刺激，一天40%的地天板下，哪些板块个股值得发掘？

      妖股40%大震荡

     今日市场最热的话题莫过于三大妖股复牌，当中最吸引眼球的是上演地天板波动40%的 豫金刚石300064，不过另外两只基本跌停板上摩擦。对于此类妖股，当下市况，笔者还是提示一句：注意风险。

 数据来源：阿牛智投

      就市场整体而言，当下市场没新亮点，由于国庆后蚂蚁集团等大家伙即要登陆A股，大量新股形成批量抽血效应，监管层这边也是需要大盘维持震荡格局，跌多了相信某队出来支撑一下场面，市场股指也将随之反弹一下。

    跌势中的星星之火

    虽然市场没新亮点，但从全面板块对比下，生物疫苗板块表现较好，涨幅居前，主要逻辑是欧美疫情或将二波大爆发刺激，以法国疫情数据为例：当下日新增数据将近春季峰值，现有确诊人数超过320万，相关数据如下表：

   数据来源：网络

      由此看出，全球疫情严重流行态势预计将持续较长时间，因此，生物疫苗题材或许迎来新一轮反弹契机。

       流感疫苗需求或将大爆发

      相对于欧美国家此起彼伏的疫情状态，目前国内新冠肺炎疫情基本实现阻断目标，个别地区存在散发病例与小规模聚集性疫情的风险。不过随着秋冬季的到来，相对应的是流感、流感嗜血杆菌感染、肺炎链球菌感染等各类常见呼吸道疾病流行，加上新冠肺炎疫情与流感等呼吸道传染病流行叠加，因此，防控复杂性和防控难度加大。

      最近权威机构中国疾病预防控制中心（CDC） 关于秋冬季新冠肺炎疫情防控应对准备建议报告中建议促进流感、b 型嗜血杆菌疫苗（Hib 疫苗）、肺炎球菌疫苗和水痘疫苗等非免疫规划疫苗的接种，考虑到新冠疫情下民众疾病防控意识的提升，今年公众对流感、肺炎疫苗的关注度和需求或将明显增加，相关上市公司业绩或迎来业绩大爆发。

      二级市场上，医疗生物疫苗板块中今日企稳的创业板医药医疗，例如：博晖创新、赛升药业、智飞生物、英科医疗、阳普医疗、康泰医学等这批疫情线的创业板绩优股，可做重点观察，找低吸点，寻求博弈套利机会，毕竟20%的涨幅还是相当吸引眼球。

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      本文任何信息内容都仅供投资者参考，涉及到的个股，只是对基本情况的一种陈述，不是推荐，所有投资决策及其后果均由投资者自行负责。股市有风险，入市需谨慎。余兆荣 执业资质：A046062001003，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F 。

追高毁一生，低吸富三代，板块轮动或是节前大趋势！

      券商合并大利好, 股市兴奋十分钟

     上周末最大的利好消息就是国联证券和国金证券的合并，此消息虽来得比较突然，加上周五富时罗素季度调整生效 ，使得北上资金大举涌入近百亿，推动股指大涨，当时笔者还在一个股友交流群说，都国庆小长假了，今天拉券商逻辑是啥？按照市场成交量能数据，不太可能推动一波上涨？证券板块指数当下也是个反弹格局，这个高度需要在观察下。

数据来源：阿牛智投

     周末总算是知道券商板块发动的原由，貌似又有内幕提前泄露？这个市场聪明资金总是太多，提前知道“内幕”的资金抢跑了. 周日两个券商双双停牌，此次事件，标志着券商重组拉开序幕了。

      不过本次券商合拼是第三轮合拼，加上时间节点本周是国庆小长假倒计时，之前炒了两波了，所以周日券商合并大利好, 股市兴奋十分钟，这种挖坑给人跳的走势，笔者觉得并不意外。

     金融科技+创业板受资金青睐

     从大局观的角度而言，券商确实已经开启了合并大戏，只不过近期短线资金们做习惯了20%涨跌幅的创业板和科创板，能对主板涨跌幅10%提起兴趣？

      今天中信证券，中信建投今天上演的都是“高开低走”的戏码，明显短期资金不买账。而保险板块上，周五涨停的保险系列的新华保险，中国人寿和西水股份，直接高开低走，没有溢价，反而是创业板今日的汉鼎宇佑有约10%的涨停溢价。

      因此，在存量市场状态下，券商股资金兴趣一般，远远不如创业板叠加的金融让资金更加青睐。例如：拉卡拉、飞天诚信、汇金股份、东方财富、同花顺等

数据来源：阿牛智投

       超跌板块轮动或是节前大概率走势

       当然，市场很多时候充满偶然性，任何一个利好在恰当的时机出现后，经过一定时间周期的打磨，或许有可能实现，不过就当下市况上海市场成交量在3000亿以下的日子，对于券商大金融板块而言，明显达不到天时，地利，人和的三大要素。

       现在考虑的问题应该是，如果大金融走不出持续性行情，市场会到什么状态？笔者觉得大概率是继续回到超跌轮动的走势，继续围绕：军工、科技半导体、风电光伏、新能源特斯拉，生物疫苗等老题材，做反复轮动活跃，所以低吸是上策，正如网络俗语：追高毁一生，低吸富三代！

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雄起，勿忘国耻，落后就要挨打，发展才能强大，中国科技必雄起！

      今日是九一八，勿忘国耻。九一八是一个开始，它是一个中国人经历磨难的开始，也是中国人抗日战争的开始，献血与抗争写就的历史警示国人，落后就要挨打，发展才能强大！中国雄起，中国科技雄起！

     资金转换高位白马股下跌

    回到市场，继酱茅（海天味业），药茅（长春高新），猪茅（牧原股份）等持续大跌之后，茅台也开始跌了。悲观的人认为，茅台的下跌宣告持续3年的白马抱团行情已彻底结束；而乐观的人看到，历史上每次茅台完成补跌，指数的调整基本就告一段落。

 数据来源：阿牛智投

      虽然从趋势来看“白马崩盘”有进一步扩散的趋势。但凡事否极就会泰来。所以，如果茅台进一步下跌，将会有助于指数加速赶底，后期一定会出现新的机会。

     低位科技股企稳反弹

     备受全村人的希望的中芯国际，昨日有机构研报发出“卖出”评级，引起市场广泛关注，不过市场的反应就是涨1.76%回应，利空不惧，说明市场承接较好。而以斯达半导为代表的芯片企稳大涨，光刻胶代表的强势股高盟新材，持续放量，使得科技板块人气回暖明显。

 数据来源：阿牛智投

      连续被杀了好几轮的科技股，在华为、Tik Tok等事件相继落地之后，科技股价也随之企稳。虽然笔者还是很怀疑科技股反弹的持续性。但科技的上涨，至少说明，从消费等白马股中出逃的资金，正切换到调整比较充分的低位板块里。而一旦有新的主线形成，那么指数就有望企稳。

      大资金借道芯片ETF布局

     A股反复震荡调整之际，场外不少大资金目前开始选择借道ETF进场布局。据统计，9月以来，沪深ETF合计获得98.34亿份净申购，这也是自今年4月以来，ETF月度净申购份额首度转正。从资金流向来看，科技、券商及军工ETF获得资金加仓力度最大，具体数据看，9月以来，份额增加最多的行业ETF主要集中在科技领域的芯片和5G，此外还有券商和军工。其中，国泰CES半导体芯片ETF9月份额增加了60.89亿份，华夏国证半导体芯片ETF份额增加了22.14亿份，国联安中证全指半导体ETF份额增加7亿份。份额数据看，明显科技板块是重点。

     另外科创板方面最近也有重大利好消息，科创板50ETF近期获批，按照时间安排与9月22日发售，有机构预计将发售超200亿，200亿资金入市科创板，相信科创板50指数将迎来一波大涨。

      汇总综上：虽然从走势来看指数还没有企稳，但科创板、科技的反弹，消费、医药白马的加速赶底给了市场信心。按照历史规律：每一轮大跌之后都会诞生新的大牛股，那么当下寻找抗跌的新方向，是当前最重要的事情，而备受ETF资金关照科技板块或有可能成为十月份反弹先锋，期待中国科技雄起！

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注意，这类股票千万不要抄底买，当下风险极大！（附名单）

     注意回避白马股

     近期美股和A股都有所调整，风险偏好降低，成交量缩水，让投资者从两个月前的躁动行情中冷静下来，笔者认为这未必是件坏事，不过操作交易上作为个人投资者还是建议要回避注意白马股的风险，抄底千万不要太着急。

     比如大牛股长春高新，牧原股份，恒生电子等，曾经，这些消费、医药、科技大白马如日中天，而最近，看到昔日的“校花”终于“落难”，以长春高新为例：

数据来源：阿牛智投

     9月14日股价跌停。当晚，公司着急忙慌地发布中三季报预告，变相回应市场，经营一切正常。9月15日股价有所反弹。但9月16日，股价继续大跌5.72%，抄底抢反弹的资金悉数被埋。

      类似机构重仓白马股

     类似长春高新的大白马还有“猪茅”牧原股份，走势上看今天之前的任何一次抄底，也一定都是亏钱的。

 数据来源：阿牛智投

      长春高新，牧原股份所代表的其实是一类股票，特点是：“超跌弱势”。笔者之前多次说过，大部分人亏钱都亏在两类股票上：

      一类是A浪调整股。就是常说的，逻辑已经反复演绎，故事已讲到众人皆知，且涨幅已经巨大的股票。另一类是超跌弱势股。也就是虽然跌幅较大，但是走势依然比较弱的股票。

     分别对应如下：新手死于追高，老手死于抄底。有学院派价投者可能要站出来了：我是做价投的，不在意短期波动。请问如果你是管基金的，短期之内净值回撤20%，你慌不慌？为什么，不尽量买在一个相对安全和稳妥的位置呢？一个非常简单的道理是：买好的，不如买的好。可见，“择时”在很多时候，要比“选股”重要很多。

      高估值涨幅惊人的机构抱团股名单

      俗话说得好：上涨不言顶，下跌不言底。当股价持续下跌时，抄底千万不能太着急。以上这些话，建议读者多看几遍。最后笔者按照阿牛智投大数据，以基金持股众多，重仓，高估值，年涨幅超100%为因子，汇总选股策略如下：

数据来源：阿牛智投

      筛选出近期高风险的机构抱团股名单，投资朋友手中持有的建议暂时先回避为好，具体明细按照涨幅排名汇总如下，供大家参考：

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干货分享，A股博弈投资下的赚钱模式？（值得收藏）

      影响市场最重要的命门因素

     昨日分享干货，受到很多朋友喜欢，纷纷来留言，希望再来一些市场交易方面的硬菜，今天和大伙聊聊市场方面的赚钱模式知识，纯干货，希望对大家投资上有帮助。

     作为老司机，经历过两轮牛熊市，总结下来对市场判定的命脉，最重要的关键词是增量资金。港股为什么估值比A股便宜，就是因为人家那边流动性没我们这边好。今年行情到目前为止，无论A股还是美股，股市涨得那么好，跟业绩有关系么？NO, 本质上是纯资金推动，推动地球人都难以理解的地步，特别是大洋彼岸的老美一点都没把疫情当回事，所以总结下来，增量资金最关键是命门。

     市场作区间分类

      既然增量资金最关键，那我们怎么做？ 作为老司机笔者一般会把市场作区间分类。按照“流动性”就是“钱的多少”我们把市场分为两种：一种是增量资金区间，另一种是存量资金区间。

     增量资金区间：成交量增加，流动性充裕的区间。趋势多是上升趋势，赚钱氛围很好，例如牛市，成交连续增加。

      存量资金区间：成交量持平，流动性保持稳定。趋势多是“箱体震荡”多出现上下“假突破”，国内的大A股大部分都是存量区间。比如现在上证指数就是存量资金博弈。

 数据来源：阿牛智投

     资金博弈分析

      就大A市场来说，增量资金来自以下部分：散户直接入市，散户通过基金入市，机构入市，以及外资。减量：来自大股东减持以及IPO抽水。因为今年疫情环境，全球政府在上半年都是放水过多，所以后面都是要抽水，如果说上半年的货币环境利于股市上涨，现在的货币环境就不利于股市的上涨，这是最大的逻辑。

     散户直接入市这部分，看日常的开户数据，明显环比下降了很多了。当然，直观一点看成交量和两融也能说明问题。机构基金入市这边，主要看新基金发行，7月是3900亿，8月是1761亿，9月过去一半了，目前只有不到300亿，明显小于预期。

     减持数据方面，来自机构数据：近期每个月流出500亿，增持就是个零头，而IPO抽水方面，过去两个月，平均每周4-8家，每月约2000亿抽水。具体数据如下：

 数据来源：兴业证券

        因此，严格意义上来说，接下来面临的市场，不是增量博弈，也不是存量博弈，而是有点减量博弈的味道，比较难做。

     市场作区间分类下的赚钱模式

     汇总分析，总结下来在市场区间分类下的赚钱模式，主要如下：

     存量区间：谁“腿粗”就听谁的，大家都去“抱大腿”出现“抱团行情”，例如2019年下半年的科技，2017年的A50权重股。此时大部分是“讲逻辑”的，很多个股有“逻辑支撑的”，不过一旦抱团股出现分歧，行情就基本结束，这一点需要切记在心。

    增量区间：听增量的，存量逻辑不管用，增量说“对”那就是“对”。类比一下：例如一个妖股，说自己是没有这个妖股概念，结果增量（散户）不愿意，增量（散户）说有，那就有，股价继续涨。这种事情已经在“个股增量”中多次出现，所以指数增量也是这种情况，指数涨起来，会“洗掉”很多存量逻辑的资金。所以增量资金“没有逻辑”，增量资金的逻辑就是市场的逻辑，而且多数时与“存量”资金的逻辑相悖。

     最后笔者在市场区间分类下赚钱模式汇总如下，供有缘的投资者参考： 

 数据来源：阿牛智投

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干货分享，A股大变局下，如何让炒股变得简单？（值得收藏）

      又一只大牛股崩溃

      继上次酱油股海天味业大蹦大跌后，昨日大牛股长春高新突然放量跌停，总市值一天跌掉160亿。如此备受瞩目，自然引来各种猜测，传得比较广的原因：公司某高层人员无意透露了业绩不及预期的信息。对此，公司晚上在互动平台表示，从未发布过未来几年的业绩展望，目前未收到大股东减持的相关通知。

 数据来源：阿牛智投

     从公司回应情况看，可能某段时间的业绩确实略微有点不亮眼，但不至于出现大的问题。不过，从市场角度，一个以业绩好为卖点，并且连续涨太多的股票，根本不需要业绩出现大问题，只要稍微有点风吹草动，就容易导致崩溃。

      大牛股崩溃原因

       前期大牛股海天味业，曾经两天跌了15%。而另个大牛股珀莱雅，最近没听说有什么大的利空，也遭遇连续重挫。所以，它们下跌的真正原因就是涨多了。

数据来源：阿牛智投

      透过这些大牛股股价表现，笔者展开说两点判断：第一，高位白马股整体进入了高估值消化期；第二，由此导致的指数震荡应该也不会很快结束。

     炒股变得简单

      就长春高新等大牛股调整的事项，今天和大伙聊聊操作交易问题。作为老司机，笔者想问的第一步是，摸着红心，先问问自己的定位是什么？你是价值投资者，还是趋势交易者？定位清楚了那按照自己的定位来操作就可以。比如：

      第一种， 价值投资型，操作方式：相对合理的价格买入，相对高估区域卖出就可以。不过相对合理和相对高估明显是个主观判断的尺子。比较经典的是股神巴菲特，用合理的价格买入优秀的公司，跟随一起成长，做公司的股东，问题是股神只有一个。你是否有一把杖量尺子，度量公司的合理价值。

      如何提升判定的标准能力？笔者的建议是：按照好行业，好公司，好价格，三好原则去选择，把握自己熟悉的行业，做精细，提升自己的能力圈。

      第二种，趋势交易者，操作方式：追涨杀跌。把握高概率的时机下重注。这方面的代表就是金融大鳄索罗斯，当日在击溃英镑交易的名言：交易对错并不重要，重要的是你的对的时候下了多大的注，错误的时候下了多小的注。总账合计，赚的就可以。所以，作为一个趋势交易者，你要做的是，趋势性行情来临必须下场有仓位，趋势性拐点出现必须离场出局。而在无方向性时候，耐心等待，等待趋势交易性机会来临。

      扪心自问，你自己是价值投资者还是趋势型投资者？如果是趋势型投资者，就当下的A股市场，弱势下行明显，你是否空仓，是否有在场外观望等待的耐心？

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刺激，“十四五规划”是翻倍牛股基因大题材？（建议收藏）

      官媒发声，A股反弹可期

      在上周股指大波动后，周末，证券时报第一时间挺身而出，大力唱多！文章不仅提到：“A股本轮行情远未走完，下周A股市场很可能迎来反弹期，而且还划了重点。

      重点提到四个方向机会：一是优质的股票，跌得越多，反弹也就越厉害。二是，受疫情影响最大，但随着疫情逐步得到控制，行业出现拐点的行业，如航空、机场、旅游等。第三，行业景气度不断向好的，比如光伏、证券、金融信息等行业。第四，低估值的品种，比如银行、保险、地产等蓝筹股。

     笔者理解是，大跌后市场情绪低点已到，股指反弹可期，不过要换个方向继续干，要知道，有一批低价创业板的个股重挫杀跌了40%，股价要回来，则要近翻倍，这个难度极大。

     “十四五”规划方向

      既然是换个方向继续干，哪些是重要方向？ 近期市场已经给出答案：“十四五规划”。众所周知在7月份高层提出“国内大循环，国际双循环”的主要指引政策，预计“国内大循环”将成为“十四五规划”和“2035年远景目标”的关键政策指引。而十四五规划将围绕自主可控、新基建、高端消费、消费升级、国防军工、能源安全、粮食安全、资本市场改革等几方面进行布局。

       从目前市场来看，上周活跃的第三代半导体题材就是这一规划体现，比如聚灿光电，自上周开始到今日持续大涨，股价超100%。

数据来源：阿牛智投

       “十四五规划”是翻倍牛股基因题材

       对于五年规划，相信大家都耳熟能详，它是是中国国民经济计划的重要部分，属长期规划，为国民经济发展远景规定目标和方向。

      过去十年，有“十二五规划”和“十三五规划”，十二五规划主要是新产业规划如新能源汽车，十三五规划主要是供给侧改革，两个规划都诞生了许多牛股，比如新能源汽车的亿纬锂能，三年六倍。

数据来源：阿牛智投

       而十四五规划作为两个百年的开端，地位会更加凸显，是一个天然的大题材，后面还将会有不少消息刺激，近期第三代半导体、新能源汽车、风电光伏、环保都是传言中的十四五规划，这也是近期的重点大方向。

      当然叠加了规划题材，有业绩支撑的创业板股，是近期股价暴拉的主力。如，近期牛股：天能重工、扬杰科技、聚灿光电、珈伟新能、东方热电、中电环保.....都是围绕十四五规划传言的题材中的创业板业绩股。因此，建议投资朋友们，牢牢把握“十四五规划”这一主线作为近期投资的主攻方向，相信必有厚报！

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重磅，周末两大利好，绩优+创业板将是下周主线？（建议收藏）

     周末两大重磅利好

     A股上周创业板绩差股吸血明显，成交超过上证主板。在消息面和资金面共振下，仅两个交易日，暴涨的创业板低价股大幅回落，回撤超30%的54只，拖累整个市场，导致盘整两个月的创成指放量破平台支撑。连续放量下跌后，周五成交大幅缩量，迎来情绪冰点，指数小反弹。

     如此，冰点下，下周何去何从？又有哪些板块机会呢？相信很多投资朋友都非常关心。这里笔者要分享的是：在周末的两大利好下，看好下周股指反弹。

 数据来源：阿牛智投

     具体是两大重磅利好如下：

    一是，8月社融数据远超预期。11日，央行公布8月金融数据：8月末社会融资规模存量为276.74万亿元，同比增长13.3%，8月社会融资规模增量为3.58万亿元，比上年同期多1.39万亿元，8月末广义货币(M2)余额213.68万亿元，同比增长10.4%。8月社融数据超预期，说明货币环境并未明显收紧。

     二是，11日，最高层主持召开科学家座谈会，其中强调：面向世界科技前沿，面向经济主战场，面向国家重大需求，面向人民生命健康，不断向科学技术广度和深度进军。而首批科创板50ETF获批，标志着科创板迈入指数投资时代，有利于科技股的转暖，人气回升。

      绩优+创业板将成为资金焦点

     既然人气奖转暖，哪些板块有机会呢？其实我们从市场资金的动向上就可以看出端倪，自创业板低价股炒作退潮后，市场活跃大资金开始往有业绩、有政策支撑的个股上靠拢，这样既符合监管口味，资金又能够通过围魏救赵来挽回此前低价股中的亏损，所以盘面上周五光伏新能源股率先崛起，领涨两市，特别是光伏能源龙头隆基股份放量新高，人气火爆。

数据来源：阿牛智投

    当然光伏产业大涨也和早间的两则消息有很大的关联：

     一是，界面新闻援引国外机构Wood Mackenzie的一份最新报告称，预计未来十年，太阳能和风能将为亚太地区带来1万亿美元的投资机会！相当于这一地区电力行业总量的三分之二。

      二是，参与制定十四五规划的知情人士透露，我国计划把加强能源安全写入正在制定的十四五规划，确保重要资源物资储备充足，不会因供应紧缺而影响经济和社会稳定。

      这两大消息的出现，让本来就具有长期驱动逻辑的风电板块，引起了短线资金重视，再加上监管大力打压纯题材炒作，资金也只能找这些符合政策、符合价投的板块运作。

       总结，通过以上分析，有理由认为，活跃资金在下周很可能会在整个新能源领域，打出更多机会，特别是低价滞胀和细分行业龙头中的风电、光伏的创业板个股或有较大的涨幅，毕竟创业板20%的波动属性最吸引投资人眼球。

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市场反弹一触即发，相信风雨过后有彩虹！（建议收藏）

     教师节的风险教育课

     9月10日在教师节这天，市场老师给我们上了一堂生动的风险教育课，创业板跌幅超过10%的股票有343个，大部分都是小市值+业绩差的个股，把它形容成是一场小规模的局部股灾应该不为过。

     市场大跌的导火索，是官媒的的一篇文章叫《坚决遏制炒小炒差》。很多人认为她就是今天市场大跌的罪魁祸首。实际上真没必要。低位创业板已经被反复炒作，故事已经讲到众人皆知。就算没有监管的打压，没有官媒的喊话，也是要慢慢退潮的。

       回顾过去几个月，无论是券商，免税店，疫苗还是军工，哪一个大题材炒作到最后不是一地鸡毛？监管的打压只是加速了这个过程而已。

      黑夜中寻找光亮

     市场的大跌，晚间大部分财经媒体都在渲染市场多么惨烈，接下来市场有多么恐怖。越是这个时候，其实我们越是要逆向思考，并且要在一片黑夜中，寻找光亮。笔者观察到几点积极信号是：

     一是，市场赚钱效应已经近冰点，近两日来赚钱效应连续跌破20%，这是情绪极端的表现。具体如下图：

数据来源：阿牛智投

     二是，聪明的北向资金尾盘大幅流入，昨日尾盘统计共计28亿买入。

数据来源：阿牛智投

     三是，机构连续进场抄底，9月9日，股票ETF基金净流入33.59亿元。近四个交易日累计净买入达140亿元。银行，保险，地产，消费等白马已经率先企稳。其实，今天除了之前被爆炒的低价创业板，其他大部分股票跌幅都相对较小。甚至创业板股票中也出现了乐歌股份这样的20cm涨停票。

      四是，从中长期看，牛市仍在只要居民资金入市，中国经济持续修复，资本市场改革的大逻辑没有变化，那么指数总体就依然是向上的。

      当然，也要注意：虽然最坏的情况已经过去了，但因为指数趋势整体向下，接下来仍会继续寻底。直到量能极度萎缩，并且出现新的主线，赚钱效应开始变好，指数才有可能走出一个像样的反弹来，不过在这个时间段，可以多发掘未来有潜力的千里马，踏实做事，相信风雨过后肯定有彩虹！

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      本文任何信息内容都仅供投资者参考，涉及到的个股，只是对基本情况的一种陈述，不是推荐，所有投资决策及其后果均由投资者自行负责。股市有风险，入市需谨慎。余兆荣 执业资质：A046062001003，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F 。