#27日早评#昨日两市在经过连续反弹后迎来调整，双双收出反包阴线。从节奏上看，这是反弹后的正常回调。大盘从7月末开始调整至8月末，逐步走出了收敛三角形的形态，正在等待方向突破，由于权重板块的支撑，向下空间有限，因此，如昨日早评所述，我们期待9月行情的展开。短线层面，今天是周五，昨天又是中阴，所以今天仍要保持谨慎。最近几天将是中报披露密集期，我们要特别注意超预期和暴雷股，总体来看，传统白马股并不乐观，当前市场主线仍在周期上，但要回避高位股，防止利好兑现后的转势。多点耐心，等待9月。
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今日大小指数齐走弱，沪指跌1.09%，创业板指收跌2.51%，两市个股红少绿多，成交额超1.3万亿，连续27个交易日突破万亿元，酿酒、食品饮料、医药医疗等大消费板块成杀跌主力，钢铁、煤炭、有色、油气、化工、航运等周期板块集体走强。光伏板块继续大涨，有机硅、HIT电池、多晶硅、BIPV等多股涨停，龙头金辰股份5月至今涨幅超500%；工业母机概念卷土重来，华东数控5连板，国盛智科收20cm涨停；另外，军工股表现活跃，锂电池分化，钠离子电池走强，种业、汽车整车则走弱。盘面上，石油矿业开采、煤炭、钢铁涨幅居前，饮料制造、医疗器械、汽车整车跌幅前列。截至收盘，沪指涨跌1.09%，报收3501点；深成指跌1.92%，报收14415点；创业板指2.51%，报收3264点。
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近期行情的主线是什么？为什么化工、煤炭、钢铁、有色，锂资源板块反复活跃？归根结底，是基本面的支撑。供需结构的不平衡和价格上涨的推升是周期股反复活跃的根本推动力。近期小金属也在悄然上涨，在全球经济活动恢复，流动性继续宽松的背景下，除了市场关注度较高的锂以外，有色金属众多的小金属价格年初至今均出现不同幅度的上涨。锰、锆、锑、钼四种小金属年初至今涨幅超过60%；镁、钴涨幅超过30%；钨、钒、锗涨幅超过20%；钛和铟分别上涨19%和12%。
有色金属板块日K线图
数据来源：阿牛智投
小金属公司的股价可能存在滞涨
和钢铁板块的逻辑类似。有色金属的生产加工成本相对固定，在涨价中，拥有资源的企业可以充分享受涨价带来的利润上升，加工类公司也可以通过存货收益获得超额利润。按此推断，有色金属利润的增幅应高于产品价格的涨幅，假设市场环境不发生大的变化，股价涨幅理应高于产品价格涨幅。我们看到的小金属品种中，锆、钼、锑、镁几种小金属的相关公司涨幅等于或低于产品价格涨幅，因此股价存在滞涨可能。
细分赛道机会点评
国产锆英砂价格出现大幅上涨。锆主要用于陶瓷具有较强的房地产后周期属性，21年有望成为国内房地产的竣工高峰，在需求带动下，国产锆英砂年初至今上涨91.33%，氧化锆上涨74.19%。锆的潜力应用在于核电锆管，国内核电再次重启可能再次带来海绵锆的需求增长。
东方锆业收入成本趋势图
数据来源：阿牛智投
钼价有望继续上涨。钼主要用于普钢添加剂和不锈钢中，国内普钢产量有望继续保持平稳，不锈钢产量有望继续增加；钼精矿价格年初至今上涨62.58%。钼靶材广泛应用于屏幕制造中，可能带来高端钼材料的放量。
金钼股份收入成本趋势图
数据来源：阿牛智投
镁价不断上涨。镁主要下游为合金，广泛应用于汽车、航空航天、电子制品等领域；年初至今镁价上涨44.19%。汽车用镁合金正处于放量期，有望成为镁合金未来最重要的需求增长领域。
云海金属收入成本趋势图
数据来源：阿牛智投
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早盘三大股指集体走弱，个股跌多涨少，板块持续分化，科创50指数跌逾2%，白酒、食品饮料、医药等大消费板块成杀跌主力军，南微医学、承德露露、东华医药今世缘等个股跌超8%，但钢铁、煤炭、有色等周期品种表现亮眼，株冶集团、鑫铂股份、中国铝业等多只个股连板，此外，工业母机、钠离子电池等题材再受资金追捧，总体来看，板块以轮动为主，持续性较弱。从盘面上，工业母机、石墨电极、钠离子电池、钛白粉等板块涨幅前列，CRO概念、农业、白酒、鸿蒙等板块跌幅居前。截至午间收盘，沪指跌0.5%，深成指涨跌1.24%，创业板涨跌1.73%。沪股通早盘净流入17.65亿，深股通早盘净流出12.91亿。
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#26日早评#昨日两市略有分化，沪指延续强势，创业板指数缩量盘整。总体来看，板块的持续性明显增强，两市的周线级别基本实现了反包，从7月初开始的调整有可能在下月迎来新一轮的拉升。最近两个月行情调整的原因主要是投资者对下半年经济增速放缓的预期改变所致，但我们同时看到政策支持中小企业发展的决心未变，流动性合理充裕，经济正向高质量方向发展，高端制造、科技、新能源是未来的主流方向。后市分化可能还会延续，但是只要告别了单边下跌，我们就可以在结构行情中紧跟市场主流方向，把准市场轮动节奏，仍会实现股市长虹！昨天光伏设备板块活跃，周期股继续走强，白酒如期反弹，接下来可注意有半导体板块的接力反弹机会。
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锂行业供需紧平衡，锂价有望延续强势
从供给端来看，由于全球的锂资源短期内新增产能有限，供给短缺局面已经确定。而在需求端，以新能源汽车为代表的下游需求正在加速释放。机构普遍预测2021-2022年全球的锂供需将持续维持紧平衡的局面，锂价有望持续走强，其中的锂矿企业有望充分受益。
锂电隔膜板块周K线图
数据来源：阿牛智投
需求和供给端的现状
全球电动化趋势不断加快，中国、欧洲与美国等主要国家和地区的新能源汽车市场的渗透率在不断提升。同时，储能电池需求有望受益于电力储能与通讯储能的发展实现快速增长。锂资源的下游需求正在加速释放，行业成长属性也在不断凸显，机构预计2020-2023年全球锂需求符合增速在34.9%。正是由于供需矛盾，最新的电池级碳酸锂的报价以及达到了10万元|吨以上，在未来刚性缺口下锂矿仍旧是宜涨难跌，甚至有望冲击前期16万元的历史高位水平。
相关锂矿个股解读
赣锋锂业，2021年8月5日，公司发布关于赣锋锂电投资建设年产15GWh新型锂电池项目的公告，公司计划在江西新余高新技术产业开发区投资30亿元人民币建设年产5GWh新型锂电池项目，在重庆两江新区投资54亿元人民币建设年产10GWh新型锂电池科技产业园及先进电池研究院项目。
赣锋锂业收入成本趋势图
数据来源：阿牛智投
天齐锂业，锂行业持续景气，SQM增厚业绩。新能源车景气持续带动锂盐需求增加，在较长时间内上游资源端短缺将是行业主要矛盾。SQM是全球领先的碳酸锂和氢氧化锂的生产商，拥有世界第二大盐湖Atacama开发权。公司持有的SQM的B类股领式期权业务产生的公允价值变动收益较预计增加，增厚公司业绩。
天齐锂业收入成本趋势图
数据来源：阿牛智投
永兴材料，江西锂云母资源丰富，宜春地区探明的氧化锂可用储量260万吨，占全国矿山锂资源量约60%；云母提锂突破技术瓶颈，公司掌握复合盐低温焙烧技术、固氟技术、隧道窑、一步法沉锂等差异化工艺；公司资源基本覆盖需求，自给率逐年提升，累计查明控制的经济资源量矿石量5238万吨，可供在建二期产能达产后生产10~15年，主力矿山仅探明小部分面积，后续资源量储备丰富。
永兴材料收入及成本趋势图
数据来源：阿牛智投
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今日两市继续反弹，沪指午后震荡走高涨0.74%，创业板尾盘拉升收涨0.54%，两市个股红多绿少，赚钱效应较好，成交额约1.3万亿，连续第26个交易日破万亿。近期资源股持续升温，昨日油气领涨，今日煤炭、有色资源股受追捧，光伏产业链全天大涨，板块上演涨停潮，HIT电池、胶膜、组件、光伏玻璃、BIPV等个股纷纷大涨，有机硅午后狂飙，龙头合盛硅业涨停股价创历史新高，市值来到2000亿。受消息刺激，中船系持续走高，中船科技、中国船舶涨停。另外，锂电股持续回暖，可降解塑料概念股午后走高，大金融调整，半导体、军工下跌，白酒、医药等超跌大消费则继续反弹。盘面上，有机硅、煤炭、HIT电池涨幅居前，鸿蒙概念、证券、数字货币跌幅前列。截至收盘，沪指涨0.74%，报收3540点；深成指涨0.23%，报收14697点；创业板指涨0.54%，报收3348点。
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上午两市先抑后扬，临近午盘沪指持续上攻，板块再度分化，两市涨幅超9%个股逾70只，煤炭、有色等资源股表现火热，铝业龙头中国铝业涨停创反弹新高，此外中船系、白酒均集体反弹，券商股今日大幅走弱，受配股消息影响，兴业证券封跌停板。从盘面上，中船系、白酒、煤炭、有色等板块涨幅前列，鸿蒙、MCU芯片、航空发动机、钛白粉等板块跌幅居前。截至午间收盘沪指涨0.34%，深成指跌0.28%，创业板跌0.27%。沪股通早盘净流入16.77亿，深股通早盘净流入8.18亿。
综合来看，周期股受益于业绩支撑持续强势，是本周应重点跟踪的主流方向。
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#25日早评#昨日两市延续了周一的反弹，双双收出中阳走势。我们要注意到沪指已经开始放量，说明市场有一定分歧分歧。另外，从节奏上看，从上周五的探底反弹到昨天沪指上探到了60日线压力，经过连续拉升后大盘将进入整固阶段。在板块选择上要注意节奏，回避与大盘同步的反弹板块，转向选择相对落后于大盘的滞涨品种，昨天军工板块午后二次发力，短线机会；证券、白酒相对稳健，另外周期属性的金属材料市场热度较高，可继续关注跟踪。
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今天两市延续了昨天的反弹趋势，大小指数集体走高，沪指、创业板指双双涨逾1%，两市个股红多绿少，成交额超1.3万亿，连续第25个交易日破万亿。油气板块领涨两市，天然气概念股上演涨停潮，受集采消息影响，军工板块早盘大跌，尾盘有所反抽，中兵红箭涨停，天秦装备更是一度触及20CM涨停，全天振幅达30%。光伏、锂电等高景气板块走高，电解液、材料等概念股持续拉升，工业母机概念高位震荡，华辰装备、华东数控等实现3连板；另外，有色、稀土永磁表现活跃，白酒、CRO回暖。盘面上，石油矿业开采、CRO概念、燃气水务涨幅居前，在线教育、通信设备、国防军工跌幅前列。截至收盘，沪指涨1.07%，报收3514点；深成指涨0.88%，报收14663点；创业板指涨1.12%，报收3330点。
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