“人神共愤”白酒终于凉凉，但大A慢牛格局不可阻挡！

     茅台划转4%股份

     昨日午后白酒股杀跌了一波，虽然把大盘也砸下去；但评论都在叫好，有一种天下苦秦久矣的感觉。白酒天天涨，已经到“人神共愤”了。在此叫好情况下，昨日晚间白酒一哥的公告，给白酒股再压大锤，这是考验价值投资者的信仰来了！

     贵州茅台今晚公告，根据贵州省相关通知要求，茅台集团拟通过无偿划转方式将持有本公司50240000股股份（占本公司总股本4.00%）划转至贵州省国有资本运营有限责任公司，其是贵州金融控股集团有限责任公司全资子公司。

数据来源：阿牛智投

      对于此消息，很多人估计又炸锅了。同样的一幕在去年12月份，茅台也转让了4%，今年套现差不多270亿，卖掉快一半了！现在这4%的股权划转给国资运营公司，基本上也是慢慢套现，给地方政府送钱的。

      白酒股或见顶

     按照茅台的收盘价，4%就是925亿，A股史上最大的减持，而且是通过二级市场，也就茅台有这实力，其它公司估计会被砸死。这事儿对白酒股肯定是利空，不过茅台作为地方国资现金奶牛，以往分红就够了，但现在51倍市盈率，靠分红太墨迹了，减持来钱多快啊！这样可以更大力度支持地方政府。毕竟作为西南边陲的省份，赚钱方式不太多啊。

     昨日白酒板块成交高达709亿，创下历史天量；如果明天资金从板块撤出来，对其它题材是机会，比如科技、军工、新能源产业链等。白酒股见顶，对大A可能是好事，一个轮动的市场，才是良性循环的市场。

数据来源：阿牛智投

     慢牛健康牛继续

      近日，管理层在2021年的重点工作中，明确提出“促进居民储蓄向投资转化，大力发展权益类公募基金”。这是一个令人振奋声音，意味着大A股持续进入慢牛健康牛状态！

      笔者曾经说过，居民资产入市已经是一个不可阻挡的趋势，是未来十年最宏大的趋势，在房住不炒的大背景下，股市将取代楼市成为新的货币“蓄水池”。

       中国人爱存钱，爱买房，房子占我国居民资产的比重已经到了无以复加的地步，预计未来5年房子比重占据居民资产的比例将下降10%，在此基础上，通胀和房价投资回报下降的双重压力下，居民理财需求井喷，中金公司预测到2025年，居民金融资产规模将达到160万亿。

资料来源：中金公司

       而承接这个趋势的是基金、保险、债券等金融资产，作为容积最大的市场，因此，对明年行情可以乐观点，只是机构化越来越明显，A股的慢牛特征会延续，操作层面需要与时俱进，跟上时代的步伐才行！

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       本文任何信息内容都仅供投资者参考，涉及到的个股，只是对基本情况的一种陈述，不是推荐，所有投资决策及其后果均由投资者自行负责。股市有风险，入市需谨慎。余兆荣 执业资质：A0460620010003，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F 。

深喉干货，价值股的春天或在2021年来临？（值得收藏）

      成长股VS价值股

     在投资派别中有两大阵营，一般而言以格雷厄姆和巴菲特为代表的是属于价值投资者；而以彼得林奇为代表的是成长股投资，更注重上市公司的成长，派别各有千秋，但成就非凡。

      近些年A股市场成长风格明显，说是当下最赚钱的风格也不为过。爱尔眼科和平安银行的走势来做对比发现，市盈率超过80倍的爱尔眼科今年股价持续新高，当下估值超130倍，而市盈率在10倍的平安银行，股价却在连续调整。不过展望未来2021年，此类风格是否能持续获益？

       180成长VS 180价值走势对比

      古人有云：以史为鉴，可知兴替，选成长还是价值，这里笔者采用上交所编制的180成长指数和180价值指数做比较，两指数走势如下图：

数据来源：阿牛智投

      上图是自15年以后，180价值指数与180成长指数走势。其中K线走势为180成长指数，灰线为180价值指数。从图中，我们能很明显的看出：从19年之后，市场就走上了重成长轻价值的路线，今年市场风格明显出现了极端飘移，成长与价值10年的共振上涨，已然不见。

      180成长VS 180价值估值对比

      以指数走势对应的，笔者对180成长指数和 180价值指数估值做了比较，对比图如下：

数据来源：阿牛智投

       图表显示：180成长板块市盈率中值：33.79；对比180价值板块市盈率中值 8.56。差距巨大。为什么两大指数走势如此极端漂移？答案就是货币宽松。

      总结：今年疫情，导致全球经济衰退，对应的是全球货币宽松持续。在货币宽松的时代下，成长股获得流动性溢价。不过，随着疫苗的落地，2021年开始，经济复苏提上日程，而在经济复苏的过程中，与经济周期相关性弱的股票的盈利回升空间会较小，宽松的货币政策也会因经济复苏而逐步退出，因此成长股所具有的流动性溢价便会随之下滑。反之，多数价值股其盈利能力多于经济周期共振，在经济周期复苏期间，价值股优于成长股。

       货币宽松政策转向

       那具体何时退出宽松？按照最新高层工作会议，2021年经济工作，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，“不急转弯”，不急转弯，意味短期不转，但是拉长时间肯定还是要转的。11月份的，社融和信贷新增规模数据看，贷款余额增速为12.8%，较上月回落0.1个百分点，连续两个月回落；社融增速为13.6%，年内首度回落，并且出现向下拐点。

      结论：资本市场都有个估值均值回归理论，自2019年5G起，市场开始了主题性成长炒作。从5G到半导体，再到医药、光伏甚至连白酒这种弱周期，也被市场当做成长股去炒了。成长风格凭借其宏达的想象力、快速增长的业绩，傲人的涨幅获得了无数资金的追捧。致使，市场风格开始走向极端化。但，我们也都明白一个道理：盛极至衰。

      从历史来看，无论价值和成长期间差得有多远，最终都会趋于同频共振。那么在接下来，只有两条路：一是，成长类暴跌，价值微跌，拉近两者距离。二是，成长横盘滞涨，价值转为市场主流，跟上成长的步伐。笔者认为，后者出现的概率大于前者。因此，在即将到来的2021年或将是价值股的春天！

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疯狂！光伏巨头冲击涨停，学高瓴做有格局的投资人！

      疯狂！光伏巨头涨停

     周末，光伏巨头的一纸公告，引起广大投资朋友的密切关注， 隆基股份12月20日下午发布公告称，高瓴资本作价158亿买了隆基股份6%的股份。此次转让价格为70元/股，交易对价总额高达158.41亿元，折价不到10%。今日， 隆基股份高开高走，直接封板。有媒体称，高瓴资本两大大赚超30亿，日进万金不为过！ 

数据来源：阿牛智投

      疯狂的高瓴资本

     对于高瓴资本或许有些读者会有点陌生，笔者这里科普下，它是一家专注于长期结构性价值投资的投资公司，由张磊先生创立。目前已发展成为亚洲地区资产管理规模最大的投资基金之一。最让媒体人广为人知的桥段是：当年刘强东只要7500万美元，张磊硬塞给他3亿美元，帮助京东打造自有的物流和仓储体系，对京东的投资，让高瓴拿到顶级投资圈的门票。

     近年来高瓴资本的不断重仓出击，由原来一级市场衍生到二级市场。比如2019年12月406亿拿下格力电器15%股权，而后2020年2月，106亿二次定增宁德时代，再到药明康德、爱尔眼科、恒瑞医药、五粮液，美团...等，高瓴资本围绕行业龙头疯狂的买买买的节奏。

      优质赛道下高瓴概念股

      高瓴的掌舵人张磊，一直信奉赛道论，只要是他看中的，会不惜代价押宝整个赛道。很显然，这次高瓴对新能源十分看好，从宁德时代、恩捷股份、通威股份，到三大造车新势力（蔚来理想小鹏），加上这次的隆基股份，光伏全产业链都拿下来了。

资料来源：上市公司公开资料

      回头看，高瓴资本这一轮，早已赚的盆满钵满，7月中旬以161元的价格定增的宁德时代，最高涨至305元，回看这些被他们定增的票，都是在相对高位配置的这批核心资产，但是股价却是不断给人惊喜。

 数据来源：阿牛智投

      因此，笔者再次呼吁做短线输多赢少的投资朋友们，当下市场是改变投资思路，改变运作方式时候。紧紧围绕优质的品种做中线布局，打底仓，活加仓，学超大资金那样，赌国运，做有格局的中国投资人！

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周末重磅会议，未来三大板块将成为跨年度行情主线？（值得收藏）

      周末重磅会议

     每逢周末有大事，这不重磅会议利好来了。近日，中央经济工作会议12月16日至18日在北京举行，总结2020年经济工作，分析当前经济形势，部署2021年经济工作。

      本次会议和以往最大的不同是，最重要的是四个字：“不急转弯”，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，这就意味着明年继续有温和放水利好预期；其次本次会议提出强化国家战略科技力量，增强产业链供应链自主可控能力，大力发展数字经济，要健全金融机构治理，促进资本市场健康发展，要开展种源“卡脖子”技术攻关，“碳达峰、碳中和”提法，提高上市公司质量等一系列举措，可见明年市场行情依旧可以期待。

     三大板块主线

     结合本次会议及此前“十四五”规划，笔者觉得科技强国、产业升级、内需侧改革三条确定性最强的主线积极布局：

     一是关注政策偏好的芯片、消费电子、云计算等科技行业；

     二是关注新能源汽车、光伏、风电、机械等行业；

     三是可布局医药、食品饮料、新零售等盈利确定性强的消费行业。

      三大主线都是作为2021跨年度行情主线机会，值得重点关注，不过就产业升级制造来说，新能源汽车作为弯道超车的高景气度赛道，更值得期待。

数据来源：阿牛智投

      新能源汽车值得重点关注

      关于新能源汽车板块，前期笔者做过多次分享，就产业链上销售分析，按照乘联会最新数据，2020年11月我国汽车销售277.0万辆，环比+7.6%，同比+12.6%。其中，乘用车销量229.7万辆，环比+8.9%，同比+11.6%。重型货车销量13.6万辆，同比+33.5%。新能源车销量20.0万辆，同比+104.9%。汽车销量已连续7个月实现双位数同比增长。

      当下新能源汽车领域已经步入高速成长阶段，搭上高景气度的顺风车是，当前时点的最好的策略。 因此，笔者建议投资朋友们积极把握全球电动化供应链优质标的机会，尤其是特斯拉供应链、大众MEB供应链、宁德时代及LGC供应链等。具体上市公司方面笔者梳理重点关注标的如下：

     （1）锂电及材料环节：宁德时代、比亚迪（A+H）、恩捷股份、德方纳米、亿纬锂能、欣旺达、鹏辉能源、科达利、璞泰来、天赐材料、新宙邦；

数据来源：阿牛智投

     （2）锂电池上游设备和资源：赣锋锂业、杭可科技、先导智能等；

     （3）热管理及零部件：三花智控、银轮股份、拓普集团等。

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火爆，顺周期大宗商品牛市归来，镍矿或是当红风口？（建议收藏）

      外资巨资抄底

     全球资本市场都像打了鸡血，但A股又半死不活，走的相当缠绵，市场热点一直处于“耍酒疯”的状态。不过，尽管股指低迷，北上资金却是持续在买，买，买，近一个月以来剔除12月2日资金净流出外，全部是净买入。今日更是大手笔买入超100亿，如此火爆下，股指终于迎来一丝转机，沪指大涨38点，回到3400点上方。

数据来源：阿牛智投

      大宗商品牛市

     昨晚美联储主席鲍威尔表态：目前美股估值合理，如果有人觉得不合理，那我就放更多的水使得它合理。美联储那么放水，使得比特币破2.2万美元，也使得各种资源价格也都凸凸猛涨。顺周期的逻辑又起来了，比如石油啊、有色啊、钢铁啊、煤炭啊，诸位随机考虑吧。笔者前期做过深度分析，当然目前主要看好是的大宗商品铜和铝，今天商品价格也是大涨，带动相关二级市场的有色铜股和铝股。比如国内最大的铜矿企业江西铜业，股价大涨7%。

 数据来源：阿牛智投

      钴镍矿风景独好

     不过，相对于铜和铝，最近大宗商品风头旺盛的还是算钴镍矿，14日新闻报道，特斯拉下月将与印尼政府就开采镍矿事宜进行讨论，此前，马斯克曾表示，特斯拉愿意提供一份长期的丰厚合约，以环保的方式有效地开采镍。

     16日前，印尼海洋与投资部副部长Septian Hario Seto在接受外媒采访时表示，宁德时代将会在印尼投资50亿美元(约合人民币327亿元)兴建一座锂电池工厂，该工厂有望在2024年正式投产。事实上，不仅仅是宁德时代，此前LG化学也已经确认将会在印尼投资电动工厂，巨头都在印尼抢矿。

     对此有券商研报表示，未来十年镍将是最有前途的电池金属。根据Benchmark Mineral Intelligence预测，到2030年，动力电池对镍的需求量将从2020年的13.9万吨飙升10倍到140万吨，占镍总需求的30%。A股中涉及镍的上市公司有16家，多家上市公司均在印尼镍矿有业务布局，具体内容如下：

      盛屯矿业在印尼建设的3.4万吨高冰镍项目于2020年9月投产，权益比例36%，预计年度盈利3亿元；公司在赞比亚南部拥有穆那里镍矿，储量3.76万吨，年产量4650吨硫化镍精矿，拥有全部产品报销权。

      青岛中程在印尼苏拉威西省持有Madani镍矿约2014公顷，持有的BMU镍矿约1963公顷。对应的镍铁冶炼项目预计2021年投产。

      容百科技是国内首家实现高镍产品NCM811量产的正极材料生产企业，产品技术与生产规模均处于全球领先，公司开发的单晶系列与高镍系列三元正极材料已同宁德时代、比亚迪、LG化学等客户建立了合作关系。

      华友钴业拥有从钴镍资源开发到锂电材料制造一体化产业链，2018年在印度尼西亚Morowali工业园区建设红土镍矿湿法冶炼项目，该项目生产规模为年产6万吨镍金属量。公司多元高镍系列新产品已分别进入LGC、CATL、比亚迪等重要客户。

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注意！豆奶一涨，白酒要蹦，马上又要显灵了？（建议收藏）

     消费股的天下

     近期评价大A股就是一句话：男人要醉，女人要美，老司机要开车。不过这句话显然低估了中年男人的购买力，今日浓香型和酱香型科技大举上涨干翻了其他所有板块，包括芯片科技股在内，村里的人气被“酒疯”搞得人气涣散，今日跌幅榜看超70只跌停，就是当下市场真实写照。

数据来源：阿牛智投

       需求侧改革刺激白酒股

      诚然，消费股上涨逻辑和周末首次提及的需求侧改革有强大的关联，这也是活跃资金有恃无恐反复在白酒股“大杀四方”的理由。

      对于食品板块，有券商机构认为，当前需求加速复苏和成本向下游传导过程中，行业提价预期渐起，且部分子行业龙头已经率先提价。通过调研数据反馈，白酒、调味品、酵母等多个子行业提价也已相继落地，行业“涨”声连连，进一步印证需求复苏程度和成本传导速度，食品饮料行业有望成为跨年行情主要板块。

     食品豆奶股涨停

      对于板块炒作，作为老司机一般有个经验，板块个股前期上涨是正宗龙头公司上涨，中期是板块全面普涨，后期是相关边缘化的板块个股上涨。当下看，白酒股直线大涨后，相当低位的食品股也是风起云涌，比如啤酒，黄酒，豆奶股均纷纷大涨，这是板块炒作都尾声的征兆。

     这里笔者举个例子，维维豆奶，在上一轮8月底食品股大涨的时候，连续放量上行，基本上是最后一棒，股价大涨完成后，进入弱势下跌。如下图，  数据对比图显示，灰色线食品及加工指数在维维股份大涨时候，见高点。

数据来源：阿牛智投

      总结，当下市场量能不足，在存量博弈下，冲动去追三四线的白酒，那就要谨慎了，参与也要快进快出，一旦接下来技术形态出现一致性性预期，高潮马上就要谢幕。别到时候，真落到，吃肉没赶上，挨砖没落下的境地！毕竟投资，还是要在能力圈范围内下注，赚，你看的懂的钱，才是上上之选！

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重磅，新能源政策雄心，四条主线引领光伏再腾飞？（建议收藏）

      高层重磅利好

      上周末，12月12日高层在气候雄心峰会上的讲话提出：到2030年，中国单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降65%以上，非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右，森林蓄积量将比2005年增加60亿立方米，风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。

      之前，市场预期2025年中国的非石化能源占比目标是18%，离高层刚提出的2030年目标的25%有7个百分点的距离，目前市场预期2025年18%的目标进一步提高会是大概率的事情。

      同时，当地时间12日，美国新当选总统在其社交媒体上宣布，美国在39日后将重回《巴黎协定》，新统领的新能源政策也向前迈了一步。两则消息均利好清洁能源的光伏和风电板块。

 数据来源：阿牛智投

       光伏股涨势喜人

       二级市场上，自上周开始光伏产业个股涨势喜人，比如主业是太阳能电池背膜的研发、生产与销售的中来股份，三天涨幅超过35%，光伏行业板块指数近期也是持续大涨。

数据来源：阿牛智投

       对于光伏行业，按以前的老思路，原本都是一个作为典型烧钱行业，周期属性较强，业绩波动大的行业，二级市场上归类为周期股，主要原因其业绩来自补贴，政策周期、技术周期、产能周期，以及与行业龙头改朝换代的阶段性共振。

      不过随着市场平价上网实现，行业补贴周期和影响消除，以及光伏各环节龙头地位的固化，光伏行业成长属性，尤其是光伏龙头上市公司的成长属性，将逐步加强，也就是说周期股变成成长股，龙头标的估值将进一步提升。

      四条主线引领光伏产业

     光伏产业，上有政策支持，下有产销两旺，光伏产业上市公司有望迎来风口，那具体怎么布局？这里笔者对光伏细分行业做了筛选，具体细分为四线主线，供投资朋友参考。

     光伏行业四条主线机会：

     一是，2021年供需偏紧的上游硅料上市公司，通威股份。

     二是，竞争格局最好的硅片和胶膜环节，隆基股份，中环股份，福斯特。

     三是，从0到1的HJT产业链与光伏设备，捷佳伟创，晶盛机电，京运通。

     四是，受益于国产替代，业绩有望持续高增的逆变器上市公司，阳光电源。

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周末大事件，社区团购要被“团灭”，科技股或将崛起？（附股池）

       社区团购利空来袭

      继“网红直播”后，“社区团购”成为最近消费领域的又一大热词。互联网巨头们腾讯、阿里、京东、拼多多、美团、苏宁等纷纷跑步入场，希望在社区团购业务中“分一杯羹”。二级市场上社区团购概念近期风生水起，比如中水渔业，近一个月以来涨幅超过100%。 

数据来源：阿牛智投

       不过，周末官媒发出重磅消息，官媒文章评论“社区团购”：别只惦记着几捆白菜、几斤水果的流量，科技创新的星辰大海、未来的无限可能性，其实更令人心潮澎湃。然后，网上流传了很多关于巨头退场消息，比如阿里表示退出社区团购，美团表示退出社区团购，拼多多也表示退出社区团购。

       大数据杀熟，垄断，送外卖，放贷等，中国互联网巨头的这些操作，这些都被网民所诟病。如果科技巨头只会做商业模式的创新，这件事，可以看出网民对中国科技创新是很期待的，期待互联网巨头去搞芯片。

      互联网领域反垄断

      互联网领域反垄断，以前消息也有过传闻，不过未来，国内市场反垄断很可能不是嘴上说说，特别是互联网领域。上个月阿里马老师的蚂蚁事件已经成为了反面的典型，听闻站在马老师旁边的腾讯小马哥也在瑟瑟发抖。

      不过，对于此事，笔者是表示一万个支持，科技巨头们的确应该多投入点资金去搞科研创新，而不是老是琢磨模式创新。多研究研究芯片，人工智能，生物科技，赚点难赚的钱，少赚点容易的钱，这样我们的国家才会更加强大。华为在前面都已经做好示范了，希望其他的巨头能跟上。

      科技板块或迎来风口

      上周11日最高层会议明确要求，要整体推进改革开放，强化国家战略科技力量，增强产业链供应链自主可控能力，形成强大国内市场。结合周末官媒点评的“社区团购”消息，明显看出，科技股或迎来政策利好。

       二级市场上，自今年7月份以来，半导体科技持续调整，半导体ETF自高点起2.7元，跌至目前的2.1元，跌幅超20%，科技股风险释放明显。上周五盘面看部分科技股明显强势，比如高股价的机构重仓的传感技术开发集成电路芯片企业，睿创微纳，股价创历史新高。

数据来源：阿牛智投

     类似机构主导的睿创微纳还有哪些？这里笔者按照大数据，通过机构持有市值占比，优选了20家收入同比大增的硬核科技股如下，供大家投资参考。

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惊，“铁钻石”剧震，下周矿产公司还能上车么？（附股池）

     ”铁钻石”成为时髦词语

     作为资本市场中的传统产业，“煤飞色舞“在老股民中相信有深刻的烙印，不过这两年科技加消费成为市场风口，浓眉大眼的黑五类，诚然不受待见，不过最近迎来转机，商品市场上传来“煤超风””铁钻石”成为时髦词语，确实看其价格，大有牛市氛围的感觉。

     比如动力煤，近期连续大涨，截止今日，动力煤价格最高冲高770元每吨，相应的铁矿石主力品种盘中突破1000元/吨大关，创出上市以来新高后，大幅波动。

数据来源：网络

      铁矿石大涨逻辑

       分析铁矿石大涨的原因，一是中国的经济复苏，对钢铁的消耗比较多，而使用钢铁比较多的是房地产和基建，它们本质上都是铁矿石的消耗大户。

       甚至可以说，没有铁矿石，中国的房地产和基建都得歇菜。而中国的铁矿石主要靠进口，澳大利亚的铁矿石，是中国的主要来源。最近很多人都知道，中国和澳大利亚已经到了公开对怂的境地。

      从中澳关系变差以来，市场就已经很担心铁矿石的供应问题了。其实，中国之前已经在花精力找澳大利亚铁矿石的替代品了。据说在非洲发现了超级大矿，但是离大规模供应还有很长一段时间。

      矿石股投资机会

      对于矿石股后市的投资机会，有机构称2021年，铁矿石行业供给增量有限，四大矿山主要增产来源为淡水河谷停产矿山复产，但复产进度存在较大的不确定性；而需求有望保持增长，随着疫苗研发的进展以及各国经济扶持政策的推动，全球钢铁企业有望陆续复产，带动铁矿石消费增长。

      近期国际投行高盛将2021年铁矿石价格预估从90美元/吨上调至120美元/吨，2022年价格预估从75美元/吨上调至95美元/吨。高盛称，今年上半年供应受扰，加之2021年供应短缺，为未来两个季度价格持续走高提供基本面支撑。

       可以预见未来铁矿石供需仍将保持紧平衡状态，矿价保持高位，而矿石公司有望迎来风口，A股市场哪些上市公司有矿呢？这里笔者通过大数据梳理了含有铁矿前十家矿主，供大家参考！

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