需求旺季下猪价持续下跌
1月10日正值农历腊八,按往年情况,当前正是猪肉需求旺季。不过,有媒体走访市场,近日猪肉价格已经跌破8元/斤。北京新发地市场统计部负责人刘通表示,猪肉价格周环比、月环比明显下降,年同比大幅下降。
专业机构卓创资讯生猪分析师对此表示,随着春节的临近,养殖端出栏积极性提升,尤其南方规模场出栏量增幅明显,猪源略显充沛,屠宰企业收购顺畅。近期虽有腊八节支撑,但需求提升空间有限,白条肉走货难有改善;同时屠宰企业多处于亏损状态,压价收购意向增强,因此在供应压力主导下,猪价持续下跌。
猪肉股大涨
不过和猪肉价格持续下跌相反的是,猪肉股持续大涨,1月10日猪肉板块指数大涨4.6%,技术上看明显多头波段上涨行情中,明显是一波波段上涨行情中。
猪周期下的博弈
为啥会这样?猪肉跌价,猪肉股涨?这是什么逻辑?按照常理,一般周期股,通过能繁母猪数量推导未来猪价,根据猪价博弈股价,通常猪价涨是利好。但是经历过上次的超极猪周期后,市场变得更加聪明了,用机构的说法,这叫预判你的预判。
整个猪周期博弈的链条向前延伸,根据现在猪价,再加上成本,估算养猪是赚钱还是亏钱,如果亏钱了,说明不会补栏母猪,未来商品猪数量减少,才能开启新一轮猪周期,猪价才会迎来反转,所以现在猪价下跌反而变成是利好。总之,这个行业的研究已经是非常内卷了。
元旦以来,仅仅一周多时间,猪价就下跌了1块多/公斤,下跌速度很快,市场聪明资金觉得行业产能去化也会加快,板块大涨。总结,这轮猪周期明显特点是:博弈+大波动,比较考验大伙的交易节奏,低吸策略为好。
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本文任何信息内容都仅供参考,涉及到的个股,只是对基本情况的一种陈述,不是推荐,所有投资决策及其后果均由投资者自行负责。股市有风险,入市需谨慎。阿牛智投余兆荣 执业资质:A0460620010003,阿牛智投业务许可证:91370100724977116F 。
新冠检测板块强势
周末刷屏的大新闻,天津“奥密克戎”来了。据悉天津确诊新冠病例2+18,其中2例为本地奥密克戎变异株,至少已在社区传播三代,这是国内的首次!上海医学专家张文宏周末也发声了,警告它不是大号流感,它会“咬人”!但不管有多么棘手,冲击有多大。天津一定不容有失,因为它临近首都,这是一场硬战,天津挺住!加油天津!
另据证券时报报道,由于海外疫情严峻,全球新冠病毒检测试剂盒需求激增。在美国,通常两剂快筛的试剂盒售价14至24美元,如今因为货源短缺,在部分市场上该价格已经翻几倍,达到75美元(约合人民币478.2元),甚至还有的标价80美元(约合人民币510.1元)。
二级市场上,今日和病毒检测试剂相关的上市公司股价大增,体外诊断指数涨幅近5%,一股多头涨势来袭。
新冠检测公司业绩“爆表”
当下是年报发布预告时间,由于疫情,相对新冠检测业务收入对多家上市公司的业绩均起到了提振作用。比如明德生物预计2021年归属于上市公司股东的净利润为13亿元至15亿元,同比增长177.23%至219.88%。
海外业务占比较大热景生物,更是同期实现较大规模增长。据悉,经财务部门初步测算,热景生物预计2021年实现归属于母公司所有者的净利润为20亿元至23.5亿元,同比增加1684.65%至1996.97%,业绩爆表迹象明显。
业绩线+疫情题材
国内券商机构表示,国内主流的核酸检测试剂敏感性和特异性没有变化,可以应对奥密克戎变异株的输入。综合来看,海内外疫情继续,新冠检测试剂销量有望增长,或将为相关企业带来业绩弹性。
当下随着年报业绩预期密集披露期的临近,业绩已然成为节前市场主线,今日盘面上领涨的新冠检测板块既有业绩线,又有抗疫题材,双重效应下,二级市场股价超预期上涨也是必然,作为短线选手,此类“摸鱼”的机会不容错过啊。
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