#8日早评#昨日两市低开高走，再次确认了周二的探底结构，大盘在经过前期调整后已开始进入反弹。消息面，国常会决定适时运用降准等货币政策工具，进一步加强金融对实体经济特别是中小微企业的支持，该利好将刺激市场加速表现。操作层面仍以挖掘低位滞涨股为主，近期强势的锂资源、化工、电力等板块的强势是因其基本面的支撑才有了持续性的表现，半年报预告的大戏仍在上演，周期股业绩普遍亮眼，操作上仍应回避涨幅过高的品种，依据轮动节奏在热门板块中择股布局。
本内容仅供参考，不构成投资建议，股市有风险，入市需谨慎。【阿牛智投投资顾问：韩式俊，证书编号：A0460621010001】
两市在经过近一段时间的调整之后，空头动能得到了释放充分，昨天探底反弹，今天低开高走收出反包阳线，多头趋势逐渐明朗。目前成交额连续五个交易日突破万亿元，市场情绪回暖。锂电池、光伏等高景气板块持续受到资金追捧，赚钱效应爆棚，锂电池产业链全线大涨，板块上演涨停潮，宁德时代涨超5%，股价再创新高，盐湖提锂、PVDF等上游材料涨幅居前，午后光伏板块大幅拉升，多只个股涨停，市场情绪回暖。
上证指数日K线图
数据来源：阿牛智投
热点板块挖掘
当前市场仍旧是一个剧烈分化的结构市，后市主要应关注有业绩支撑的优质赛道的布局机会。目前A股共有661家上市公司披露了上半年业绩预告，其中“预增”及“扭亏”的共有454家。在这些公司中，有117家的半年报业绩预增幅度超出一季报，主要分布在化工、电子及机械设备三大行业。其中，化工行业业绩高增长主要由于报告期公司产品市场需求旺盛，销售价格上涨；电子行业则与半导体芯片景气度走高相关，多家公司产品实现量价齐升；机械设备公司则主要以专用设备为主，其业绩加速跑主要得益于所在行业近年处于景气周期，下游需求旺盛，尤以半导体设备、锂电设备、光伏设备等最为明显。具体操作中当然不能单看业绩，还要看市场情绪，看先后顺序，最近以来笔者持续关注化工、电气设备的机会，一个阶段的热点不会轻易改变，在没有新的热点出现前应继续跟踪当前这些热点板块的持续性机会。
化工板块半年报有望实现快速增长
数据来源：阿牛智投
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今日两市双双低开高走集体反弹，两市个股涨多跌少，成交额连续五个交易日突破万亿元，市场情绪回暖。锂电池、光伏等高景气板块持续受到资金追捧，赚钱效应爆棚，锂电池产业链全线大涨，板块上演涨停潮，宁德时代涨超5%，股价再创新高，盐湖提锂、PVDF等上游材料涨幅居前，午后光伏板块大幅拉升，多只个股涨停。另外，医药医疗、白酒今日反弹修复，稀土永磁、军工、半导体芯片轮番拉升，石油、煤炭、旅游等走弱。
总体来看，大盘在经过一段时间调整后，空头情绪得到了充分的释放，接下来我们可以关注反弹力度与热点切换的情况。
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创业板早盘单边走高，指数涨逾3%，反包昨日阴线，两市个股涨跌互半，板块持续分化，以CRO、白酒为代表的领跌板块修复反弹，锂电池仍市场最强的主线，容百科技、杉杉股份、国轩高科、盛新锂能等多只涨停，但煤炭、石油等权重板块表现低迷，市场整体仍是结构性行情，板块持续性较弱。盘面上，盐湖提锂、CRO、稀土永磁、磷化工等板块涨幅居前，鸿蒙、煤炭、农业、数字货币等板块跌幅前列。截至收盘，沪指涨0.44%，报收3545点；深成指涨1.56%，报收14895点；创业板指涨3.25%，报收3398点。沪股通净流入3.98亿，深股通净流入37.58亿。
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#7日早评#昨日两市探底反弹，双双收出带下影线的止跌K线，板块方面，化工板块表现仍旧强势，但已经出现高位放量信号，要回避高位股了；农业、电力等超跌板块反弹和医疗板块下跌对比明显，说明现在仍旧是分化的结构性行情，指数经过几天的调整释放后将在部分超跌板块的护盘下形成反弹，我们主要的精力还是在挖掘主流风向上。在没有形成新的明确热点前，可以挖掘热门板块中滞涨个股或超跌股的参与性机会。
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供需趋紧将支撑锂价迎来更强劲上涨
近期盐湖提锂概念持续走强，市场对于锂资源板块正处于热度上升阶段。展望下半年，需求端有望持续超预期，供给端边际上难有增量。需求方面，新能源车及3C都将于Q3迎来传统旺季，下半年排产环比料将不断改善。供给方面，下半年基本没有新增的锂资源供给，贸易商+SQM等企业抛货清库结束（5月碳酸锂进口环比-4.4%），叠加青藏盐湖季节性增产接近尾声，产量环比增速预计趋缓，整体来看下半年锂供需抽紧格局更清晰。从阿牛智投的锂电隔膜板块的走势看，该板块仍旧具备上行潜力。
锂电隔膜板块周K线走势图
数据来源：阿牛智投
锂价正处于景气度向上的大周期新起点
未来三年锂供需将持续抽紧，锂需求CAGR高达 35%，锂供给为30%。无锡盘碳酸锂期货上市或将为锂业带来历史性变革。期货价格发现功能下，锂价将更充分地反映行业供需趋紧的基本面。过往锂盐多为零散化、非公开的长单/现货交易，市场信息不够全面、透明，因此锂价对供需情况的响应速度往往较滞后，而期货市场透明度高、流动性强，具备价格发现功能，有助于锂价加速price-in持续趋紧的行业供需格局，实现更“自由”的上涨。另外，碳酸锂期货推出可护航产业发展，并有助于我国争夺在新兴战略资源领域的定价权。中国作为锂盐主要供给、消费国，锂价波动对产业影响深远，碳酸锂期货可辅助上下游合理制定产销计划及用于套保，增强锂业公司穿越周期的能力。同时随着未来国内碳酸锂期货逐步成熟，我国在锂资源领域有望获得更强定价权。
相关标的公司参考
科达制造，随着气温上升、盐湖提锂技术持续改善及新建2万吨/年电池级碳酸锂项目的试车试生产，蓝科锂业碳酸锂产量从单日40多吨提升到单日100吨。公司相关人士介绍，公司新建2万吨产能先行利用扩产项目中的部分装置与现有1万吨/年碳酸锂车间进行融合生产，生产情况稳定。蓝科锂业的两大股东，*ST盐湖、科达制造或因此受益。
科达制造收入成本趋势图
数据来源：阿牛智投
赣锋锂业，持续布局上游资源端，权益储量不断扩张。2021年6月15日，公司发布关于赣锋国际收购荷兰SPV公司50%股权涉及矿业权投资并为其全资子公司LMSA提供财务资助的公告，本次交易完 成后，赣锋国际将持有荷兰SPV公司50%的股权。
赣锋锂业收入成本趋势图
数据来源：阿牛智投
永兴材料，公司作为国内不锈钢棒线材龙头，近年来积极发展第二主业，持续进军锂电领域。受益于不锈钢+锂电业务的双轮驱动，未来公司业绩有望实现高速增长。公司依托自由矿山，采用云母提锂工艺生产碳酸锂，技术先进，具备显著成本优势，且成本有进一步下行空间。
永兴材料利润构成趋势图
数据来源：阿牛智投
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今天两市探底回升，大小指数宽幅震荡，午后沪指回补3500点缺口回升几近收平，创业板指、深成指均跌幅缩窄留下长下影，两市个股跌多涨少，成交额连续第4个交易日突破万亿元。银行、地产、电力板块全天坚挺，化工股表现优异，氟化工、磷化工个股大涨，医药医疗股大跌，CRO、医疗器械、仿制药、中药、生物疫苗、医药商业等板块无一幸免；锂电股冲高回落，半导体芯片分化，次新股午后大涨，利和兴、前期指标性新股三峡能源均拉升封板，主板ST股逆势大涨，20余只个股涨停。盘面上，氟化工、种植业与林业、鸿蒙概念涨幅居前，医美概念、中药、医疗器械跌幅前列。截至收盘，沪指跌0.11%，报收3530点；深成指跌0.35%，报收14667点；创业板指跌1.79%，报收3291点。
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周初点评中笔者论述了两市周线级别转势信号已经形成，调整是主基调。昨天虽然反弹，但仅为技术性反抽而已。市场仍旧需要一个寻底的过程。今天大小指数早盘冲高回落，科创50指数跌近3%，上证50指数创调整以来新低，个股整体呈现普跌格局，CRO、医美、白酒等板块成空头主力军，其中美迪西近3个交易日跌27%，昨日强势的锂电股冲高回落，大幅分化，从个股来看，两市跌幅超9%个股超30只，市场炸板率高达47%。
总体来看，虽然指数在调整节奏中，但是具有基本面支撑的化工、电子、专用设备等板块表现仍旧坚挺，在大盘弱势的情况下市场更加认可基本面的逻辑，因此可关注这类有业绩支撑的板块布局机会。
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#6日早评#昨日两市弱势反弹，是上周超跌后的技术性反抽，注意创业板指数风险；上证指数位置低，相对更稳健一些。当前市场仍旧是一个剧烈分化的结构市，关注有业绩支撑的优质赛道的布局机会。目前A股共有661家上市公司披露了上半年业绩预告，其中“预增”及“扭亏”的共有454家。在这些公司中，有117家的半年报业绩预增幅度超出一季报，主要分布在化工、电子及机械设备三大行业。其中，化工行业业绩高增长主要由于报告期公司产品市场需求旺盛，销售价格上涨；电子行业则与半导体芯片景气度走高相关，多家公司产品实现量价齐升；机械设备公司则主要以专用设备为主，其业绩加速跑主要得益于所在行业近年处于景气周期，下游需求旺盛，尤以半导体设备、锂电设备、光伏设备等最为明显。具体操作中当然不能单看业绩，还要看市场情绪，看先后顺序，最近以来早评在持续关注化工、电气设备的机会。本内容仅供参考，不构成投资建议，股市有风险，入市需谨慎。
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有机硅价格飙升
6月16日开始国内有机硅产业链多品种价格上涨，百川数据显示，6月份有机硅均价指数28450元/吨，均价指数相较于5月份上涨6.7%，6月份国内有机硅市场受合盛新疆石河子装置发生着火影响，40万吨装置停车，下游市场恐慌情绪发酵，采购积极性有所改变，6月份原本国内有机硅市场价格高位，需求增长明显，国内企业开工负荷偏高，供给呈现短缺，上下游企业库存状态均处于较低位置，市场挺价操作为主，突发事件燃爆有机硅行情，令原本氛围紧张市场再度处于高位。另外，目前有机硅行业开工率偏低，库存处于低位，并且经过近几年的产能出清，行业集中度提升，全球产能主要集中在中国。后续来看，随着地产、汽车、纺织等行业的复苏，有机硅需求仍然有支撑，新增产能需要时间并且有不确定性，预计未来有机硅的供需或将好于预期。
有机硅板块日K线走势图
数据来源：阿牛智投
有机硅概念能否继续飙升
供给端来看，目前新疆石河子装置检修进入尾声，将于七月中旬陆续恢复生产。其他主要装置正常开工，生产商主要以交付前期订单为主。随着订单交付进入中后期，市场有机硅库存量将逐步提升。尽管如此，在供给依旧处于相对偏紧状态下，下游有机硅需求大幅增长，有机硅DMC市场价格短期内将持续高位震荡。而且市场对于企业业绩的预期在股价拉升的过程中会逐步强化，会形成情绪性的推动，因此后市该概念板块仍旧具备上行潜力，直到股价出现高估。
潜力个股案例分析
A公司，是一家专业从事输送计量、混合、分散、反应、灌装、包装、在线检测、中央控制等智能化系统研发、设计、生产的全球制造及服务供应商,产品主要应用于有机硅及高分子化合物、锂电池行业、生物化学等领域。一季报收入同比大幅增长257%。毛利率同比大幅上升22%，近期有游资动作，短线关注。
A公司成长性趋势图
数据来源：阿牛智投
B公司，公司液态合金掌握核心配方与设备专利，锆基液态金属切入核心手机厂商供应链有望为公司打开业务盈利增长点；另一方面，公司在新能源汽车轻量化材料方面已积累丰富经验与研发优势，产品顺利进入国内外知名客户供应链，后续有望享受市场增量收益。下属子公司是一家硅胶全产业链综合解决方案提供商，国内硅胶新材领导品牌。股价目前处于阶段性底部。
B公司日K线图
数据来源：阿牛智投
C公司，公司发布2021年半年度业绩预增预告，预计实现归母净利润25.5~26.5亿元，受益于化工产品市场供求关系变化，公司在确保生产装置安全稳定、长周期满负荷运转的同时，把握市场机遇，发挥园区一体化优势，实现业绩的大幅增长。从公司工园区的发展规划来看，公司还有PC、有机硅等储备项目，未来有望在中化的协助和支持下，不断延伸产业链，建设一流的化工新材料产业园。
C公司营收历史趋势图
数据来源：阿牛智投
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