今天A股超预期长阴下跌，板块全绿，无一幸免，空头砸盘，沪指失守3400点整数关口，创业板指跌超3%。盘面上，银行、新冠治疗等板块跌幅较少。其中新冠治疗板块午后异动拉升，拓新药业涨超10%，九安医疗、尖峰集团、诚意药业、富祥药业、广生堂等跟涨。下跌方面，题材股普跌数字经济相关板块跌幅居前。总体上今日个股跌多涨少，两市上涨个股不到300只，超4300只个股下跌，跌停及跌幅超10%的个股超100只，今日个股涨幅中位数为-3.1%。沪深两市今日成交额8229亿，较上个交易日放量287亿。板块方面，无任何板块上涨，数字货币、贵金属、旅游、网络安全、国产软件等板块跌幅居前。北向资金今日全天净卖出146.24亿元，其中沪股通净卖出77.24亿，深股通净卖出69亿。
今日行情是在对长假期间海外市场继续调整的担忧下，A股部分资金提前离场，导致市场负面情绪过度释放。这偏离了政策支撑下的基本面趋势，超预期的调整后市场的反弹将很快呈现。
本内容仅供参考，不构成投资建议，股市有风险，入市需谨慎。【阿牛智投投资顾问：韩式俊，证书编号：A0460621010001】
科学合理的仓位配置是3-4只个股仓位，这点在每次直播时笔者都会提及。因为股票市场是一个波动性很大的市场，如果重仓一只个股的话，一旦出现大幅波动，自己的资产也会出现巨幅波动，特别是容易出现巨亏风险。同样，如果你持仓太过分散的话，也是不可取的，因为持仓分散，即使你参与了很牛的个股，实际的收益却是有限的。而且个股的品种太多，你的精力也很难兼顾。所以，持仓合理很重要。
上证指数日K线图
数据来源：点掌财经
另外，科学的股票投资方法和科学的建仓和出场行为是分不开的，科学的建仓、出场行为在很大程度上可以避免众多的风险，使资金投入的风险系数最小化，虽然在理论上来讲其负面的因素也可能带来了利润的适度降低，但股票市场是高风险投资市场，确定了资金投入必须考虑安全性问题，保障原始投入资金的安全性才是投资的根本，在原始资金安全的情况下获得必然的投资利润，才是科学、稳健的投资策略。
选股的重要性。在树立了正确的投资理念后，下一步就是要掌握好选股的技巧。笔者认为，看技术面容易吃面，迷信基本面也容易踏不准节奏，普通投资者多看市场的情绪面。跟上市场的主流风口板块，市场的热点方向安全性会更好，更容易集聚人气。因此每日要做复盘，要把持续性的热点板块给挖掘出来，并做持续的跟踪。总结下来，选股、持仓、出场时机的把握，是保驾护航我们理性科学投资的重要保证，缺一不可。
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大盘早盘探底回升，但各大指数仍处于下跌状态，反弹力度有限。盘面上，仅少数板块上涨，大部分板块继续弱势。其中银行股盘中异动拉抬指数，兰州银行涨停，苏农银行、齐鲁银行、南京银行等跟涨。贵州板块开盘大涨，保利联合、贵广网络涨停，红星发展、盘江股份、高鸿股份等跟涨。下跌方面，数字经济概念股继续下行。上午两市仅12只个股涨停，近百股跌幅超9%。总体上个股跌多涨少，超3900只个股下跌。沪深两市半日成交额达4966亿元，较上个交易日上午放量105亿。板块方面，贵州、银行、煤炭等板块上涨，数字货币、旅游、国产软件、网络安全、贵金属等板块跌幅居前。北向资金方面，沪股通早盘净流出41.2亿，深股通早盘净流出46.01亿。
总体来看，市场的恐慌情绪加重，但是毋庸置疑的是大盘基本已经超跌了，越是在这个时候，行情反弹的概率反而大增。
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#27日早评#昨日两市迎来反弹，虽然力度不强，但这是一个初步止跌的信号，两市在经过一个多月的下跌后，有望逐步展开反弹。周二的长阴调整主要是外部因素的扰动，可以看做是调整的最后一击。技术上看，虽然大盘仍旧是空头的趋势，但一些超跌的板块已经先于大盘展开反弹了，周初的盐湖提锂、半导体，昨天的风电等新能源板块等超跌品种反弹潜力都比较足，在接下来的行情中仍是板块分化的结构，后市关注证券以及热度仍在的数字经济概念股，调整之后有望继续领涨。
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今天两市初步止跌，走出了V型震荡结构，初步止跌。盘面上，上午绿电相关板块集体走强，中天科技、恒润股份、中际联合、龙源电力、大金重工等个股涨停，但绿电相关板块午后涨幅有所回落。午后券商板块异动拉升，带动指数重新走强，其中国联证券涨停，中原证券、华林证券、浙商证券、国泰君安、华泰证券等跟涨。下跌方面，近期活跃的题材板块迎来补跌，两市超40股跌停或跌幅超10%。总体上今日个股涨多跌少，两市超3000只个股上涨。沪深两市今日成交额7942亿，较上个交易日缩量1426亿，市场成交量今日大幅萎缩，连续四个交易日跌破万亿。北向资金今日全天净买入11.39亿元，其中沪股通净卖出1.61亿，深股通净买入13.01亿。总体来看，今天虽然止跌，但多头动能仍旧不足，领涨的主要还是超跌反弹的品种，市场还没有完全恢复，布局主要以潜伏等待为主，耐心等待情绪修复。
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A股经过一个多月的持续下跌后，最近两日再次加速下探。目前来看，此轮外围市场动荡对A股的影响更偏情绪，并不会干扰到A股的基本面预期。因而判断其影响更主要是暂时性的，对此投资者不必过度担忧。未来两天，美联储即将召开议息会议，预计无论提前加息与否，市场对海外流动性的收紧已有预期，此次会议的召开将使市场对加息路径预期更为明朗，会议或成为市场靴子落地的重要时点。综合考虑A股已经回落至底部区域，A股的性价比已经显著提升，建议投资者考虑适时逆势增大配置力度。
上证指数日K线图
数据来源：点掌财经
在配置方面，“宽信用”周期下，消费和基建板块有望获得超额收益，对于后者需注意节奏的把握，当前正处于本轮“宽信用”后的政策预期兑现阶段，如若回调仍可布局；与此同时，还可关注房地产板块的估值修复行情，具体而言可关注：
（1）消费：家用电器、食品饮料、休闲服务；
食品加工板块收入趋势图
数据来源：点掌财经
（2）基建、地产链：建筑建材、房地产；
工程建筑板块收入趋势图
数据来源：点掌财经
（3）大金融板块。
银行板块市盈率趋势图
数据来源：点掌财经
市场下跌是我们要展望未来的机会，而不是看涨说涨，看跌说跌。从周期上看，A股在经过本轮空头动能的充分消化后有望在接下来的行情中迎来反弹修复，由于市场情绪仍旧谨慎，低位低估仍是首选，我们静待反弹行情的展开。
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大盘早盘冲高回落，反弹乏力。盘面上，绿色电力相关板块开盘走强，其中海力风电涨超10%，中天科技、恒润股份、中际联合、龙源电力、大金重工涨停。有机硅板块开盘走强，润禾材料、东岳硅材涨超10%，晨化股份、硅宝科技、新安股份、三孚股份、宏大新材等跟涨。整体上早盘各板块之间呈现轮动反弹格局。下跌方面，近期活跃的题材板块今日迎来调整补跌，超20只个股跌停。总体上个股涨多跌少，超2500只个股上涨。沪深两市半日成交额达4861亿元，较上个交易日上午缩量879亿。板块方面，有机硅、风电、特高压、氢能源、钢铁、装配式建筑等板块涨幅居前，数字货币、旅游、CRO、国产软件、网络安全等板块跌幅居前。北向资金方面，沪股通早盘净流入7.14亿，深股通早盘净流入22.1亿。总体来看，市场在逐步寻底过程，多看少动为主。
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#26日早评#昨日A股重挫，上证指数更创下最近18个月最大单日跌幅。调整的原因主要是俄乌紧张局势对全球金融市场的冲击作用造成，外围市场剧烈震荡，美股最近两日都是日内的V型反弹结构。综合来看，A股调整已经超过一个月，空头情绪主要受稳增长措施执行的预期差和美联储缩表加息预期的影响，可以说市场已经消化的很充分了，这次海外风险事件是对A股市场的最后一击，综合考虑大盘已经回落至底部区域，仍旧认为节前市场会迎来小反弹，目前位置没有必要恐慌。板块方面，主要关注超跌的赛道股，包括但不限于本周初有异动的盐湖提锂、半导体、军工等品种。
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大盘今日全天单边下跌，各大指数均跌超2%，且基本均以最低点收盘。盘面上，仅贵金属、机场、酒店餐饮三个板块上涨，其余板块全部下跌。两市涨停个股不足30只，上涨个股不到300只。下跌方面，题材板块今日集体调整，元宇宙相关板块跌幅居前。两市超百股跌停或跌幅超10%，市场个股涨幅中位数为-4.1%。总体上今日个股跌多涨少，两市超4300只个股下跌。沪深两市今日成交额9368亿，较上个交易日放量726亿，尾盘市场放量下跌。板块方面，贵金属、酒店及餐饮、机场航运三个板块上涨，云游戏、数字货币、虚拟数字人、传媒、煤炭、元宇宙等板块跌幅居前。北向资金今日全天净卖出35.74亿元，其中沪股通净卖出13.72亿，深股通净卖出22.01亿。对于市场接下来的走势，仍旧看好节前的反弹机会，今天的大跌是情绪的释放，大跌过后，反弹还远吗？
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今天两市继续超预期下跌，这与短期外围市场波动有关，但总体来看，本轮行情的调整原因有三点：
首先，美联储强调通胀的立场和加息前景，美联储在今年一季度完成Taper，6月开始加息、年内加息3次的可能性大幅提升。美国10年期国债收益率的底部回升通过美股成长股的估值影响，A股成长股估值也大幅回落。其次，经济和股市方面，稳增长在成为主基调的同时成交量过万亿也渐成常态，上证综指调整幅度并不大，基建地产等相关稳增长板块涨幅较多。第三，2019年以来，以新能源车和半导体等成长股积累了较大涨幅，目前估值较贵且市场赋予了较高的业绩预期；相反以基建、地产等为主的板块多数股票仍在底部。在资金充裕、政策转向稳增长的过程中，为低估值低价位的股票提供了机会。
上证指数日K线图
数据来源：点掌财经
未来的板块机会在哪里？
今年，国家政策和市场风格的共振或将成为重要的投资逻辑和主线。半导体、碳中和等国家长期战略政策并未发生改变，但由于前期涨幅过大，透支了未来业绩预期，调整之后仍有上行空间。同样，今年的稳增长政策和预期较低的板块带来投资机会，新政策、新周期和新科技的涌现也将带来新的变化。目前正在发生改变的是预期反转行业，以餐饮旅游、交通运输等为主的疫情受损板块，近期表现强劲。未来看，我们应多关注新的政策推动的行业机会。《“十四五”数字经济发展规划》、《“十四五”推进国家政务信息化规划》等政策对数字经济、信创产业、数字货币等形成直接催化；元宇宙或将继续演绎，或逐步从内容、平台向硬件等扩散；汽车零部件和汽车智能化业将在缺芯中走出来，随着新能源汽车智能化渗透率提升，将有所表现。
综合来看，配置方面，一方面建议重点关注长期政策确定性强、行业空间大、国产替代加速的科技板块，军工、新能源车、新能源等板块虽然短期调整幅度较大，但仍为市场中长期配置方向。另一方面，建议关注中短期市场新的市场风格和新政策带来的投资机会。
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