猛，股价创历史新高，下周HIT电池还能上车么？

小马拉大车的故事

       近期资本市场小马拉大车的故事，被财经媒体们津津乐道，相关上市公司还备受交易所重点关照，成为了市场资金关注的焦点。具体相关事件如下：6月16日，上市公司金刚玻璃公告，拟与控股股东欧昊集团共同出资设立金刚羿德，以金刚羿德为实施主体投资建设4.8GW高效异质结电池片及组件项目，项目后续研发、调试、生产基地均落地在甘肃酒泉，投资总额41.91亿元。

       由于其连续三年亏损，净资产不足3亿元，被媒体们戏称：小马拉大车。深交所也下发关注涵，要求金刚玻璃说明光伏项目投资是否会对公司已有业务产生重大影响，是否有能力完成项目出资，同时要求公司说明是否存在利用信息披露配合二级市场股价炒作情形。

       不过市场上资金却不管事件是否能实现，先把金刚玻璃股价拉大阳，收盘直接20CM，大号涨停，直接创历史新高，火爆异常。

光伏巨头新技术

       与金刚玻璃同板块的光伏巨头隆基绿能，昨日晚间也发布重大技术突破，经德国哈梅林太阳能研究所（ISFH）测试，M6全尺寸电池（274.4c㎡）光电转换效率达到26.50%，创造了大尺寸单结晶硅光伏电池效率新的世界纪录。头部券商机构认为，HJT电池工艺流程明显简化，具有更高的转化效率和产品良率，未来有望成为下一代主流电池技术。

另外来自行业数据报告，今年以来HJT电池已披露扩产计划近19GW，包括海外巨头REC4月份宣布扩产4.8GW、华晟新能源5月份公布4.8GW项目建设、华润电力6月份公布12GW项目建设，每年3GW招标等等，预计2022年HJT全年扩产规模在20-30GW，下半年将有一波设备招标潮。

HIT行业高增长

       既然未来HIT电池产业化将快速爆发，那行业数据到底如何？这里笔者借用阿牛智投大数据一起来分析下，首先看看行业收入数据，数据显示：HIT电池板块平均收入31.30亿，同比上升22.01%；平均毛利率23.75%，同比上升32.16%。

       另外从利润表看，行业利润增速喜人，数据显示，HIT电池板块平均净利润2.20亿，同比上升162.36%；平均净利润率7.03%，同比上升114.98%。

       总结：当下HIT电池行业还处在初期，随着HIT电池转换效率提高，成本制约因素得到质的解决，产业化将迎来快速爆发。而从大数据行业数据看，当下HIT电池行业收入及利润增长强劲，故而，短期还是中期都可乐观对待！

       免责声明：本文涉及到的股票、行业、市场及其他证券，仅供参考，不构成任何买卖建议，不承诺任何投资收益，投资风险自负！本人及公司不承担任何投资风险及责任！特此声明！ 股市有风险，入市需谨慎。余兆荣 执业证书编号：A0460620010003，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F 。

疯狂，股指阳包阴，新能源赛道牛市再现？

股指阳包阴

       昨日，市场一片惨淡，不少大V直接看空到3000点，没想到打脸这么快，今天股指高开高走，直接大阳线反包，说实话，笔者也没想到指数这么强。市场如此强，主要是北上资金再次超百亿流入，做交易最忌讳的是去做顶部的猜测，其实牛不言顶，作为小资金还是跟随为好。 

新能源赛道牛市

       当然与市场指数对比，更加强势的是新能源赛道，今日新能车板块指数涨幅超4%，牛市场景再现。如此大涨和昨晚高层会议汽车行业利好有很大的关系，昨晚高层会议决定确定加大汽车消费支持政策， 进一步释放汽车消费潜力，预计增加相关消费2000亿。

       另外昨晚新能车行业重磅大事落地，即宁德时代450亿定增终于落地。最终成交价410元。要知道，宁德时代最低价仅为350元，一大群机构定增了450亿，却以410元的高价成交，可见市场有多看好宁德。而参与定增的名单非常豪华，外资明显比内资更加狂热，麦格理银行、汇丰、JP摩根，摩根士丹利，巴克莱等疯狂抢购。

新能车行业分析

       新能车行业如此火爆，那行业成长性，盈利性到底如何？这里借用阿牛智投大数据，一起来深度解析下，首先看看行业平均收入数据，数据显示：新能源汽车板块平均收入30.56亿，同比下降1.93%,成长性堪忧；具体数据如下：

       另外，行业盈利角度看，数据显示，新能源汽车板块平均净利润1.21亿，同比上升15.81%，盈利能力增强，相关数据如下：

       总结，当下新能源汽车现在完全属于主升浪中，龙头品种BYD等强势个股，基本没有大幅回踩，直接历史新高。不过行业数据看，目前虽然利润正增，但是业绩成长有限，故而接近半年报的当下，时刻保持一份清醒。

       免责声明：本文涉及到的股票、行业、市场及其他证券，仅供参考，不构成任何买卖建议，不承诺任何投资收益，投资风险自负！本人及公司不承担任何投资风险及责任！特此声明！ 股市有风险，入市需谨慎。余兆荣 执业证书编号：A0460620010003，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F 。

余兆荣：盯成交量，抓主线行情！

互联网第三方平台禁止自营售药，线下医药商业要来春天？

市场退潮明显

       今天市场低开低走，资金退潮明显，前期热门板块如，汽车，光伏等均冲高回落，不过医药批发零售板块确异军突起，表现亮眼，板块指数涨幅超3%。难道有利好消息要来？深挖背后竟然和2022年5月9日，国家药监局发布了《中华人民共和国药品管理法实施条例（修订草案征求意见稿）》有很大关系。

       根据该意见稿的第八十三条里，明确提到“药品网络交易第三方平台提供者应当建立药品网络销售质量管理体系......第三方平台提供者不得直接参与药品网络销售活动。”不少人认为，国家拟禁止第三方平台直接参与药品网售。一石激起千层浪，此次阿里健康、京东健康等第三方平台旗下自营的大药房瞬间成为了业内外关注的焦点。

互联网医疗股大跌

       资本市场上，由于今天是意见稿最后一日，消息层面引发互联网医疗股大跌，阿里健康下跌13.85%，京东健康下跌14.83%。反观A股中医药零售概念股快速拉升。其中药易购，第一医药涨停，大参林等超5%。对于此消息，有医药电商企业人士表示，“第三方平台提供者不得直接参与药品网络销售活动”的规定最终会不会出台，存在不确定性。

医药零售商业行业数据

       数据上看，过去两年，线上平台自营药品的扩张迅猛，以阿里健康为例：2021年实现营业收入155.19亿元，同比增长61.7%；净利润约3.43亿元，去年同期则为亏损1569.6万元。而如果这条规定落实的话，第三方平台可能无法再自营药品，也就直接利好线下药店的发展，大批连锁药店也有望继续进一步扩大发展优势，提升竞争力。那医药商业零售到底行业数据如何？

       这里笔者借用阿牛智投大数据一起来研究分析下，首先来看看医药批发零售板块收入及毛利率数据，数据显示：医药批发零售板块平均收入78.29亿，同比下降4.87%；平均毛利率14.62%，同比下降2.99%，收入及毛利率同比均下降，行业成长堪忧，比较惨烈。

       其次来看看行业利润，数据显示，医药批发零售板块平均净利润1.77亿，同比下降24.16%；相关图表如下：

       总结，虽然资本市场股价表现看，线下医药零售股表现强劲，但是从行业当下的收入及盈利能力看，中期不太乐观，另外由于实际第三方平台提供者不得直接参与药品网络销售活动”的规定存在不确定性，故而对于医药批发零售今天的上涨，仅作情绪短线脉冲即可，线下医药商业股的春天还没来！

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特斯拉机器人“擎天柱”将问世，机器人将迎来风口？

“擎天柱”将问世

       作为前世界首富，网红特斯拉CEO马斯克总有惊人之举，每次都能够吸引全世界眼球，今天各大财经媒体都是在报道，特斯拉可能在未来几个月内推出能够运转的人形机器人原型，特斯拉内部将Tesla Bot命名为“Optimus（擎天柱）”，原型机将现身9月30日的特斯拉AI日。马斯克暗示，本次AI日将是“史诗级别”。

       马斯克表示这款人形机器人身高1.72米，体重56公斤，类似一位普通成年男性，可以8km/h速度运动，面部有一个重要信息显示屏，具有40个自由度，多颗机器视觉(autopilot)传感器作为感知入口，内置FSD芯片，同时具有一颗只读芯片确保安全，同时机器人具备人机协作的特点确保足够柔性和安全。

机器人板块涨停潮

       “史诗级别”，让人浮想连篇，受此影响，大A市场上相关机器人板块掀起涨停潮，超12家涨停，机器人行业风口如牛市春风铺面而来。

       行业角度看，目前世界范围广泛运用的机器人包括服务机器人和工业机器人，而人形机器人是服务机器人的技术升级。有专业券商机构认为，Optimus原型机集合了多摄像头视频神经网络规划能力、标记能力等，具备混合规划系统识别复杂目标并做出判断和执行，这是整个系统的核心。最大的区别是目前的协作机器臂只具备执行和简单的力感知，没有决策系统，特斯拉将机器臂升级成机器人，对行业将起到重要的示范效应。

机器人行业数据

       那大A的机器人行业到底行业数据如何？这里笔者借用阿牛智投大数据用自动化技术板块为案例和大伙分享一下，首先行业收入看，自动化技术板块平均收入5.97亿，同比上升8.79%，具体图表如下：

       其次自动化技术板块平均净利润表看，板块利润增速超100%，不过总额太小，仅有0.09亿，相关图表如下：

       最后，对于自动化技术板块估值空间看，当下自动化技术板块估值空间-54%，明显没有性价比，相关图表如下：

       总结：今日A股自动化技术板块强势上涨，主要是特斯拉“Optimus”机器人消息刺激，从行业数据看，当下该行业盈利效率小，市场估值空间上毫无性价比，因此，该板块目前来看还是很难成为有连贯性机会的题材，只是纯短线博弈，补涨而已，别太乐观。

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余兆荣：成长风格卷土重来！

赛道卷土重来，风电风景独好！

大宗价格下降

       近期市场连续过万亿成交，强势明显，今天股指继续震荡上行，其中创业板指数在权重股的带领下大涨2%，再创本轮反弹新高，技术性牛市铺面而来。

       盘面上前期强势的煤炭和天然气板块，由于受联储加息因素影响，近期国际大宗商品原油、铜、铝等期货价格大幅下跌，跌幅居前。相反对上游成本比较敏感的建材、风电、家电等板块今天都有不同程度的上涨，原材料降价成为今日市场最靓的仔。

风电风景独好

       自4月27日以来，市场机构风格明显，赛道方向持续上行，根据国家能源局发布1-5月份数据，截至5月底，全国发电装机容量约24.2亿千瓦，同比增长7.9%。其中，风电装机容量约3.4亿千瓦，同比增长17.6%；太阳能发电409亿元，同比增长248.7%。风电，光伏装机超出预期。

       另外由于风电零部件上游主要是钢材、铜、铝等大宗。其中铸件、塔筒、海缆、叶片、主轴这些环节直接原材料占比在50-92%，当上游原材料价格下降10%，这些环节受益就非常明显了。风电行业装机超出预期，原材料降价双重利好下，今天新能源赛道表现抢眼，特别是风电板块，涨幅超3%，涨停家数超10家，火热异常。

风电行业数据

       如此火热，那风电行业能持续多久？行业估值及空间数据到底如何？作为老司机，笔者这里借用阿牛智投大数据和大伙分享下风电行业数据。首先，来看看，风电行业收入及毛利率情况，数据显示：风能板块平均收入39.36亿，同比上升49.96%；平均毛利率13.82%，同比下降33.17%，呈现增收不增利的状态。不过随着上游原材料的降价，毛利率将迎来改善。

       另外从风电行业估值角度看，风能板块当前市盈率中值38.14，长期市盈率中值中位数42.82, 长期市盈率中值当前分位35%，估值有性价比。

       总结，当下大宗价格下降明显情况下，中下游产业链都将受益，俗话说的好：一鲸落，万物生；而行业超预期增长的细分行业将更加有弹性，风电行业正是如此，故而中期风电行业可以持续看好。

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余兆荣：白酒板块还能封神吗？

千亿资金买买买，新能源再起风云，下周热点稳了？

北上资金买买买

       隔夜外围又是大跌，不过大A再次挺起脊梁，特别是权重的沪指午后持续上行，一举反包昨日下跌阴线，强势格局明显。当然盘中最大的亮点是两大主力宁王和酒王，今天均大涨超4%，很明显这是前期踏空的主力资金开启回补的动作。说到主力，不得不感叹，北上外资最近的动作，根据阿牛智投大数据显示，从5月底以来，已经累计净流入1000亿左右！

新能源重大利好

       当然，除了两大巨头外，今天新能源方向表现也很强势，电力设备板块将近20家涨停。而大涨背后和新能源行业利好有很大关系，最新国家能源局发布数据显示，截止到5月底，全国发电装机容量是24.2亿千瓦，同比增长了7.9%，风电的装机容量是3.4亿千瓦，同比增长了17.6%。太阳能发电装机容量是3.3亿千瓦，同比增长达到24.4%。明显风光两个新能源增长的速度相当惊人。

       另外从阿牛智投大数据看，电力设备行业收入增长强劲，数据显示2022年一季度电力设备板块平均收入19.48亿，同比上升12.30%；具体数据如下表：

下周热点主线

       俗话说的好：跟着主力有肉吃。回顾本次行情自4月27日以来，新能源方向备受主力机构资金关照，虽然外围震荡下行，但是新能源板块指数持续新高，结合今天市场表现及新能源行业利好，下周主线很明显，继续重点关注新能源。

       总结，赛道稳了，行情就稳了！对于大盘观点简单两字：做多。指数即便回调，幅度也不会太深，而回调也是短线选手在核心主线的低吸机会。

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