我的2019年第81篇原创午评
愿阳光每天洒在您的身上
上午外出,手机看盘,大致印象:
1)美利云和科隆股份功不可没,稳住高风偏。
2)指数低开高走,十分干脆,截止午盘没有受阻。
3)猪肉鸡肉回吐,有人造肉挤压市场的嫌疑,但人造肉其实只是概念。人造肉开始挖掘到了干细胞造肉,四环生物和苏长柴。
4)从美利云昨天的拉升开始,科技股活跃,也是反弹的一部分。
5)科技分软的硬的,软件荣科科技 二六三 中国软件,硬件芯片大港股份 江化微兆日科技 北方华创等。
6)高送转+次新继续有挖掘。
7)燃料电池,北汽蓝谷涨停,传言说日本向北汽转让相关技术。
说说后市的看法:
这里更多的任务是增强市场韧性,下得去要上的来。因为大事件没没有落地,所以大家对于这里再度发生突发情况的情况不能忽视。
这里每天轮动的东西不一定是一个样子,今天明显是动了科技,所以全盘皆活,很明显A股最喜欢科技股,他一旦活跃,就是风险偏好提升的象征。但明天可能又是别的风格。
50指数调整态势,蓝筹调整,保险,券商,银行,建筑都小绿盘为主。问题不大,他们的低迷是主动让位题材表现,这里指数还没有突破或者中阳大阳的必要,情绪先缓和,然后在事件相对确定之后,用蓝筹来反攻较好。
午后策略:
手里的品种依然用反弹眼光看,高了可以走一点
高不高的看个股的股性,以及均线压制(5日10日)
指数稳住是这里最重要的事
别冒进 依然强调消费白马
如有回落 积极低吸
以上,仅供参考,我说的,可能都是错的。
反弹一波三折。早盘的反弹基本上是套人行情,到了午后的杀跌,情绪绝望,于是反转。
深V拉回,深成指1.6%的涨幅,不好不坏。
个股反弹积极分子基本在近期活跃的人造肉和前期氢能源妖股,科技股到了尾盘才让美利云带起反弹节奏,估计明天科技股会有延续反弹,毕竟跌的太快太多。
其实市场纠结的就是那档子事,下午一条新闻说LH要去了,但才2天,比原计划似乎少了一天,也晚了一天。那么其实地雷又埋上了,9-10日,消息面会不断。各国股指期货也会连续拉升或跳水,全球汇率和原油也会跟着折腾。哎,真是累心。
所以这几天,还是要以一个相对保守的策略来对待,就是:
1)指数反弹到压力位要主动减仓。
2)个股反弹到压力位要主动减仓。
3)整体仓位要控制,尤其不要上午就大幅买入,导致午后被动。
4)目前最安全的是趋势票(两三天内保持通道不破的),扛过今天和明天后,补跌概率就不大了。
5)题材上选择还是保守的策略,消费股看起来是大家都认可的不受MYZ影响的。消费包括:吃的(食品),喝的(饮料啤酒)穿的(纺织服装),逛的(商场超市),烧菜用的(酱油醋),装潢用的(定制家居),保健用的(保健品)等等。
愿大A长红,愿阁下安康。
进入暴跌后的修复阶段,
这里历史上可参考几个地方有这样几个……
不是说刻舟求剑的找历史
而是去参考
基本上要经历反抽,震荡,横盘,再下跌的过程
当然这次不一样在于
消息面的动荡会让指数情绪化因子很突出
比如说,下半周或周末又有坏消息,
那么直接又会杀下去
比如说,突然峰回路转了
那么可能就是一根大阳线
所以判断的时候,这里和前几次是不同的
但策略上,以防为主,只能这样。
你不能去博弈一定有好消息扭转乾坤吧!
反正,不会踏空的
热点方面,
从人造肉去了抗通胀大消费
比较通顺
其实贸易不管如何,消费是不怎么受影响的
五一的出行和消费数据很亮眼
所以海天味业的新高以及青岛啤酒等大盘消费股
起了很好的带头作用
这个主题可能会延续的比较长
一来也是MSCI外资们最喜欢的
二来CPI数据后面可能会逐渐上行
也是加强了通胀预期的
好好挖掘 做大白马最安全
凌晨的一条推特让全球资本市场市值减少了几万亿
这个话题无法细谈 不然你就看不到下文了
200家以上的跌停板
各大指数跌幅超5%
截至目前并没有看到任何力量出手护盘的动作
板块尽墨
跌幅最大的在自贸港 5G 以及券商保险 以及科技股阵营
情况变的很糟糕
这个节点
如果没有这个突发消息
市场应该可以至少反弹1-3天
然后自然寻底
进入第二波调整一直到5月第二第三周
那么基本调整结构就完成了
现在这个加速下跌诞生之后
结构破坏的比较严重
指数层面,2900点是今天的暂时支撑
3000点成为压力
年线2825点,应是牛市底线。
下午展望:
1.恐慌盘已经出现,央妈的定向降准动作暂时失效。
2.2900点是心理关口,破了反而容易弹起。
3.短期让市场宣泄了2小时之后,关注是否有无形之手出力
4.白马和蓝筹止跌反弹非常重要
以上,仅供参考,我说的,可能都是错的。
先推荐一篇李迅雷老师的文章,这篇文章我想会对牛市后半程的操作有一定的启发,对我个人来说,也非常有感触。
请点击阅读:
http://finance.sina.com.cn/roll/2019-05-01/doc-ihvhiewr9352579.shtml
事实上2月到4月忙忙碌碌,真正赚钱的人不多,大部分人是做到了几个好票,又回吐了很多。超短选手其实日子也不好过,尤其4月20日之后对于强势股的交易来说,也是难上加难。
未来几个月的投资格局,估计是会和2月之后的游资主导的风格有所区别了。
摘录这篇文章里的几句金句:
落后未必就会进步,差距未必就会缩小
上海的人口占全国城镇人口比重不到3%,随着都市圈的规模扩张,或许未来上海都市圈的人口占全国城镇人口比重能番一倍。
一叶知秋的时代已经过去了,当经济增速不断下降的时候,分化现象就变得越来越普遍了。
在经济增速持续下行的趋势下,存量经济主导的特征会越来越明显,行业的集中度会不断提升,头部企业的市场份额会不断提高,ROE水平及盈利增速都会有良好表现。
分化正在加速,集中带来机会,在经济集中度提升的过程中,大城市的规模会越来越大,千万级城市数量也越来越多,伴随着大部分城市人口的净流出。
个人总结一下,投资角度来说:
聚焦行业头部公司,强者恒强,赢家通吃。
行业龙头大公司有溢价,而不是后排小公司溢价。
“抓大放小”的时代来了,大有大的稀缺性。
消费与科技行业最容易出现这种头部效应。
接下去,我会把主要思路放到这个逻辑上,为学员们进一步挖掘标的。
欢迎各位加入我的实战课,每周三次视频讲课,每天4小时盘中实盘解盘,陪伴大家度过漫漫牛熊!
【消息面】
再过2天就要开盘了,休假期间暂时还没有什么超级重磅的消息来影响市场。除了康美药业的300亿,以及步长制药老板650万美金送女儿去斯坦福几条个股案例。由于年报和一季报都已经完全披露完成,整体来说节后将没有业绩暴雷的困扰。
值得一提的是关于毛衣战的进展(部分来自外媒):
美国贸易代表罗伯特·莱特希泽和财政部长史蒂文·姆努钦5月1日完成了一次快速访华,他们在北京与中国国务院副总理刘鹤共进工作晚宴,并在第二天举行了一次正式会谈。姆努钦在推特上说,会谈“富有成效”。但来自白宫官方的声明则写道:讨论仍“集中在重要的框架性问题上取得实质性进展以及调整美中贸易关系,使之重新达到平衡”。
预计,下周5月8日华盛顿会谈的部分重点将放在一份中、英文的协议草案上。消息人士说,中国将有来自十几个政府机构的100多名官员前往华盛顿参加会谈,这显示北京认为,双方可以解决和完成最后的细节。
可以说,进入5月之后,谈判就进入了最后的“冲刺”阶段。而假日期间,的一条新闻其实就是贸易谈判进展的一部分:
所以综合判断,5月最大的事件应该就是贸易谈判的“开花结果”。
从目前的消息面来看,基本符合“相向而行”的预期,但谈判总是这样,越到最后关头,就越关键、越敏感,也越充满变数。
此外,假期虽然还没有走完,但基本上外盘是稳定的。恒生指数尤其值得表扬,抗住美股高位震荡的压力,连续走高,5月3日下午(此刻)突破了30000点。
商品方面,美国从5月2日开始全面封锁伊朗石油出口,不让伊朗的一滴油流入市场。近日油价跌幅明显。
【技术面】
节前这一波大家都回撤的比较明显。从个股角度来看,强势股顶部回调35-40%,一般个股顶部回调25-30%,指数则大致顶部回调了10%左右。
这真是让人体验了什么是“牛市里的熊市”!
4月最后一个交易日,上证指数缩量反弹0.52%,成交量仅仅2255亿元,而本轮最高成家量则是6500亿(3月12日)。也就是说,4月30日的成交额仅仅只有本轮峰值的35%左右了。这几乎是“极度缩量”了。
缩量代表盘口分歧减小,多和空到了这个价格,都等待新的骑墙派或新增力量来打破平衡。而这也正是我们所说的“变盘点”。如今,节后1-2天内,可能就会迎来这个变盘时刻。
个人来说,对指数这里节后直接破3000点甚至回补2800点的概率认为很小。我内心较为悲观的一种走法是:节后依然低迷一段(1周以上),成交量无法放大,但基本上就在3050-3100点附近游走。然后在某日条件成熟或外力刺激(政策或数据)的条件下,突然放量向上变盘。较为乐观的看法就是上述,节后1-2天内就放量向上。
不管怎样,这里都需要看到一根放量到3000亿以上的中阳线,收复3150点,来确认调整结束。
关于历史案例,已经说了很多次,2014年夏天开始,也是一轮上涨至高位,第一次回踩30天均线,之后继续上行,指标背离,接着回踩60天线,然后止跌,再起来。(下图)
2015夏天
而目前的态势,和当时是类似的,且量能的缩小幅度比上次更严重(上次地量约为天量的50%,这次35%左右)。
2019本轮行情
但不管怎样,在没有看到一根中阳起来之前,依然要做好各种应对的准备。以上只是指数规律的推演,并不意味着历史都是简单重复。比如说,这里继续混1-2周(甚至更长),也是可能的。
【大局观】
这里的大局观我想讨论的几点:
2440点以来的行情,是不是牛市的起点行情,或者说牛市第一段?
这波行情如果有,他的“终极诉求”是什么?
接下来,我直截了当的说观点。当然,观点可能对也可能错,但观点都是模棱两可不鲜明的话,也就谈不上观点了。
观点1:2440点以来的行情,就是牛市起点,或者牛市第一段。其实,这只是意味着,之后很长一段时间,指数不会破2440点。仅此而已,所以您即使得到了这个结论,也似乎无济于事。所以关键是第二个观点——
观点2:本波行情的诉求有两个,大白话来说,一是解决问题;二是培育力量。看得懂的自然明白,解决问题是指解决什么问题,而培育力量,自然是要培育以科技创新为核心的新经济力量(科创板是典型代表)。
所以顺着第二个观点说下去,科创板渐行渐近,预计最快6-7月,正常的话8-9月开板。那么现在是5月初,整个5月其实就是科创板开板前一个最确定的完整的交易月份。
这是什么意思?
意思就是,5月不能太差!
设想,假使五月如果依然十分弱势,指数大跌,跌破2800点,甚至回到本轮起点区间(2600-2800点),成交量不足3000亿(上证),那么基本可以断定,科创板很难成功开板。一是钱不够,二是情绪不够。两个方面都是“致命”打击。
所以,从一个政策市的本质来说,进入5月,至少指数风险不大。
【操作策略】
最后聊聊五月的操作,不一定对,大家看逻辑为主。
基于以上判断,5月将是一个指数找到调整低点之后的返身向上的月份,如此,向上的动能来自哪里?
个人大致给出以下几个方向:
1)蓝筹白马+权重:不用我说,都明白,这些是拉升指数的利器。5月有个极端的情况大家不能不防,那就是指数不弱(甚至很强)但个股涨幅再次跑不赢指数。赚指数不赚钱的行情。
那么如何避免?没有更好的办法,配指数或者买蓝筹。
蓝筹的方向,我觉得这样几个:金融买银行券商;地产链也要关注(房地产公司+家居+汽车等);消费(医药+航空+食品饮料+教育)
2)趋势延续:本轮小牛有个特点,部分个股不停涨。虽然涨幅不能和一些10倍5倍妖股比,但的确很稳健。从其逻辑看,年报出色,季报靓丽,北上资金青睐,都很站得住脚。所以这类标的,在4月的调整行情里,也有调整20%以上的,他们慢慢走回去,再创新高的概率其实挺高的。
这些品种也集中在消费股里,另外还有一些科技领域的头部公司,机构扎堆,也是趋势股辈出。
3)题材:氢能源这类板块还会反复,但操作难度真的不小。建议还是关注一些新的题材,比如节后的数字峰会,云计算+安可,长三角一体化,以及央企国企改革等。这些要动态分析,但整体来说,要买就买头部公司。
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最后一个交易日,料想得到的结局:
缩量,企稳,跌幅榜惯性依然足。
昨日是披露业绩的最后一天,今天晚上就消停了。
大部分个股都去了60天线,部分去了120天线。
尾盘的杀跌与拉回,30分钟里恰好做了一个头肩底,大家其实期待开门红吧!
先好好过节吧,股市终究不是生活的全部。
但对于节后的思考,还是非常重要,节日里我们再聊。
愿大A长红,愿阁下安康。五一快乐!
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我的2019年第78篇原创午评
愿阳光每天洒在您的身上
经济数据不怎么亮眼,市场反而就好了。
就是担心经济复苏超预期,政策收紧。
所以,以后的几个数据,大家别盼着复苏复苏了,就是要数据差,政策才有继续放松的预期。
5月后公布的CPI,估计进入3时代了,所以猪肉今天又来了。
市场反弹,暂时没有什么特别强的反向。
几个连板股:
科隆股份 4B
东音股份 4B
五洲交通3B
连板:瑞普生物 江苏舜天 光洋股份 宁波东力
创投是早上的热点,
没什么理由,就是跌的普遍比较多了
另外就是长三角,
也是预期节日里相关规划的出台
指数层面的反弹也是很弱
这里就是一个情绪的恢复期
跌停还有40家以上
节后要缩小到10家附近才是真的修复
有个过程
别太急
保守的一点的话
留在外面的钱一直不要进来
等一根2-3%的阳线出现
建议半仓过节吧
节后进入5月
贸易谈判进入最后关头
关注一些政策开放的方向
以上,仅供参考,我说的,可能都是错的。
【早安各位】
连续杀跌,指数已经接近60天线。
昨日恐慌延续,尤其尾盘出现了放量杀跌,虽然北上资金逆势大幅抄底,但50指数硬抗,反而让市场抛压愈发严重。
昨晚最后一批业绩已经发布,今日节前最后一天,料市场情绪将缓和,PMI数据50.1,符合预期。
今日市场关于新版人民币题材发酵较好,关注相关概念股是否有人气,这是一个情绪指标。
【早间新闻精选】
1、接受彭博调查的经济学家上调2019年中国经济增长预期;
2、A股北上资金昨日净流入45亿元,结束此前连续五天净流出状态;
3、PMI数据今天将出炉,官方制造业PMI料持稳在50.5;
4、首批7只科创基金首募规模经超一千亿元;
5、国资委副主任翁杰明表示,国有资本投资运营公司试点还会扩围。
6、生态环境部等部门联合发文,明年底重点区域钢企六成产能完成超低排放改造;
7、中国平安第一季度净利润455.2亿元,同比增长77.1%;
8、格力电器一季度净利56.72亿元,同比增1.62%,美的集团一季度净利61.29亿元,同比增16.6%;
9、证监会决定对乐视网及贾跃亭立案调查;
10、欧美股市全线收涨,标普与纳指续创历史新高。
【题材早知道】
1、新版人民币来了、催生防伪检测及点检机具巨大需求
$中科信息(SZ300678)$ 、$古鳌科技(SZ300551)$
2、中国人民银行发行2019年版人民币、相关公司受益设备升级
广电运通(002152)、恒银金融(603106)
3、海南一医院涉嫌使用假疫苗、国家卫健委将率先实现疫苗可追溯
楚天科技(300358)、易联众(300096)
4、“无废城市”建设试点城市公布、万亿级市场开启
东江环保(002672)、高能环境(603588)
5、低成本废料竟成燃料电池高效催化剂!该研究或使此板块成氢概念新宠
$青岛双星(SZ000599)$ 、赛轮轮胎(601058)
6、英唐智控(300131) -5.11%互动平台表示,公司拥有国内包括阿里巴巴、中霸集团在内的多个云服务领域的巨头客户,主要为下游客户提供云服务器三大核心器件之一的存储芯片。目前公司下游客户在国内云计算领域的市场份额超过50%。近年来,公司云服务相关业务发展迅速,营业收入占比已超过20%。去年9月,公司与中霸集团签订关于云服务内存采购框架协议,获得首批价值略超过1亿美元的订单。在云服务的基础设施建设领域,未来公司将基于现有云服务巨头客户,持续拓展光通信模块、SSD以及电源IC等产品,目前已获得国内光通信模块龙头企业代理权。随着云服务器、5G基础设施的不断完善,公司将从基础设施层的核心器件提供商向云服务的应用层,如物联网等领域的解决方案提供商拓展。
7、广联达(002410) +2.13%将重磅亮相第二届数字中国建设峰会,第二届数字中国建设峰会将于5月6至8日在福建省福州市开幕,作为数字建筑领域的领先企业,广联达不仅全程参与本次峰会,并会在“智慧社会”和“数字经济”分论坛进行精彩演讲。与此同时,广联达也将在数字福州展区和区块链展区分享行业的最新成果和标杆案例。在峰会的“可信区块链推进计划”展区,广联达将重点展示区块链、BIMFACE、构件坞、金融等技术和业务应用场景,携手与会者一同探索产业大数据、产业新金融等增值服务领域,以创新技术和创新理念助力“数字未来”新征程。此外,广联达将在本届数字中国创新大赛中作为出题方,就人工智能等方面的技术创新同其他出题方以及各界参赛精英进行技术层面的深入探讨。
我的2019年第77篇原创午评
愿阳光每天洒在您的身上
又是百股跌停的日子,上午指数最深下探至3050点之后回拉。
奇葩的是,上证50试图用暴涨来带动,但一直效果不好,却一直在努力。
新加坡富时A50也始终拉升,外面还以为今天A股大涨呢。
如果同样是要花钱办事,为什么不花小钱办大事呢?
去拉50有什么用?你打几个创业板标杆或者云计算大盘股试试看。
觉得打小盘活跃股容易被利用的话,直接去打几大科技集团下面的核心公司不好吗?反正也是国有资产,买点浪潮信息怎么了,买点太极股份怎么了?难道这个价格不值得买入吗?这还不行,那你倒是去拉拉券商啊,也没人管。
一直搞不懂他们为什么每次都不愿意四两拨千斤。
上午云计算板块开盘就分歧了,二六三炸板,后面炸了一堆。
截止中午,这些个股还红。
其他板块,中成股份和林海股份的国改有人在做,周末消息面刺激,但还没铺开,如能扩散,也是不错的人气引领。
白马股,老窖、茅台、格力、美的、榨菜、伊利、恒瑞、国旅等活跃。但有什么用呢?
下午还是要看中小创是否止跌,今天是倒数第二天,明天年报地雷就没有了。这里也有理由让情绪转变过来了。
至于大盘,即使扭转,也没那么容易就起升势的。
还是那个判断,5月中旬才有见底的条件。
这里看云计算和科技股能否再度活跃起来。
以上,仅供参考,我说的,可能都是错的。
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第十二条 互联网跟帖评论服务提供者违反本规定的,由有关部门依照相关法律法规处理。
第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。
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