【早安各位】
行情在缩量和犹豫中行进,昨日上午盘中反弹积极,午后却再度回落,这个位置各方都在等待消息面的逐步明朗。
昨日国常会发布对集成电路和软件行业的税收优惠政策及行业扶持计划的部署,观察今日相关板块有无积极表现。
而近期持续活跃人造肉概念风险已经非常大,建议持仓的及时落袋。
总体而言,指数下跌结构和幅度已经符合第一波的要求,只等消息拨云见日,希望A股好运。
【早间新闻精选】
1、中方发表关于美方拟升级关税措施的声明:美方拟于5月10日将2000亿美元中国输美商品的关税从10%上调至25%。如果美方关税措施付诸实施,中方将不得不采取必要反制措施。
2、中国将发布4月份通胀数据,CPI和PPI均料加速上涨,CPI同比涨幅料从3月份的2.3%升至2.5%。
3、国务院要求抓紧研究完善下一步集成电路和软件业发展支持政策,吸引国内外投资更多参与和促进信息产业发展。
4、财政部:将研究完善新能源公交车运营补贴政策,落实好新能源公交车免征车辆购置税、车船税政策。
5、按美元计价,4月份,我国进出口总值增长0.4%,其中出口下降2.7%;进口增长4%;贸易顺差138.4亿美元,收窄47.2%。
6、多家券商披露4月财务数据、母公司净利环比均大幅下降,且降幅多在20%以上。
7、两部委联合发文、促进窄带物联网应用和产业发展,继续推动5G技术研发和产业化,加快5G网络建设进程。
8、上交所对2019年5月到期的上证50ETF认购期权合约限制开仓。
9、财政部公布数据显示,1-4月累计,个人所得税3963亿元,同比下降30.9%。证券交易印花税541亿元,同比增长4.6%。
10、北京金山办公软件上海科创板上市申请获受理,拟融资20.5亿元人民币。
11、伊朗要求欧洲在60天内兑现石油和银行业相关承诺,否则将不再遵守铀浓缩限制。
12、美股尾盘回落,道指收涨0.01%,回吐此前约150点涨幅,纳指跌0.26%,标普500指数跌0.16%。人造肉概念股Beyond Meat跌8.7%,上市四日来首次收跌。
【题材早知道】
1、国务院部署集成电路和软件产业发展、国产化迫在眉睫
晶盛机电(300316)、中环股份(002129)、$润和软件(SZ300339)$ 、榕基软件(002474)
2、三氯甲烷市场供应紧张、市场价格快速上涨
鲁西化工(000830)、巨化股份(600160)
3、国家加快医联体建设、民营医院迎黄金发展期
恒康医疗(002219)、宝莱特(300246)、模塑科技(000700)
4、香港水泥股异动、旺季来临行业景气继续上行
冀东水泥(000401)、海螺水泥(600585)
5、“2019世界半导体大会”将于5月17日至19日在江苏南京举行
$恒实科技(SZ300513)$ 、$华微电子(SH600360)$ 、通富微电(002156)
6、市场避险情绪急剧升温、或将提振金价
山东黄金(600547)、赤峰黄金(600988)
7、近日红塔高新工业大麻综合利用项目与新平县进行洽谈
冰轮环境(000811)、万华化学(600309)
8、两部委联合发文、促进窄带物联网应用和产业发展
高新兴(300098)、三川智慧(300066)
9、腾讯AI诊断帕金森病在英国临床试验、计划攻克多种疑难杂症
宝莱特(300246)、易联众(300096)
10、IBM逾2000亿元收购红帽、旗下Linux平台创造10万亿美元商业收入
浙大网新(600797)、中国软件(600536)
11、立昂技术(300603) +1.46%在年度业绩网上说明会上介绍,公司在5G时代催生天量数据储存的需求背景下重组大一互联,凭借资本市场赋予的竞争优势与IDC运维的管理经验等,帮助大一互联在IDC领域实现快速增长。依托公司在行业领域的锐意进取,积累了大数据,云计算,物联网与人工智能等一系列核心技术,未来5G将推动移动通信技术产业的重大飞跃,带动芯片、软件等快速发展,催生新业态的出现,公司将充分享受多元化的5G时代所带来的行业红利。
12、鸿达兴业(002002) -1.18%表示,2019年在做好氯碱主业同时,公司将继续围绕产业链相关环节,积极开拓符合公司整体发展战略的新领域。其中,氢能产业是公司大力发展的一个重要方向。氯碱制氢是我国主要的制氢来源之一,具有成本低、纯度高等特征,可以直接供氢燃料汽车使用。国内外氢燃料汽车商用化阶段,都把氯碱制氢作为氢气来源的主要途径。公司是氯碱产业的龙头企业,将利用制氢环节的技术和经验优势,重点发展制氢、储氢、运氢和加氢产业,以解决制约我国氢燃料汽车商用化的瓶颈问题。目前,公司已在内蒙古备案了8座加氢站,与北京一0一所签署了军民合作转化航天液氢技术的合作协议,正在建设我国第一座液氢工厂。同时,与相关氢能企业也在积极探讨新的合作模式。公司将把氢能产业作为未来发展的重要产业去推动。
指数走到今天,其实判断阶段性底部的很多条件都已经出现了,唯独没有出现的是,情绪的底部。
这对行情来说,是很要命的。
结构和位置都符合了见底回升的量度条件,但是由于情绪的不到位,导致盘中但凡出现超预期的强势,就会被自己的情绪打败。
就像今天的走势,美股大跌,我们顺势低开,30分钟后已经回到红盘附近,但在红盘待了1个小时后,当做多动能开始消退,于是,悲观情绪又开始出来,抛压不算大,但承接同样弱,所以,下午就出现了逐波走低的态势。30分钟里,最近几天,其实就是在做一件事:等待。
等待什么,就不用我说了。
虽然昨天出现了天地板,今天又出现了科技股一度领军的良好氛围,但是,要注意一点:权重股并不配合,今天跌幅最大的是核心资产上证50.他下方的缺口,仅仅一步之遥。
昨天重点提示了一些热门题材的风险,虽然今天人造肉依然火,但是我依然要提醒大家,弱势里的强势股,一旦进入调整期,里面的资金会做出比较极端的出货动作。另外,昨天的氢能源其实今天是有很多坑的,比如中钢天源接近跌停,美锦能源大跌7%,还有红阳能源,从8%以上到收盘大跌6%附近,追高的又是一万大面。
所以这里事实上并没有真的热点。都是过度题材。
依然保持昨天说的反弹减仓的策略。很多好票已经跌到了非常诱人的位置和价格,你可以盘中利用跳水去接,但务必把节奏放慢。比如把资金分成5份以上,每天出手1份就够了,比如我今天就低接了一家家具龙头股的阴线,买完就不看。
2900点是个重要的心理位置,下方2800点有缺口,缺口的回补是大概率,但这100点应该是有弹性的100点,就是说,这里必须下得去上的来,后面才可以在2800-3000点构筑一个比较长的缓冲平台后,结束本波调整。
A股,到了考验韧劲的时候了。
另外说一条数据,出口数据很不好(4月出口同比增速为-2.7%,低于预期的3.0%,较前值14.2%回落)这可能会引发政策的干预。
总之这是很关键的时点了。
愿大A长红,愿阁下安康。
【今日午评】:http://zjt.aniu.tv/index_detail_wzid_429201.shtml
我的2019年第81篇原创午评
愿阳光每天洒在您的身上
上午外出,手机看盘,大致印象:
1)美利云和科隆股份功不可没,稳住高风偏。
2)指数低开高走,十分干脆,截止午盘没有受阻。
3)猪肉鸡肉回吐,有人造肉挤压市场的嫌疑,但人造肉其实只是概念。人造肉开始挖掘到了干细胞造肉,四环生物和苏长柴。
4)从美利云昨天的拉升开始,科技股活跃,也是反弹的一部分。
5)科技分软的硬的,软件荣科科技 二六三 中国软件,硬件芯片大港股份 江化微兆日科技 北方华创等。
6)高送转+次新继续有挖掘。
7)燃料电池,北汽蓝谷涨停,传言说日本向北汽转让相关技术。
说说后市的看法:
这里更多的任务是增强市场韧性,下得去要上的来。因为大事件没没有落地,所以大家对于这里再度发生突发情况的情况不能忽视。
这里每天轮动的东西不一定是一个样子,今天明显是动了科技,所以全盘皆活,很明显A股最喜欢科技股,他一旦活跃,就是风险偏好提升的象征。但明天可能又是别的风格。
50指数调整态势,蓝筹调整,保险,券商,银行,建筑都小绿盘为主。问题不大,他们的低迷是主动让位题材表现,这里指数还没有突破或者中阳大阳的必要,情绪先缓和,然后在事件相对确定之后,用蓝筹来反攻较好。
午后策略:
手里的品种依然用反弹眼光看,高了可以走一点
高不高的看个股的股性,以及均线压制(5日10日)
指数稳住是这里最重要的事
别冒进 依然强调消费白马
如有回落 积极低吸
以上,仅供参考,我说的,可能都是错的。
反弹一波三折。早盘的反弹基本上是套人行情,到了午后的杀跌,情绪绝望,于是反转。
深V拉回,深成指1.6%的涨幅,不好不坏。
个股反弹积极分子基本在近期活跃的人造肉和前期氢能源妖股,科技股到了尾盘才让美利云带起反弹节奏,估计明天科技股会有延续反弹,毕竟跌的太快太多。
其实市场纠结的就是那档子事,下午一条新闻说LH要去了,但才2天,比原计划似乎少了一天,也晚了一天。那么其实地雷又埋上了,9-10日,消息面会不断。各国股指期货也会连续拉升或跳水,全球汇率和原油也会跟着折腾。哎,真是累心。
所以这几天,还是要以一个相对保守的策略来对待,就是:
1)指数反弹到压力位要主动减仓。
2)个股反弹到压力位要主动减仓。
3)整体仓位要控制,尤其不要上午就大幅买入,导致午后被动。
4)目前最安全的是趋势票(两三天内保持通道不破的),扛过今天和明天后,补跌概率就不大了。
5)题材上选择还是保守的策略,消费股看起来是大家都认可的不受MYZ影响的。消费包括:吃的(食品),喝的(饮料啤酒)穿的(纺织服装),逛的(商场超市),烧菜用的(酱油醋),装潢用的(定制家居),保健用的(保健品)等等。
愿大A长红,愿阁下安康。
进入暴跌后的修复阶段,
这里历史上可参考几个地方有这样几个……
不是说刻舟求剑的找历史
而是去参考
基本上要经历反抽,震荡,横盘,再下跌的过程
当然这次不一样在于
消息面的动荡会让指数情绪化因子很突出
比如说,下半周或周末又有坏消息,
那么直接又会杀下去
比如说,突然峰回路转了
那么可能就是一根大阳线
所以判断的时候,这里和前几次是不同的
但策略上,以防为主,只能这样。
你不能去博弈一定有好消息扭转乾坤吧!
反正,不会踏空的
热点方面,
从人造肉去了抗通胀大消费
比较通顺
其实贸易不管如何,消费是不怎么受影响的
五一的出行和消费数据很亮眼
所以海天味业的新高以及青岛啤酒等大盘消费股
起了很好的带头作用
这个主题可能会延续的比较长
一来也是MSCI外资们最喜欢的
二来CPI数据后面可能会逐渐上行
也是加强了通胀预期的
好好挖掘 做大白马最安全
凌晨的一条推特让全球资本市场市值减少了几万亿
这个话题无法细谈 不然你就看不到下文了
200家以上的跌停板
各大指数跌幅超5%
截至目前并没有看到任何力量出手护盘的动作
板块尽墨
跌幅最大的在自贸港 5G 以及券商保险 以及科技股阵营
情况变的很糟糕
这个节点
如果没有这个突发消息
市场应该可以至少反弹1-3天
然后自然寻底
进入第二波调整一直到5月第二第三周
那么基本调整结构就完成了
现在这个加速下跌诞生之后
结构破坏的比较严重
指数层面,2900点是今天的暂时支撑
3000点成为压力
年线2825点,应是牛市底线。
下午展望:
1.恐慌盘已经出现,央妈的定向降准动作暂时失效。
2.2900点是心理关口,破了反而容易弹起。
3.短期让市场宣泄了2小时之后,关注是否有无形之手出力
4.白马和蓝筹止跌反弹非常重要
以上,仅供参考,我说的,可能都是错的。
先推荐一篇李迅雷老师的文章,这篇文章我想会对牛市后半程的操作有一定的启发,对我个人来说,也非常有感触。
请点击阅读:
http://finance.sina.com.cn/roll/2019-05-01/doc-ihvhiewr9352579.shtml
事实上2月到4月忙忙碌碌,真正赚钱的人不多,大部分人是做到了几个好票,又回吐了很多。超短选手其实日子也不好过,尤其4月20日之后对于强势股的交易来说,也是难上加难。
未来几个月的投资格局,估计是会和2月之后的游资主导的风格有所区别了。
摘录这篇文章里的几句金句:
落后未必就会进步,差距未必就会缩小
上海的人口占全国城镇人口比重不到3%,随着都市圈的规模扩张,或许未来上海都市圈的人口占全国城镇人口比重能番一倍。
一叶知秋的时代已经过去了,当经济增速不断下降的时候,分化现象就变得越来越普遍了。
在经济增速持续下行的趋势下,存量经济主导的特征会越来越明显,行业的集中度会不断提升,头部企业的市场份额会不断提高,ROE水平及盈利增速都会有良好表现。
分化正在加速,集中带来机会,在经济集中度提升的过程中,大城市的规模会越来越大,千万级城市数量也越来越多,伴随着大部分城市人口的净流出。
个人总结一下,投资角度来说:
聚焦行业头部公司,强者恒强,赢家通吃。
行业龙头大公司有溢价,而不是后排小公司溢价。
“抓大放小”的时代来了,大有大的稀缺性。
消费与科技行业最容易出现这种头部效应。
接下去,我会把主要思路放到这个逻辑上,为学员们进一步挖掘标的。
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【消息面】
再过2天就要开盘了,休假期间暂时还没有什么超级重磅的消息来影响市场。除了康美药业的300亿,以及步长制药老板650万美金送女儿去斯坦福几条个股案例。由于年报和一季报都已经完全披露完成,整体来说节后将没有业绩暴雷的困扰。
值得一提的是关于毛衣战的进展(部分来自外媒):
美国贸易代表罗伯特·莱特希泽和财政部长史蒂文·姆努钦5月1日完成了一次快速访华,他们在北京与中国国务院副总理刘鹤共进工作晚宴,并在第二天举行了一次正式会谈。姆努钦在推特上说,会谈“富有成效”。但来自白宫官方的声明则写道:讨论仍“集中在重要的框架性问题上取得实质性进展以及调整美中贸易关系,使之重新达到平衡”。
预计,下周5月8日华盛顿会谈的部分重点将放在一份中、英文的协议草案上。消息人士说,中国将有来自十几个政府机构的100多名官员前往华盛顿参加会谈,这显示北京认为,双方可以解决和完成最后的细节。
可以说,进入5月之后,谈判就进入了最后的“冲刺”阶段。而假日期间,的一条新闻其实就是贸易谈判进展的一部分:
所以综合判断,5月最大的事件应该就是贸易谈判的“开花结果”。
从目前的消息面来看,基本符合“相向而行”的预期,但谈判总是这样,越到最后关头,就越关键、越敏感,也越充满变数。
此外,假期虽然还没有走完,但基本上外盘是稳定的。恒生指数尤其值得表扬,抗住美股高位震荡的压力,连续走高,5月3日下午(此刻)突破了30000点。
商品方面,美国从5月2日开始全面封锁伊朗石油出口,不让伊朗的一滴油流入市场。近日油价跌幅明显。
【技术面】
节前这一波大家都回撤的比较明显。从个股角度来看,强势股顶部回调35-40%,一般个股顶部回调25-30%,指数则大致顶部回调了10%左右。
这真是让人体验了什么是“牛市里的熊市”!
4月最后一个交易日,上证指数缩量反弹0.52%,成交量仅仅2255亿元,而本轮最高成家量则是6500亿(3月12日)。也就是说,4月30日的成交额仅仅只有本轮峰值的35%左右了。这几乎是“极度缩量”了。
缩量代表盘口分歧减小,多和空到了这个价格,都等待新的骑墙派或新增力量来打破平衡。而这也正是我们所说的“变盘点”。如今,节后1-2天内,可能就会迎来这个变盘时刻。
个人来说,对指数这里节后直接破3000点甚至回补2800点的概率认为很小。我内心较为悲观的一种走法是:节后依然低迷一段(1周以上),成交量无法放大,但基本上就在3050-3100点附近游走。然后在某日条件成熟或外力刺激(政策或数据)的条件下,突然放量向上变盘。较为乐观的看法就是上述,节后1-2天内就放量向上。
不管怎样,这里都需要看到一根放量到3000亿以上的中阳线,收复3150点,来确认调整结束。
关于历史案例,已经说了很多次,2014年夏天开始,也是一轮上涨至高位,第一次回踩30天均线,之后继续上行,指标背离,接着回踩60天线,然后止跌,再起来。(下图)
2015夏天
而目前的态势,和当时是类似的,且量能的缩小幅度比上次更严重(上次地量约为天量的50%,这次35%左右)。
2019本轮行情
但不管怎样,在没有看到一根中阳起来之前,依然要做好各种应对的准备。以上只是指数规律的推演,并不意味着历史都是简单重复。比如说,这里继续混1-2周(甚至更长),也是可能的。
【大局观】
这里的大局观我想讨论的几点:
2440点以来的行情,是不是牛市的起点行情,或者说牛市第一段?
这波行情如果有,他的“终极诉求”是什么?
接下来,我直截了当的说观点。当然,观点可能对也可能错,但观点都是模棱两可不鲜明的话,也就谈不上观点了。
观点1:2440点以来的行情,就是牛市起点,或者牛市第一段。其实,这只是意味着,之后很长一段时间,指数不会破2440点。仅此而已,所以您即使得到了这个结论,也似乎无济于事。所以关键是第二个观点——
观点2:本波行情的诉求有两个,大白话来说,一是解决问题;二是培育力量。看得懂的自然明白,解决问题是指解决什么问题,而培育力量,自然是要培育以科技创新为核心的新经济力量(科创板是典型代表)。
所以顺着第二个观点说下去,科创板渐行渐近,预计最快6-7月,正常的话8-9月开板。那么现在是5月初,整个5月其实就是科创板开板前一个最确定的完整的交易月份。
这是什么意思?
意思就是,5月不能太差!
设想,假使五月如果依然十分弱势,指数大跌,跌破2800点,甚至回到本轮起点区间(2600-2800点),成交量不足3000亿(上证),那么基本可以断定,科创板很难成功开板。一是钱不够,二是情绪不够。两个方面都是“致命”打击。
所以,从一个政策市的本质来说,进入5月,至少指数风险不大。
【操作策略】
最后聊聊五月的操作,不一定对,大家看逻辑为主。
基于以上判断,5月将是一个指数找到调整低点之后的返身向上的月份,如此,向上的动能来自哪里?
个人大致给出以下几个方向:
1)蓝筹白马+权重:不用我说,都明白,这些是拉升指数的利器。5月有个极端的情况大家不能不防,那就是指数不弱(甚至很强)但个股涨幅再次跑不赢指数。赚指数不赚钱的行情。
那么如何避免?没有更好的办法,配指数或者买蓝筹。
蓝筹的方向,我觉得这样几个:金融买银行券商;地产链也要关注(房地产公司+家居+汽车等);消费(医药+航空+食品饮料+教育)
2)趋势延续:本轮小牛有个特点,部分个股不停涨。虽然涨幅不能和一些10倍5倍妖股比,但的确很稳健。从其逻辑看,年报出色,季报靓丽,北上资金青睐,都很站得住脚。所以这类标的,在4月的调整行情里,也有调整20%以上的,他们慢慢走回去,再创新高的概率其实挺高的。
这些品种也集中在消费股里,另外还有一些科技领域的头部公司,机构扎堆,也是趋势股辈出。
3)题材:氢能源这类板块还会反复,但操作难度真的不小。建议还是关注一些新的题材,比如节后的数字峰会,云计算+安可,长三角一体化,以及央企国企改革等。这些要动态分析,但整体来说,要买就买头部公司。
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最后一个交易日,料想得到的结局:
缩量,企稳,跌幅榜惯性依然足。
昨日是披露业绩的最后一天,今天晚上就消停了。
大部分个股都去了60天线,部分去了120天线。
尾盘的杀跌与拉回,30分钟里恰好做了一个头肩底,大家其实期待开门红吧!
先好好过节吧,股市终究不是生活的全部。
但对于节后的思考,还是非常重要,节日里我们再聊。
愿大A长红,愿阁下安康。五一快乐!
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我的2019年第78篇原创午评
愿阳光每天洒在您的身上
经济数据不怎么亮眼,市场反而就好了。
就是担心经济复苏超预期,政策收紧。
所以,以后的几个数据,大家别盼着复苏复苏了,就是要数据差,政策才有继续放松的预期。
5月后公布的CPI,估计进入3时代了,所以猪肉今天又来了。
市场反弹,暂时没有什么特别强的反向。
几个连板股:
科隆股份 4B
东音股份 4B
五洲交通3B
连板:瑞普生物 江苏舜天 光洋股份 宁波东力
创投是早上的热点,
没什么理由,就是跌的普遍比较多了
另外就是长三角,
也是预期节日里相关规划的出台
指数层面的反弹也是很弱
这里就是一个情绪的恢复期
跌停还有40家以上
节后要缩小到10家附近才是真的修复
有个过程
别太急
保守的一点的话
留在外面的钱一直不要进来
等一根2-3%的阳线出现
建议半仓过节吧
节后进入5月
贸易谈判进入最后关头
关注一些政策开放的方向
以上,仅供参考,我说的,可能都是错的。
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第十条 跟帖评论服务提供者应当建立健全违法信息公众投诉举报制度,设置便捷投诉举报入口,及时受理和处置公众投诉举报。国家和地方互联网信息办公室依据职责,对举报受理落实情况进行监督检查。
第十一条 跟帖评论服务提供者信息安全管理责任落实不到位,存在较大安全风险或者发生安全事件的,国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室应当及时约谈;跟帖管理服务提供者应当按照要求采取措施,进行整改,消除隐患。
第十二条 互联网跟帖评论服务提供者违反本规定的,由有关部门依照相关法律法规处理。
第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。
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