今天大盘指数在权重板块带动下展开反弹，成交额突破1.5万亿元，沪深300涨2.55%，沪指上证50涨2.5%，沪指涨1.97%，深成指涨2.25%，创业板指涨1.55%，两市全天呈普涨态势，近3600只个股飘红，下跌个股不足千家，低位的工程机械、建材、白酒股等表现出色，高位近期领涨的芯片、锂矿股出现大幅分化。受大宗商品下跌影响，钢铁、煤炭开盘走低，盐湖提锂、储能继续走高，近期调整的白酒、食品饮料板块大幅反弹，贵州茅台探底回升涨逾4%，皇台酒业、酒鬼酒涨停。军工、工业互联 网、证券、汽车整车全天活跃，比亚迪午后封板，成交额超170亿。盘面上，盐湖提锂、白酒概念、航空发动机等涨幅居前，钢铁、MCU芯片、煤炭概念等跌幅前列。截至收盘，沪指涨1.97%，报收3464点；深成指涨2.25%，报收14798点；创业板指涨1.55%，报收3493点。
本内容仅供参考，不构成投资建议，股市有风险，入市需谨慎。【阿牛智投投资顾问：韩式俊，证书编号：A0460621010001】
今天两市探底反弹，板块大幅分化，个股呈现普涨态势，两市涨幅超9%个股逾百只，仅半个交易日沪深两市成交额再度突破1万亿元，白酒、猪肉、食品饮料等大消费板块集体反弹，贵州茅台大涨超4%，带动上证50指数探底回升涨逾2%，但近期领涨的芯片、锂矿均出现大幅调整，受大宗商品下跌影响，煤炭、钢铁等周期股全线重挫。盘面上，农业、猪肉、白酒、军工涨幅前列，MCU芯片、鸿蒙、钢铁、煤炭跌幅居前。截至收盘，沪指涨1.5%，报收3448点；深成指涨1.44%，报收14681点；创业板指涨0.53%，报收3458点。
总体来看，大盘指数的下跌将告一段落，板块接力将延续，后市注意风格方向的切换。
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#2日早评#两市上周先抑后扬剧烈震荡波动，从节奏上看，调整并未完全结束，还需一周的消化时间，因此周初仍应警惕。整体来看，权重股带动的指数下行空间有限，但是一些高位股却存在补跌风险，分化行情下要注意板块的节奏，耐心等待市场逐步平稳。板块方面，热点方向将集中于伏、军工、新能源车、半导体、5G、CXO等高景气赛道方向。
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今天大盘指数仍旧受权重板块的拖累，低开后弱势震荡。沪指跌0.42%，创业板指跌0.56%，两市成交额超1.3万亿元，连续第8个交易日突破1万亿元。光伏、锂矿等新能源产业链高景气赛道股全天大涨，储能板块上演涨停潮，龙头上能电气3连板，9个交易日大涨近2倍，板块内20余股涨停或涨超10%。稀土永磁、钢铁股表现活跃，北方稀土、宁波韵升、新钢股份、马钢股份、西宁特钢等涨停。午后防疫概念股异动，新冠检测、疫苗、口罩防护等多股拉升，白酒、啤酒股大跌，水井坊、重庆啤酒跌停。盘面上，鸿蒙概念、储能、钢铁涨幅居前，白酒、证券、钠离子电池跌幅前列。截至收盘，沪指跌0.42%，报收3397点；深成指跌0.29%，报收14473点；创业板指跌0.56%，报收3440点。
分化行情仍旧在延续，题材股会不会受到权重股的调整影响，下周将见分晓。仍建议以安全防御策略来应对当前行情的变化，保持灵活仓位应对为主。
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从二季度基金的持仓分析来看，2021Q2 公募基金增持有色金属行业，有色金属行业重仓持股市值占股票投资市值比上升至 1.68%。但仍处于低配水平。总体在减持工业金属，重点加仓了稀有金属板块。在产销超预期增长叠加政策利好的刺激下，新能源汽车产业链景气度与 未来发展趋势确定性不断提升。Q3 进入新能源汽车产销旺季及正极材料扩产新增 产能释放在即，正极厂商和电池厂商的备货积极、排产计划大幅增长的预期下，锂 盐与钴盐需求有望在三季度进一步提升，而钴锂价格在锂资源全年紧缺确定与南非 动乱与疫情扰动钴原料供应的情况下预计在 Q3 将加速上涨。市场风格再度转向成 长方向，基金在 Q2 加大了对半导体与新能源汽车产业链上游原材料板块的配置。
锂电隔膜板块周K线图
数据来源：阿牛智投
基本面推升下的个股机会
目前基金对钴锂板块的配置程度仍低于 2017Q2-2018Q2 的顶峰时刻，随着新能源汽车产业链景气度的持续升温以及钴锂价格在三季度持续上涨使行业基本面边际向上的催化下，基金有望在 Q3 继续增持钴锂板块个股。为此笔者筛选了三个标的个股来进行分析。
案例公司A，2021年一季度收入排名第34名，净利润排名第8名。公司长期致力于深加工锂产品的研发和生产,是国内锂系列产品品种最齐全、产品加工链最长、工艺技术最全面的专业生产商,也是国内唯一的规模化利用含锂回收料生产锂产品的企业,综合从企业的研发能力、产品技术水平、生产规模和市场份额来看,综合实力位列国内深加工锂产品领域第一的位置。
案例公司A收入成本趋势图
数据来源：阿牛智投
案例公司B,公司始终坚持科技创新和科学管理,在锂电正极材料前驱体、钴铜湿法工艺、钴新材料、环境保护领域拥有了国内领先的自主核心技术,通过了ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、GB/T19022、GB/T15496和AQ/T9006管理体系的认证,为公司做强做大钴产业提供了坚实保障。经过十多年的发展积淀,完成了总部在桐乡、资源保障在非洲、制造基地在衢州、市场在全球的空间布局。
案例B公司收入成本趋势图
数据来源：阿牛智投
案例公司C，公司主营业务为锂矿采选行业、锂盐及深加工、锂电设备。受益于新能源汽车、储能等行业的迅速发展，锂电池材料及锂电池设备需求旺盛，锂产品销售价格同比大幅上升，公司锂盐产品和锂电池设备销售收入同比大幅增加，经营效益明显提高。
案例C公司收入成本趋势图
数据来源：阿牛智投
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早盘两市探底震荡回升，白酒、银行、券商等权重走弱，芯片、新能源产业链等高景气赛道股继续走强，沪指跌0.53%，创业板指跌0.32%。钢铁、煤炭、电力开盘表现活跃，鸿蒙概念股盘中走强，储能概念股继续上演涨停潮，龙头上能电气9个交易日大涨近2倍，板块内20余股涨停或涨超10%，盛弘股份、中熔电气、新风光、固德威等更是封20%大号涨停板。白酒股继续大跌，山西汾酒、广誉远大跌逾9%。盘面上，鸿蒙概念、储能、光刻胶涨幅前列，白酒、景点旅游、证券跌幅居前。截至收盘，沪指跌0.53%，报收3393点；深成指跌0.48%，报收14445点；创业板指跌0.32%，报收3448点。
综合来看，目前指数进入了震荡整理阶段，操作上仍应以防御策略为主，静待大盘调整周期结束。
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#30日早评#昨日两市如期展开技术性反抽，从指数运行节奏来看，这样的反抽需要一个反复夯实的过程，今天可能走冲高回落。目前的市场形势是权重板块和题材股严重分化，热点的科技股、储能概念、锂电池等强劲反弹，银行等板块继续下跌。消息面：机构调高锂价预测至历史前高18万/吨，锂精矿创历史新高；分时电价机制迎六大调整，新型储能加快发展。从运行周期上看，上述热点题材股虽然吸睛，但大部分运行在高位，下跌风险最大，所以在参与的同时一定要注意保持灵活策略，短线客可博弈热点，稳健型投资者以低位板块为配置首选。
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谁在主导下跌？
本周指数的快速下跌主要的带动力量是金融权重板块，由于权重股对指数影响巨大，所以恐慌主要来自于银行、白马等权重股。但由于这些权重股一直处于下跌通道中，而且重仓这些大盘股的多是基金机构，因此，我们大体可以判断，本轮行情的主要下跌动力为机构抛盘。从技术形态上看，权重板块大部分是持续下跌后的加速放量，是一个赶底的形态，因此指数的下跌空间其实已经不大了。对于本轮行情的板块节奏，我们可以看下图
板块轮动示意图
剧烈波动之后的板块机会
通过上图我们可以看出，热点的科技股已经经过了近2个月的上涨过程，而白马权重等板块则经过了持续2个月的下跌。股市基本规律就是轮动，结合基本面情况来看，笔者为大家梳理了三个板块方向供大家参考：
锂资源板块
1、时隔一季度碳酸锂再提价，海外精矿价格持续走高。无锡盘“碳酸锂2110”价格强势升至11.1万元，上市17天以来价格涨幅超20%。
2、下半年锂盐边际供需趋紧，持续看好氢氧化锂价格上行。下半年国内头部正极厂新增产能25.5万吨，（对应12.2万吨三元正极，13.5万吨磷酸铁锂正极），而新增锂盐产能仅为3.5万吨（三季度末投产永兴材料二期1万吨碳酸锂与中矿资源2.5万吨锂盐项目）。由此计算，下半年国内锂盐供需存在5.43万吨锂盐边际缺口。
3、需求端：H1新能源车产销大超预期，上修21年全球新能源车销量预测至580万辆。国内H1新能源车销量120.6万辆，同比高增200%。而欧盟要求2030年减少55%碳排放，2035年实现全电动化，结合5月拜登新能源车扶持计划，强势的碳中和政策将有效推动欧美新能源车放量。
盐湖提锂板块收入趋势图
数据来源：阿牛智投
高景气赛道：军工
1、公募基金二季度持仓情况显示，军工行业持仓规模环比增加26.72%，持仓比例3.85%，超配0.79%，在28个行业中位列第七，排名上升1位。主流投资机构对军工下半年稳定业绩、高性价比十分看好，持仓示范效应明显。
2、军工行业当前的底层逻辑已然是业绩驱动，而军工行业迎来了历史发展机遇期，也迎来了黄金时代，从当前披露情况看，本次有可能成为历史上业绩最佳的中报季，伴随着行业订单和业绩的不断落地与兑现，有望实现戴维斯双击。
军工板块收入趋势图
数据来源：阿牛智投
估值与业绩背离的券商板块
2021年上半年，市场整体活跃，股基成交额持续提升，两市融资余额持续创出2015年高点下跌后6年来的新高，衍生品交易规模持续提升。2021年上半年139家证券公司实现营业收入2324.14亿，实现净利润902.79亿元，券商获得仅次于2015年的历史第二高成绩。但上半年行业指数即个股行情低迷，大幅跑输大盘，券商板块当前估值与业绩背离。
证券板块收入趋势图
数据来源：阿牛智投
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今日两市迎来大反弹，沪指涨1.49%，创业板指大涨5.32%，科创50大涨4.59%，创业板指收盘点位首次超沪指，两市成交额约1.2万亿，连续第7个交易日突破万亿元，3700多家个股上涨，约200家涨停或涨超10%，题材股遍地开花，板块几近全线飘红，高景气赛道股全天强势爆发成为带领股指上涨的核心动力，半导体芯片、光伏、锂电、军工、有色等板块齐掀涨停潮，光刻胶指数更是大涨近10%，而银行、机场航运以及白酒、饮料制造等则全天疲软。盘面上，光刻胶、HIT电池、储能、MCU芯片、第三代半导体涨幅居前，酒店及餐饮、银行、白酒概念下跌前列。截至收盘，沪指涨1.49%，报收3411点；深成指涨3.04%，报收14515点；创业板指涨5.32%，报收3459点。
总体来看，前期热点题材再次走强，并有加速之势，但我们也看到了当前大盘的调整节奏仍旧进行之中，超跌反弹后会面临抛压兑现，因此并不宜高位追涨，等一等看一看，待到指数调整节奏结束之后再考虑入场会更加稳健。
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大盘在经过连续下跌后今天进入了反弹节奏中，沪指涨约1%，创业板指大涨3.73%，个股呈现普涨态势，两市约3700只股上涨。三胎概念股延续强势，光伏、半导体芯片、锂电、军工等高景气赛道股强势修复上演涨停潮，HIT电池、光伏建筑一体化，光刻胶、稀土永磁、储能、第三代半导体等领涨。盘面上，光刻胶、第三代半导体、储能涨幅居前，酒店餐饮、白酒概念、机场航运跌幅前列。截至收盘，沪指涨1.04%，报收3396点；深成指涨2.41%，报收14426点；创业板指涨3.73%，报收3407点。
综合来看目前市场在走超跌反弹节奏，但预计后市还会有反复，暂不宜追涨，观望为主。
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