大跌下看机构重仓股
理想很丰满,现实很骨感,站在今日大跌的时间点,展望虎年投资,作为老司机还是先看看主力的动向吧。众所周知,自2016年后,公墓机构逐渐主导市场,故而观察机构其重仓股变化,对于小资金投资者而言,非常重要。当下四季报机构部分已经出炉,细节中出真知,今天高速哥作为老司机分享下机构们的动作,供老铁们参考。
截止1月24日数据统计,四季度机构的调仓中:立讯精密、贵州茅台、泸州老窖被增持260.4亿、184亿、143亿,位列前3。而减持端,前20的有8家医药企业,累计减仓875亿元,包括5家CXO,2家医疗服务龙头,1家疫苗龙头。
汇总发现,机构们一致性抛出的是医药医疗行业,其中药明减仓市值最大,增仓市值最明显的竟然是立讯,茅台排在其后。
公募机构大佬张坤持仓
除了机构总体的数据外,头部机构大佬也是老司机们关注的重点,比如“十年不变”张坤,今年对“茅资产”比较乐观,年报中说:经过了 2021 年的估值消化后,一部分的优质企业估值已经具有吸引力,在 3-5 年的维度内, 企业的业绩增长大概率会投射到其市值的增长中。目前现在管理4个基金,最新的在管规模为1019亿元,主要重仓四大方向 :
白酒:贵州茅台,泸州老窖,五粮液,洋河股份
乳制品: 伊利股份,蒙牛乳业
零售银行:招商银行,平安银行 ,邮储银行
消费互联网:腾讯控股,京东集团,阿里巴巴,美团,
从持有市值看,四季度张坤主要是加仓港股,增持腾讯,腾讯控股是第一大仓,新建仓阿里巴巴和康师傅控股。这三家公司估值都不高,腾讯是18倍PE , 阿里是15倍PE , 康师傅是17倍PE ,其中康师傅的股息率达到 8.57%,减持了茅台,可能和茅台估值偏贵,提价预期暂时落空有关系。
中概龙头一致性看好
总结机构作业,一致性方向,目前比较明显的是机构的抛出医药医疗行业,进场方向上保持传统的白水外,主要还是在高端制造方向。
不过剔除大A, 作业中一致性看好的明显是中概股龙头腾讯,对于这块,高速哥很早以前就有过分享:大佬云集啊,比如早在去年有号称中国巴菲特的段总已经出手;近期高毅资产邓晓峰也积极看好,结合公募一哥张坤的持仓,看来2022年虎年吃肉就靠腾讯小马哥了!
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本文任何信息内容都仅供参考,涉及到的个股,只是对基本情况的一种陈述,不是推荐,所有投资决策及其后果均由投资者自行负责。股市有风险,入市需谨慎。阿牛智投余兆荣 执业资质:A0460620010003,阿牛智投业务许可证:91370100724977116F 。
东北药茅连续四跌停
曾何几时东北大妈因忘记密码,大赚500万消息,使得东北药茅-长春高新进入大众视野,不过风水轮流转,近期药茅因为广东集采消息,连续大跌超40%,不经要问,东北大妈还好么?
中欧兰兰上热搜
与东北药茅关系最紧密的,“医药女神”葛兰由于重仓东北药茅,近期净值大幅下降,导致基民们情绪激动上了热搜,“女神变大妈”但神奇的是,她反而越挫越勇,管理的基金规模突破千亿,甚至超过了一哥张坤!
业绩却惨不忍睹,近半年亏损高达338亿,Q4平均跌幅-14%,规模确大增,跻身千亿级基金经理,这是什么道理?仔细想来,道理也简单,中欧医疗高最高下来快腰斩了,基民越跌越补,越补越跌;陷入了恶性循环,所以规模反而壮大了。
越跌越买可行?
投资原则上著名的理论:均值回归。作为顶流基金经理+医药女神,葛兰能力肯定有的,但全部仓位压在高估值的医药股,作为投资者需要注意的事净值的高波动性和高弹性。
按照数据显示:中欧医疗基金,成立5年多来,历史最大回撤是39.24%,而目前这轮已经回撤了35.03%,也就是说,目前已经接近历史最大回撤位置。
作为老司机,,当下医药行业从风险角度看已经释放大部分了,而从历史数据回撤看,当下也是进入击球区,基民情绪也到冰点,这是该拥抱落难的女神的时候了,不知道各位老铁是意见呢?欢迎留言讨论!
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外围美股大跌
隔夜外围周五晚上美股又跌了,市场一片哀嚎,数据汇总下:纳指这波快速下跌,跌去近3%,上周重挫了7.5%,开年至今累积大跌了12%。道指和标普相对较好,不过也下跌5.7%和7.73%,创下自2009年以来的最差开年记录。
对于外围市场大跌,作为老司机,高速哥这里说两句观点,供老铁们参考:
第一,美股下跌一般就是很快。要么不跌,跌起来就喜欢短时间内完成快速调整,然后爬坑慢慢涨。长期来说,就是慢牛格局。友情提示一下,纳指在2020年3月的最大回撤是32.6%,目前已经回撤了15%了。相比较而言,A股是个跟风特点,跌幅会小很多,仅为外围幅度的三分之一。
第二,A股估值不算绝对低估,在估值中枢,但是核心品种已经经历了大幅的调整,最典型是沪深300指数,去年是下跌的,已经横盘一年了。所以,如果你手里的标的没有发疯过,甚至已经跌到2020年初,甚至2019年初的位置了,就更没必要担心。
北向资金爆买
相对于冷静的内资,上周北上外资确实买买买的节奏,数据统计,上周北向资金爆买292亿。开年至今3周时间,累计净买入428亿,已超过去年整个1月份的399亿!买了这么多,明显看好当下大A 的价值,感觉内资这又是白白给外资送出了大量便宜筹码!
和外资火热对应的是这周央妈其实挺拼的,不断在出台利好对冲,又是降准,又是降息。但市场为何不买账?打个比方,就像一个男人从来没有情调,突然开始送花送各种礼物给老婆,结果她老婆不但不惊喜,反而很惊讶,觉得她老公是不是有外遇了。这些天央行不断送出各种利好,资金不给面子,就是一种典型的反人性心理!
3500保卫战
短线看下周一开市沪指又要开启3500保卫战,预计跌破无形之手应该会出手的,结合外资动向及央妈动作,当下大A市场在等一个契机,即是市场情绪的修复,按照当下宏观环境,或许当下大A就是至暗时刻,未来和外围美股分道扬镳那是大概率事件,预计大A独立行情即将展现。对于2022年,我们可以有更多的期待!
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