房光明：投资有逻辑，赚钱很容易

房光明：六月，我投指数回调一票

点掌今日大“V”观点荟萃

大“V”观点：

       杨继农：年度流动性变化分析！市场在进入六月份之后总的来说是资金面偏紧的，今天白酒的下跌最主要的还是流动性偏紧的因素。下一个重要的时间点是六月十五号，看看这次央行对中期借贷便利会是怎样的处理方式。总的来说今年的宏观数据是前高后低，也就是说一季度宏观数据非常好，然后二季度下来一点，三季度再下来一点，到了四季度就常态化了。所以从货币政策的逆周期调控来看，今年上半年流动性是偏紧的，可能到了下半年流动性就会相对宽松一点。

       千鹤：半导体待盛夏怒放。半导体会成为市场的焦点，现在的半导体就是花骨朵，含苞待放，现在连春天都没到，等到了夏天才是怒放的时候。半导体就是朝中长线逻辑去的，这次的上涨是因为台湾工厂停工，叠加上之前马来西亚工厂停工，慢慢积累起来，所以资金对半导体关注了。

       刘彬：指数下沉空间不大，机会还在题材个股。指数方面，前面的3550是技术压力；3530是前面的攻击区域，所以下跌，在这个位置就会遇到抵抗；再凄惨一点还有3500的颈线位，所以指数下沉的空间较小，所以对于指数来说，没有系统性风险，只有短期的震荡。对于题材个股来讲，题材爆发力还是比较强的，大家在既定的成长行业寻找机会，赚钱效应还是不错的。

       窦维德：论当下几大主线！目前的主线的话有，第一、YYDS（永远的神）的白酒，白酒酿酒，这次以股权酒为主；第二，锂钴镍，新能源汽车，这个方向我依旧没变；第三，医美，但出现消息大股东大减持。还有半个概念，是碳中和，但操作不好，便容易套牢。现在出现了第三个最大的集群，那就是科技！从光刻胶演变到芯片，再到封测，又转到鸿蒙大爆发，还带了一些老牌的国产软件，我们归结为信创。

       高卫民：鸿蒙为长远之计，短线各凭本事！鸿蒙的推出从时间点，外部因素促进了提速推出。现在移动互联的应用遍及各处。庞大的系统下，还是具备很强的潜力，我们认为鸿蒙系统的运用必将带来互联网时代的改变，从华为自身的实力来看，相信基于广大中国用户的习惯，可稳定运用下去，同时也带动了万物互联的应用，前景广阔。未来要看技术以何种方式增长，未来预期难以判断。短期注意后市的反复，关注运用广度等方面。应用长期思维看待此概念，短线看你的操作能力。

       奕彤：看这里，市场三大主线方向。现在市场主要看这四大主线：主要是前期有资金沉淀的一些方向，券商我一直紧咬着没有放，指数若想上攻，券商一定离不。另外还有锂电池，下半年会有超预期的表现。最后一个是大消费中的酒、医美。大消费、锂电池、券商这三大主线是可以一直关注的。

阿牛智投投顾观点：

       王雨厚：全球联动，还是重操作轻指数。外围不出现明显的下挫，我们A股指数也不会出现明显下挫，而是指数不上不下，在这个位置维持窄幅震荡。同时，结构性的机会和风险就会暴露出来。像前段时间白酒大涨，但今天下调，很多跌停了，但对指数的影响很小，今天跌了0.6%，不算真正意义上的杀跌。所以我的看法全球指数大概率是联动的，联动的背后，板块的交量反而是看点，所以大家现在依然是重操作，轻指数。

       季梦杰：不管指数真摔还是假摔，继续看多。指数仍然维持横盘震荡格局，目前还在等量到达万亿附近，小阳柱往上推，整个行情需要引起大家重视。目前是整个白酒板块第一次分歧，一般情况下会给走的机会，就是大家还没疯狂，所以还不是顶。出货是逐步的出货，跌停不是出货是锁仓。其次，行业还有很多机会，七一未到，八一没来，有充足的时间为军工做情绪的发酵，还有新能源等等，而且锂在整个大周期内不亚于酒的长周期逻辑。对整体行情还是继续看多。

       余兆荣：从这个情绪数据便知多头无疑！3580是关键，3580不破则继续看涨。没跌破之前，大家不要看空！也不要去考虑获利了结，当下就是多头！牢记这两字！量能方面，每天9000亿-10000亿之间，是非常合理的量能，非常健康。第二，开户数最高的时候，都是行情见高点的时候。比如去年七月见了高点，再比如今年一月份。而现在刚刚翘头，情绪上来刚刚从冰点恢复，还没到同比增量高点，现在还没到，继续看多！

       YYDS（永远滴神）!大家近期都在讨论。大A干啥啥不行，喝酒第一名，连我都不敢张手了，白酒市盈率的中位数已经到了85，当下进入了相对高位，而且高潮，我们应边打边撤会更好！未来资金流向哪里！华为+科技！比如华为+鸿蒙半导体。未来鸿蒙的推广会比较顺畅，存在预期差。另外，华为半导体，也可关注。另外，昨晚消息，国家大基金出手了，携手华润微瞄准功率半导体，功率半导体值得重点关注！看好华为科技（软件+芯片）。

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本文任何信息内容仅供参考，涉及到的个股，只是对基本情况的一种陈述，不是建议，所有投资决策及其后果均由投资者自行负责。股市有风险，入市需谨慎。

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半导体板块上车机会看过来

       据台湾《经济日报》6月5日消息，新冠疫情继续在岛内半导体行业蔓延。半导体巨头封测大厂京元电子（King Yuan Electronics）竹南厂发生聚集性感染事件，累计确诊员工数已达77人，预计确诊人数还会伴随着后续筛检工作继续提升。暴发群聚性感染使得全球“缺芯”加剧。另外6月初，半导体重镇马来西亚开始第二次全面封锁以应对不断恶化的新冠疫情。该国是全球第七大半导体出口中心，全球范围内有超过50家半导体公司在马来西亚有投资，几乎涵盖所有半导体巨头。疫情加剧下，半导体出现了高需、紧缺、涨价、中报可期的高景气度，对于半导体板块的投资机会我们要如何选择呢？

半导体与芯片的关系

       半导体（ semiconductor），指常温下导电性能介于导体（conductor）与绝缘体（insulator）之间的材料。常见的  半导体材料有硅、锗、砷化镓等，而硅更是各种半导体材料中，在商业应用上最具有影响力的一种。物质存在的形式多种多样，固体、液体、气体、等离子体等。我们通常把导电性差的材料，如煤、人工晶体、琥珀、陶瓷等称为绝缘体。而把导电性比较好的金属如金、银、铜、铁、锡、铝等称为导体。可以简单的把介于导体和绝缘体之间的材料称为半导体。当今半导体工业大多数应用的是基于硅的集成电路。

       芯片(chip)，半导体元件产品的统称，是集成电路（IC， integrated circuit）的载体，由晶圆分割而成，是指内含集成电路的硅片，体积很小。一般而言，芯片（IC）泛指所有的半导体元器件，是在硅板上集合多种电子元器件实现某种特定功能的电路模块。它是电子设备中最重要的部分，承担着运算和存储的功能。广泛应用于军工、民用等几乎所有的电子设备。

       一般情况下，半导体、集成电路、芯片是可以划等号的。半导体是一种材料，由于集成电路的占比非常高，超过80%，行业习惯把半导体行业称为集成电路行业。因为讲的其实是同一个事情。而芯片就是集成电路的载体，广义上我们就将芯片等同于了集成电路。

图片来源：网络

半导体芯片集成电路图

A股半导体板块集体大涨

       从阿牛智投板块指数看，半导体板块指数679点，今日上涨3.57%，板块中72家成份股67家上涨占比为93%，其中上涨10%以上的公司有国民技术、利扬芯片、芯源微、通富微电、上海贝岭，士兰微。（图一 今日板块涨跌一览表）

数据来源：点掌财经

图一 今日板块涨跌一览表

需求持续增长，中报业绩可期

       据央视财经报道，疫情造成全世界许多加工厂都没法如期正常开工，不少地区居家办公、在线培训成常态，消费类电子产品需求猛增。惠普2021财年第二季度的数据显示，惠普消费类个人电脑和商用及消费类打印机领域的销售额均同比增长70%以上。此外，全球智能设备快速升级也大大增加了对芯片的需求量。

       在以上背景下，2021Q1半导体板块平均净利润为0.91亿，同比增长159%，平均净利润率为9.41%，同比上升154%，一季度业绩保持了较快的增长。由于产能国疫情加剧，需求持续增长，预计中报业绩有望保持高增长或超预期。（图二 半导体板块平均净利润）

数据来源：点掌财经

图二 半导体板块平均净利润

半导体板块投资机会

       笔者从半导体板块中，遵循低位+补涨+翻多条件，优选出三家半导体公司名单如下：

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本文任何信息内容都仅供投资者参考，涉及到的个股，只是对基本情况的一种陈述，不是推荐，所有投资决策及其后果均由投资者自行负责。股市有风险，入市需谨慎。阿牛智投投资顾问：房光明  证书编号：A0460619080001

点掌今日大“V”观点荟萃

大“V”观点：

       毛利哥：任何时候做白酒都是对的。酒类里选股容易，无论怎么回调，守住它你能跑赢市场，任何白酒如果大幅回调20%-30%，千万不要害怕，守住，你未来将跑赢市场的王者。白酒越高越追，越追越高，这就是白酒的特色，是最佳品种！没有之一！做白酒永远是正确的。我们反复强调茅台的优势，甚至和专家打赌，这个案例已经不是一倍了，翻了七倍了，所以任何时候追白酒也是对，守住也是对！白酒现在只能涨一线了！

       千鹤：半导体含苞待放等春来。半导体消息层面上的利好有台湾的京元电子因为疫情原因是全球最大的封装企业。半导体中有一部分其实很早就动了，包括半导体中的“油盐酱醋”也涨了，这些都预示着资金慢慢开始走回半导体企业了。其实它目前只是含苞待放的阶段，春天还没有到，等后面一波起来会让你大吃一惊。

       白颖杰：两大逻辑支撑！半导体的未来我看行！对于半导体板块我们的眼光要放长远一点。现在全球都是缺芯的状态，再加上疫情的原因，国外很多的工厂都是停工的，哪怕你有钱都买不到。所以对于这一块的中报它的订单量我们是完全不用担心的。再从资金的角度看，以往北上资金只买我们的消费、医药。但是从上周开始他们关注我们的芯片半导体了。有这两方面的逻辑，把投资周期拉长一点，半导体这个行业的发展趋势我们是非常看好的。

       刘彬：3600点中间位置，休整再上攻。从估值上来看：指数3600点是一个很重要的位置，处于高估与合理的临界点。从技术上：3500点往下，最低点取整数是3300，这200点往上翻箱体正好是到3700点，因此3600作为上箱体的中间位置，会需要休整一下再往上攻，短期涨不动。因此观点不变，指数放一边，个股放中间，赚个股的钱就可以了。

       如何对待两大低估值板块。目前市场，保险与地产是低估的，这两个板块盘子又大走势又差，很多人都比较唾弃这两个板块，但实际来说这两个板块估值是最低的。对于这两个板块，目前是处于下跌中的，可以不用关注，因为还会有一个底部横盘的过程，最终才会形成右侧攻击阶段，现在不是很好的参与机会。如果想要操作，少量配置，用来作为打新股的市值来去对待它，不是说短期买进之后就会涨。

       黄杰：这个点位是有国家队资金守护的！！指数从3731点下来之后走了一个箱体震荡格局，然后一根大阳线实现颈线突破。整个的进攻形态非常的漂亮。突破之后指数这几天都没有跌破3580点，看得出来这个点位是政策要去守护的一个点位。重点我们可以去看六月四号这天的分时线。这一天指数走出来的尖尖波行是券商和保险拉起来的，这样的波行一定不是普通游资能够干起来的。所以3580点是国家队资金守护的点位。可以这么说，今天指数收盘价不会跌破3580点。

       宋正晧：背靠华为，光刻胶板块潜力无限。华为事件前，从五月末开始，光刻胶板块便出现领先市场的表现。从今天的行业分布来看，呈现普涨格局，意味着华为旗下的哈勃投资公司开始投资光刻机领域事件下，市场还会有上涨动力。光刻胶对于芯片的需求决定了未来无论是政策面、资金面还是企业面都会有倾斜和资源的配置。我认为，光刻胶板块还会有空间和机会，发展空间巨大。

阿牛智投投顾观点：

       季梦杰：挑战4000点的原因。现在的行情和去年6月份那波的行情相似在技术面，情绪面，量能配合方面，去年的行情也是券商在底部比较疲软的情况之下突然把整个行情带动起来，以及科技股，也是在那一段时间低迷之后来一波行情。科技、券商、白酒、军工这几大主线一起去发动，把指数往比较高的角度去打。量能方面的要求：启动时，量能不用放的太多，9500亿-1万亿左右就可以了，在后面主升之后再开始放量。

       杨帅：两个逻辑看券商。券商板块没有你们想象中的那种机会，技术面上，最低点是1486，达到1600就差不多了，大概是1500-1600之间震荡，接下来券商就是震荡的机会，可能往下两个阴线，往上一根阳线，这种参与价值不大。从另外一个逻辑说，现在人民币升值的动能不强，甚至还会有小幅的回落贬值，外资会有回撤压力，这会对于金融有压制，不会刺激到金融股。

       王雨厚：散民大年进行时，但切莫追！今天市场创业板可能稍弱一些，但个股并没有弱。上涨家数大于下跌的家数，市场里的股票可能还是红的，今年的话是散民的大年，否则的话，一些综合的高贝塔可能都不太好。今年就是散民的大年，但市场的量没有出现增加。个股可圈可点，一万亿的量能再上行有难度，目前只能深挖机会，大部分品种大家不要追。

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点掌今日大“V”观点荟萃

大“V”观点：

       钱启敏：今天的涨跌不重要。A股从上周二放量突破之后做了一根旗杆然后做了很多个小旗面。市场中四大热点：周期、消费、科技、券商也都有冲高回落调整的要求。现在大盘跌了18个点，3565点的位置上和启动位相比基本上是在进二退一这样的强势的震荡区间中。不管如何，现在是6月上旬，我们对整个6月份的行情还是比较期待的，短期还是要企稳，今天跌不跌不重要，重要的是下周一二还能不能放量上升，还能不能保持一个重要的态势和格局。

       千鹤：这几个点能否守住很重要！今天券商拉升好在哪里？它将指数收在10天线给了我们一丝希望，这个希望就是创业板，下周看今天盘中高点3281，如果过了有戏，这个点是第二卖点。上证指数可以看券商指数，今天收盘的点是10463，但之前的高点是10458，下周一就看盘中的低点10463不能破，一破就废了。对上证指数就看10天线能不能守住。如果下周一开盘开到上影线，不排除多头想把握最后一次机会过一下3626，但过了之后没戏，多空双杀。

       医药的两大机会。葛兰比较偏向创新药，创新药类似于茅台，平均股价基本都在100以上，散户参与程度较小，所以这种高价股中机构没有必要去洗盘。医药的机会主要在两方面，一是与疫情相关的；二是传统原料药。大部分原料药被低估的时候很少，这次原料药与仿制药有低估，因为之前被打压过一波，市场不重视的时候，能抓住别人抓不住的机会是本事。

       张心朔：一不小心道破了两大“天机”。最近新能源上涨较猛，技术突破钠离子是一个方向，因为是材料变革性的影响。宁德时代上涨过猛，我们目前关注光伏，光伏龙头在技术上突破较多，近期报道多。光伏板块从年初一直消化估值，如果接下来有调整机会，光伏就买龙头。另外，各行业发展受益最深的方向是设备行业，智能制造的方向值得关注。半导体是机会，设计公司是机会。

       景昂：创业板看好？四元锂电池时代机会爆发！目前而言，创业板结构没有上证指数好，创业板上涨动力慢慢在减弱，一些医药股处于高位，再往上走也有难度，我们对于创业板以谨慎为主。但是，新能源汽车方向强得过分，另外铜箔需求增加，大家关注和LG化学相关的动向，这波对新能源的冲击很大，四元锂电池时代开始了！浦项制铁是芒格唯一配置的周期股票。

       奕彤：看多做多 继续满仓！指数从结构上看无论是60分钟还是90分钟还是120分钟级别都是没有顶部结构的。也就是说从结构上看，从技术分析的角度来看市场并没有出现顶部信号。另外指数的均线现在是呈现发散向上，准备慢慢发散向上的过程，所以趋势上指数也是维持向上的。所以结合来看我现在就是坚定的看多做多，仓位上继续满仓。

阿牛智投投顾观点：

       王雨厚：重仓也不怕！因为两个字：配置。在我的方法里面有两个字很重要，叫配置。在2015年的时候讲配置我可能会被打脸，因为那一年是同涨同跌，配置发挥不了很大的作用。但是今年不一样，今年是结构性的行情。这个时候配置的作用就体现出来了。当下市场合理的配置不会让我们错过行情，也可以让我们避开市场中的大坑，这样我们的净值会得到提高，而不是抓到涨停板之后账户总值还是减少的。

       瞿才文：确认过眼神，是我擅长的市场风格！现在的市场我们不要数星星，要数月亮。星星数量太多，我们没法看出来哪颗星星是好，哪颗是坏。但是月亮一眼就能看出来。也就是说现在市场已经把好的公司，好的赛道帮你找出来了，我们在这里面做就很简单。而我当下就盯着四个赛道：消费、新能源、科技、医药，其他的我都不看。

       房光明：这样的白酒，错过就不再拥有。白酒给我们的感觉是要不起，放不下。因此总会成为市场热议的焦点。白酒主要看两点，第一：业绩是否有持续增长或超预期的可能。第二：手中的标的人气不能散，只要资金在就有持续性。白酒是中长期的投资方向，不要在意短期。

       杨帅：指数向下将是最佳选择。目前来看上证指数3580点上方的机会，短期我都不需要考虑，因为如果往上顶，很大概率会回落。针对指数来说比较好的机会出现在3550点的下方，会较安全。对于六月份来说也一样，需要回档下来才会有比较好的机会。踩到3500点是最好的位置，起码是等到3550下方，但必须远离3580这个点。所以较理想的走势是先往下拓展空间，再向上进攻。

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