全国多地疫情又现反复
大家伙都知道今年冬天格外冷，前两周全国多地最低气温都刷新了多年甚至历史极值。由于天气寒冷，这个时候全国多地疫情再度出现了反复！
比如近期像河北，吉林，黑龙江等地纷纷出现了小规模的爆发，包括像大上海昨天也是新增6例的本土病例，一时间疫情防控又变得严峻起来！
就在前天国家发布了新要求，返乡人员要拿着7日以内的核酸阴性检测证明才能够返乡，同时这些返乡人员回去以后，当地的基层政府要对这些人进行网格化管理。
图一：新冠疫苗板块日线图 数据来源：阿牛智投
疫苗生产和新冠检测概念走强
这则消息一出，毫无疑问对于相关的新冠疫苗概念板块以及新冠检测概念构成了不小的利好！
并且从这些品种的股价走势上看，很多都是回调了半年之久，而且回调的幅度也相当充分，那么在这个点位上自然因为消息面的影响得到了市场资金的关注。
并且从下图新冠疫苗板块的估值情况来看，经过了长时间的调整和消化估值之后，当下板块所对应的估值对于场外资金确实慢慢具备了一定的吸引力。
图二：新冠疫苗板块市盈率图 数据来源：阿牛智投
休闲食品板块值得关注
除了与新冠疫苗和检测相关的品种走强之外，笔者注意到还有一条隐藏的主线也值得投资者关注，那就是休闲食品板块。
从高层角度来说，其实由于疫情局部的再度反复是不太鼓励春节期间大量的人员流动的，那么这就势必导致大量的人不会返乡过年，那么这个时候“宅经济“概念就又应运而生了！
因此笔者注意到前期调整充分的一些优质食品类品种，例如像盐津铺子，洽洽食品等品种走势明显强势，因此这条主线笔者觉得投资者后期也可以重点关注。
图三：休闲食品板块日线图 数据来源：阿牛智投
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本文任何信息内容都仅供投资者参考，涉及到的个股，只是对基本情况的一种陈述，不是推荐，所有投资决策及其后果均由投资者自行负责。股市有风险，入市需谨慎。阿牛智投投顾何智辉投顾编号：A0460620070003
创业板指一度大涨百点
要说今天的大盘，相信最夺人眼球的一个指数毫无悬念当属创业板指，直接冲高大涨百点以上！
如果要是放在过去出现这种走势，相信整个创业板应该是一个普涨，不过笔者今天看了一下，指数大涨百点的背后呈现出的居然是下跌个股要稍多于上涨个股！
出现这种情况很多朋友应该就反应过来了吧，没错，今天创业板权重品种又齐齐发力了！
图一：创业板指日线图 数据来源：阿牛智投
医药板块功不可没
一提到创业板权重蓝筹，可能大部分人能想到的就是宁德时代，东方财富这2个大家伙，确实这2个品种今天对于创业板上涨也有不小贡献，不过笔者认为贡献最大的当属创新药群体的品种！
笔者翻开创业板权重排名前30的品种，发现医药板块的品种还真不少。像迈瑞医疗，爱尔眼科，泰格医药，康龙化成，欧普康视，健帆生物等品种都排在前30位权重行列，这些群体今天对于创业板指的贡献其实更大！
而且不知道大伙有没有发现一个特征，近期抱团品种出现了批量的松动，但像这些品种依然强者恒强，甚至有部分的品种今天依然再创新高！
图片来源： 网络
未来超越沪指是大概率事件
笔者最近每天都在翻每天的年报预告的公告，发现创业板这些品种为何能够连续走强，和它们的业绩持续向好甚至超预期是密不可分的！
比如像今天欧普康视年报净利润预增30%-50%，对于成长股来说这个增速笔者觉得是最好的，股价也给出了20CM的涨停，并且带动了其它医药品种的走强！
而未来随着经济转型的继续延伸，笔者认为创业板当中还会出现越来越多的科技龙头，因此创业板指点位上超越上证综指应该只是时间问题！
图三：欧普康视日线图 数据来源：阿牛智投
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明星基金经理要戒酒了
说到茅台，笔者之前跟各位强调过不要把它单纯看做是一只白酒股，更多地要把它看作是A股市场长期以来最好的白马股！
不过最近茅台的股价出现了高位回调，消息面也是满天飞！今日上午，长期看好茅台的明星基金经理但斌发布微博称：“体检，医生建议不要喝酒了！看样子，以后酒不能喝了，和朋友们吃饭，请不要再劝喝酒了。当然，可以用茅台招待你！”
对此，评论区网友纷纷调侃，“利空茅台”、“利空白酒”、“清仓茅台”，还有不少网友开玩笑称“但总，喝酒前要先来一个片仔癀保肝！”
图一：贵州茅台日线图 数据来源：阿牛智投
国外资管巨头减持茅台
同样是今日，有消息称截至2020年底，资管集团旗下的美洲基金-欧洲亚太成长基金(American Funds——Europacific Growth Fund)持有贵州茅台7161704股，较三季度末的7611804股，减少5.9%。
这只基金是目前全球持有贵州茅台股份数最多的基金。2020年底，这只基金持有贵州茅台市值为21.89亿美元，折合141.95亿元人民币。
尽管小幅减持，不过由于期间贵州茅台股价上涨，这只基金对贵州茅台的持有市值较三季度末的122.17亿元仍显著增加。
图片来源： 网络
抱团资金松动后板块将分化
其实凡是看笔者文章的朋友都应该知道，笔者大概在2-3周前就提示过大家抱团品种尤其是白酒板块的风险，整个白酒板块当下的估值应该说处于最近10年的天花板！
并且从相关白酒企业公布的三季报情况来看，部分的二三线和区域酒企业绩甚至出现了下滑，因此高企的股价背后没有相应的业绩增速支撑，最近连续下跌也就不足为奇！笔者认为未来白酒行业将会慢慢呈现出一个寡头垄断的格局，一线白酒企业的消息需求仍然值得期待，但中低端白酒日子不会太好过！
图三：白酒板块市盈率图 数据来源：阿牛智投
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锂电池龙头风生水起
说到锂电池这个板块，应该很多朋友会和笔者有共鸣，这个板块说它是去年表现最火的板块一点也不为过，甚至亮眼程度丝毫不亚于白酒！
板块当中像龙头宁德时代，亿纬锂能等标的更是去年出现了翻倍甚至几倍的上涨，让人十分羡慕！
不过在板块当中也有这么一个另类，并且这家公司长久以来也被大部分人认为是锂电池白马之一，但最近其非但不涨，股价出现了连续大跌，甚至已经创出了一年的新低，它就是赢合科技！
图一：赢合科技日线图 数据来源：阿牛智投
重磅“黑天鹅”突降
正当持有该股的中小散户还在疑惑为什么它没有跟随板块上涨并且刚发布年报业绩大增但股价连续大跌之时，昨天晚间的一则公告让众多投资者傻了眼！
17日晚间，公司公告称公司于15日收到持股5%以上股东、董事长、CEO王维东先生家属通知，王维东先生因涉嫌操纵证券、期货市场罪，已被公安机关采取刑事拘留，其个人涉嫌违法的情况尚待公安机关进一步侦查。
这种情形的出现想必是众多投资者都没有想过的，股价出现了连续暴跌也就不奇怪了！
图二：锂电池板块日线图 数据来源： 阿牛智投
财务数据中也存隐忧
而除了这则公告之外，笔者也通过阿牛智投平台数据对于该品种进行了相应的观察，发现财务数据上同样存在隐忧！
笔者仔细观看了重要资产这张图，发现这家公司的应收账款最近几年持续增加，从2015年末的1.43亿增加到了2020年三季度的17.86亿，增速可谓相当之快。并且持续高企地应收账款随着账龄地增加对于公司后期经营上存在一定的隐患，因此这也提醒投资者不能观看一家公司的表面数据，还得从更深次去探究一家公司！
图三：赢合科技重要资产图 数据来源：阿牛智投
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科创50指数大涨
今天的市场行情想必让很多投资者又有些看不懂了，主板，中小板，创业板指今天走势比较平庸，但科创50指数取得了非常明显的涨幅！
很多投资者可能会觉得有些意外，但笔者认为这其实一点也不意外，如果大伙去翻看下上证，中小板和创业板指都已经创出了波段的新高。
这么多大指数里头笔者注意到就这个科创50指数目前从位置上看是最低的，而且在那几大指数有表现时科创板50指数几乎就是处于低位横盘震荡的状态！
图一：科创50日线图 数据来源：阿牛智投
科创权重明显异动
最近很长一段时间以来相信大伙都知道了市场的风格就是机构资金抱团各行业的龙头，并且给到了比较高的估值溢价。
而像主板，中小创里面的很多优质的龙头大市值品种其实都已经被市场资金长时间抱团，唯独科创板当中由于大部分企业普遍上市时间并不是很长，并且由于上市初期估值不低，这里面有不少公司很长时间都处于挤泡沫的过程当中。
比如像中微公司和沪硅产业这样的公司本身在它们的领域有一定的代表性，并且也是科创板的权重股价较长时间也一直处于下跌，那么像这种龙头型企业资金最终自然会有一个选择的过程，在股价上就是一个量变到质变的转变。
图二：中微公司日线图 数据来源： 阿牛智投
科技股能卷土重来吗
关于这个话题其实最近很多朋友都在讨论，不过笔者是站在比较正面的角度的。科技板块当中同样存在很多这波被错杀的优质企业在当下的点位是具备一定的关注价值的。
另外从未来经济发展方向来看，以国产芯片，5G，智能机器，量子通信等行业为首的科技对于未来中国经济的转型至关重要，因此对于科技板块当中的一些低位龙头品种，应该说目前时点上看性价比优势已经开始慢慢显现！
图三：科创50与创业50估值对比 数据来源：广发证券研究中心
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行业经历量变到质变
过去大家伙只要一谈到军工，更多地就是主题炒作，首先是核心资产大多没有上市，真正核心的资产基本都在上市公司体外，导致资产注入的想象空间和弹性很大，军工上市公司自身的价值较低的。
不过现在越来越多的优质资产和核心资产不断进入到资本市场的行列，随着这些优秀企业的上市，军工行业的上市公司逐渐地可以代表行业的发展。
从行业景气度来看，军工行业基本面出现了比较明显的拐点，从量变到质变的过程正在经历。
图一：中证军工日线图 数据来源：阿牛智投
年报业绩预期较强
最近这个时间节点大家伙应该每天都能看到有不少公司披露年报业绩预告，笔者也注意到年报预增这条主线其实最近得到了资金面的认同。比如像南方轴承年报大幅预增公告出来之后出现了连续三个涨停！
那么军工板块到底情况怎么样呢？笔者近期也看了一下数据，截至目前，共有9只军工概念股发布年报业绩预告。根据预告数据的中值来看，9只军工概念股中，8股实现盈利！
因此从当下军工行业基本面上来看，笔者觉得是支持其股价上涨的，并且从下图情况来看，当下军工板块估值处于近些年的中低位！
图二：中证军工市盈率估值 数据来源： 阿牛智投
政策+业绩双轮驱动有望延续
在国家强国强军、奋力推进国防和军队现代化建设的指引下，军工板块的景气度有望持续较长时间，受益于国防和军队现代化建设需求拉动的子领域和有壁垒的龙头企业更有机会。
另外军工板块也属于市场中为数不多的受疫情影响并不大的行业，未来建议投资者重点关注行业壁垒较高的子领域，从中优选毛利率较高、成长性较好、估值合理的品种！
图三：中证军工平均净利润图 数据来源：阿牛智投
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模拟组合逆势大幅拉升
相信昨天凡是看过笔者文章的朋友应该还有印象，昨天笔者的模拟组合单日居然暴涨了5%左右，已经让很多朋友瞠目结舌！
不过好戏还没完，今天大伙都看到了市场出现了一定的调整，并且市场涨跌个股家数一边倒的情况下收益率依然大涨近3%！
之所以有那么强势的表现主要还是归功于笔者模拟组合当中重仓的一档药房龙头，到今天为止已经连续2个交易日封死涨停！
图一：何智辉模拟盘 数据来源：阿牛智投
潜伏型的逻辑得到了回报
熟悉笔者的朋友都知道，笔者无论是模拟组合还是股票池，风格都是偏左侧潜伏型为主，而不太喜欢去给到大家一些非常高高在上的策略和品种。
而之所以最近模拟盘开始有明显的收获，主要还是在于笔者上周和大伙表达的一个观点，就是高位抱团品种已经开始明显分化，并且筹码也开始出现了松动的迹象。
因此大家伙可以想一想，高位抱团品种如果一旦开始松动，机构要调仓会布局什么，它大概率就会去看一些中低位的然后有一定估值优势的品种去进行布局，因此药房几个龙头笔者之前注意到在创新药连续新高之时它们是处于一个调整通道的，那么这个时候配置的性价比就出来了！
图二：医药批发零售市盈率估值 数据来源： 阿牛智投
未来抱团还会延续
当然关于抱团这个现象笔者认为未来还会一直持续，只不过就是前期这些抱团品种涨幅巨大之后有很大一部分有些透支未来业绩的成长性，这个地方需要有一段时间的修正。
因此聪明的资金在这个时候就会选择去布局一些性价比高的品种来做一个过渡，等到这些高位的头部龙头品种修正充分之后，资金又很有可能开始重新抱团！
图三：上证指数日线图 数据来源：阿牛智投
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茅台继续独领风骚
如果笔者说贵州茅台是中国资本市场上最好的白马品种，相信应该朋友们应该不会反对吧？为什么反对不了，其实原因很简单，笔者来给大家揭晓。
就在最近这几天白酒板块甚至一线白酒也开始震荡的情况下，尤其是前两天笔者看到像五粮液这样的龙头酒企都出现了连续2根中阴线的时候，茅台依然屹立不到，非但没受啥影响，今日股价继续创出新高！
所以笔者之前也一直跟大家强调过，大伙现在已经不能单纯地把茅台看成是一家白酒企业，更多地其实它就是中国资本市场白马股当中的一个标杆一个旗帜！
图一：贵州茅台日线图 数据来源：阿牛智投
一沾茅台立马涨
当下的市场笔者发现不仅茅台自己强者恒强，笔者今天看到有一家公司汇嘉时代发布公告称，与贵州茅台酒销售有限公司签订经销合同，合同总价款不超过2.4亿元，本次交易旨在借助公司的销售平台将品质优秀且价格优惠的茅台系列产品推向新疆市场。
消息一出，该公司今天一开盘就直接顶了一个一字板，而且涨停板上有巨量封单挂着。说到这里，很多朋友估计会问，那么像这种蹭热点短期有机会吗？话不多说，笔者运用阿牛智投的工具来给大家分析分析。
从该公司的利润表现情况来看，2018年开始这家公司的利润表现出现持续回落，并且在它的股价上也有很明显的反应！因此笔者还是要提醒投资者再蹭热点前还是要擦亮自己的眼睛去好好分辨一下为好！
图二：汇嘉时代利润构成图 数据来源： 阿牛智投
今天模拟盘“爆种”了
讲到这里呢，笔者也给大家晒一下模拟盘的情况，可以说今天模拟盘真的可以用网上现在很流行的一个词来形容，那就是”爆种“了！
那么为何会爆种呢？主要是笔者重仓接近40%仓位的一只药房品种今天强势涨停，第二大重仓的一只券商品种今天下午也是暴力拉升接近涨停报收，所以给笔者今天的模拟盘单日收益暴涨5%左右，所以这又告诉投资者一点，看准市场风口真得很重要！
图三：何智辉模拟盘 数据来源：阿牛智投
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