本周市场的节奏变得更加凌乱,真的是把反向行情进行到底,外围的大涨大跌对于当日大A股的影响更多是开盘阶段,随后上演独立行情。这还是蛮好的,至少两市底部夯实的扎实,平台的突破或将到来!
北上资金看市
不知道在座的小伙伴有没有发现北上资金近期的活跃度,上周北上资金的净流入大于3月份全月的净流入量。而3月9日-4月8开始的资金持续净流入,使得沪指迎来触底反弹(3357-3482).那么这一次通过数据图,我们发现此轮资金净流入更加明显,那么接下来会不会迎来比3月份更大的一轮反弹行情呢?笔者以数据说话,可以通过近两周的北上资金流向以及沪指走势去做对比,由于节前效应预期下周市场会相对谨慎,但如果北上资金仍是持续小幅净流入,那么节后的时间是否存在普涨行情呢?
北上资金流向-
数据来源:阿牛智投
资金流向看市
通过阿牛智投大数据来看,近一个月的时间资金流入最大的分别是银行,医药,电子元器件。首先银行来看,更多的仍是商业银行为主导的招商银行和平安银行,尤其是近几个交易日平安出现大幅上涨,但整体板块并未有较大的波动,凸显出龙头价值。不过医药行业明显符合,无论是持续一个有余的医美行业,还是近期持续走强的生物制药和创新药,整体强于沪深两市。此外电子元器件在近期苹果链的发布使得头部公司迎来触底反弹行情。
行业资金流向-
数据来源:阿牛智投
短期来看,结构性的行情仍是4月的主线,题材切换加快,使得我们很难有一个跟踪主线的机会,从而造成追涨杀跌的操作。但是通过爱牛数据了解谁具备主线持续性炒作机会,这样才能少走弯道,找到真正的本月逻辑性跟踪行业。
目前看好的赛道恰恰就是具备成长性逻辑的医药行业,医药行业领域较多,例如医美,生物疫苗,中药,创新药,医疗器械,在之前的文章中,笔者谈到了医美,中药以及创新药,都是符合此类逻辑,目前笔者看好行业快速增长的眼科领域。
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本文任何信息内容仅供参考,涉及到的个股,只是对基本情况的一种陈述,不是建议,所有投资决策及其后果均由投资者自行负责。股市有风险,入市需谨慎。阿牛智投投资投资徐海峰,证书编号:A0460621030002,阿牛智投业务许可证:91370100724977116F。
周五收官之战还是不错的!在外围股市再次大跌的情况下,两市再次逆势走强,可见近期大A凸显独立性行情的韧性。此次行情不同于以往,此轮的底部更加的夯实,为何呢?稍后我们一一道来!
北上进场接近百亿 箱体突破或即将来临!
今日两市再次扬眉吐气一回,外围行情的弱势并没有影响到A股的反弹,两市强势愈发明显。资金方面来看,北上资金在上周大幅流入后,本周进场势头有所减缓,但是今日再次大幅净流入,这说明外资依旧看好两市的平台突破行情,所以短期不**场热情。但是大家也不要高兴的过早,结构性的行情会加大市场的赚钱难度,今日个股方面就是跌多涨少。
逻辑思维:
本周的市场看似比较平淡,第一天的大阳构筑完美底部后,接下来的时间就是打卡下班,一直维持小区间震荡整理,实在是食之无味,弃之可惜。其实不然,本周市场首先有一个持续性的热点,那就是医药板块,继医美之后,创新药,生物疫苗,医疗器械等此起彼伏,市场局部机会不断。其次大消费,顺周期也是不断的轮动形成头部性公司的价值投资机会!
医药的价值投资机会凸显!
其实医药板块笔者在之前的文章中有提到过,分别是三个赛道,不知道在座的小伙伴还有没有印象,首先中药,医美,其次是创新药,通过时间周期来看,在一直寻找主线的逻辑之下,反倒是医药因为成长性的优势,成为4月份最为活跃的题材。
医药行业而言,从长期来看,长夜升级的结构不变,其次创新药也是未来最要的发展方向,虽然研发周期长,但未来成长空间极高,也能够很好的规避带量采购迎来的降价带来的利空,例如心脏支架降价对于头部公司乐普医疗的影响。此外,目前医药行业将进入一季报业绩密集披露期,目前来看医药板块在较高业绩增速预期情况下,依然会存在业绩超预期的公司,例如 CXO、医疗服务、生物制品板块等领域,接下来我们就谈一谈医疗保健的头部公司。
医疗保健指数:
医疗保健指数
数据来源:阿牛智投
A公司:
公司是国内最大的医疗眼科连锁企业集团,通过阿牛智投公司基本面数据分析来看,公司毛利率为48%,收入同比小幅增长11%。三年复合增长25%。
A公司成本与收入
数据来源:阿牛智投
B公司:
公司是国内最大的医疗器械企业,处于前列。通过阿牛智投公司基本面数据分析来看,公司毛利率为67%,收入同比增长30%。三年复合增长24%。当季毛利率环比上升3%。
B公司成本与收入
数据来源:阿牛智投
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今日两市最终红色收盘,相对而言还是不错的,在外围大跌的情况下,A股并没有被吓到,虽然全天震荡较为剧烈,但是上涨的意图是明显的,即使是昨日的调整,也只是小区间的震荡整理,此轮沪指的反弹趋势并没有出现变化。笔者有过强调,低开好于高开,并且高低不要超过10个点,这样会比较好,有利于市场趋势的格局不变。下周沪指有望向上挑战3490 的压力,大概率存在突破的可能。
板块上,今日个股出现大幅分化,二八分化明显,机构重仓股带动指数大幅上行,但小盘股表现低迷,近期热点全线熄火,数字货币、医美均集体下跌,市场短线情绪偏弱,资金追高动力不足。而,钢铁、钛白粉、医疗等板块涨幅居前。其实这就是市风格的转换,对于进入4月份,我们应该习以为常,题材的快速切换加大了市场的操作难度,但是主线的逻辑新不变,例如医药,顺周期就是轮动性表现,其次汽车的锂电池也是如此,所以对于这种具备持续性炒作的板块才是我们需要多去跟踪的方向。
阿牛智投投资**徐海峰,证书编号:A0460621030002,本文任何信息内容都仅供参考,股市有风险,入市需谨慎。
今日两市出现低开,但形成反向行情,这是早盘笔者所提到的,存在这种可能性,周二,周三,外围大跌,但是A股形成低开后的反弹,而昨日的大涨,我们大A却走出了调整的走势,这就是本周市场的节奏,目前来看两市仍处于大箱体区间震荡整理,并未形成突破,短期沪指若不能形成3490压力位的突破,短期仍将延续震荡整理行情。
板块上,近期医药迎来普涨行情,医美大幅上攻后,今日出现调整,但反弹趋势未变,其他领域,生物疫苗,创新药,中药,医疗器械等,都在轮动表现阶段,大家注意跟踪接下来业绩大增的头部公司机会,例如今日大涨的眼科龙头,早盘阶段就表现强势,近期的说说里,医药行业也做过多次细分领域赛道的分析。其他行业汽车-锂电池成为近期较为活跃的方向,随着现货价格上涨的支撑以及下游需求的支撑,未来存在轮动上攻的可能。旅游我们暂时撤离,预期行情已经走完,大家最好不要再去追高博弈。
操作上,在箱体唯有突破的前提下,市场会加快轮动,大家做好具备持续轮动性板块的轻仓博弈机会。
阿牛智投投资**徐海峰,证书编号:A0460621030002,本文任何信息内容都仅供参考,股市有风险,入市需谨慎。
早间新闻:
1:国家能源局表示,目标在2021年煤炭消费比重下降到56%以下,电能占终端能源消费比重力争达到28%左右。
2:乘联会表示,4月市场预计狭义乘用车零*销量163.0万辆左右,同比增长约13.9%。
3:工信部数据显示,一季度农副食品加工业增加值同比增长15.2%。
4:国家能源局2021年能源工作指导意见提到,开展全国新一轮抽水蓄能中长期规划。
5:美股三大指数全线收跌,纳指跌近1%,报道称拜登拟提议对富人征收最高43.4%的资本利得*。COMEX 6月黄金期货收跌0.6%。美油布油双双小幅收涨。
综合而言:
昨日外围股市出现大跌,那么今日A股低开的概率较大,唯一有悬念的是,能不能继续上演逆势行情走势,本周的行情完全是独立于外围市场走势,反向而运行,今日进入本周最后一个交易,市场情绪会相对谨慎,大概率维持低开震荡盘整为主。沪指上方继续关注3490附近压力,下方关注3450附近。近期进入业绩报的公布期,注意手中个股业绩情况。
板块方面,近期切换轮动较快,所以中线成长性题材成为主线,例如近期的顺周期,旅游,以及医药等板块,至于酿酒在迎来新一轮的心腹后,短期尽量规避追高博弈,可跟踪乳业食品类。汽车领域近期出现回踩,不过行业内形成一定分化,锂电池材料领域相对活跃,中期可跟踪。科技板块,集成电路一线在下游缺货的带动下本该迎来反弹,但目前来看,并未站在风口之上,还需要一定时间的磨合,数字货币成为近期唯一较为活跃的科技题材。操作上,底部箱体未能突破之际,大家维持谨慎仓位轻仓博弈为主。
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周四总是不同凡响,这不,在昨日外围市场全线飘扬的情况下,我们大A再次显现出独立行情的魅力。市场就是如此,不走寻常路,给大家不一样的感受。那我们大家是怎样呢?
北上资金活跃 反攻行情或延续
今日两市虽然未能延续上攻行情,但是结构性的行情依然在愈演愈烈,市场仍存在局部性的赚钱效应。最近几个交易日由于缺乏量能上的配合,加之进入箱体压力位,因此短期形成高位盘整震荡格局,那么在这种行情下,大家所期待的上攻行情智能转化为局部性的题材机会。因此加大了我们的操作难度,同时需要花更多的精力投入大市场的研究上。
逻辑思维:
至于月末阶段,市场为何突然又慢了下来,但是市场又给我们一种多点开花的感觉,其实就在于公司进入季报,年报的公布期。相应的个股反应也是不同的,例如今日歌尔业绩大增,出现涨停,而前几日山东黄金大幅亏损,个股当日直接大跌,目前这种情况比比皆是。所以4月底的阶段,大家要擦亮眼睛,紧盯手中个股业绩变化情况,避免出现踩雷情况。
民以食为天 衣食住行缺一不可!
对于未来而言,相对明确的优秀赛道,除了医药板块之外,另一个板块那不得不说的就是大消费,大消费领域涵盖的领域较多,通过近期来看,酿酒,食品表现较强,对于酿酒领域,这里笔者在之前的文章中有过啤酒板块的分析,当时的逻辑很简单,首先行业头部公司的优势性越发明显,业绩同比上涨,此外进入双节阶段,尤其是五一假期,随着温度的升温,对于啤酒销量会有所增加。
其次黄酒领域,目前国内上市的公司不多,只有三家,这是上周提到的一个领域,同时也是假期效应,端午节南方地区(沪宁杭)更偏好于黄酒,当然存在一定区域性,近期来看,作为二线酒类的方向明显好于一线品牌酒。今日就跟大家聊一聊食品领域还有没有更好的投资方向。
食品饮料指数:
食品饮料指数-
数据来源:阿牛智投
A公司:
公司是国内最大的乳制品生产和销*企业之一,通过阿牛智投公司基本面数据分析来看,公司毛利率为26%,收入同比小幅增长12%。
A公司-成本与收入
数据来源:阿牛智投
B公司:
公司是青海和甘肃最大的乳制品企业,处于前列。通过阿牛智投公司基本面数据分析来看,公司毛利率为28%,净利润同比扭亏。
B公司-成本与收入
数据来源:阿牛智投
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今日两市受到外围市场影响,出现高开行情,但是市场并未再进一步,反而出现冲高回落行情,市场人气刚有所恢复,然后再次回落,通过沪指来看,上方3490附近压力位是近期较强压力,短期该位需要量价配合,目前来看,周一的时间其实已经是有比较好的筑底,这也是近三次底部阶段,表现最好的一次,正所谓,底部扎实才有稳健的上攻。
板块上,今天顺周期重新回归,煤炭,有色,钢铁表现较强,其次医药有所分化,不过赚钱效应仍在,其次数字货币午后出现拉升,这也是近期科技领域为数不多的一个细分领域。大消费分为两条线,消费和家电,其中消费类,近期酿酒,食品表现较强,目前还是处于轮动阶段,整体存在赚钱机会。其他方向整体来看,更多是一日游行情,大家看看就好,避免追涨杀跌。短期市场的分化行情在4月份不会出现转变,这个思维一下,做好热点博弈机会,轻仓为宜。
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今日两市受益于外围股市大涨影响,早盘两市纷纷出现高开,不过随后出现回撤,其中沪指表现较弱,上午时间段走势较弱,上方沪指30分钟中枢3490压力位成为近期反弹的制约,该位若不能形成有效的量价配合突破,短期市场的节奏仍是震荡整理为主,如此之下结构性行情不会出现较大变化。
板块上,钢铁板块领涨,第三代半导体、医美概念、华为汽车等多板块活跃,银行、机场航运板块走弱,农业服务板块较萎靡,两市个股涨多跌少,赚钱效应一般。这种节奏是近期市场的常态,没有出现较大的变化,例如今日顺周期出现回归,煤炭,钢铁,有**有所表现,对于经济复苏的影响下,中期性机会较大,医药走势良好,继续维持活跃性,这也是近期为数不多的领域。科技板块仍显弱势,半导体偶尔的出位,很能成为市场的主线,短期仍需等待,操作上,做好仓位控制,轻仓博弈为主。
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早间新闻:
1:财政部:一季度印花*收入1301亿元,同比增长69.3%。其中,****印花*880亿元,同比增长94.2%。
2:工信部:要求自今年7月1日起停止生产、销*不符合国六标准要求的重型柴油车产品,并公示了产品名单。
3:国家能源局:到2025年新型储能装机规模达3000万千瓦以上。
4:美股三大指数全线收涨,纳指涨超1%。特斯拉涨3.5%,奈飞跌超7%,中概造车新势力普涨。COMEX 6月黄金期货收涨0.8%。美油布油均收跌超2%。
综合而言:昨日外围股市再次大涨,在连续调整两日后再次选择上攻,我们大A是否也会如此走势,通过昨日盘面来看,走出了独立行情,两市再次低开下探后选择上攻,目前保持继续上攻的形态,今日有望再次挑战3490附近压力位,短线继续该线压力位。
板块上,继续延续结构性的轮动切换行情,只是主线一直在做快速切换,目前来看热点的持续时间保持在2-3天个交易日,不过旧题材不多,延续间接性炒作的逻辑,所以短期主线我们仍是关注笔者近期提示的方向,例如医药,旅游,顺周期以及汽车这两日回踩后的机会。至于其他板块短期更多是一日游的结构,很难再当日大涨的情况下介入,容易被迫高位站岗,大家需要谨慎,操作上维持轻仓博弈。
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重复行情上演,两市连续两日走出逆势反弹行情,可谓独具独立性,虽然未能形成普涨行情,但是局部性行情的上演,仍给市场带来了一定的赚钱效应,但切换的轮动如何把握,成为小伙伴们的难题。
北上资金活跃 反攻行情或延续
今日市场重复了昨日市场表现,先抑后扬。在这种行情的主导下,市场给我们带来了局部性的行情机会,虽然赚钱机会相对较难,但是主线的逻辑性并没有出现变化,例如进入4月份,最火的领域是旅游,大家都知道旺季迎来的机会,笔者在四月份就有过提示,分别是旅游,后航空运输,最后是酒店,为何呢?这就是一个旅行计划,先做攻略,在订机票,最后预订酒店,通过旅游板块的节奏来看,也是此条规律。至于本周迎来的汽车行业,在优质的赛道之上,短线的回踩也是较好的上车机会。
逻辑思维:
行业的逻辑性,行业的成长性,是我们现在需要了解的领域。首先说逻辑性,目前市场的切换极快,很难形成一条持续性的主线,想坐等收获实在太难,其次,在轮动切换之下,具备成长想象空间的领域却成为间接性炒作的领域,从而形成较好的赚钱效应,这也是目前市场的现状。所以呢?通过现象看本质,是笔者建议大家关注的主线!
医药行业翩翩起舞 又一优质赛道医疗器械!
随着一季度报的公布,私募基金的持仓方向其中有一个领域就是医疗器械行业。对于医疗器械行业来讲,未来行业的成长性空间是很大的,尤其是高端器械领域有很大的国产替代空间。目前我们去体检所用到的一些设备,其实很多都是国外品牌,这就是一个未来有很大的替代空间的市场。
对于医疗器械而言,初级类的例如血压检测仪等,相对而言也是越来越普及性。而对于高端领域也是市场最为宽广的领域,相对而言行业的护城河也是较为明显,短期国内企业想要成为领头羊还是有很长的路要走,不过部分领域已经处于追赶阶段。未来市场足够大的空间,并且持续增长的势头,说明行业处于高景气度阶段,通过数据来看,2020年行业的规模突破5000亿美元。
医疗保健指数:
医疗保健指数
数据来源:阿牛智投
A公司:
公司是国内唯一的口腔医疗和辅助生殖上市企业,通过阿牛智投公司基本面数据分析来看,公司毛利率为83%,收入同比大幅增长222%。
A公司-成本与收入
数据来源:阿牛智投
B公司:
公司是国内眼科行业的领军企业之一,处于前列。通过阿牛智投公司基本面数据分析来看,公司净资产收益率为6.00%,净利润同比扭亏。
B公司-成本与收入
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