厂的整合。
而从增强选时系统来看，应该说猪肉概念在过去一年得到了市场资金尤其是机构资金的青睐，板块当中的一些龙头个股的收益率远远跑赢大市。
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行业未来关注方向
笔者认为全行业生猪出栏量大幅增加预计至少在2021年从行业能繁母猪存栏量来看，全行业生猪出栏量大幅增加预计最快在2021年。
随着各地餐饮需求逐步恢复，下半年猪肉消费需求预计相比上半年会有明显回升，在下半年商品猪出栏量不存在大幅增加的可能性，生猪价格有望维持高景气度。
笔者以牧原股份作为举例，发现其最近半年股价的涨幅达130%，而从增强选时系统也能够很明显的看到该股的股票评分达到了96分，其盈利能力，成长性，波段收益，主力控盘等指标表现都十分优秀，中报显示净利润同比增长70倍，股价上涨来看和基本面是吻合的。
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笔者认为猪周期的上涨逻辑至少到目前为止还是十分明确，因此建议投资者还是应该逢低关注猪肉板块当中盈利能力强的龙头企业。
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重大利好来了！
8月4日，国务院印发了《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策》。
新的文件首次将集成电路放到了首位和最重要的位置，在减免所得税、增值税、关税，鼓励境内外上市融资，鼓励进口，推动关键核心技术攻关，加强人才培养等方面出台了一系列措施，可谓“干货满满”。
在财税政策上，文件提出，国家鼓励的集成电路线宽小于28纳米(含)，且经营期在15年以上的集成电路生产企业或项目，第一年至第十年免征企业所得税。
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行业现状及未来前景
近日国家信息光电子创新中心联合国内厂商共同完成了基于全国产芯片的高速50G光模块样机,并通过了国内领先光器件厂商的产品级测试认证,笔者认为我国光芯片产业国产化的发展又迈进了一步。
而从当下来看,笔者认为我国在高端光芯片制造上与国际主流器件商仍有较大差距,《中国光电子器件技术发展路线图(2018-2022年)》要求,确保到2022年,国内中低端光电子芯片的国产化率超过60%、高端光电子芯片国产化率突破20%,光芯片国产化空间非常大。
从增强选时系统来看，应该说国产芯片题材在过去一年得到了市场资金的青睐，板块当中个股平均的收益率远远跑赢大市。
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行业未来关注方向
笔者认为中芯国际在科创板上市，有望开启中国半导体产业价值重估的大门。随着国内5G市场的发展，在资本市场的支持下，以中芯国际为代表的中国半导体产业将有望实现产能规模释放，获得高速发展的机遇。
笔者以紫光国微作为举例，发现该股最近一个半股价的涨幅超120%，而从增强选时系统也能够很明显的看到该股的评分是比较高的，其盈利能力，成长性，波段收益等表现都十分优秀，而最近公告也显示该股中期业绩同比增85%-115%，基本面十分优质。
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笔者认为8月4日的这则利好对于国产芯片的影响是长期性的，毕竟对于一个企业来说最直接的提升其经营业绩的办法就是减税降费，因此投资者对于国产芯片当中的一些具有核心技术且有较高壁垒的龙头企业可逢低关注。
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行业的过往表现
食品饮料行业是众多分析师眼中的“长青行业”，亦是大牛股频出的行业，而白酒行业是其重要组成部分之一。
从历史收益率的角度来看，白酒行业上市公司（除ST皇台）10年复合增速均显著跑赢沪深300，其中古井贡酒、山西汾酒、贵州茅台、五粮液复合增速超过20%。
从投资的角度来看，白酒行业不仅能出贵州茅台、五粮液等明星公司，一些二线品种在市场当中也不乏一些波段性的大机会出现。
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行业未来前景如何
二季度以来,食品饮料公司的生产、销售已基本恢复正常。食品饮料公司积极寻求新的营销方向,渠道布局加速,尤其是线上布局,动销加快,渠道良性。
在 “6.18”京东购物节中,食品饮料、母婴、美妆护肤是消费人数最多的品类,交易量十分可观,可见,食品饮料未来仍然有较强的增长动力。
长期来看,食品饮料行业本身刚需属性较强,可选消费又与大众生活息息相关,食品饮料主要偏向于内需,长期仍然看好。而且龙头公司内在价值不变,把控危机的能力更强,疫情可能有利于行业整合,强者恒强,值得关注。
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行业未来看点
笔者认为在中报业绩披露期来临之际，优选业绩高增长确定强的龙头公司。白酒方面，餐饮端逐步恢复带动需求复苏，行业库存趋于合理水平。
笔者以贵州茅台作为举例，发现该股自今年3月中旬以来，股价的涨幅居然接近翻倍，总市值也是一举超越原来的“一哥”工商银行，成为沪深两市权重最大的品种，而在其股价连续上涨背后我们注意到其营业收入和净利润能够连续多年同比增长，并且环比表现也十分亮眼，并且对于成本的控制也非常到位。
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因此笔者认为由于食品饮料板块当中标的众多，基本面参差不齐，后期投资者对于食品饮料这个板块还是应该尽量多关注一些一二线龙头品种，对于这类型品种应该是趁股价阶段性回落调整时逢低吸纳为主。
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稀土对于我国的重要意义
稀土金属产品包括其下游的磁材属于高端的战略物资，在当前的国际环境下，稀土获得国家高层的高度关注主要意义有三点。
一是当前我国高层对用稀土进行反制美国有一定的认可度。
二是通过调研考察可以了解在用稀土进行反制时，是否会对国内的产业链产生冲击，以及对出口的影响到底有多大，只有对这些有了充足的了解之后，才能保障国内稀土产业的平稳运行。
三是当前在美国对我国高端制造业进行限制的大背景下，高端稀土材料的应用对我国未来制造业的转型具有更加重要的意义，未来更加需要保障国内企业自力更生。
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稀土作为反制手段的有效性如何
在中美贸易冲突的过程当中，稀土是一个始终无法忽视的焦点之一。因为我国的稀土储量处于世界第一，虽然美国也有很多稀土储量，但是他们主要是轻稀土，他们的储量当中轻稀土占比99.74%，而重稀土占比只有0.10%，往往重稀土更具有战略意义，其竞争优势也更为明显；在美国对稀土产品的消费当中，百分之80都是依赖于我国。
在美国高度依赖于我国稀土的情况下，笔者认为如果我们利用稀土对其进行反制的话，即使美国通过自身的开采来弥补供给上的缺口也有很大的难度，主要是因为稀土资源的供给需要整个产业链的配合，而美国的产业链并不完整，普遍存在重开采但是轻提炼的情况。
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从增强选时系统来看，笔者认为很明显稀土是一个周期较强操作上偏波段的板块，因此我们的增强选时最近3年的收益是要大幅跑赢板块收益的。
行业未来看点
由于成本和环保的因素，国内中重稀土供应大约50%来自于缅甸矿的进口补充，所以缅甸矿的供应干扰成为中重稀土价格的重要影响因素。缅甸将于2020 年11 月8 日进行大选，笔者认为稀土采选活动存在部分收缩甚至全部停产预期，从目前情况来看，缅甸进口矿价格坚挺，涨价有望一触即发。
笔者以焦作万方作为举例，发现该股自今年4月底以来，股价的涨幅居然达到170%，翻看一下该股近期的公告笔者发现它的中报业绩预增幅度居然达到4.79-5.95倍，很明显它的上涨主要逻辑就是基本面改善。
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笔者认为稀土板块的机会一方面来自基本面的改善，也就是供给收缩导致的价格上涨。另一方面，大国博弈带来的稀土行业地位的提升，可以说，当今稀土行业被市场赋予的战略高度是前所未有的。
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行业正逐渐走出疫情带来的影响
众所周知，今年1月底开始爆发的新冠疫情不仅对于一季度的经济产生了影响，对于旅游行业及其相关产业更是造成重创，笔者了解到大量的旅游从业者从1月底开始突然失业，这一停摆就是半年。
而近期我们看到随着中国绝大部分省份新冠疫情已经得到了很好的控制，文旅部发文称要在疫情防控的前提下开始有序恢复跨省游业务。
笔者认为，这无疑是对沉寂已久的旅游行业以及旅游从业者来说注入了一针强心剂，整个旅游行业有望在下半年迎来业绩复苏。
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双节临近，报复性消费潮可能来临
从当下时间节点上来看，首先目前旅游行业已经进入了传统意义上的暑期旺季，大量的学生由于放暑假都会有出游计划。如7月11日以来，三亚亚特兰蒂斯推出了夜场嘉年华，7月17日当日人次过万，充分显示出了旅游市场的良好恢复情况。而公司旗下的两个大型旅游目的地也将陆续如期开盘，其中太仓复游城已于7月18日开盘，丽江复游城预计于8月底首期开盘。
更大的看点在于目前其实离国庆和中秋这2个节日也为时不远。近期笔者观察到各大旅行社的跟团游，半自助游，自由行等项目产品上线量明显提升，线上的点击量和消费成交量也较为火爆。
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因此，笔者认为今年的十一黄金周天数达到了8天，而从目前来看由于国外疫情依然严重境外游暂时还未开放，因此今年十一黄金周国内游大概率会十分火爆，而且由于疫情原因大量市民居家时间很长，因此存在很强的报复性消费的意愿和可能性。
行业未来关注方向
笔者对行业当中的一些标的进行了跟踪对比，发现旅游这个行业标的走势分化十分严重，龙头个股享受的估值溢价十分明显。
笔者以中国中免作为举例，发现该股自今年3月底以来，股价的涨幅居然超过200%，尤其是从改名之后股价更是加速上行，成为了市场当中免税店概念的绝对龙头。
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因此，未来投资者对于旅游板块的关注方向还是应该集中在免税店，景区，酒店餐饮，旅行社等这几大细分子行业的龙头。笔者认为一些基础薄弱、模式存在瑕疵，亦或资金压力严峻的企业可能因此淘汰。但随着疫情逐步缓和，旅游行业逐渐复苏，头部企业将在疫情中获得更多市场机遇。
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日化行业前景预期
由于现在保养、护肤概念的普及，基本每个人每个月的收入都会有一部分是用来购买化妆品以及护肤品的，女性尤甚。
笔者注意到现在市面上化妆品以及护肤品的受众群体也不单单只有女性了，现在越来越多的男性也开始注意保养自己的皮肤。现在男性护肤占比的比率也并不低，可以看出现在化妆品行业不单单是赚女性的钱，而男性在护肤品上的花费占比也并不比女性少。
笔者认为，未来在消费人口和人均消费两端驱动下，化妆品行业景气度有望继续提升。
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国产品牌有望崛起
在目前化妆品行业增幅保持下，预计我国2020年化妆品行业的市场规模达到4700亿元，男性消费者的比例也会大幅上涨。加上最近贸易战的一个因素，进口化妆品的比例会相应下降，会导致国产化妆品的一个快速崛起。
2019年,在大牌林立的美妆市场,中国品牌异军突起,市场份额已经超过56%,比肩外资品牌。伴随信息技术的发展和底层设施的完善,大品牌竞争壁垒被削弱,在鞋服、健身、食品等多个品类,中国新品牌迎来更多机会,并逆势获得资本的青睐。
数据来源：阿牛智投
另外，笔者认为日化品的销售渠道也正在发生变化。当下伴随短视频行业的愈发火热,像李佳琦、薇娅等网红直播的快速发展,化妆品的广告营销和销售渠道在社交媒体中融为一体,消费者可以在看广告内容和视频的同时下单购买商品,转化非常直接。
行业未来关注方向
笔者对行业当中的一些标的进行了对比，发现化妆品这个行业标的走势分化比较严重，一线龙头中长线收益情况要明显优于二三线品种。
笔者以珀莱雅作为举例，发现该股自2017年年底上市以来，股价的复权涨幅居然达800%左右，当然其股价上涨的背后笔者认为必然离不开其良好的基本面以及成长性的支撑。
数据来源：阿牛智投
综上所述，随着未来新媒体的快速发展，软广告的植入加大了受众群体普及面。而接下来日化行业的投资机会还是应该逢低布局一些一线品牌个股，可以以中长线的眼光去看待和持有。
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