【重大事件】响水园区彻底关闭 暴动的不只浙江龙盛！

周五（4月5日）早间，江苏盐城决定彻底关闭响水化工园区的新闻传开，消息称4月4日，盐城市市委常委会召开会议，决定彻底关闭响水化工园区，化工股下周一要上演涨停潮了。

态势君周四收盘后发了一篇分析“技术面捆不住的牛市 低估值板块涌现的牛股”，分析了当日低估值板块涨幅巨大，特别分析了化工板块（化工股上演涨停潮），“化工股整体上业绩好，估值低，在消灭低估值的大潮中占尽了便宜。”现在看，盐城地方政府的会议可能是化工股大涨的一个催化因素。

“3.21”事件后，国务院安委会25日发出紧急通知，坚决防范遏制重特大事故作出部署，全面开展危险化学品安全隐患集中排查整治。随着相关企业的停产、园区的关闭、各地化工安全排查深化，相关行业供给将面临再度紧张，化工行业供给侧预期有望出现转折。态势君通过检索相关资讯发现，除江苏外，山东、天津、浙江、福建、广东等沿海省份密集提出新一轮的化工行业大整治措施。河北也提出对化工业实施安全生产实施整治攻坚行动，时间将一直持续到2020年12月。

国内部分开工受限的化工产品或将再次迎来一轮涨价潮，其他间接受影响的产品未来也将陆续迎来上涨行情。

在“3.21”爆炸事故后，染料、丙烯酸、TDI等相关产品都出现了上涨，A股市场相关上市公司因此受到市场追捧。受影响最大的散染料行业个股大涨，像浙江龙盛、润土股份、安诺其、海翔药业涨幅巨大，特别是龙头浙江龙盛，股价涨了一倍多。

数据显示，响水化工园区内间苯二胺、异噁草松、联苯菊酯、烯草酮、硝磺草酮等产品 产能占全国超 10%，丙烯酸、活性染料、分散染料、CCMP 等产品产能占比超 5%，这些属于受关闭停产边际影响比较大的产品。从相关产品价格走势及相对历史位置来看，染料、异噁草松、联苯菊酯、硝磺草酮等相关产品处于价格高位。

相关的上市公司包括：浙江龙盛、闰土股份、吉华集团、安诺其（以上均为染料、间苯二胺），先达股份（异噁草松、烯草酮），长青股份（烯草酮、CCMP）、利民股份（硝磺草酮）、海利尔（CCMP、丁醚脲）、扬农化工（联苯菊酯）、富祥股份（舒巴坦）等。

澎湃新闻消息称，经历多轮环保风暴的江苏省，如今再以“壮士断腕”的决心，向落后化工园区和落后化工企业“亮剑”。

就在4月1日，江苏省政府办公厅下发《江苏省化工行业整治提升方案（征求意见稿）》。征求意见稿特别指出：到2020年底，全省化工生产企业数量减少到2000家。到2022年，全省化工生产企业数量不超过1000家。全省50个化工园区将压减至20个左右。

数据显示，至2017年，江苏省化工产业收入为两万多亿元，全国排名第二；2017年江苏全省共有化工企业逾5000家。这次整治将带来化工企业的“行业大洗牌”。

响水化工园区关闭，江苏重拳整顿化工产业，安全排查深化，行业面临大洗牌，化工供给侧生巨变，行业龙头和具有安全、环保优势的企业将受益，化工股的上涨行情料迎来高潮。

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技术面捆不住的牛市 低估值板块涌现的牛股

市场上涨动力仍然强劲。上证指数（包括其他各指数）日线图上存在明显的MACD顶背离，尽管如此，市场不顾技术上的劣势，仍能继续攀升，原因在于，经济底的曙光乍现。

态势君昨日在“经济底曙光初现，第二轮上涨强势登场”已有分析：代表大中企业的官方制造业和非制造业PMI，代表中小企业的财新制造业和服务业PMI同时在3月扩张，两对数据显示，在估值底、市场底之后，经济底的曙光初现。这是市场能够摆脱技术面束缚，大幅前进开启第二轮上涨的根本原因。

市场第一轮上涨的主要受益者是金融供给侧改革相关的券商和创投、以5G为代表的科技和价值白马。当然，也夹杂着鸡犬升天的垃圾股行情。

第二轮上涨在券商上攻的同时，开始上演消灭低估值的大戏。

态势君复盘发现，涨幅居前的个股，低估值个股占了相当比例，而其中，又以化工股居多。

今年以来，国际原油价格稳步攀升，化工行业盈利能力凸显，再加上国内的供给侧改革政策淘汰了很多产能，这推动上市公司的业绩能够延续增长。

以最近暴涨的浙江龙盛为例，自最低点7.96到近期高点23.34已经大涨了近两倍，其中有江苏化工厂爆炸导致行业供应短缺的问题，但其自身的业绩也是相当出色，年报净利润增长66.0%，毛利率45.43%，净利率22.08%，净资产收益率ROE22.06%，怎么看都是别人家的公司。

今日大涨的低估值股票中，化工占了相当比例，有宜宾纸业、鲁西化工、氯碱化工、海利尔、广信股份、江山股份、卫星石化、海翔药业（有染料业务）、三美股份和扬农化工。因为，化工股整体上业绩好，估值低，在消灭低估值的大潮中占尽了便宜。

态势君此前一直观察的一只绩优化工股，食品添加行业龙头，股价五年十四倍，财务数据相当棒（毛利率33.0%，净利率22.06%，净资产收益率ROE25.15%）在经过2018的调整后，今日巨额资金涌入封涨停，突破近期盘整区间。

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经济底曙光初现 第二轮上涨强势登场

A股经历1-2月份的凌厉上涨后，在3月份进入高位盘整状态，一度似乎将要形成比较吓人的头部形态，但上周五的一根大阳线扭转了危局，态势君当天9:30-10:30直播期间，前半个小时后，通过盘面走势判断上证50寻底结束，带着市场反攻，随后发了一篇“风物长宜放眼量 短期吃瘪又何妨”，明确了“最近调整玩的是上涨中继箱体，不是头部！”。但毕竟没有形成箱体突破，危机似乎并未完全解除，市场最终在本周一突破了箱体，态势君也在收盘后的节目中分析“市场难有像样的调整。”

上证突破箱体后，日线图上，指数存在MACD顶背离，尽管如此，市场今天不顾技术上的劣势，仍能进一步大幅攀升。原因在于，经济底的曙光乍现。

股市的底部可以分为估值底、政策底，市场底和经济底。

所谓的估值底，就是市场在大幅下跌的过程中，估值达到了历史底部，非常便宜。态势君一直展示的是下图。在上证指数去年跌到2440一线时，如图所示，A股的估值到达了历史底部，和2005年、2008年和2012年时的水平相当。

政策底就是管理层出台的重大的政策措施后市场触及底部，如本轮的政策底为2449。2018年10月下旬后，国务院副总理、一行三会、交易所、协会等纷纷发表了关于支持资本市场健康稳定发展的表态以及相应的措施政策，纾解上市公司股权质押困难，支持民营经济，降准等。

市场底是在政策底出现之后下探的底部，是市场走势表现出来的底部，往往比政策底稍低一些，如本轮的市场底在2440。

在市场底出现，市场上涨之后，还需要经济底的确认，才能确认底部的形成。

上证指数在攻击到3000点上方后踌躇不前，就是没有得到进一步利好支持。尽管关于央行周末降准降息的虚假传闻刺激市场上周五大涨，但是一旦市场醒悟过来，还是有回调压力的。

所幸，周末（3月31日）公布的官方3月制造业和非制造业PMI双双回升，特别是制造业PMI在连续3个月低于临界点后重返扩张区间，升至50.5%，结束了2018年6以来的跌势，显示经济出现回升动力，这个重大利好成为A股周一摆脱回调压力，突破震荡箱体的强心剂。同在周日，作为对美国暂停加征关税的回应，财政部公布了对美国汽车及零部件暂停加征关税，中美贸易谈判似乎取得积极进展。

也是在周一（4月1日），公布的3月财新中国制造业采购经理人指数(PMI)录得50.8，创8个月新高，较2月回升0.9个百分点，四个月来首次处于扩张区间。随后，今天公布的3月财新服务业PMI扩张至54.4（一年以来高点）。

代表大中企业的官方制造业和非制造业PMI，代表中小企业的财新制造业和服务业PMI同时扩张，两对数据显示，在估值底、市场底之后，经济底的曙光初现，A股今天又强势上行，新一轮上涨已经开启。

机构巨资封涨停+突破两年平台+股东人数持续三年减少+切入半导体

今天上午在“大户室”直播时，为投资者朋友准备了分析案例，结果下午还没揭开，就直接封板了。这个标的已经跟踪了一年多！

收盘后，龙虎榜一看，这次不是游资干的，而是货真价实的机构席位，出手不小啊，荣登今天沪深两市机构资金净买入榜首，深股通北上资金也参与了。

来着气势汹汹，是不是要搞大事呢？从股东上看，是不是有这个节奏？

截止2018年三季报，股东人数已经连续三年下降，减少了近50%，筹码集中度大幅提高。

而且，前十大股东有大幅增持的，有的跑步入场的。

再看一下走势，周线图上看，该股在2018年市场大跌期间，仅在2月份小幅下探，随后逆市上涨近35%（期间上证指数下跌25%），走出独立上涨行情。

而且，今天直线拉涨停，突破了近两年多的整理平台，有句话叫“横有多长，竖有多高”。

机构巨资封涨停+突破两年平台+股东人数持续三年减少+机构资金加持+布局芯片行业+软银合作伙伴+钙钛矿光伏（详见下文），有故事的角色现在揭幕！

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（此股表现异常，只作为分析参考，不构成推荐和买入依据！）

公司是国内著名光伏组件企业，营收主要在海外市场，2019年海外业务占比将达到八成，受光伏“5·31”新政影响不大，随着欧盟“双反”的取消，预计欧洲市场会有明显的增长。

2018年，日本软银和公司签署成立一家价值9.3亿美元合资企业，在印度制造太阳能硅锭、硅片和组件的合同，日本软银将持有合资企业60%的股份，公司拥有剩余的股份。

集团母公司下属公司率先建成10MW级别大面积钙钛矿组件中试生产线，并已开始100MW量产生产线的建设工作，计划于2020年实现钙钛矿光伏组件的商业化生产。钙钛矿技术已成为全世界最受瞩目的新兴光伏技术。世界经济论坛（WEF）2016年将钙钛矿光伏技术列为将改变人类生活的10大新兴技术之一。与传统的晶硅光伏技术相比，钙钛矿光伏技术 具有材料更容易生产、成本更低、发电效率更高等诸多优势。集团公司下的钙钛矿光伏组件光电转化效率已经达到大面积钙钛矿组件效率的最高数值。规模化量产后，光电转化效率将更高，制造成本也将进一步下降到每瓦0.7元左右。届时，光伏发电的成本即便在我国东部地区都将显著低于火电。

公司早在2015年就切入芯片行业，旗下有三家半导体公司，从半导体材料、半导体设备及耗材等中国半导体短板领域切入半导体行业。2018年12月7日，公司公告显示，拟以非公开发行股票方式募集50亿元资金，用于目前国内处于空白的再生晶圆项目。此前在2018年4月27日，公司为筹划重大事项停牌，拟收购一家国家重点支持的半导体材料制造企业，但由于预期交易时间较长，于5月份复牌。

公司已发布业绩预告，预计2019年1-3月归属上市公司股东的净利润0.0至5000.00万，同比变动100.00%至134.08%。

地产销售回暖 关注这些投资机会

克而瑞3月31日公布的数据显示，3月房企销售业绩普遍回升，碧桂园、万科、恒大三龙头房企全口径销售分别为654.6亿、572.3亿、547亿，均突破500亿大关，Top100房企集中度进一步提高，达到70.5%。销售继续向龙头汇聚。规模房企今年年度销售增速在20%。

30大中城市日度交易数据来看，19年初至今一二三线城市商品房销售面积分别同比+30％，-13％，+21.1％，其中3月份（截止3月24日）分别同比+57％，+8.6％，25.4％，一三线城市增长提速，二线城市环比明显改善。

2019年行业政策面由压转稳，在“房住不炒”的大前提下，进一步强化因城施策的调控路径，预计将在窄幅通道内结构性微调以实现总量和价格的相对平稳。根据我们追踪，2018年12月至今，不完全统计已有超过30个城市微调了当地的调控政策。

地产的财务处理具有特殊之处，也就是当年的销售额不计入报表，而等到1-2年之后才能确认营业收入，因此财务数据对销售收入有滞后（1-2年）。按照2017和2018年的销售数据和销售增速，继续推荐估值低、销售增长快的优质地产标的，估值有近两倍修复空间，市场的回暖将能催化地产股行情。

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地产销量复苏，家居和家电板块迎进一步估值修复机会。

风物长宜放眼量 短期吃瘪又何妨？

权重股发力带动指数全面上扬，市场放量大涨，上证指数即将破位形成M顶的风险警报解除，向市场传达了这样的信息：最近调整玩的是上涨中继箱体，不是头部！

但是，分歧还是很大的，诱多的质疑仍然存在。退一步说，宁愿在这里吃一个调整，还是下车去等机会呢？看看现在的估值，从历史上看，仍然很低，即使调整，也没有多大空间！万一，市场没有像样的调整呢！

目前的位置，大周期来看，是向上的概率和空间大；还是向下的概率和空间大呢？风物长宜放眼量，短期吃瘪又何妨。

贴图看看各大指数当前的估值。不只是全A，代表权重蓝筹的沪深300，还是代表中小票的中证500，其市盈率刚刚从历史低位爬起来，处于山脚下。按照我大A股的特性，估值都是从低估的底部爬上半山腰，然后冲上泡沫的顶峰，从不犹豫，向来如此！看看当前的位置，也就没有太多的纠结！

全部A股市盈率

沪深300市盈率

中证500市盈率

“一带一路”峰会临近 港口行情如何演绎

“一带一路”概念近期活跃，首先是陆路一端的西北板块上的国际实业和西安旅游成妖，接着是水路一端的连云港五个交易日四涨停，带动整个港口水运板块逆市爆发。

“一带一路”的陆地路线被称为“丝绸之路经济带”，将亚洲的中心与俄罗斯和欧洲等地连接起来；海上路线称为“21世纪海上丝绸之路”，穿过西太平洋、印度洋和地中海，同时也连接非洲和拉丁美洲。

第二届“一带一路”峰会已经确定将于4月下旬在北京举办，是今年中国最重要的主场外交，习总书记总书记将出席开幕式并发表主旨演讲，全程主持领导人圆桌峰会。

第二届“一带一路”峰会将有三个特点：规格更高，预定出席的外国国家元首和政府首脑人数将明显超过首届；规模更大，将有100多个国家的数千名代表参会；活动更丰富，将举办12场推动务实合作的分论坛，并将首次举办企业家大会，为工商界对接合作搭建平台。

峰会前后国内外合作密集开展。国家主席习总书记于3月21日至26日对意大利、摩纳哥和法国进行国事访问。意大利成G7国家中首个签署“一带一路”国家，随后卢森堡也宣布加入。

大部分中国出口商品都是通过海运交付的。这使得海上贸易成为“一带一路”倡议的中心轴线之一。“21世纪海上丝绸之路”意味着中国、印度洋国家、非洲和欧洲国家之间的海上互联。它也代表了与拉美和加勒比地区建立联系的可能性。

XX港便是古代海上丝绸之路的始发港之一，与东南亚各国和西方国家的海上交通贸易往来十分频繁，目前XX港已经建成生产性泊位256个，最大靠泊能力20万吨，与世界100多个国家和地区的200多个港口通航，海运网络覆盖全球。XX港其利用独特区位优势，打造“21世纪海上丝绸之路”新枢纽。该股主力介入明显，资金持续净流入，震荡洗盘即将完成，突破在即，又传出回购股份利好！

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行业小巨头一路狂飙 看看都要流口水！

家电领域，大家都知道格力、美的和海尔是三巨头，日子过得红红火火，其实，小家电领域的细分小龙头，过得也很滋润。比如个人护理领域的飞科电器、厨具领域的苏泊尔等等。而且，有些细分领域当下的渗透率显然还有很大的提升空间。

我们今天的主角XXXX，家电细分小巨头，走的是农村包围城市的道路，立足于三四线城市和广大的农村市场。公开数据显示，2012-2017年，XXXX公司的专卖店和KA卖场门店数量一直维持在2000家的规模左右；而另一边，在乡镇网点的门店数从1771家快速增加至5600多家。厨电市场，一二线城市的渗透率已经相对饱和，目前的增长点主要就在三四线城市。这并非所谓的“消费降级”，而是最底层人口的消费升级。底层消费升级并不意味着没前景，你没看到卖牛栏山二锅头顺鑫农业吗！

说重点，赚不赚钱？直接上图看看毛利率。

这个毛利率，从2013年以来，节节攀升，看起来，只两个字：满意。稍等，这也不能算赚钱，毛利率好看未必净利率就好看，里面还是有点花头的。继续上图看净利率。

 净利率也是阶梯状往上爬，赚钱赚到了实处，而且这个绿色的净利润也是节节高。

放眼一看，由于这个领域的一二线城市基本饱和，渗透率提升主要在三四线和乡镇市场，这恰好是公司的强项。盈利能力强，市场空间还很大，公司2018年业绩预告，净利润增长30%-50%，想想都要流口水！

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各大指数全线跌破21日均线 警报响起！

上证指数周二（3月26日）收于21日均线下方，正式宣告破位。在上午时分，曾寄希望指数在均线位置有个反弹，对调整到21日均线支撑位的个股进行操作。毕竟，上证指数近几天也算得上是强势整固的格局，依托均线拉一波的概率也是大大存在的，但是最终的结果是大大的概率变成了没有概率。

截止收盘，涨停家数48只，少了很多；跌停家数41只，多了不少；市场人气不在，个股活跃度大幅降低！

上证50指数昨天开于21日均线下方，今天又继续下撤；沪深300指数昨天收于21日均线下方，今天扩大跌幅；上证指数今天大幅收于21日均线下方；深证成指今日刚好收于21日均线下方。一眼看过去，就是上证50带着各大指数破位的走法。

上证指数下行考验的第一个目标在2963一线，跌破形成M头，可能就要向2804-2838的缺口去了，这个支撑位可能与55日均线形成共振。

在2963一线，可能有反弹的机会，但毕竟就是一个反弹，指数开启跌势之后，在这个位置稳住转而上行是有很大困难了。

当前，要特别小心了，高位的个股风险很大，低位一些形态-趋势-成交配合好的，还能看看。