今日两市集体收跌，沪指收跌2.34%，创业板指收跌2.84%，盘中一度大跌逾5%，市场空头情绪得到极度宣泄，两市成交额超1.4万亿，连续第4个交易日突破万亿元，约3200多只个股下跌。教育、医美、白酒、医药医疗、食品饮料等大消费板块全天大跌，但高景气赛道如MINI LED、光伏、半导体芯片、军工相对活跃，依然是资金重点关注的板块，尾盘资金回流芯片、锂电股明显，西藏城投涨停回封，中芯国际尾盘逆势大涨10%。
对于今天的指数的长阴调整，我在盘前已经分析过了大盘的技术性空头趋势，总体来看两市的放量下跌将有损于市场人气，虽然预计大盘下行空间有限，但我们仍应根据市场情绪来进行具体策略的制定。后市做好两防：防范高位股补跌，防范超预期阴跌，控制仓位，不做博弈，资金安全放在首位，防御为主。
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今天两市延续了上周的调整趋势，沪指跌2.18%，创业板指跌2.82%，上证50跌3.35%，再创调整新低，两市约2800只个股下跌，成交额半日突破8000亿元。保险股大跌，中国人保跌6%，中国人寿、中国平安跌逾4%；教育、医美、白酒、食品饮料、医药医疗等大消费全面重挫，豆神教育、勤上股份、学大教育等十余股股跌停或跌超10%，白酒股水井坊、舍得酒业跌停，贵州茅台大跌5%，医美板块中，华熙生物、埃美柯、贝泰妮等跌超10%，多只医疗股下挫，爱尔眼科跌超10%。军工股、半导体芯片股早盘逆势走强，抚顺特钢触板再创历史新高，临近午盘，锂电股快速跳水，国轩高科跌近8%。盘面上，转基因、国防军工、钠离子电池涨幅居前，白酒概念、饮料制造、医美概念跌幅前列。截至收盘，沪指跌2.18%，报收3473点；深成指跌2.5%，报收14653点；创业板指跌2.82%，报收3372点。
总体来看，目前大盘已经进入调整节奏中，在没有明显的接力板块出现前，宜观望等待为主，勿急于抄底。
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#26日早评#上周五两市同步进入了调整节奏，技术上，创业板指数连续两日的放量调整阴线，沪指量能同步放大，说明市场分歧在加剧，上周五有色、汽车、银行、证券、农业、军工等轮番拉升，但都未能改变指数的中阴走势，指数虽未破位，但本周初大盘仍有调整惯性。基本面来看，A股企业盈利处于持续扩张期间，全A整体业绩预告预喜率超过70%，上市公司业绩持续恢复。政策面，高层再提A股估值偏低，目前上证指数市盈率仅为14.4，估值水平还有很多提升空间。总体来看，短线防风险，策略上做好板块布局切换，关注高景气的新能源、汽车、军工板块，回避涨幅过高的品种，关注估值低位的证券、医疗的中期机会。
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对于当前的市场节奏，笔者在前面的分析文章中有过论述。本周的连续反弹主要得益于前期热点板块的超跌反弹共振，半导体、盐湖提锂、新能源汽车等板块在上周的一轮下跌后，本周展开技术性反弹，从而带动了大盘本周的连续反弹，节奏上看，反弹过后会是震荡调整，今天两市普跌就是这一逻辑的体现。板块方面，后市我们主要看轮动节奏，国防军工板块本周蛰伏为主，今日午后展开上攻，有接力反弹的势头，下面我们对该板块进行一下分析。
军工板块日K线走势图
数据来源：阿牛智投
国防军工板块处于高景气赛道
2020年年报和2021Q1财报数据,军工行业增速排名居前,产业链各环节已有多家标的业绩持续释放。进入“十四五“以来,在军费稳定增长及加强实战化训练的大背景下,行业需求端有所保证,基本面趋势将持续向好,军工行业已进入高速及高质量发展阶段且报表端已持续验证行业景气度。预计在“十四五“期间伴随下游航空航天重点型号的批产交付,需求端有望保持高速增长,产业链各环节龙头公司亦将持续收益,建议选择报表端可不断反映自身增长的同时还可印证行业景气度,且估值专业绩增长相匹配的优质标的。
军工板块成分股评分排名
数据来源：阿牛智投
军工细分赛道中几个主要方向
1)航空装备:无论是周边局势或是海空军建设都对军机提出了新的要求,当前我国军机从数量和结构都存在较大的提升空间,预计随着国防预算向武器装备尤其空军、海军倾斜,有望推动军机换装列装加速。
2)导弹武器装备:导弹行业主要驱动因素主要来自:一是迭代期、二是战略储备需求增加、三是实战化训练带动。导弹领域十四五期间可能是最具有弹性的细分领域,将带来相关上市公司较快的业绩增厚,关注导弹板块的整体性机会,优先选择业绩弹性大、导弹业务占比高的标的。
3)信息化板块:因国产化进程、军队现代化建设、新型号更新速度加快等因素,自2018年以来持续超越行业增长,关注军工半导体、上游电子元器件、雷达及电子对抗、通信导航遥感等方向,部分公司业绩已率先进入高速成长阶段,预计21年仍将继续保持。
军工板块平均净利率趋势图
数据来源：阿牛智投
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大盘经过周初开始的连续反弹后在今天开始展开调整，两市全天维持普跌格局，沪指跌0.68%，两市成交额达1.3万亿，连续第3个交易日突破万亿元，此前16个交易日中有15天均破万亿，下跌个股维持在3100家左右。新能源产业链BIPV、HIT电池、新能源金属钴镍等全天活跃，板块内多股涨停，军工股午后爆发，板块掀涨停潮，迈信林、利君股份、洪都航空等先后封板，10余股涨超10%；钢铁、煤炭、券商走强拉抬指数，国产软件、白酒、医药医疗、医美全天弱势拖累指数。盘面上，HIT电池、钴、国防军工涨幅居前，鸿蒙概念、CRO概念、白酒概念等跌幅前列。截至收盘，沪指跌0.68%，报收3550点；深成指跌1.53%，报收15028点；创业板指跌2.1%，报收3469点。
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经过本周的连续调整后，今天两市开始进入调整节奏，大小指数齐走弱，沪指跌0.65%，创业板指跌1.78%，两市超3200只个股飘绿，上涨个股仅千余家。钢铁、煤炭等周期股开盘走强，首钢股份两连板，证券股盘中强势拉升，中泰证券两连板，东方证券涨停；新能源金属钴、镍逆势大涨，青岛中程、鹏欣资源、中国中冶等涨停，光伏板块继续走强，HIT电池捷佳伟创、金辰股份涨停。受消息刺激，储能概念临近午盘异动，鹏辉能源涨超10%。白酒、医药医疗、食品饮料、医美则继续被资金抛售。盘面上，证券、钴、HIT电池涨幅居前，燃料乙醇、CRO概念、医疗器械跌幅前列。截至收盘，沪指跌0.65%，报收3557点；深成指跌1.41%，报收15047点；创业板指跌1.78%，报收3481点。
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#23日早评#昨天是本周探底反弹节奏的第三天，沪指继续收阳，创业板指数收出放量小阴线，盘面开始出现分歧，从总体节奏上来看市场接下来将会加剧震荡，本次反弹周期大概3-5个交易日，目前正处于板块轮动之中，昨天钢铁板块启动，下周要防范这些权重板块调整对指数形成的影响。因此，对于滞涨的个股要考虑择机了结了。板块策略，在没有新的接力板块出现前，可适当参与强势板块中相对滞涨的个股，或走势稳健型的品种。注意低位板块中那些率先展开反弹的龙头股机会。
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板块轮动是如何进行的？
梳理本轮行情我们可以从7月12日开始。央行降准释放万亿资金，市场应声高开，但上行力度并不强，这属于消息利好推动，透支涨幅。所以，我们没有看到指数的持续上行，而是高开后的震荡整理。7月20日，在外围市场普跌的利空之下，A股两市低开，但低开后却顽强的震荡上行，走出了反弹结构。这样来看，近期行情就是典型的利好不涨，利空不跌的逆向思维走势。本周的行情也非常有特点，周初带动行情的主要是半导体等科技股板块，该板块在充分下跌后最近三个交易日走出了强势反弹的行情。这就是当前的板块节奏，我们要注意把握好。高位个股并不宜追涨。
半导体板块的运行节奏
数据来源：阿牛智投
如何科学合理的进行投资
这里笔者给大家四点建议：
一、科学合理控制仓位
单一重仓是风险很大的，很容易出现账户的暴涨暴跌，很难控制回撤风险。但股票品种太多，投资者的精力就会达不到。而且仓位太分散的话，即使持有的个股大涨，对总体账户的收益贡献也会很有限。因此，控制3-4只个股仓位是比较合理科学的配置策略。
二、紧跟市场风口
任何一轮行情都会有不同的市场热点，而且这个热点方向不会太多，一个阶段仅限于2-3个风口，大部分板块都是默默无闻，震荡为主。所以，我们在参与行情的时候，一定要知道市场的风口在哪里，市场的情绪如何，主力资金的关注点在哪里。跟随主流，才能抓住热点，才能实现资产的保值和快速增值。
三、提前设置好防守位
之所以很多人会被深套，主要原因还是因为没有操作纪律。不知道为什么买，也不知道何时卖。甚至有人会简单认为，只要自己持有的股票不赚钱就坚决不卖出。这是完全错误的。因为，在未来的行情中，市场上的新发个股会越来越多，在未来可能的注册制方向下，一些业绩持续不振的，企业在走下坡路的公司，会受到市场无情的抛弃，“上市既是高点”，因此在入手任何个股前，一定要设置好防守位，并严格执行操作纪律。
四、控制好心态，戒骄戒躁
心态指的是要明白自己的个股来龙去脉，要知道为什么进，为什么出。不要简单的看技术面操作，有些投资者当天入场的个股，只要稍有波动就心惊胆战，唯恐买到最高点，忍受不了市场的波动，做不到平常心。这是因为他对自己选择的标的没有研究，没有空间概念，没有做好防守位的安排。所以，不要太在意短线，要注重中线趋势，把眼光放长远，自己的账号才能走持续攀升的趋势。
接下来的如何确定板块方向
最后，在接下来的板块方向上我们要注意几个筛选原则：1、不要选择涨幅过高的品种；2、在充分调整的板块中寻找机会；3、选择近期异动频繁的品种；4、注重“择时”上车机会。
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今天大盘震荡收阳，沪指收涨0.34%，创业板指午后跌幅缩窄收跌0.44%，两市个股涨跌参半，成交额突破1.2万亿元，锂电股、半导体芯片等高景气赛道股全天大涨，白酒、医药医疗等板块遭到资金抛售。半导体芯片产业链大涨，有机硅、设备、光刻胶、MCU芯片等方向个股大涨，南大光电、东岳硅材、全志科技等封20%涨停，中微公司大涨超15%，北方华创盘中冲击2连板；锂电股继续冲高，久吾高科、贤丰控股、西藏珠峰等股涨停，午后LED产业链个股继续走强，三安光电创历史新高，总市值超1700亿。白酒、医药医疗等偏防御板块遭受资金抛弃，广誉远、青海春天跌停。盘面上，有机硅、光刻胶、钢铁股涨幅居前，白酒概念、CRO概念、医美概念等跌幅前列。截至收盘，沪指涨0.34%，报收3574点；深成指涨0.33%，报收15262点；创业板指跌0.44%，报收3544点。
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今天两市进入了震荡整理阶段，沪指高开窄幅震荡涨0.33%，创业板指高开低走跌近1%，个股涨跌参半，半导体芯片等高景气赛道继续上冲，防御板块医药医疗、白酒下挫。盐湖提锂、铝箔、BIPV概念、稀土永磁、有机硅、MCU芯片、光刻胶等高景气赛道股早盘冲高，钢铁、在线教育、工程机械、证券板块盘中拉升，白酒、医药生物、医疗器械、CRO等防守概念走低。盘面上，有机硅、MCU芯片、光刻胶涨幅居前，白酒概念、医疗器械、国防军工跌幅前列。截至收盘，沪指涨0.33%，报收3574点；深成指涨0.09%，报收15225点；创业板指跌0.85%，报收3529点。
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