#4日早评#昨日两市继续震荡整理，沪指高开回落量能放大，创业板指数则收出一根调整中阴线。目前来看，市场情绪仍旧谨慎，虽然盘中不乏局部性强势板块，但基本都是以油气或俄乌冲突概念为主，近期行情的典型特点是小盘、低价、游资。机构重仓的蓝筹白马品种则主要以弱势调整为主，行情的突破还有待于外围事件的转机出现。接下来，国内重要会议即将召开，科技创新、数字经济、新能源板块会存在预期机会，操作上，建议在控制仓位的基础上进行潜伏配置，成长股的行情预计会在3月中下旬展开。
本内容仅供参考，不构成投资建议，股市有风险，入市需谨慎。【阿牛智投投资顾问：韩式俊，证书编号：A0460621010001】
大盘今日高开震荡回落，创业板指领跌。盘面上，中俄贸易概念股全天强势，板块内近20股涨停，其中创业板股德石股份2连板，锦州港5连板。油气开采概念股受益国际油价大涨继续强势，创业板股通源石油2连板，准油股份6连板。此外盘中煤炭、燃气、中药、旅游、氢能源等板块轮动活跃。虽然指数弱势，但短线情绪较为活跃，近80只个股涨停，近30只个股连板。下跌方面，半导体、军工、锂电池等赛道股陷入调整。总体上今日个股跌多涨少，两市超2600只个股下跌。沪深两市今日成交额10101亿，较上个交易日放量1121亿。北向资金全天净卖出7.31亿元，其中沪股通净买入8亿元，深股通净卖出15.31亿元。总体来看，市场情绪仍旧谨慎，短线游资活跃，小盘股占优，操作上仍建议控制仓位观望为主。
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指数早盘高开震荡回落，创业板指领跌。盘面上，中俄贸易概念股走强，创业板股德石股份2连板，锦州港5连板，宁波海运、长久物流等多股涨停。旅游股盘中震荡走强，天目湖、中青旅涨停。此外煤炭、燃气、造纸、有色等周期板块轮动活跃。下跌方面，今日题材股领跌，但个股跌幅均不大。总体上个股跌多涨少，两市超2500只个股下跌。沪深两市半日成交额达6239亿，较上个交易日上午放量489亿。板块方面，中俄贸易概念、油气开采、旅游、港口航运、煤炭等板块涨幅居前，东数西算、HJT电池、国防军工、汽车电子等板块跌幅居前。北向资金方面，沪股通早盘净流入11.26亿，深股通早盘净流出7.06亿。
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此次外围事件预计对 A 股冲击有限，俄乌冲突进一步全面升级的概率并不高，事件后续最可能存在两种状态： （1）交火短期内结束；（2 ）进入胶着状态。历史上经验来看，地缘冲突对于 A 股冲击有限，市场短暂下跌后会迅速反弹。而若陷入胶着，俄乌之间的地缘争端对于中国经济也并无较大的直接影响，甚至可能促进中俄贸易以及海外资本转向中美等更安全的市场，对 A 股冲击预计也有限。
上证指数日K线图
数据来源：点掌财经
后市板块机会分析
目前俄乌冲突仍在僵持阶段，双方也开始展开谈判， A 股受冲击程度逐渐减弱。行业配置方面安全为上，把握低估值与资源品机会。历史上俄罗斯及其邻国冲突中， 高估值、成长板块跌幅明显 （高估值指市盈率分位数在 60%以上） ，而低估值、必选消费品和资源品通常表现占优，近期A股油气板块走势强劲就是一种体现。无论争端短期结束还是长期胶着，A 股高估值、成长股都将面临压力，低估值、必选消费等则可能受益，同时俄乌冲突或将抬升资源品价格，利好资源品板块。但相较于短期争端结束，战争胶着下高估值、成长板块受到的压制或更具持续性，能源价格也有更强的持续走高的可能性，低估值与资源品可能是更好的选择。 行业配置可关注（1）受益于价格抬升的资源品：有色金属（铜、铝、镍）、石油石化及煤炭； （2）“稳增长”驱动下持续受益的低估值行业：银行、地产、保险。
煤炭板块日K线图
数据来源：点掌财经
煤炭板块平均收入图
数据来源：点掌财经
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#3日早评#昨日两市继续震荡整理，板块轮动，中俄贸易概念、油气开采、中药、农业种植、煤炭等板块涨幅居前，PCB、半导体、军工、旅游等板块跌幅居前。外围市场，鲍威尔支持美联储3月加息25个基点，美股大幅反弹；俄乌即将进行第二轮谈判。综合来看，市场情绪仍旧对外围市场有所担忧，但内部政策发力和基本面的好转将支持未来A股继续发力上行，目前阶段的策略主要以控制仓位耐心等待为主。板块方面，稳增长主线出现一定筹码松动，低位的成长股和赛道股是未来的潜力品种，但还需整固，需要耐心，特别要注意回避前期的高位个股，防止被套。
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大盘今日展开调整，沪指低开震荡回升，创业板指低开后弱势震荡。盘面上，市场热点全天快速轮动，油气板块全天强势，创业板股通源石油涨停。中药股盘中震荡走强，创业板股陇神戎发涨停。此外农业、港口、基建、煤炭、有色、光伏等多个板块轮番活跃，但大多数均冲高回落下。下跌方面，半导体相关板块今日跌幅居前。总体上今日个股涨多跌少，两市超2500只个股上涨。沪深两市今日成交额8980亿，较上个交易日缩量711亿。板块方面，中俄贸易概念、油气开采、中药、农业种植、煤炭等板块涨幅居前，PCB、半导体、军工、旅游等板块跌幅居前。北向资金全天净卖出7.76亿元，其中沪股通净卖出4.51亿元，深股通净卖出3.25亿元。总体来看，板块基本实现了轮涨，在目前震荡市行情下期望不宜过高，注意及时了结短线仓位。
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2月份，市场是在前面两个月连续下跌后的期望止跌阶段，受外围事件影响反弹力度并不大。展望3月，美联储3月议息会议、俄乌局势进展、以及国内1-2月经济数据公布等事件，都将成为影响A股市场走势的关键因素。在存在诸多不确定性因素的氛围下，更均衡配置或为最优应对方法。
上证指数周K线图
数据来源：点掌财经
俄乌局势的影响
短期来看，无论是对全球的权益市场还是国内的A股市场，俄乌冲突带来避险情绪升温，风险资产波动加大，A股同样会受到影响。目前，俄乌危机仍在持续发酵，冲突的双方以及背后的利益方仍在不断博弈，短期内资本市场高波动的状态可能还会维持，虽然行情有所修复，但尾部的风险也不能完全排除。本次俄乌冲突或将会造成全球石油、天然气、小麦等价格的上涨，对于美国来说，控制通胀的有效手段之一是收紧流动性并进行加息。但随着俄乌冲突的升级，也要考虑冲突和加息对经济的双重压力。美联储对加息的踌躇，资本市场可能会形成新的预期。
美国加息缩表对市场的影响
22年1月美国CPI同比上涨7.5%，与1982年的第二次石油危机时期持平，但利率水平远低于当时。市场对美联储年内加息预期的次数在不断上升。市场对加息的预期或将影响投资者对成长股和价值股的态度。目前来看市场仍旧谨慎，价值股明显占优。
展望3月A股配置
市场的不确定性要求我们要用更均衡的配置来应对未来行情。随着海外疫情管控的放开以及全球疫情防治的进一步科学化，“后疫情”行业有望逐步实现预期修复甚至反转。新的主题投资依然在积极涌现：例如数字经济、汽车智能化、国企改革等方向。另外，长期政策确定性强、行业空间大、国产替代加速的半导体、医药科技板块，以及军工，新能源车等板块，年初以来估值已有一定幅度的调整，特别是部分龙头公司和代表性公司的估值性价比已经开始显现，值得开始重点配置。关注光伏、储能产业链、锂矿、半导体等方向。短期来看，能源、上游资源品等板块依然有望受益于全球通胀提升预期，值得关注。
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#2日早评#昨日两市保持震荡，尾盘在金融板块带动下拉升，个股涨多跌少。总体来看，市场正在走预期中的修复行情，但由于外围事件的不确定性存在，反弹表现的仍旧比较犹豫。从节奏上看，板块继续轮动，大部分个股都经历了普涨反弹，接下来要注意短线仓位的了结。外围市场隔夜再次调整，日经指数早盘低开，操作上建议控制好仓位，等待行情明朗。板块方面，新老基建主要关注数字基建概念，调整较多的成长股可关注硬件半导体，以及大宗商品供应风险下的油气化工品种。
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指数全天震荡走高，延续反弹之势，上证指数领涨。盘面上，赛道股早盘冲高回落，随后题材板块开始轮动活跃。东数西算概念股震荡走强，创业板股中富通涨停。猪肉板块持续走强，金新农、新五丰、新希望、巨星农牧涨停。银行、券商股午后异动拉升，助推指数午后走强。总体上今日个股涨多跌少，两市超3100只个股上涨。沪深两市今日成交额9691亿，较上个交易日放量200亿。板块方面，猪肉、旅游、教育、煤炭等板块涨幅居前，贵金属、盐湖提锂、草甘膦、医疗器械等板块跌幅居前。北向资金全天净买入32.76亿元，其中沪股通净买入28.07亿元，深股通净买入4.7亿元。总体来看，市场在走修复行情，超跌板块反弹为主，板块轮动中不宜频繁换股，持仓待涨为主。
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近期市场反复震荡，外围事件的不确定性仍旧影响到A股的表现。但从以往规律来看，地区事件对股市的影响只是阶段性的，A股对俄乌事件会逐步消化，市场风险偏好会得到修复，市场价格将会对稳增长政策有所正向反馈，A股有望迎来春季躁动行情。虽然目前行情表现犹豫，但在基本面、政策面和市场面共振底部阶段，后市仍旧是值得期待的反弹行情，目前我们主要应做好预判，挖掘好未来的潜力板块品种，静待反弹行情继续上演。
上证指数日K线图
数据来源：点掌财经
光伏设备主题
2月23日，PVinfolink披露了最新一期的光伏数据，硅料（如锰硅8064元/吨)、多晶硅片(191767元/吨)的价格均呈现上涨。2月18日，发改委印发促进工业经济平稳增长的若干政策。通知提出，组织实施光伏产业创新发展专项行动，实施好沙漠戈壁荒漠地区大型风电光伏基地建设，鼓励中东部地区发展分布式光伏，带动太阳能电池、风电装备产业链投资。中央政策导向坚定推进双碳目标，利好新能源整体发展。2022年风、光、储、氢等产业将在去年基础上实现进一步加速发展。
盐湖提锂主题
在新能源汽车渗透率快速提高的背景下，碳酸锂需求持续旺盛。根据生意社价格监测，2022年2月碳酸锂价格涨势不断，直至月末价格屡创新高。2月24日电池级碳酸锂华东地区均价价格为458000元/吨，与月初均价相比价格上涨了19.9%。目前吸附法盐湖提锂单吨碳酸锂成本能控制在3万元及以下，相对于锂辉石和云母提锂，盐湖提锂具备成本优势。
数字安全主题
2022年2月28日，工信部在新闻发布会提出，将积极培育数据要素市场，支持北京、上海建设数据交易所。加强行业数据安全监管，制定重要数据目录并加强保护。数字化转型范围和模式的不断创新，企业利用数字化来提高质量、效率和效益。在此背景下，加强在数字化转型过程中的数据安全保障是有必要的。
数字认证收入成本图
数据来源：点掌财经
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