原材料涨价，家电行业迎来翻倍机会!

家电产品的主要原材料为铜，铝，钢材及塑料，合计约占总成本的40%。我们选取期货沪铜2103合约价格，沪铝2103合约价格作为家电原材料成本跟踪指标。

沪铜与沪铝的走势图

数据来源：文华财经

从上图中可以看出，2020沪铜和沪铝的走势大幅上涨，沪铜从1月份的37000最高涨到60800涨幅64%，沪铝从1月份11600最高涨到16705涨幅44%。这也迎来了家电第二、三季度的大幅上涨，虽然近期的沪铜和沪铝出现了不同幅度的下跌，但整体处于上升趋势当中，后面修复后继续上行的概率较大。而且铜、铝原材料的短缺也是后续上行的主要的原因，当然也会对家电成本造成一定的压力，同时也是家电涨价的原因所在！

家电板块日线图

数据来源：阿牛智投

从上图中可以看出，家电板块从9月份开始一直维持高位震荡，而在高位震荡期间量能并没有放大，说明前面老资金还在板块当中并没有出来。新年后，家电线上销售来看保持稳定增长，线下销售更是一改2020年11月和12月的低迷期，业绩开始回升。

线上销售方面，除了空调增速持续走低之外，其他的家电产品都呈现销售额和销售量齐升的局面。线下方面也开始逐渐恢复，鉴于目前的疫情影响，后续仍然会在线上发力。同时由于原材料价格涨价，家电全面涨价，冰箱，洗衣机，空调，干衣机，冰柜，彩电线上均价同比上涨13.48%，14.67%，10.64%，31.12%，2.58%，24.09%，线上均价同比上涨13.63%，9.84%，11.23%，16.99%，1.65%，18.72%。目前来看，家电板块无论大家电还是厨房小家电都在线上发力。业绩回升后，整个板块自然会再次迎来爆发期。

在目前疫情风险的冲击下，龙头企业凭借自身供应链的优势以及所处产业链的高议价能力，往往具备更高的风险抵御能力。应积极关注家电龙头的美的集团，海尔智家，以及正在进行渠道改革的格力电器。

笔者这边根据1月份的净利润增长情况选出了家电细分行业的龙头股按市值大小的排列，其中涨幅1倍的个股4个，涨幅50%以上的个股4个，下跌的股票4个。

家电龙头股

数据来源：阿牛智投

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北上资金持续输血5G芯片半导体，科技概念低位启动！

基本面

5G产业链由上游基站升级(含基站射频、基带芯片等)、中游网络建设、下游产品应用及终端产品应用场景构成,包括器件原材料、基站天线、小微基站、通信网络设备、光纤光缆、光模块、系统集成与服务商、运营商等各细分产业链。

5G产业细分图表

数据来源：5G技术现状与未来发展趋势

全球智能手机启动复苏，5G手机占比将显著提升。根据TrendForce,2020年全球智能手机出货量为12.5亿台，同比下降11%；预计2021年全球智能手机产量将开始复苏，有望增长9%达到13.6亿部。目前来看今年（2021年）生产手机中支持5G的比例会更高，预计达到37%，即5G手机将达到5亿部。而2020年5G手机渗透率仅为19%，约为2.4部。即2021年5G出货量将会翻倍。

我国蜂窝物联连接领先全球，量变积累有望催生产业新价值。根据IoT Analytics，国内三大运营商已占全球蜂窝物联链接的75%，成为蜂窝物联网的领导者，仅中国移动就占全球一半以上的蜂窝物联连接，中电信占10%，中联通占11%。标准方面，中国产业链主导的NB-IoT已成为重要蜂窝物联技术，在2020年7月NB-IoT更纳入5G标准，生命周期和应用场景极大扩展，成为5G生态重要组成部分。芯片方面，由华为海思、紫光展锐、中兴微电子带动，包扣诸多创业公司在内的本土芯片企业相继涌现，已具备兼容多制式的、可靠完善的芯片产品解决方案。

2020年我国5G基站累积部署超70万站，根据工信部规划2021年新建60万站以上，高水平建设带来大量前传、中回传光模块和波分设备需求，由于建站密度超过4G，预计电信网光模块总量将延续年千万只的高位。根据Yole预测，2020-2025年数通市场的光模块将实现约20%的年复合增长，成为拉动光模块行业的主要动力。

政策面

中央经济会议上的八项要求中第一和第二项重要任务分别为，强化国家战略科技力量和增强产业链和供应链的自主可控能力。同时国企改革三年行动方案中（2020-2022）也表明中央企业还通过产业链、供应链的合作，与广大的民营企业、中小企业协调发展，投资入股超过6000家的非公企业，投资总额也超过了4000亿元，形成了一批高精尖的“隐形冠军”和各领域的龙头企业。同时国资委也在积极推动充分竞争行业和领域的企业混合所有制改革，也在有序探索电力，电信，军工，民航等重要领域的混合所有制改革。通过混改，切实推动了经营机制的转换，以混促改，涌现了像海康威视、万华化学、中国巨石等一批具有示范性和标杆意义的混改企业。同时围绕京津冀协调发展、粤港澳大湾区发展、长三角一体化发展等重大国家战略，推动中央企业和地方国有企业建立央地合作的良好机制。指导推动中央企业更多的投资像5G、工业互联网、人工智能、数据中心等新型基础设施建设，促进新一代信息技术与产业深度融合，促进中央企业和地方国有企业的数字化、智能化转型，运用一系列方式培育一批具有全球竞争力的世界一流企业。

科科技概念回调半年止跌企稳

上周盘面上呈现指数上涨而个股却普跌的迹象，就几只权重龙头股在涨，支撑指数上行。周五出现变盘，龙头股出现回调，个股开始出现上涨，但是指数却是下跌的。不过北上资金却大批的流入科技板块中。今日市场继续回调，而北上资金还是选择尾盘加速流入了科技板块。有北上资金的加持，盘面上科技芯片半导体表现的非常不错，终于在经历了半年的震荡下跌之后迎来了资金关注的机会。也迎来了上涨的契机！

5G概念走势图

数据来源：阿牛智投

北上资金近两天流入方向

从上图中可以看出，5G概念在7月份开始创出新高后震荡回调了半年，目前再次回调到前期成交密集区有企稳迹象。说明在该位置有资金流入，而从这两天的北上资金动态来看，确实是有资金在流入了科技产业链。从今天的收盘情况来看，银行板块净流入20.01亿，科技产业链流入了近230亿。而银行板块的资金流入也预示着这波回调基本到位，明天如果有机会触底反弹。

北上资金流向

数据来源：阿牛智投

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国内疫情局部反复，核酸检测迎来爆发！

临近年关，本轮疫情牵动大家的心，特别是河北地区的疫情，截至1月11公布的消息，自1月2日以来，河北全省累计确诊640例，现有确诊267例。目前河北地区以及采取封锁措施，采取大面积核酸检测。而新冠病毒在冬季相对活跃，存活时间较久，冬季局部出现疫情反复在专家们的预估当中，因此第一时间采取了防范疫情的措施，没有让疫情像当时湖北那样的扩散开来，控制在局部的范围，不过核酸检测会大面积的展开，尤其是春节返乡时间的临近。

                                                                         河北疫情数据报告                      

        数据来源：百度

目前整个医疗器械指数从8月份以来一直处于震荡下跌的走势当中，跌幅近27%，个别股票直接腰斩后趴在底部横盘震荡。而这次的局部疫情爆发将会使医疗概念重新吸引资金的关注。而现在整个医疗器械的市盈率估值从前期的98.90回归到55.44，最低到45附近，估值已经处于低位且开始向上回升。

                                                                      医疗器械市盈率                              

 数据来源：阿牛智投  

从上图中可以看出，自12月份开始，整个医疗器械板块估值见底来到45附近，目前估值回归到55附近，说明这一个多月来资金已经开始流入医疗器械板块。因此年前这个板块大有可为。

1月9日，医保局副局长表示，新冠疫苗将再在居民知情自愿的前提下全民免费接种，疫苗成本及接种费用由医保基金和财政共同负担。同时1月8日国务院常务会议上明确强调要严格落实早发现、早隔离、早治疗。眼下正值寒冬，是疫情防空的重要时点，要继续按照党中央、国务院的部署，毫不放松工作。

因此，笔者相信大家免费接种疫苗后，人们带口罩出门去公共场所的习惯不会改变，毕竟国内多点出现散发本土新冠肺炎病甚至局部聚集性疫情。人们的防控疫情的意识已经深入人心，而且带口罩出门会延续好长时间，甚至保留下这个习惯。这个对防护医疗器械来说是利好。同时春节返乡节点上，核酸检测也会加强，尤其是外地返乡的，基本面都会面临核酸检测问题。同时一些可以治疗新冠肺炎病的药剂也会趁势崛起。

总体来看，在这个临近春节的时间点上出现局部疫情，对整个医疗板块来说是个机会，只要涉及疫情概念的都会有机会起来，尤其是核酸检测试剂概念。

笔者这里根据业绩预告等指标选出关注医疗概念的前十只股票，然后根据市值大小排列。我们可以看出近一年涨幅超过1倍的6只，涨幅少于10%的就一只。当然我们也可以根据其他一些指标进行筛选，这里就不过多的阐述。

                                                              医疗主题业绩预增市值排名          

数据来源：阿牛智投

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小金属市场，回调就是机会！

随着后疫情时代制造业的复苏

去年疫情爆发，各行各业开始停工，经济全面停摆。但是随着三四季度疫情有效的被控制，各行各业开始恢复，目前制造业用钢需求持续回暖，行业利润尚存修复预期。而小金属属于制造业中的重要原材料，因此需求端回暖是确定性的。而一旦疫情得到有效控制，那么发展依然会是全世界的主题。目前国外疫情还没有得到有效控制，只是国内尚在控制的范围内，制造业出现了率先的表现。

                                                                               制造业指数                        数据来源:阿牛智投

上图中可以看出，制造业突破横盘震荡区开启了上涨模式，制造业用钢需求恢复持续回暖是确定性的。而且随着2021年新冠疫苗大批量使用后，疫情被控制住，全世界进入经济复苏期。那么制造业需求会大幅提升，叠加建筑用钢的季节性波动不改有韧性的基本面，行业利润空间有待修复。

镍，钴，锂，铜，锑等在新能源汽车上的运用。

目前新能源汽车的已经逐渐开始替代燃油车，欧洲各国相继推出燃油车禁售时间来看，新能源车替代燃油车是大势所趋。

                                            各国禁用燃油车表                        数据来源：百度

近期锂、钴等涉及动力电池的小金属涨幅较大，首先因为节后春节备货需求缺口仍在，订单会集中签订中。其次锂盐厂现货偏紧，国内锂精矿大部分来自澳洲进口，从购买开始到销售结束周期约为3个月。在锂价逐渐平稳后，锂加工的盈利就可能开始修复，而一旦锂价开始持续上涨，锂加工的盈利则有望加速修复。因此，笔者认为涉及动力电池中的锂、钴、锑、镍的业绩有望继续上行，后续的上升空间还是比较大的。因为目前新能源汽车国内的渗透率在6%左右，市场预估在2025年新能源汽车的渗透率在25%左右。而动力电池除了运用于新能源汽车上，还可以运用在船舶，两轮电动车等需要提供动力的场所。所以，未来对小金属中锂、钴、铜等小金属需求缺口还是比较大的。

铜期货走势强劲，需求再添亮点

近期铜期货走势强劲，是由供需基本面决定的，市场对铜的需求量较大，铜是除了银之外导电性能最好的。在电器、电子产品、汽车领域均有广泛运用。不断发展的5G和各类电子产品，虽然每个单体用量小，但是整体数量庞大，对其消费拉动作用不小。当然铜主要运用于工业领域，其在智能化、自动化普及同样会加大对铜的需求。而且大数据中兴的建设一样会拉动铜需求。据国际铜协会统计，一个超大型的中心的电线电缆、变配电设备、机柜、制冷设备用铜量可达2760吨，中心数据中心用铜量也达131吨。新能源汽车领域，根据国际铜业协会数据，燃油车单车用铜23公斤，纯电车单车用铜量83公斤，私人交流充电桩用铜量5公斤，预估年耗铜量10万吨左右，虽然该领域铜消费基数较低，但随着新能源车渗透率的提高，耗铜量会加速增长。在光伏、风电领域，按照国际铜业协会数据1MW光伏装机用铜4吨、1MW风电装机用铜4.5吨。中国光伏行业协会预计“十四五”期间年均7000万千瓦新增光伏装机，风电乐观估计年均新增装机5000万千瓦，两者合计年耗铜量50万吨，比“十三五”期间年均值高出近一倍。

笔者这里根据铜，锂，钴镍板块中，采用增强选时75分以上的股票，按现金流从大到小排名选出的前20只股票，其中主要涉及新能源汽车相关概念，涨幅一倍以上的8个，涨幅50%以上的6个，亏损股一个。

                                                                   小金属主题总市值排名                            数据来源：阿牛智投

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揭秘动力电池板块的逻辑，细分赛道龙头股！

目前动力电池呈三足鼎立的态势，中国、韩国、日本成为目前在动力电池这块影响力最大的三个国家。中国正是因为在动力电池这块后来居上才能在新能源汽车这个赛道上开始弯道超车，一改燃油车落后的局面。动力电池国内有我们熟悉的宁德时代、比亚迪、国轩高科、亿纬锂能、万向一二三等等；韩国有LG，日本有松下。

比亚迪主要是整车+锂电。比亚迪旗下的动力电池业务分布在惠州和深圳两个基地，主要产品为磷酸铁锂动力电池，不过比亚迪的动力电池仅供比亚迪自用。

宁德时代总部位于福建宁德，同时在青海设有生产基地，主要客户包括北汽、华晨宝马、吉利、一汽、南车时代、厦门金龙、郑州宇通、中通客车和特斯拉。目前市场占有率在59%。

国轩高科是由珠海国轩贸易有限公司和合肥国轩营销策划有限公司发起设立。其主要产品是磷酸铁锂电池。产业链涵盖了磷酸铁锂正极材料、电芯生产BMS和PACK等环节。其客户主要包括南京金龙、江淮汽车、安凯客车、中联重科、上海申沃、东风汽车、河北御捷等。

万向A123，主营业务为锂离子电池及由动力电池组装的锂电池系统设计，服务及技术升级。万向亿能动力专利技术来自于美国Ener1公司，使用的是Ener1的自动电池组组装技术。

天津力神生产基地位于天津，且在武汉、青岛等地拟建设新的动力电池生产基地。其动力电池产品主要涵盖磷酸铁锂方形和圆柱，三元方柱和圆柱等。主要客户包括江淮、吉利、一汽、东风汽车、南京金龙、厦门金龙、中通客车、天津清源。

虽然动力电池主要运用汽车上，不过目前国内新能源汽车的渗透率在6%左右，市场预估在2025年市场渗透率在25%左右。如果从渗透率来看，新能源汽车整个板块5年后市值会扩大4+倍。那么相应的动力电池板块是不是也会升值4+倍，同时叠加目前动力电池加快渗透两轮电动车领域，其整体市值是不是会更进一步?

                                                  锂电池市销率与新能源汽车市销率对比图                   数据来源：阿牛智投

从上图可以看出，锂电池的市销率3.08，新能源汽车市销率2.01，锂电池的市销率比新能源汽车的市销率高50%+。表明目前市场上锂电池的销售市场相对新能源汽车的市场更广。前面也说过了，动力电池除了运用于新能源汽车领域，还在加快渗透两轮电动车领域。

2021年1月1日，随着跨年钟声的响起，国产特斯拉Model Y系类车型的长续航版以及高性能版，分别较进口版降低了14万元和16万元。短期直接挤压以蔚来、小鹏等造车新势力的市场空间。长期来看培养了消费者对新能源汽车的认识和消费意愿。同时动力电池板块也将迎来高光时刻。2021/2022年，国内新能源汽车销量为180/248万辆，磷酸铁锂电池装机占比分别为40%/40%。海外新能源汽车销量分别为220/312万量，磷酸铁锂电池装机占比为5%/9%。2021动力电池比将迎来高光时刻。

                                         锂电池走势与新能源汽车走势图                  数据来源：阿牛智投

从上图中可以看出，近期锂电池板块的走势比新能源汽车走势更强。这是市场博弈的最终结果。资金选择了最确定的一个赛道。市场预估2021年磷酸铁锂电池涨幅同比增长80%。这将会使得市场愿意给锂电池板块更高的估值。

笔者这里根据市盈率估值情况挑选出锂电池主题板块中相对细分行业的龙头股，做了个简单排名。这前二十只股票中近一年涨幅1倍以上的7只，2倍以上的3只，3倍以上的1只。亏损的3只，在-10%以内。

                                                       锂电池主题龙头市盈率估值排名                            数据来源：阿牛智投

当然我们也可以根据市销率估值排名来选择相应的龙头股票。

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石油板块异动突围，个股是否有翻倍机会？

今日早盘一个沉寂已久的板块出现了异动，在笔者意料之中，为什么呢？前几天我和一个南通的朋友沟通的时候，他告诉我说这几天外资流入两桶油迹象明显，可能这几天会来一波行情，听到这个消息后我立刻打开了行情软件，果然发现他们有所异动，在构筑底部形态，我们还在争论哪个的形态好，最后我说他们都是经过一波下跌在底部盘整之后出现了上涨的苗头，都差不多。接着我打开了美原油的走势图，发现美原油自从10月底的最后一波下跌以来，短短两个月的时间已经从36美元涨到了50附近，涨幅近50%。2020年经历了负油价事件后又涨回了50美元，这也是人生难得一见的事情了。

                                                                       05美原油走势图                                       数据来源：文华财经

考虑到这段时间美原油的强劲的走势且今日凌晨05：30公布的美国至1月1日当周API原油库存来看，前值-478.5，预测值-150，公布值-166.3，公布值小于预测值，实际库存不增反减，因而利好原油上涨。同时当地时间1月5日，石油输出国组织（OPEC）与非欧佩克产油国第13次部长会议结束。会议强调了新冠肺炎大流行对全球经济的影响，预计经济复苏将更加脆弱。成员国同意基本维持石油产量，减产规模略有调整，1月减产规模为720万桶/日，2月减产规模为712.5万通/日，3月减仓规模为705万桶/日。不增产对于油市来说已经是重要利好，然而更大的利好在OPEC+会议结束之后，沙特意外发布声明，宣布自愿进行单方面大幅减产，2月和3月自愿减产100万桶/日，其他成员国保持产量稳定或小幅增产。这一举动让所有人意外，消息一出，1月5日国际原油价格应声大涨。     （数据来源：金融界）

                                                                         中国石油和中国石化对比图                           数据来源：阿牛智投

国内两桶油也因受此消息影响直接高开高走，截至收盘，中国石油大涨1.67%，中国石化大涨2.24%，同时也带动了石油相关的化纤，丙烯酸，可燃冰等概念的上涨。那么整个石油板块是否就此开始上涨，答案是否定的。首先从大环境分析来看，新冠疫情在全球范围内来看依然未得到有效控制，而且目前国内河北、大连等地疫情再次爆发，经济大规模复苏还需要更长时间，因此目前大环境不支持整个石油板块大幅上行。从技术上来看，目前处于磨底阶段，还未走出底部震荡中枢，近期只是反弹，要走出真正的反转还需要时间积累。

                                                    可燃冰市盈率中值与点掌市盈率中值对比图                          数据来源：阿牛智投     

从图中可以看出目前可燃冰市盈率中值为80.99，点掌市盈率中值为51.81，可燃冰这个板块的估值相对点掌估值来看明显高估。

因此鉴于以上原因，今日石油板块受到消息方面的影响而出现异动，但是不会就此开始反转，大概率会是一波反弹行情，可以短线参与其中。

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看清军工上涨逻辑，抓住军工龙头股翻倍的机会！

去年创业板指数大涨64.96%，美国纳斯达克指数上涨43.64%，A股创业板指数领先全世界。在创业板指如此高光的时刻，A股依然有个指数超越了创业板指数，它就是中证军工，全年大涨67.91%，成为沪深两市最靓的仔。盘中资金纷纷流入，进一步推动中证军工指数的上行，而且随着大盘的放量上行，彼此互相助攻，军工概念还会进一步上涨。因此，该板块是一月份不可错过的好机会，是投资者能够获得大收益的板块。是能够让我们过肥年的的板块。

                                                           中证军工与创业板指对比图                                                     数据来源：阿牛智投

为什么中证军工涨势如此喜人？笔者经过多渠道求证，发现军工上涨的四大内在逻辑。

第一，军工基本面发生了改变。基本面的改善逐渐得到市场认可。毕竟现在机构抱团拥抱绩优股，市场趋向客观理性，业绩估值的提升才能使得机构资金流入。排除一些大额商誉计提和ST的股票，整个军工板块的归母净利润排在第4位。

                                             中证军工平均净利润与创业板平均净利润对比图                        数据来源：阿牛智投

从上图可以看出，中证军工板块的平均净利润为3.45亿元，同比上升37.36%，平均净利润率6.56%，同比上升66.41%。而同期的创业板指模块的平均净利润为6.12亿元，同比上升51.97%；平均净利润率为11.62%，同比上升40%。从数据分析上可以明显看出，中证军工业绩的大幅改善，尤其是同比净利润率的上升，是他涨幅超过创业板指的一个重要原因所在。

第二，军改影响的消除。我们知道自从2015年军改到现在已经走过了五年的时间，横跨整个“十三五”期间，军改带来的人事变动，机制不顺都会对军工企业的订单和回款产生重大的影响。而军改影响的消除，也是间接倒是军工行业业绩改变的一个重要原因。

第三，军工体制改革提升了企业的经营销率。如军品定价的改革，会使得军工企业的成本大幅降低，其对军工行业的影响深远。军民融合促进，之前军事是作为大国博弈的战略需求和科技创新的重要途径。整个受众群里较少而且固定。现在军事上的一些技术逐渐被市场认可，其民用价值在提升。比如5G、智能驾驶等等技术已经大量民用。这样军工行业的受众群体会呈几何倍数增长，规模大幅增加，利润自然而然就会提升。

第四，2020年国防支出作为重要的公共消费项目，其投入增速为7%左右。而2021将迎来建党百周年的高光时刻，同时我们也在准备强军百年，因此2021年全年国防支出增速不会比去年少。军费的支出和资金投入的稳定增加，也会成为军工板块的不败的上涨机会。

鉴于以上4点逻辑，笔者认为，军工概念至少会成为上半年的投资主题。

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科技回归，低位翻倍牛股！

自2020年上半年华为启动自救计划开始，整个科技板块迎来了高光时刻，各个科技细分行业都出现了不同幅度的上涨，光刻胶、芯片、半导体、通信技术等等都有所表现。然而随着下半年资金逐渐流向消费股，周期股，科技概念出现了萎靡不振，整个板块下半年一直在高位来回震荡的过程当中，个别股票仅仅两个月时间跌幅达到了50%，回吐的非常厉害，随后趴在底部毫无起色，倘若投资者下半年配置了科技板块，那么整体的回报率将会受到非常大的影响。

                                                                                深圳科技指数                                          数据来源：阿牛智投

今天科技板块再次出现了异动，龙头股直接以涨停的气势回归。非常吸引眼球，让大部分的基金，机构把眼光聚焦过来。之前笔者一直认为科技板块会作为刀尖，券商会作为刀把带动指数上行冲破高点，谁知科技概念一直不给力，中途上冲之后就回调了，继续维持低位震荡。然而在年末，大盘指数终于在军工，科技，券商，新能源汽车的带领下一举突破前期高点，开创了大盘上升的主旋律。虽然科技不是作为作为主角，但是也参与了突破指数的当中。和笔者预估的有所差距，但是也没有完全脱离笔者所预料。科技依然是作为2021年的主角之一参与其中的。今天科技板块中的芯片龙头低开高走收红就是资金流入的信号，半导体分立器件的龙头，安防视频龙头纷纷以涨停回归，就是科技板块发起冲锋的号角。

                                                                           深圳科技市销率                                             数据来源：阿牛智投

从上图中的深圳科技市销率可以看出，目前深圳科技市销率中值为5.68，当前市销率为5.45，倘若市销率向中值回归，那么整个深圳科技板块将会有4.2%上升空间。

                                                 深圳科技板块平均收入与中小板指板块平均收入对比图                 数据来源：阿牛智投

从深圳科技板块平均收入与中小板指板块平均收入来看，深圳科技板块平均收入同比上升12.83%，明显高于中小板指板块的平均收入同比。

结合目前的形式来看，机构抱团于绩优股当中，机构愿意给优质股高估值，那么科技板块的龙头股又将会出现怎样的涨幅。目前科技板块整体处于上升回调后刚刚起来期间，多数个股处于低位启动状态，而且已经出现了资金流入的现象，我们应积极布局科技板块中各个细分赛道的龙头，赚取超额利润。

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本文任何信息内容都仅供投资者参考，涉及到的个股，只是对基本情况的一种陈述，不是推荐，所有投资决策及其后果均由投资者自行负责。股市有风险，入市需谨慎。王炳祥投顾资质：A0460620120003

挖掘一月牛股，创造牛年翻倍机会！

【风口在哪】

机会对人生非常重要，机会能够改变人的命运。

笔者曾经看过一篇文章，人生平均只有七次决定人生走向的机会，两次机会间隔约7年，大约25岁后出现，75岁后就不会再有什么机会了。这50年里的七次机会，第一次不易抓到，因为太年轻，最后一次也不用抓，因为太老。这样剩下的5次，这里又有两次机会不小心错过，所以，实际上只有三次机会。

如果你发现错过了十多年前的房地产，那时候房地产行业刚刚出现，对于买房，很多人都缺乏认识，如果不是刚需，甚少有人关注。谁知道到今天为了一套房，会掏空6个家庭，三代人的口袋。那么牛年新气象？谁又是1月风口的诸呢？

                                                                                                                                               来源：百度图片

【资金、政策方向】

从去年的收盘来看，军工，券商，科技，新能源汽车受到资金青睐，不断加仓。从新年的第一个交易日来看，依然是食品饮料，军工，特斯拉概念涨幅居前。因此通过去年年终最后一个交易日和新年的第一个交易日的资金流向来看，1月的风口在食品饮料，军工，新能源汽车概念上。

                                                                                                                                                   来源：阿牛智投

从政策方面来看，国家在2020年的中央工作会议上提出的八项要求中，涉及军工、新能源汽车的概念有：第一条，强调国家战略科技力量，把其作为重点的任务之首。在经历过中兴和华为事件后，大家都认识到了科技创新的力量。想要不被扼住咽喉，在强大的军事实力作为后盾的前提下，还要大力发展科技。第二条，产业链和供应链的自主可控能力，供应链和产业链的稳定是构建新发展格局的基础，提升自主创新能力从而解决一批“卡脖子”问题。

第三条，坚持扩大内需这个战略基点。形成强大国内市场是构建新发展格局的重要支撑，必须在合理引导消费、储蓄、投资等方面进行有效制度安排。说到内需必须谈消费，这是个永恒不败的话题。也是穿越牛熊的问题，也是基金扎堆地。

                                                                                                                                                 来源：阿牛智投 

 目前新能源汽车的渗透率在6%左右，而未来的公共交通，出租车，物流车，环卫车，叉车以及乘用车将被替换成新能源车那将是一个非常大的市场，预估在2025年中国新能源汽车渗透率将会达到25%左右，挪威2025年新能源车渗透率将会达到100%，欧盟2030年新能源车渗透率将达到35%，日本2030年新能源车渗透率将达到20-30%，美国2025年新能源车渗透率将会达到15%左右。从市场渗透来预估的话，目前我国新能源汽车的市场成长空间巨大，整个板块上升空间将近417%。那么个股方面，甚至会诞生10倍股的机会。

第八条，做好碳达峰、碳中和工作。我国二氧化碳排放力争2030年前达到峰值，力争2060年前实现碳中和。要加快调整优化产业结构、能源结构，推动煤炭消费尽早达峰，大力发展新能源，加快建设全国用能、碳排放权交易市场、完善能源消费双控制度。而新能源汽车是实现碳中和的最重要的一环。

【最终结论】

食品饮料作为强势股基地，是常出牛股的地方，是穿越牛熊的板块，因此这个板块我们应该时时关注。如果你不知道怎么选股，不知道那个板块有机会，那么就选食品饮料中的绩优强势股，这是一个美丽的赛道。

军工板块目前整体业绩已经发生了改变，正在逐步变好，而且目前受到资金的青睐，现在1月的风已经吹过来了，它已经开始起飞。

新能源汽车这个赛道比较长而且还宽，能够容纳比较多的资金，会是一个现象级的机会。它会乘风而起。开启一个新时代。

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