#17日早评#昨日两市展开同步调整，双双走出了放量长阴，这是周初转势调整以来的延续，从技术形态上看，指数仍有调整惯性，叠加今天又是周五，市场会更加谨慎，因此对于刚开始调整的品种不宜贸然抄底。板块方面，昨天锂电池板块批量跌停，大部分高位的周期股展开调整，这是第三次“狼来了”，被套股不宜抱有侥幸心理。操作方面，可以低位板块为配置首选，昨天农业板块领涨，与白酒、医药都是典型的防御性品种，随着板块轮动的进行，仓位配置上要有所侧重，执行弱势做超跌的策略。
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行业进入高景气周期
第四届风能开发企业领导人座谈会在京召开。国家能源局新能源和可再生能源司副司长王大鹏表示：“十四五”时期，我国可再生能源发展将进入大规模、高比例、市场化、高质量发展的新阶段。在“三北”地区优化风电基地化、规范化开发；在西南地区推进水、风、光综合基地开发；在中东南地区推进就地开发，特别在广大农村推进实施“千乡万村驭风计划”；在东部沿海地区推动海上风电集群化开发。同时在风能资源优质地区有序实施老旧风电场升级改造。
风能板块日K线图
数据来源：阿牛智投
行业高增长，需求确定性强
“十四五”风电需求确定性无虞。根据可再生能源占一次能源消费目标20%，测算风电年均需求不低于50GW。而仅五大六小风电披露装机目标，预计不低于45GW每年。考虑到产业链成本下降，招标量高速增长，以及未来更多元的运营主体进入风电投资领域，预计十四五年均新增装机有望达60GW，年复合增速20%。此次会议进一步指引了新增总量300GW的具体实现路径，包括陆海大基地、分散式（风电下乡）、老旧风场改造等。预计十四五风电需求结构为：陆风大基地100GW，海风45GW，分散式（风电下乡）约50GW，老旧风场换新约10GW。因地制宜，合理高效开发资源，风电需求增长确定性增强。
风能板块在建工程趋势
数据来源：阿牛智投
项目开工在加速，个股挖掘
清洁能源基地为“十四五”装机的重要贡献部分，其中风电需求有望达100GW。清洁能源基地以风光储一体化项目为主，根据新华社公布的《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，指出建设9大风光储基地，根据西勘院测算，风电规划超过100GW。开发规模化、风机大型化、灵活配置储能是大基地的主要特点，大基地成本优势和经济性凸显。近期部分特高压外送基地项目已启动招标，如青海5.3GW（含1.5GW风电）、吉林1.4GW（含0.8GW风电）特高压直流外送基地新能源发电项目，随着双碳目标的深入执行，大基地项目开工有望加速。个股参考：新强联、明阳智能、运达股份、广大特材、中材科技、五洲新春、日月股份、中际联合、大金重工。
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两市今天展开放量调整，热点板块全线回调，下跌个股超3300只，跌幅9%以上的个股70家。两市成交额近1.5万亿，为连续第42个交易日破万亿。板块上，锂电等高成长板块个股批量跌停，煤炭、钢铁等周期板块熄火，养鸡、猪肉为代表的农业板块逆市大涨，晓鸣股份、新希望、天康生物、华统股份等封板。从盘面上，养殖业、猪肉、农业种植、乳业等板块涨幅前列，盐湖提锂、HIT电池、华为海思、有机硅等板块跌幅居前。截止收盘，沪指跌1.34%，深成指跌1.91%，创业板指跌2.24%，北向资金全天净卖出30.14亿。
缩量调整不是低，放量调整才会涌现恐慌盘，大盘的上涨结构不变，但是调整是要忍受的。要么提前减仓，，要么能忍受调整，控制仓位等待筑底转势信号。
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今天两市展开同步调整，半日成交额超9500亿。煤炭、钢铁、燃气等周期板块冲高回落，昨日强势的锂电、光伏全线大跌，天齐锂业、赣锋锂业等多股跌停。猪肉、养鸡股集体拉升，晓鸣股份20%涨停，新希望、天康生物等封板，白酒、医药等消费板块回暖。从盘面上，养殖业、猪肉、农业种植、乳业等板块涨幅前列，盐湖提锂、HIT电池、华为海思、有机硅等板块跌幅居前。截止午间收盘，沪指跌0.68%，深成指跌1.26%，创业板指跌1.62%。沪股通早盘净流出2.12亿，深股通早盘净流出19.81亿。
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#16日早评#昨日两市继续维持整理震荡结构，量能再次萎缩，热点仍旧集中在周期方向，钛白粉、氟化工、风电、锂资源板块领涨，热点板块的持续拉升已经从基本面推动演变成了情绪惯性，类似于春节前的“抱团白马股”行情，在顺势参与的同时我们要特别注意龙头风向标股的演变。策略上，涨速快的周期品种最吸引市场眼球，化工、金属材料是重点，最好进行分仓配置，在白酒、医疗、科技等低位板块中更建议多关注中报业绩优秀的科技股，适合做防御反击。
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我国氟化工产业在萤石资源端的优势正在快速流失：氟化工下游产品品类丰富，广泛应用于各行各业，因此也有“黄金产业”之称，其上游原材料是火山岩浆残余物萤石——不可再生的稀缺性资源之一。我国萤石储量全球位列第二，本具有发展氟化工得天独厚的资源优势，但由于前期国内氟化工产业大而不强，变相造成了萤石资源大量流失。随着我国持续加大力度鼓励氟化工产业发展，萤石供需格局已从供大于求转变为自给率不足90%，对于萤石的进口需求则逐年快速增长。未来随着我国氟化工产业的进一步发展，上游萤石资源的紧缺性或将逐渐凸显，甚至可能出现在萤石环节受制于海外的窘迫现象。
氟化工板块平均净利润
数据来源：阿牛智投
氟化物需求强劲增长
含氟高分子材料PVDF（聚偏氟乙烯）和氟化盐六氟磷酸锂分别可以用作锂电池正极材料、粘结剂和电解质材料，在我国新能源产业发展提速的背景下，两类材料的需求端正呈现高成长性。目前需求端正加速放量，但供给端新增产能要在2022-2023年才进入投产高峰期，因此导致两类产品的供需结构在2021年至2022年中将逐步从紧平衡转为供不应求，产品及原材料价格由此宽幅上涨。同时，2021年受原材料涨价、下游需求回暖等因素影响，三代制冷剂价格回升，同时下游空调、冰箱对制冷剂需求向好、出口需求旺盛，综合后续即将结束基线年正式进入配额管理、缩量供应等因素考虑，三代制冷剂或将就此迎来发展拐点，进入景气上行通道。
相关标的基本面情况对比
鲁西化工收入成本趋势图
数据来源：阿牛智投
巨化股份收入成本趋势图
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新宙邦收入成本趋势图
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今天两市维持震荡整理为主，板块继续分化，个股涨多跌少，涨幅9%以上的个股逾110家，连续跌停的立昂微开板后拉升收涨超4%；权重走低，上证50指数跌1.31%，复星医药破位跌近6%，而中国石油涨近5%。两市成交额超1.3万亿，较昨日缩量，为连续第41个交易日破万亿。板块上，风电、光伏、锂电等高成长板块再掀涨停潮；氟化工持续走强，联创股份再创新高，近三个月累计涨幅超7倍；工业母机午后冲高回落，煤化工、可降解塑料概念有所拉升。从盘面上，PVDF、钛白粉、氟化工、光伏建筑一体化等板块涨幅前列，华为鸿蒙、白酒饮料、超级品牌、医疗器材等板块跌幅居前。截止收盘，沪指跌0.17%，深成指跌0.61%，创业板指跌1.12%。北向资金全天净买入21.40亿，其中沪股通净净买入25.25亿。总体来看，市场的主线逻辑并没有变，周期仍旧是主流，后市值得重点跟踪。
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今天两市仍旧维持着强整理结构，光伏、风电全线走强，个股涨多跌少，两市成交额超8000亿，较昨日缩量。氟化工概念股大涨，巨化股份、永和股份、龙星化工等封板；受涨价影响，钛白粉股天原股份、金浦钛业涨停；油气板块再度走强，洲际油气、海油发展等涨停，中国石油涨超6%。从盘面上，PVDF、钛白粉、石墨电极、光伏建筑一体化等板块涨幅前列，华为鸿蒙、工业母机、白酒饮料、超级品牌等板块跌幅居前。截止午间收盘，沪指涨0.31%，深成指跌0.24%，创业板指跌0.87%。沪股通早盘净流入27.40亿，深股通早盘净流出4.91亿。
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#15日早评#昨日上证指数中阴调整，创业板指数则收出了反弹阳线，板块分化明显。前期强势的钢铁、有色、证券、煤炭等权重板块的下跌带动了沪指转势调整，而超跌的鸿蒙概念、医疗、CRO概念以及整固过后的盐湖提锂板块开始反弹。从近期的市场主线看，周期股持续强势，在产品“涨价”加持之下“煤飞色舞”，但昨日钢铁、煤炭已展开调整，国内期货市场黑色系大宗商品开始领跌，这已是第三次“狼来了”信号，理应警惕。昨日科技、医疗板块启动，将存在短线博弈机会，权重股的调整将引起指数回调，后半周在低位板块中防御为主。
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沪指在突破了3700点整数关后承压回调，今天收出了一根调整中阴线。今天盘面上带动下跌的主要是前期强势的钢铁、有色、煤炭以及证券、银行等蓝筹品种，调整的原因主要是前期热点板块涨幅过高，获利盘兑现，这也是指数连涨后的一次正常回调，不必恐慌。综合来看，市场的热度仍旧较强，权重板块在调整，但超跌的医疗器械、科技股却展开了反弹，板块轮动行情下我们可以适当进行调仓防御，以短为主。市场的主线逻辑不变，化工、金属材料、新能源等仍旧延续高景气，暂时的调整不改变中期趋势，耐心等待。
上证指数日K线图
数据来源：阿牛智投
继续主流方向还是转寻低位板块？
当前行情是一个板块分化的结构，钢铁、煤炭明显在高位了，但是化工、锂资源、小金属等却仍旧保持着高景气。今天除了前期低位蛰伏的医疗、科技股外，锂电池板块仍旧保持着强趋势。很多人担忧高位板块可能会出现补跌，特别是有一定经验的老股民，还是认为低位板块的防御属性更佳。我们应该怎样选择呢？笔者认为，市场的主线逻辑是不会轻易改变的，优质的基本面是周期股持续上行的主要原因，所以做情绪顺势无疑是最佳的选择。但是并不是所以人都能够踏准强势个股的上行节奏的，大部分投资者还是适合低位潜伏为主，相对更加安全稳健。这需要大家根据自己的风格特点和操作水平来制定更具体的策略。这里笔者就为大家选取了几个防御和进攻型的不同个股供大家参考。
A公司，今天刚刚崛起的CRO概念股，在大盘上行阶段该股横盘蓄势，大盘今日中阴调整，该股则逆势展开拉升：
A公司日K线图
数据来源：阿牛智投
B公司，锂电池板块今天异动，虽然属于高景气行业，但实际近期强势的主要是煤炭、钢铁等周期股，该股从8月13日高点开始调整，已经经过了持续一个月的回调阶段，随着今天锂电池板块的崛起，该股作为锂电设备的龙头，有望接力拉升。
B公司日K线图
数据来源：阿牛智投
C公司，周五半导体板块开始异动，虽然最近两天在震荡，但已经有先头部队开始异动了，这些个股走势明显强于大势，强于板块，具备领涨龙头潜力。
C公司日K线图
数据来源：阿牛智投
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