为什么自己投期权总是亏钱？

为什么自己投期权总是亏钱？

　   有一句话说的好，幸福的家庭都很相似，而不幸的家庭各有各的不幸。对期权投资者来说，赚钱的人都差不多，而亏钱的则各有各的原因。

　   例如在50etf期权市场里，总结以下三种原因是最多的，有兴趣的朋友不妨了解下。

　   1，不舍得止盈，不甘心止损

　　这是80%的玩家亏钱理由。也是市场里绝大多数投资者一个通病。

　　其实当大家在买入期权合约后，如果发现合约的标的并没有持续朝预测的方向波动，其实这种情况下应该要去考虑止盈止损了。

　　很多时候赚了钱不舍得出场，想赚更多导致最后不把已经赚了的亏出去，还倒赔了许多本钱。这就是不舍得止盈的后果。

　　而不甘心止损更是如此。许多玩家自己心理都已经预感到了行情可能已经没有再反转的余地了，还是死扛着不出，不甘心就这样损失掉。但你越不甘心，很多时候就损失的越多。

　   2，只做买方

　　大部分玩家都认为50etf期权都是做方向性交易，无非就是做多或者做空的两种操作。而事实并不是这样的，一个投资者如果真的想在市场里通过做单赚到钱，一定要学会灵活的切换自己的角色。

　　因为行情总是在变化的，市场不可能总是只利于买方。大家不学会灵活的在两者之间切换，是很容易亏钱的。

　   3，不跟盘市场

　　50etf期权是一个变化相当快的市场，它的涨跌起伏是没有限制的，对玩家来说，如果你在买入合约后不跟踪市场去观察波动，很有可能因为不及时而错过获利的机会。甚至在市场朝着不好的方向发展时，也错过了最佳出场时机。

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建仓平仓分别是什么？

建仓平仓分别是什么？

　   建仓平仓分别是什么？一般来说，建仓是指首次购买标的物。建仓通常在投资标的价格较低时进行，投资者看好投资标的。认为有提升空间，将继续建仓，直至建仓完成。减仓通常用来形容资金，主力的行为。庄家建仓是在股价相对底部区域缓慢买入，通常以小订单为主。股价不会上涨太多，但不会因为庄家承诺而下跌太多。当然，庄家也可以利用手中现有的筹码进行压制，一边压制，一边吸收筹码身上的割肉。

　一般建仓的时候没有很大的量，但是会花很长时间。毕竟，庄家要吸很多货。底部建仓最明显的特征就是成交量会慢慢萎缩，因为筹码被锁在庄家手里，自由流通在慢慢减少。有时候也会抬高建仓位，也就是大举买入，股价会涨，但量能也会缩水，原理是一样的。简而言之，建仓是主力买入大量股票并将筹码锁定在坐庄股票相对底部区域的行为。

平仓是多头卖出买入的股票或空头回购卖出的股票的行为的总称。多头卖出股票和空头买入股票的目的都是为了赚取价差收益，通过看到有利的市场，及时平仓，实现价差收益或者避免市场反转带来的损失是非常重要的。平仓是源于期货商品交易的术语，指的是期货买卖双方取消之前买卖的期货合约的成交行为。

　　平仓的两个分类

　　1.对冲。对冲平仓是指期货投资企业在同一期货证券交易所同一个交割月买卖期货合约。以了结此前卖出或买入的期货合约。

　　2.强制。强制平仓是指持仓人以外的第三方期货证券交易所或期货经纪公司）强制平仓持仓，也称为被斩仓或被砍仓。

　　期货交易强制平仓的原因有很多。如客户未及时追加交易保证金，违反交易仓位限制等违规行为，政策或交易规则临时变更等。在标准化的期货市场中，最常见的是因客户交易保证金不足而强制平仓。具体来说，是指当客户的持仓合约要求的交易保证金不足。客户未能根据期货公司的通知及时追加相应保证金或主动到减仓，市场仍在向持仓不利的方向发展时，为避免亏损扩大，期货强行平掉客户部分或者全部仓位。将资金填补保证金缺口的行为。

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主力控盘系数数值多少为宜？

主力控盘系数数值多少为宜

　   主力控盘系数的用法：

　　1)主力控盘系数在少数股票上：根据市场二八规律，大致可以认为市场上20%的股票会受到主力的青睐。如果多家机构将共同持有一家公司40%的股票流通量，也可以认为这类股票有成为主力的迹象。稍微放宽了标准划分如下：

　　不控制盘面在40%以下；40%-50%弱控制盘面；50%-60%控制盘面；60-70%高控制盘面；超过70%绝对控制盘面。

　　a.主力控盘系数大于40%。40%是我们定义主力是否控制的标准。如果系数绝对值太低，即使控制动量上升，也只是说明该股有一个大资金，可能不会很快上升。

　　b、系数不宜过高，50%-70%比较理想。控制系数超过70%，说明该股处于绝对控制状态，主力在增仓，空间有限，多下功夫锁定仓位。但对于绝对控制的股票，其流动性可能会恶化，走势可能会偏离大盘。只要主力在减仓，稍有动作，对股价的影响就会更大。

　　c、系数呈上升趋势。这是加仓在资金的直观体现。

　　d、控制面板的动量应该是正的。控制面板的动量是控制面板系数的变化趋势，控制面板的动量为正，说明控制面板系数在增加，也就是资金在增仓当然，当控制面板系数在某个区域侧身震荡时，动量可能会有一个比较小的负值。如果控制面板动量继续为负，负值逐渐增大，需要关注该股是否有脱离主力的嫌疑。

　主力控盘系数使用的指标主力控盘指标CYW，也叫庄家控盘指标，其设计目的是确定股价涨跌时，主力在量价关系中对板块的控盘能力。在一些庄股票中，形成k线的正线实体和下影线需要主力资金的推动，而阴线和上影线则是主力放弃股价的结果。后来这一指标经过上述思想再次设计成一个神经网络系统，这个系统的功能是提取买卖中的活跃成分，从而形成了现在的CYW算法。

　　CYW指标是基于这样一个事实，即市场交易中形成的k线阳线实体和阴阳线的下影线需要主力资金的驱动，即主力在控制股价；k线的阴线实体和阴阳线的上影线是主力放弃股价的结果，即主力不控制股价的原理区分了主力是否控制市场。如果输出为正，表示主力控制；如果输出为负，则主力不控制盘面。通常我们只关心CYW的正面和负面，它的价值与股市的涨跌关系不大。

　　因为CYW的算法，这个指数只有在庄家操纵市场的时候才有意义，所以对于强庄股票来说是一个很好的指标，但是对于无庄或者弱庄股票来说它的市场意义就不明确了。这就是我们经常提到的问题：每个指标都有其具体的适用范围，但也有其盲点和误区。主要用于上涨行情开始前、上涨行情初始启动期间、上涨行情达到顶峰后。

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两种超实用的股票解套技巧方法

两种超实用的股票解套技巧方法

　   有两种超实用的股票解套技巧方法，即先进后出型和先出后进型。究竟这两种方法如何做才能解套?接下里就为大家进项详细的讲解。

　   第一：先进后出型

　　实用这个方法的前提，就是你要从技术形态上确定个股将在当天的行情里反弹，而且空间是不会小于5%的。如果你选择出这样的个股之后，那么就可以在开盘不就的惯性下跌中买进和持仓数量相等的筹码，然后耐心的等待股票价格的反弹上涨。这样在临近收盘的时候，你就可以抛售仓中前期股票，赚取中间的差额，来完成降低成本的目标。

　   当然这样的操作方式也是要分情况而定的，主要的情况为：前一天个股和大盘恐慌杀跌，而且幅度比较深;前三十分钟的分时图必须是低点的逐步上涨，构筑稳步上升的趋势;当然还要确认不是问题股，不是雪崩股。

　　第二：先出后进型

　　单从这两种方法的名称来看，显然他们是属于相反的方法的。当一只个股已经进入一个短期下跌周期的时候，基本上是属于单边下跌的趋势，一字形破位杀跌股，雪崩股等等，都可以采取这样方法进行操作，当然这种方法又分为两种情况，具体的分析如下。

　　1. 当天买回型。在早盘的时候进行逢高出掉，下午收盘的时候进行买回，这样的特点就是减少套牢成本或者是赚取更多的筹码。如果确定大盘趋势和个股趋势次日还会下跌，那么这样的方法可以重复使用，

　   2.在下跌趋势法升初期卖出，下跌趋势即将完全结束末期买回，如下图。当然一般讲，按照这样的方式操作，就能够免得自己在下跌中处于被动挨打的状况，在震荡市和熊市中，这样的操作手法需要经常使用，不可被大跌将自己头脑跌得麻木不仁。

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关于波段操作中的买入点解析

关于波段操作中的买入点解析

　   大多数的投资者在进行买卖的时候，都会进行波段操作。当然有一些朋友在进行波段操作的时候，往往会因为买的位置不对而被套，那究竟波段操作中怎么样买入比较好?

　　一些有经验的投资者会选择在大盘筑底时进行买入，当然在此买入的时候是需要主要选择的标准，具体的如下：

　　1、 选择经历过一段时间的深幅下调后，价格远离30日平均线，乖离率偏差较大的个股(如下面的中油工程走势图);

　　2、 个股价格要远远低于历史成交密集区和近期的套牢盘成交密集区;

　　3、 在实际操作过程中要注意参考移动成本分布，当移动成本分布中的获利盘小于3时，我们就可将这只股票定位重点的关注对象。

       一旦大盘和个股止跌企稳之后，可以在符合以上选股标准的个股中进行逢低建仓。针对波段买卖怎么样操作比较好?下面我们就来看波段买卖操作的技术要点。

　　1、 尽量在当日均线处进行买入;

　　2、 上升过程中可以买入，杜绝卖出;

　　3、 一般不提倡当日对冲;

　　4、 只操作1-2只股票，同一只股票尽量一次性买入、卖出;

　　5、 设置至亏损位、重势不重价;

　　6、 在条件相同情况下，选择低价，买卖当机立断，不要贻误战机。

　　掌握了上面的波段买卖要点，就在为大家讲一下波段持股的要诀，具体为：耐得住寂寞，减少盲动;跌就跌吧，涨就涨吧;不能贪心，只关心自己手中的股票，操作果的股票，不要留恋，无论其是涨是跌。

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拐点交易策略及拐点交易有哪些

拐点交易策略及拐点交易有哪些

　   拐点，顾名思义便是行情的转折点，是一个关键位置，股票走势会改变原来的走势，之前是下跌趋势，之后会变成上升趋势，之前是上升趋势，随后会变成下跌趋势。

　　交易拐点模式：

　　有两种，一部分是价格到达点位之后该处是否是拐点的几率，另一部分是重要的压力支撑位。

　　压力位：价格到达一定的位置之后，某条线对当前的价格起到压力作用，影响价格继续上攻，这便是我们所说的压力位。

　　支撑位：价格到达一定的位置之后，某条线对当前的价格起到支撑作用，影响价格继续下跌，这便是我们所说的支撑位。

　　为何要寻找拐点?

　　1.将我们的交易胜算提升，拐点，就是关键点，是多方以及空方之间博弈的关键位置，显示双方的力量如何，便于投资者判断接下来的走势。

　　2.盈亏比提升，交易本身就是一场游戏，你对我错我对你错的游戏，找到拐点，可以设置止盈止损位，减少亏损的比例。

　　综上所述，拐点大部分情况便是我们所要找的支撑压力位，而支撑压力位并不是那么简单就能找到的，不是随机，而是根据市场心理以及情绪产生的。

       常见压力支撑位：

　　1、每一段趋势中的低点以及高点便是我们要找的支撑点以及压力点。

　　2、均线支撑与压力

　　均线我们常见的便是MA5,MA10,MA20,MA60等等，各个周期的移动平均线，可能会成为拐点的压力支撑位。经常听到的60日线压力等，就是如此。

　　3、跳空缺口

　　股价在快速变动过程中，有一段价格没有显示，是一个真空区域，这一部分便称之为跳空，是一个缺口。

　　当股价触及到这个缺口位置的时候，压力或者支撑作用比较明显。

　　如何利用拐点线以及趋势线?

　　1.排除下降趋势

　　利用拐点线以及趋势线，将下降趋势排除，我们定义绘制下降趋势线，如果价位突破且同时突破拐点线，那么可以预测当前的下跌趋势已经停止，未来可能会横盘整理或者是上攻。注意，有的时候是价格先突破拐点之后再是趋势线，有的时候是先破趋势线之后是拐点线。

　　2.排除上升趋势

　　利用拐点线以及趋势线，将上升趋势排除，我们定义绘制的上升趋势线，如果价位跌破且同时跌破拐点线，那么可以预测当前的上升趋势已经停止，未来可能会横盘或者是下跌。注意，有的时候是价格先突破拐点之后再是趋势线，有的时候是先破趋势线之后是拐点线。

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​超级移动筹码分布

超级移动筹码分布及理论形成

　   超级移动筹码分布

　   1、红色的筹码为获利盘，蓝色为套牢盘；
　   2、中间白颜色的线为目前市场所有持仓者的平均成本线，表明整个成本分布的重心。如股价在其之下，说明大部分人是亏损的。
　   3、获利比例：就是目前价位的市场获利盘的比例。获利比例越高说明越来越多的人处于获利状态。
　   4、获利盘：任意价位情况下的获利盘的数量。
　   5、90%的区间：表明市场90%的筹码分布在什么价格之间
　   6、集中度：说明筹码的密集程度。数值越高，表明越分散；反之越集中
　   7、筹码穿透力：就是筹码穿透力的含义是以今日股价穿透的筹码数量除以今日换手率，穿越的筹码数量和筹码穿透力成正比，被穿越筹码数量越多筹码穿透力越大。
　   8、浮筹比例：当前价格周围聚集的最容易参与交易的筹码数量，定位为浮动筹码。

　  超级移动筹码分布理论形成

    1、市场主力是何时进场的？主力怎样收集筹码的？其成本是多少？何时拉升？怎样完成出货的？如果获悉主力运作的动向，这些问题就迎刃而解了。要充分了解这些，就要知道市场成本的流动情况。这样就引发了一个长期存在的市场事实，就是市场的持仓成本。可以这样理解，如果聚齐全体流通盘的股东进行交易，然后大家按照其买入成本把手中的股票放在K线相应的价位上，这样股票就会堆积起来，某价位的股票多一些，就堆的高一些，反之，就矮一些。如果有人买掉手中的股票，就将从原来的价位位置拿掉，而重新堆积买方新建仓的价位上。这样就可以形象的看到市场交易中所发生的成本流动情况。我们把移动成本分布用一条条柱线来组成图案，每一条线加起来正好是100%的流通盘。超级移动筹码分布就是用来监测主力运作的动向的新工具。它形象地反映了市场交易中所发生的成本流动情况。而且还充分考虑了主力对到以及大宗转让交易制度下成交量和交易成本的真实分布情况，力求为让投资者提供更准确的决策依据！

    2、超级筹码分布形态表示
    超级移动成本分布显著的特点就是形象性和直观性。它通过横向柱状线与股价K线的叠加形象直观地标明各价位的成本分布量。在日K线图上，随着光标的移动，系统在K线图的右侧显示若干根水平柱状线。线条的高度表示股价，长度代表持仓成本数量在该价位的比例。事实上一个上市公司流通盘最少也在千万以上，这样在形态上形成象一个群峰组成的图案，这些山峰实际上是由一条条自左向右的线堆积而成，越长表明该价位堆积的股票数量越多，也反映了在此位置的成本状况和持仓量，这些长短不一的线堆在一起就形成了高矮不齐的山峰状态，也就形成了筹码分布的形态。随着交易的不断进行，这些筹码（如果把一只只股票看成是一个个筹码的话）在不同的价位进行流动，使得形态分布发生变化，因而形成不同形态特征。

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如何分析筹码分布图

如何分析筹码分布图

　   筹码分布图在K线图窗口的右侧，由紧密排列的水平柱状条构成。每根柱状条与 K 线图的价格坐标是相互对应的，同时，每根柱状条的长度表现出在这个价位上建仓的持股量占总流通盘的百分比。如果由于近期的交易使某个价格区间的筹码量增加，其他价格区间的筹码量就一定会减少。在 K 线图上移动光标，可以看到筹码的转换过程。

　   一、筹码分布的基础知识

     “筹码分布”的准确的学术名称应该叫“流通股票持仓成本分布”，在指南针证券分析软件中，它的英文名字叫“CYQ”。“筹码分布”的市场含义：它反映的是在不同价位上投资者的持仓数量。

　   二、筹码的转换过程研究与分析

　   股票价格的涨跌变化从表面上看仿佛只是股价的变化，但是其内在的本质却是市场中持股者手中筹码的转换变化。一轮行情的上涨与下跌均是由市场中个股筹码在不同价位进行不断转换造成的。要对市场中个股涨跌变化的本质进入深入了解就必须要对筹码转换的过程进行综合分析。
      所谓“筹码的转换过程”指的就是市场中持仓筹码由一个价位向另一个价位转换搬运的过程，筹码转换不仅仅描述的是筹码在价格上的变化过程而且筹码数量的转换。
      在市场中能够造成个股筹码不断转换主要的力量是来自市场中个股背后主家的行为。市场主力的行为将直接影响到股票筹码在不同的价格区域内的转换过程。如果将筹码转换的过程简单的比喻为“筹码搬家”，那么市场主力就是“搬运工”，它们最本质的目的就是在筹码由低到高的搬运过程中赚取利润。

      主力完成一轮行情的炒作由以下四个阶段构成：吸筹阶段、洗盘阶段、拉升阶段、派发阶段。
      吸筹阶段：此时股票筹码的价格处于相对低位，主力的主要任务是在该区间进行大量的收集廉价筹码。市场主力在该区域所完成建仓量的多少将直接影响到其将来拉升股票高度能力的大小。收集的筹码越多，控盘度越高，市场中的筹码就越少，拉升时的抛压就越轻，最后实现的利润也就越大。反之，收集的筹码越少，控盘度越轻，市场中的筹码就越多，拉升时的抛压就越重，最后实现的利润也就越小。这也就造成了市场主力控盘度的大小与日后股票拉升时的累计涨幅成正比，这就造成了市场中跟庄的散户投资者为什么总是利用各种方法在挖掘具备“低位高控盘庄股”条件的个股。
      洗盘阶段：吸筹完毕后市场主力为了将盘面中的中线套牢或着短线跟风的浮动筹码给洗出来必须进行必要的洗盘阶段。洗盘的目的就是为了减少日后拉升过程中的获利抛压及自己显现拉升后的利润最大化。
      其实，主力在吸筹阶段及洗盘阶段的整个过程就属于一个筹码转换的过程，这个过程中主要是以市场主力买入，散户卖出为筹码转换的主要转移方向。当主力将这两个过程完成之后在市场条件成熟之后将发动拉升行情，此后筹码转移的方向将相反。
      通常主力在吸筹及洗盘阶段时股票的价格总是很疲软，使得投资者心态焦躁而抛出，而当主力进入拉升及派发阶段时股价往往呈现价增量涨以吸引市场投资者跟风派发的目的。
     拉升阶段：筹码不断滚动，但是只要是以前累积收集的低位筹码没有向高位移动，那就可以判断主力并没有出货！如果大家发现低位的筹码不断减少，而高位不断出现筹码的累积现象，那就是主力在偷偷排发出货了！这时大家就需要警惕、小心了！
  　 派发阶段：低位筹码向高位移动！

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怎么看大盘？

怎么看大盘？

　   良好的盘感是投资股票的必备条件,盘感需要训练,通过训练,大多数人会进步。如何训练盘感,可从以下几个方面进行： 

　　一、坚持每天复盘,并按自己的选股方法选出目标个股。复盘的重点在浏览所有个股走势,副业才是找目标股。在复盘过程中选出的个股,既符合自己的选股方法,又与目前的市场热点具有共性,有板块、行业的联动,后市走强的概率才高。复盘后你会从个股的趋同性发现大盘的趋势,从个股的趋同性发现板块。据接触过吕梁的朋友称,吕梁绝对是位分析高手,盘面感觉堪称一流,盘面上均线就是光溜溜的k线——股道至简。 
　　二、对当天涨幅、跌幅在前的个股再一次认真浏览,找出个股走强(走弱)的原因,发现你认为的买入(卖出)信号。对符合买入条件的个股,可进入你的备选股票池并予以跟踪。 

　　三、实盘中主要做到跟踪你的目标股的实时走势,明确了解其当日开、收、最高、最低的具体含义,以及盘中的主力的上拉、抛售、护盘等实际情况,了解量价关系是否的正常等。 
　　四、条件反射训练。找出一些经典底部启动个股的走势,不断的刺激自己的大脑。 
　　五、训练自己每日快速浏览动态大盘情况。 
　　六、最核心的是有一套适合自己的操作方法,特别是适合自己。方法又来自上面的这些训练。

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