向上捅破天
9月6日是Mate50新机发布日，不过今天9月2日早间，华为终端微博发布一则Mate50系列相关的消息。华为终端业务CEO余承东称，华为Mate50在通讯技术上有一个新的突破，“向上捅破天”。
业内人士表示，余承东的话暗示，华为Mate50系列将有卫星通信功能。近日，天风国际分析师郭明錤称，卫星通信是iPhone14量产前的测试项目之一，苹果已经完成了这项功能的硬件测试。iPhone14的卫星通信主要提供紧急短信/语音服务，iPhone14是否会提供卫星通信服务，取决于苹果和运营商是否能解决商业模式。
二级市场今天受到“向上捅破天”刺激，卫星导航概念强势，板块大涨超5%，成为近期弱势中难得火爆热点。
星链概念基本面
那星链概念的卫星导航行业基本面到底如何？这里结合大数据一起来分析下，数据显示，卫星导航板块近年来盈利能力明显加速状态，2022年2季度卫星导航板块平均净利润0.72亿，同比上升66.77%，具体如下：
不过行业收入方面，卫星导航板块平均收入16.54亿，同比上升1.44%，成长能力表现一般。
从两行业数据看，卫星导航板块盈利能力不错，不过成长能力略显不足，另外容量不大，不太适合大机构资金。
总结，指数缩量上行，成交额是最近地量格局，按照地量见低价原则，市场已经拒绝下跌了。此外，再从市场涨幅榜来看，今天涨停板家数又比昨天有明显增加。涨停板家数高达80家左右，跌停板家数，只有10家以内。这说明市场的赚钱效应正在回归。赚钱效应才是真正的大利好。故而9月，各位老铁可以积极些，短线朋友，下周可以重点留意卫星导航概念。
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市场突发利空
连续低迷的市场今天再次迎来突发利空：四川成都自9月1日至9月4日在全市范围内开展全员核酸检测，9月1日18时起全体居民原则居家。听闻，成都居民买菜成了头等大事，另外成都两字频频登上微博热搜榜，最新话题则是成都核酸系统又崩了。
由于成都是西部重镇，市场盘面上，旅游和消费白酒直接跪了，空头情绪波明显放大，股指也是连续下跌。不过连续下跌后，股指何处是底？
市场底在何方
说到底在何方？作为老司机，笔者从时间周期的角度一起分析下，时间周期看，从2863点上升到前期的高点，即3424点，大概用了45个交易日。而从高点即3424点到今天已经走了43个交易日了，距离45个交易日仅仅只有2个交易日。时间已经很接近。
另外量能角度看，虽然今天指数下跌，但很明显下跌的力度正在减弱。一般经历这种无量下跌后，有可能会迎来一波反弹行情。今天才成交还不到8,000亿。只要成交量重新放大，就很有可能会产生一波上升浪。
主流热点反攻
既然股指下跌空间有限，那反弹开启的主力资金将去哪里？按照笔者的思路，很明显，成也萧何，败也萧何，这波下跌主要动力是新能源方向，那么接下来反攻也是新能源。行情想真正转势，开启有持续性的赚钱行情，还是只能靠绩优的高景气赛道，而非景气度无法持续提升的老传统行业。
最后，讲个实例，前几天有股友和我说，高速哥，我再也不相信国运和股市了。笔者一边安慰一边心想，干嘛上升到这么高的高度，无非就是亏钱心情低落了呗。其实大多数熊市说再也不相信股市的人，牛市巅峰又重新买得起劲，就像失恋时候说再也不相信爱情，在下一段感情中继续死去活来一样。在大A有句俗话说得好：一根大阳线，千军万马来相见！
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赛道股大跌
昨日晚间据港交所数据，巴菲特旗下伯克希尔公司在8月24日减持了133万股比亚迪股份，减持价格为277.1港元，套现约3.69亿港元。巴菲特这部分股票已盈利超33倍，这是他14年来首次减持。
减持比亚迪港股套现3.69亿港元，虽然只卖了“很少一点点”，但这是14年以来的首次，象征意义极大。资本市场总是最敏感的，比亚迪最近股价萎靡，出业绩利好也不涨，今天消息刺激下大跌超6%，使得赛道板块集体大跌。
价值股大涨
与赛道方向相反的是今天大盘股，以上证50为主，反而上涨了1%左右。虽然看起来涨幅并不是特别大，但整个成交量则出现较为明显的放大。明显有从高位票里逃逸出来的资金，转而买入一些低位的品种，如银行、保险、地产、食品等偏价值的票。这类价值票经过较为长期的下跌之后，这个位置迎来一个非常漂亮的反击机会。问题，这种风格能持续多久？
价值股持续性
对于价值股的持续性，笔者认为仍需要观察的。毕竟市场风格的切换并非一朝一夕就能完成。这需要较长时间的震荡摸底。逻辑上看如果银行、地产、金融股要迎来一波大行情。首先要靠经济，如果这类股的经济增长率，不回到6%以上，大行情很难到来。其次，则要看疫情情况。在疫情结束之前，价值股较难有好的表现。
当下阶段主要由于成长股赛道太拥挤了，部分资金高位兑现，产生估价回调，等到拥挤度减低了，估值又会变得便宜。现在不少成长股的估值，其实在经过中报业绩验证，并不算特别贵。相信成长股的风格肯仍会重新回来。相反价值股反弹，仅仅是估值修复行情，远没有到估值拉升的段。
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2000亿利好
备受买房人关注的“保交楼”最新有新进展，据悉，专项用于“保交楼”2000亿元全国性纾困基金启动。中央财政将根据实际借款金额，对政策性银行予以1%的贴息，贴息期限不超过两年。
第一批“保交楼”资金就落定！虽然相比之前棚改动辄上万亿规模，2000亿并不多；但这只是第一批资金，还会有第二批第三批资金，最终达到超万亿规模是很有可能的。
按照有钱好办事原则，这个消息对地产股、地产链、银行等都是利好。当然，这是救的是项目不是房企，垃圾地产公司躺平，最后想让国家兜底，让全民埋单...这是不被允许的。
地产行业数据
说到地产，地产研究员瑟瑟发抖，当下地产行业的冬天寒气逼人，根据最新阿牛智投大数据，2022年2季度，房地产板块平均净利润0.66亿，同比下降90.13%；如此数据，很难对地产有多大信心。具体数据如下：
盘面弱势下行
回到市场盘面目前老主线，新能源赛道无论是风光储还是新能车，暂且都只能当做超跌反弹，落实到操作中继续维持“见好就收，盘面随心出现新变化”的思路。
当然大局观来说，目前盘面此番景象并非是在指数高位时出现，当下大盘点位不仅不高，反而相对偏低，估值角度看上证只有12.5PE，换句话说，即便还有调整，向下的空间也有限。
盘面走到极致后就容易出现情绪反转，现在最要做的就是耐心等，等超预期的事情出现，没有超预期的题材和个股，就很难出现超预期的行情。频繁交易就等同于冲动消费，这会成为亏损加大主因，毕竟震荡行情，越浪损害越大。
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氢能概念大涨
自8月24日任总的大A寒气后，沪指近期比较低落，热点板块均是大风车状态，每日一游。盘面看今天活跃资金走到了氢能方向，氢能指数大涨超1.5%。
核心逻辑是来自一则重磅消息，8月26日早间，上海发改委等部门联合印发《关于支持中国（上海）自由贸易试验区临港新片区氢能产业高质量发展的若干政策》的通知。通知中提到，支持氢燃料电池汽车产业链重点企业和项目在临港新片区布局，推进在符合条件的特定区域探索开展一定规模的光伏发电制氢、风电制氢等“绿氢”示范，稳妥布局氢燃料电池分布式热电联供设施等多个重点支持方向。
氢能行业基本面
对于氢能行业政策，很多朋友并不陌生，早在2022年3月，多部门联合印发《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》，明确提出支持氢能全产业链发展。作为普及氢能和燃料电池汽车的基础，加氢站受到了国家的高度重视，并制定了清晰的建设规划路线，根据规划2035年我国加氢站数量将超过5000座，2022-2035年复合增长率将达到25.1%。
另外数据显示，氢能行业中的加氢站国内建设近年来提速明显，2016年10座快速增长至2022年7月的272座。在政策上，政府在加氢站建设与运营上均给予了补贴。在政策的催化下，未来加氢站建设速度将保持较快增长，预计2035年累计建设加氢站将达5000座。
阿牛智投大数据看，氢能行业成长性明显，以2022年2季度报表为例，氢能板块平均收入76.78亿，同比上升18.14%.
下周上车么
那下周能上车么？作为老司机，温馨提示，当下市场总的来说情绪冰点期，老周期退潮，并且热门板块全线走弱，人气高标也不同程度开启补跌！短线方面，必须要减少交易频率，降低无效操作为上上之策，故而还是先观察为好，弱势情况下，低吸富三代，追高毁一生，切记低吸为上。
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稳经济政策
昨日华为任总的“寒冬论”，股指大跌，情绪退潮，市场低落。寒气之下，政策方向开始逆周期发力，昨日晚间高层会议发力部署稳经济的接续政策措施。
汇总了下稳经济大盘政策一共有19项，包括增加3000亿元以上政策性开发性金融工具额度，依法用好5000多亿元专项债结存限额；核准开工一批基础设施等项目；支持中央发电企业等发行2000亿元债券，再发放100亿元农资补贴；以及各部门、各地区要迅速出台配套政策等。
大A的股民们都很淳朴，要求不高，虽然市场虐我千百遍，只要一两根好点的阳线，信心又会重新回来，今天上证反弹31点，不知道各位老铁信心回来了么？
能源方向坚挺
具体盘面看今天成长股延续跌势，跌得较惨，一方面前期涨得较多了，另一个是新能源分歧较大，像光伏板块。相反能源方向依旧坚挺。像石油，天然气，煤炭走得不错。主要还是受到天然气价格暴涨的影响，网络上的段子：“时间的煤瑰”。行业基本面看，煤炭行业收入和毛利率均大幅增长，名副其实的增收又增利，具体煤炭行业收入数据如下：
新能源新技术利好
不过，今天盘后，新能源新技术传来利好，工信部发布《关于推动能源电子产业发展的指导意见（征求意见稿）》的公开征求意见稿。这次意见稿核心强调新能源新技术的发展。对于后续新能源新技术发展来说，这是份纲领性的文件。从内容看，主要提到了两个方向，一个是太阳能光伏新技术，一个是新型储能新技术。
总结，经济大船要想乘风破浪，需要依靠成长股，依靠高端制造，打出一片天地。对于价值股而言，目前只是反弹，高度不可过分看高，而连续调整两天后的新能源新技术在重磅利好下，明日或许卷土重来，拭目以待！
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大跌情绪退潮
经常说周四是砸盘日，要预防黑色星期四，不过没想到现在的套路是周三就开始砸了，网络上的段子：一家没上市的公司说要活下去，4000多家上市公司一听活不下去了。这就是今天的市场，有点惨。截至收盘，沪指跌幅1.5%，超50点下跌，创业板指数大跌超3%。
市场走势不同步
对于市场的大跌，各大机构都有很多逻辑解释，笔者就不复述，这里要分享的事，资本市场走势跟大佬喊话未必同步。
举个例子：2019年华为寒冬即漂亮国对HW芯片封锁的时候，如果按照寒冬的节奏，相信你大概率就错过了2019-2020年科技股的牛市。所以，华为喊话没有起到预警，似乎是在所有人都知道危机来的时候跟了一句。
对于这次笔者也认为差不多，当下沪指目前估值只有12.6倍PE，中长期市盈率分位只有26%，具体数据如下表。市场有个规律当所有人都知道衰退来了，这个时候喊，其实晚了。
逆周期调节
另外我们都知道，经济周期都有高峰低谷，而对于决策层来说，无论是中国还是美国，都有逆周期的工具来缓解经济的衰退。举个例子比如今年5月魔都封禁期间，新能车车企大佬提出，因为物流问题，整车无法出厂，预计整个汽车产业链都将面临毁灭性打击。
后来决策层出台了一系列汽车行业利好政策，特别是针对汽车。5月市场反弹时候，汽车整车成了两市最靓的仔，特别是号称妖王的中通客车从4元股价大涨到近28元，直接超400%。
总结，同样一篇文章，有人等到的是恐慌，有的是等到的是机会。对于大A市场来说，有些板块，本来就该调整了，这个科技一哥的言论，就是最后一根压死骆驼的稻草；而有些板块，本来就很惨了，估值也合理了，那现在是不是应该要珍惜一下，你说对么？
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天然气大涨
继昨日成交过万亿后，市场持续在发酵新热点，根据笔者多年的观察，这是个好的现象。今天盘面活跃资金主要还是围绕着全球能源危机在充分挖掘，比如机构趋势风格主要在户储、大储能；运油的航运方向表现强势，特别是涨价的煤炭，油气，涨势喜人，板块涨幅超4%。
能源涨价事件
说到涨价，不得不提到欧洲能源涨价事件。数据显示，今年以来欧洲电价、气价、煤价都大幅上涨：其中电价整体涨幅超过200%，英国天然气期货去年8月的价格为109，而目前已经达到了490。欧洲冬天即将到来，欧洲能源价格大概率将进一步上行。
另外最新北溪管道月底“断气”三天的消息也刺激欧洲能源价格暴涨，基准天然气期货升至往年同期15倍，德国电价史上首次突破每兆瓦时700欧元。在夏季高温和冬季备货的双重需求带动下，天然气走出较为独立的上行趋势，从活跃资金介入程度来看后续或仍具进一步上行空间。
涨价受益方向
能源大幅上周，哪些方向受益，这里笔者梳理了下三大方向：
一是受益海外价格上涨的能源品种，包括煤炭和天然气，虽然价格传导具有不确定性，不过行业基本面看，油气开采行业收入明显同比大幅增加，具体数据如下：
行业平均利润数据看，也是明显同比大幅增加，数据如下：
二是户用储能、热泵等欧洲目前急缺的品种，从目前产业数据来看，出口增速正在快速上行；数据显示，2021年新型储能产业规模550亿元，预计2022年产业规模将突破千亿，2024年产业规模将达2890.7亿元。
三是光伏、风电，出口需求持续高景气，这方面笔者前期分享过多次，未来两到三年都是高增长态势。
总结，当下场内资金围绕能源危机炒作，机构偏好风光储，游资偏向油气、航运、石油能源等低位方向。短线策略上可以持续关注新能源，毕竟有延续性的板块更容易引起市场资金合力！
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